拉萨化纤项目投资意向书.docx
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1、泓域咨询 MACRO/拉萨化纤项目投资意向书拉萨化纤项目投资意向书规划设计 / 投资分析 摘要说明化纤行业发展面临的国内外环境仍较为复杂。全球经济复苏较上年放缓的大势难以改变,将导致纺织品服装市场需求偏弱,中美贸易摩擦升级,产能快速扩张“后遗症”显现,行业运行较年初预期的压力更大。但我国宏观经济运行的积极因素也正在逐渐增多,内需市场潜力空间依然广阔,将为纺织化纤行业发展提供首要支撑。随着政府工作报告提出的一系列减税降费政策的落地实施,将有效缓解企业经营压力。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快
2、速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。该化纤制品项目计划总投资9154.57万元,其中:固定资产投资7269.44万元,占项目总投资的79.41%;流动资金1885.13万元,占项目总投资的20.59%。达产年营业收入17541.00万元,总成本费用13180.76万元,税金及附加175.21万元,利润总额4360.24万元,利税总额5136.86万元
3、,税后净利润3270.18万元,达产年纳税总额1866.68万元;达产年投资利润率47.63%,投资利税率56.11%,投资回报率35.72%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位276个。第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚
4、信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11470.46万元,同比增长13.14%(1332.54万元)。其中,主营业业务化纤制品生产及销售收入为9219.97万元,占营业总收入的80.38%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收
5、入2408.803211.732982.322867.6111470.462主营业务收入1936.192581.592397.192304.999219.972.1化纤制品(A)638.94851.93791.07760.653042.592.2化纤制品(B)445.32593.77551.35530.152120.592.3化纤制品(C)329.15438.87407.52391.851567.392.4化纤制品(D)232.34309.79287.66276.601106.402.5化纤制品(E)154.90206.53191.78184.40737.602.6化纤制品(F)96.8112
6、9.08119.86115.25461.002.7化纤制品(.)38.7251.6347.9446.10184.403其他业务收入472.60630.14585.13562.622250.49根据初步统计测算,公司实现利润总额2791.28万元,较去年同期相比增长688.48万元,增长率32.74%;实现净利润2093.46万元,较去年同期相比增长390.99万元,增长率22.97%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元11470.46完成主营业务收入万元9219.97主营业务收入占比80.38%营业收入增长率(同比)13.14%营业收入增长量(同比)万元1332.54利润总额万元2
7、791.28利润总额增长率32.74%利润总额增长量万元688.48净利润万元2093.46净利润增长率22.97%净利润增长量万元390.99投资利润率52.39%投资回报率39.29%财务内部收益率25.60%企业总资产万元19036.82流动资产总额占比万元36.58%流动资产总额万元6963.09资产负债率40.08%二、项目概况(一)项目名称拉萨化纤项目化纤产品产能投放高峰已过行业集中度进一步提高,2016年化纤市场行情整体呈现上涨态势。和前几年的低迷下行行情不同,2016年年初化纤产品价格跌至低点后开始反弹,尤其是下半年,化纤产品价格一路上行。2016年年末,在OPEC减产协议带来
8、国际油价的大涨和聚酯联盟会议召开的刺激下,迎来一波强势上涨。化纤工业是我国具有国际竞争优势的产业,是纺织工业整体竞争力提升的重要支柱产业,也是战略性新兴产业的重要组成部分。近年来,我国化纤工业持续快速发展,化纤产量占全球三分之二以上。常规化纤产品生产技术居世界先进水平,但产能结构性过剩,行业盈利能力下降。行业自主创新能力较弱,高附加值、高技术含量产品比重低,不能很好适应功能性、绿色化、差异化、个性化消费升级需求。高性能纤维制造成本高,质量不稳定,难以满足航空航天等领域发展需求。腈纶纤维又名为聚丙烯腈纤维。是一种由聚丙烯腈或丙烯腈含量大于85%的丙烯腈共聚物制成的合成纤维。常用的第二单体为非离子
9、型单体,如丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等,第三单体为离子型单体如丙烯磺酸钠和2-亚甲基-1,4-丁二酸等。腈纶纤维的性能比较像羊毛,它的弹性比较好,伸长20%时回弹率仍可保持65%,蓬松卷曲而柔软,保暖性比羊毛高15%,有合成羊毛之称。腈纶纤维又被称为人造羊毛,具有有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕怕虫蛀等不同特点,它的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺,其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。(二)项目选址某开发区拉萨,别称逻些、日光城,是西藏自治区首府,国务院批复确定的中国具有雪域高原和民族特色的国际旅游城市。截至2018年,全市下辖3个区、5个县,总面积29518平方千米,建
10、成区面积82.82平方千米,常住人口约54.35万人,城镇人口约33万人,城镇化率46%。拉萨地处中国西南地区、西藏高原中部、喜马拉雅山脉北侧、雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原,拉萨河流经此,在南郊注入雅鲁藏布江,是西藏的政治、经济、文化和科教中心,也是藏传佛教圣地。海拔3650米,全年多晴朗天气,降雨稀少,冬无严寒,夏无酷暑,气候宜人。全年日照时间在3000小时以上,素有日光城的美誉。拉萨境内蕴藏着丰富的各类资源,相对于全国和自治区其他地市,具有较明显的资源优势。拉萨是首批国家历史文化名城,拉萨以风光秀丽、历史悠久、风俗民情独特、宗教色彩浓厚而闻名于世。公元7世纪,松赞干布统一全藏,将政治中
11、心从山南迁到拉萨。先后荣获中国优秀旅游城市、欧洲游客最喜爱的旅游城市、全国文明城市、中国最具安全感城市、中国特色魅力城市200强、世界特色魅力城市200强、2018畅游中国100城等荣誉称号。2017年,拉萨复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018年4月2日,科技部、国家发展改革委发布支持新一批城市开展创新型城市建设的名单,全国17座城市入选,拉萨名列其中。2018年11月,入选中国城市全面小康指数前100名。(三)项目用地规模项目总用地面积25759.54平方米(折合约38.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.60%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.35%
12、,固定资产投资强度188.23万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25759.54平方米,建筑物基底占地面积15352.69平方米,总建筑面积33229.81平方米,其中:规划建设主体工程20524.19平方米,项目规划绿化面积1777.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费3299.79万元。(七)节能分析“拉萨化纤项目建设项目”,年用电量1157431.35千瓦时,年总用水量7360.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.88吨标准煤/年。达产年综合节能量40.30吨标准煤/年,项目总节能率22.07%,能源利用效果良好。(八)环境保护
13、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9154.57万元,其中:固定资产投资7269.44万元,占项目总投资的79.41%;流动资金1885.13万元,占项目总投资的20.59%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17541.00万元,总成本费用13180.76万元,税金及附加175.21万元,利润总额4360.24万元,利税总额5136.86万元,税后净利润3270.18万元,达产年纳税总额1866.6
14、8万元;达产年投资利润率47.63%,投资利税率56.11%,投资回报率35.72%,全部投资回收期4.30年,提供就业职位276个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某开发区及某开发区化纤制品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促
15、进某开发区化纤制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“拉萨化纤项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某开发区经济发展,为社会提供就业职位276个,达产年纳税总额1866.68万元,可以促进某开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.63%,投资利税率56.11%,全部投资回报率35.72%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自
16、主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所
17、有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25759.5438.62亩1.1容积率1.291.2建筑系数59.60%1.3投资强度万元/亩188.231.4基底面积平方米15352.691.5总建筑面积平方米33229.811.6绿化面积平方米1777.04绿化率5.35%2总投资万元9154.572.1固定资产投资万元7269.442.1.1土建工程
18、投资万元2738.372.1.1.1土建工程投资占比万元29.91%2.1.2设备投资万元3299.792.1.2.1设备投资占比36.05%2.1.3其它投资万元1231.282.1.3.1其它投资占比13.45%2.1.4固定资产投资占比79.41%2.2流动资金万元1885.132.2.1流动资金占比20.59%3收入万元17541.004总成本万元13180.765利润总额万元4360.246净利润万元3270.187所得税万元1.298增值税万元601.419税金及附加万元175.2110纳税总额万元1866.6811利税总额万元5136.8612投资利润率47.63%13投资利税率
19、56.11%14投资回报率35.72%15回收期年4.3016设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1157431.3518年用水量立方米7360.0719总能耗吨标准煤142.8820节能率22.07%21节能量吨标准煤40.3022员工数量人276第二章 项目背景及必要性一、化纤制品项目背景分析推广和发展绿色制浆、酸站闪蒸一步提硝等再生纤维素纤维生产技术,聚酯装置乙醛回收利用技术、聚酯无锑催化剂聚合技术,大型锦纶聚合装置己内酰胺回收利用技术,公用工程节能增效技术、挥发性有机物处理技术等,推广大容量高效浸渍设备、催化调聚脱色设备、低温连续滞留设备和高效脱水设备,研究和攻克非重金属绿色催化剂
20、技术。开发醇解、杂质分离、聚合、纺丝连续化再生纤维制备的产业化技术及装备;提升大容量物理法循环再利用纤维生产技术水平,开发具有高附加值的产品,拓展应用范围。完善原液着色功能性纤维的产业化纺丝技术,开发高性能、高浓缩功能性色母粒的清洁生产技术,完善原液着色纤维标准和色标体系。研发智能化化纤成套生产线,根据化纤生产工艺特点,应用信息技术,采用先进控制方法、感知技术、智能化技术,实现从纺丝到仓储的智能化管理,推动建立涤纶、锦纶等智能车间和智能工厂示范。强化工艺设计与制造数字化技术,优化生产工艺和流程;运用大数据、云计算等数据分析技术,建立智能化控制系统及模型控制系统,形成化纤生产过程模拟、优化与控制
21、一体化方案。建立包括原料制备、纤维制造、质量检测、包装、仓储、物流等全流程的生产工艺数据采集系统和中央数据库,实现化纤生产全流程信息可追溯;运用先进检测和控制技术,开发连续性、均匀性和稳定性的生产过程控制系统。开发集仓储、物流、包装、标签打印于一体的智能物流系统,采用自动化输送设备、机器人、立体库、自动包装设备、自动控制系统,优化库存结构,降低库存成本和平衡物流。突破原料、纺丝、检测、包装、仓储、物流等单元智能化以及集成智能化关键技术与装备,建立推广聚酯、聚酰胺、再生纤维素纤维等柔性化全流程化纤智能生产车间和智能化生产工厂。加强质量管理,完善和规范质量的评估、认证体系,研究进一步扩大纤维流行趋
22、势发布的品牌影响和效果,开展“绿色纤维”标志认证的推广和培育工作,加强品牌宣传,推进行业、区域、企业、产品品牌的培育,充分发挥品牌在行业发展中的引领作用。在国家产业结构调整指导目录、外商投资产业指导目录、鼓励进口技术和产品目录等产业政策中准确定位化纤工业鼓励和限制的领域,正确引导产业发展方向。聚焦中国制造2025,通过现有政策渠道对符合条件的化纤重点工程予以支持,研究制定高新技术纤维在推广应用等方面的有关政策措施,支持化纤企业建设在国内具有影响力的技术中心、工程中心、重点实验室等技术创新平台。推动财税、金融等有关优惠政策在化纤行业的落实。支持企业扩大直接融资,鼓励地方政府加大对化纤企业改造升级
23、的支持。中央及地方政府要支持企业兼并重组,落实好国家关于纳税人资产重组增值税、所得税的相关优惠政策,鼓励企业通过兼并重组优化生产要素配置,实施业务流程再造和技术升级改造。加强行业规范管理,提高节能、环保、质量、安全等标准,引导和倒逼过剩产能兼并重组,充分利用国家淘汰落后产能的相关组合政策,推动僵尸企业破产退出。落实完善国际产能合作的相关政策。鼓励国内化纤行业使用政策性金融、开发性金融和商业性金融等工具,灵活利用社会资本支持的市场化运作基金,促进企业在有条件的国家和地区投资设厂,实行海外并购,建立研发、物流和销售中心。加大对境外投资化纤企业在融资、保险、救济等方面的政策支持。鼓励有实力的化纤行业
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