2021财务部年度工作总结及下一年度工作计划.doc

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1、2021财务部年度工作总结及下一年度工作计划财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作下面是wtt搜集整理的财务部年度工作总结及下一年度工作计划欢迎阅读。财务部年度工作总结及下一年度工作计划一财务部紧紧围绕集团公司的发展方向在为全公司提供服务的同时认真组织会计核算规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度以成本为中心、资金为纽带不断提高财务服务质量。在_年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规认真履行职责组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及

2、国家其他财经法律法规认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排到各项资金的统一调拨、支付等等每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作认真执行企业会计制度实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施erp软件为契机规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供

3、应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上将各项实物资产分为9大类并在此基础上完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标财务部对相关经济责任

4、指标进行了分解制订了成本核算方案合理确认各项收入额统一了成本和费用支出的核算标准进行了医院的科室成本核算工作对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况协助各责任单位负责人加强经营管理提高经济效益。四、资金调控有序合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定销售市场也变化不定在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此财务部一方面及时与客户对账加强销售货款的及时回笼在资金安排上做到公正、透明先急后缓;另一方面根据集团公司经营方针与计划合理地配合资金部安排融资进度与额度通过以资金为纽带的综合调

5、控促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量财务部比较全面的制定了财务管理制度体系包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定从而逐步提高会计信息的质量为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会解决前期工作中出现的问题布置后期的主要工作逐步

6、规范各项财务行为使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作财务部组织了在本集团公司内的_年终财务决算的财务自查活动在年终决算之前清理了关联企业的往来款项检查在建工程未作处理的项目对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对_年的帐务处理做了预审对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改降低了涉税风险。七、组织财务人员培训提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会对整个财务系统做了工作总结和预

7、期的工作计划展望将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性强化了各岗位会计人员的责任感促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案建立集团公司全面预算管理模式根据_年经营目标和各项成本核算指标的实现情况财务部提出了全面预算管理的方案全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标层层分解于企业各个经济责任单位以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在

8、_年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标希望通过“分散权力集中监督”来有效配置企业资源提高管理效果实现企业目标。_年为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标财务部的工作任重而道远。为此需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项

9、检查加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度不能超支的绝不超支。4、加强资金管理统一调配根据集团总部资金部的工作计划安排调控好各项经营用资金。5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习结合财务人员考评办法逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。财务部年度工作总结及下一年度工作计划二201_年财务部在公司的正确领导下和各部门的大力合作及各位同仁的全力支持下围绕公司经营方针做好为全公司服务的同时认真组织会计核算通过加强会计制度和

10、内部控制制度的建设不断提高服务质量。圆满完成各项工作并很好地配合了公司的其他部门的工作。一、认真履行职责组织会计核算财务部在高效、有序的组织下能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作一年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。全年累计实现资金收付达9.3亿。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责认真处理每一笔业务为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。在过去的一年中财务部相继出台了关于往来核对的通知、关于取得进项票的相关规定、关于加强先款后货的规定和关于加强县级公司财务制度财务的规定等方面的规章制度。为完善公司各项内部管

11、理制度建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。本年度财务部妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、做好财务的监督职能财务部认真落实公司财务制度充分发挥监控职能及时发现运营中存在的问题在控制运营成本上为公司做出正确决策提供了强有力的依据同时加强了费用报销工作的规范性把公司的管理机制执行到位。三、做好公司融资工作资金对于企业来说就如“血液”对于人体一样重要。公司随着发展需要大量的资金财务部为确保公司能快速发展积极配合公司开展融资渠道今年新增与中国银行、兴业银行、工商银行、中信银行合作补充公司

12、的营运资金。四、做好费用预算从今年开始公司费用进行预算制度每月月初财务部对当月的费用进行预算并对上月预算费用和实际费用进行对比超支部分进行清查和分析为以后公司的预算管理打下基础。财务人员不断加强业务技能的学习和职业道德的修养圆满完成了全年公司报税、现金、账务处理等工作。时光飞逝今年的工作即为历史。在新的一年里我们将在公司的领导下认真履行岗位职责圆满完成领导交办的各项工作外搞好财务基础工作2021年财务部工作计划主要有：一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的更换工作。2、配合会计师事务所对公司20_度的年终会计报表进行审计

13、。3、严格执行公司财务制度制定公司年度财务计划做好成本费用的控制进行成本费用预测、计划、控制、核算分析组织制定、实施和考核公司各部门经济指标。4、做好日常会计核算工作。及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结。5、配合公司准确提供相应财务报表及时对公司经营情况进行财务分析为公司经营管理和决策、2021年融资提供可靠的依据。二、加强基础防范、做好安全工作1、加强货币资金安全。加强网银支付的审核定期对现金盘点。2、加强票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种

14、有价票证的管理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺。三、加强部门绩效考核考评、提高工作质量严格遵守公司的绩效政策和有关规定细化考核内容规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做以及什么不能做做错了怎么办等细则。每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚要求人人遵守。每月对部门人员进行绩效考核。四、加强人员素质、推进队伍建设1、认真学习会计法、企业财务管理制度和有关的财务制度提高会计人员的法制观念加强会计人员的职业道德树立牢固依法理财的观念。2、加强业务学习提高业务水平。定期进行业务培训更新业务知识扩大知识面。认真学些税务、金融、等相关性知识以拓展知识面提高理论和实际操作水平。做到不做错账、漏账保管好各类票据和账单严守财务纪律把控各类费用报销关口要求做账准确率达到100%。同时对县级分公司账务部门进行账务指导和监督统一操作流程发现问题及时纠正和解决。第 10 页 共 10 页