财务处现金出纳岗位职责.doc

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1、 杭州兵马企业管理有限公司财务处现金出纳岗位职责1、严格按照国家的现金管理和银行结算的规定，并根据审核人员审核无误的原始凭证和记帐凭证办理收付业务。收付款后要在记帐凭证上签章,并在原始凭证上加盖“收讫、“付讫”戳记。2、根据已办理完毕的收付款凭证，现金要日清月结.现金日记帐的帐面余额要同实际的的库存现金核对相符发现差错要及时查找原因，并及时报告领导。3、妥善保管好库存现金,库存现金不得超过按规定的限额，不得以“白条抵顶库存现金，更不得任意挪用现金、对现金保管要加强防范意识。财务处银行出纳岗位职责1、银行存款日记帐的帐面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”，未达帐项要及时

2、查询并妥善处理。不得签发空头支票和远期支票，不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人使用。2、严格按照规定签发支票，严禁签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在转帐支票上签发限额并写明收款单位名称、款项用途、签发日期。逾期未用的转帐支票，要及时收回注销。及时办理银行各项收支业务。3、保管好有关银行印章和空白支票4、国库集中支付原始凭证手续齐全，认真核对每笔开支，确保金额准确、银行帐号准确无误，每笔都有单位领导审批签字.及时对帐。5、完成领导交办的其他工作。财务处审核、制单岗位1、熟悉掌握国家的财政政策，财务制度和会计制度，并严格按政策制度办事。要向广大师生员工及时宣传，

3、解释有关财经政策和财会制度。2、严格按规定，认真准确的审查办理各项收支业务和结报工作，负责录入记帐凭证，输出记帐凭证会计帐簿报表，进行部分会计数据处理.对不符和要求的原始凭证及有关附件应退回或要求更正 补充，各项重大的开支要报请处领导同意后方可受理，对不符和规定的开支应谢绝办理，对严重违反财经纪律或违法行为除应拒绝办理外，还应及时报告领导和有关职能部门进行处理。3、对各种性质的暂付款、 借出款要严格审查,杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来帐款，对长期借款负责催交，往来款核销要准确无误。4、严格掌握好各部门的的经费标准，对经费指标用完的部门应停止付款，各项代管经费（含科研经费） 创收

4、款必须是先收后支,绝不允许出现超支现象。5、完成领导交办的其他工作。财务处复核岗位职责1、根据国家规定的财务制度，对审核人员编制的记帐凭证和出纳人员编制的日报表、银行对帐单进行复核，检查会计分录、科目是否正确，借贷方金额是否相等，检查记帐凭证记载的内容和实际收支的内容是否相等，检查记帐凭证上印章是否齐全，检查现金（银行）日报表填制的是否准确，发现问题应及时更正，对审核人员为审核出来的一些不合理开支或原始凭证不合符规范的，要退还审核人员及时纠正。2、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审核,操作会计软件、登记机内帐簿,对打印输出的帐簿、报表进行确认。3、负责接洽有关部门和人员查询经费使用情况

5、,提供相关资料.4、主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析，为财务报表做好基础工作，随时、准确的向领导提供有关统计资料。5、完成领导交办的其他工作。财务处计划、工资、系统员管理岗位职责1、根据预算法和学校各项事业计划，编制年度预算计划和财务收支计划预算报表，做好预算的分配、调整追加和控制工作。2、监督预算执行,如实向领导反映学校综合财务收支和预算执行情况。3、负责国库集中支付计划和政府采购计划的申报工作。4、负责计算机软件维护，管理机内数据,确保财务数据和财务软件的安全、保密，对财务数据要双备份，负责更换、升级财务软件,保证财务数据的连续性。5、保证机房设备的安全和计算机的正常运行，经常对设

6、施进行保养，保持机房的整洁严防事故的发生。负责硬软件的更换、升级.6、定期用最新杀毒软件检测和消毒，防止计算机病毒,健全计算机硬、软件出现故障及时排除的措施。7、根据人事部门提供的资料进行工资增减变动处理,每月做好发放前准备和应发项目本月数的核对，准确及时发放工资。8、完成领导交办的其他工作.财务处学生收费、基建审核、制单岗位职责1、根据物价部门的有关规定进行收费。2、根据职能部门提供的学生信息进行收费初始准备.3、及时按项目结出收费总金额，及时提供各类收费报表。4、定期清理学生欠费，按系、班级项目打印出欠费清单，通知有关部门及时收回欠费款项。5、根据国家和学校规定的关于奖、贷学金的发放办法，会同有关部门对学生奖、贷学金的发放情况进行审核，准确及时发放学生奖贷学金，定期检查学生贷款返还情况.6、负责审核基建原始凭证的真实性、合法性、完整性，根据经过审核的原始凭证及有关资料，及时准确填置记帐凭证。7、配合新校区基建制定年度基建投资计划及年度基建预算，并及时向有关领导汇报基建投资计划及基建预算的执行情况。8、负责编制报送基建财务月、季报表、年度决算。9、完成领导交办的其他工作地址：萧山区泰富广场写字楼1502室 萧山人资网： 服务热线：0571-22919228