财务部部门职责及岗位职责.docx

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1、1. 财务部9.1 部门职责1. 服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令；2. 制订财务规划与计划；3. 制订公司财务管理制度,设计财务管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;4. 进行公司日常财务核算，参与公司的经营管理；5. 根据公司资金运作情况，合理调配资金,确保公司资金正常运转;6. 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向上级领导报告；7. 严格财务管理,加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律；登记公司各项财产，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；8. 认真审核原始凭证、记账凭证，规范记账、算账、报账等会计日常处理工作,

2、做到手续完备、数字准确、账目清楚,按时编制会计报表、 申报上缴各项税金;9. 及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；10. 及时向相关政府部门申报财务数据；11. 及时完成财务相关资质的年审工作;12. 根据相关部门的需要，制作财务审计报告;13. 参与签订公司对外经济合同；14. 贷款及还贷手续的办理;15. 参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；16. 参与投标工作中相关财务数据的填写；17. 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；18. 完成上级领导安排的其他任务。9.2 部门组织结构财务部总监会计出纳9.3 岗位职责9.3.1 财务部经理岗位说明书岗

3、位名称财务部经理岗位编号WS CWB001直属上级财务副总经理所属单位财务部工资级别直接管理人数岗位目的在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作.工作职责1. 对财务副总经理负责，做好公司财务部门的管理工作； 2. 制订并实施公司的财务制度、规定、流程和办法;3. 组织财务预决算工作；4. 审核资金使用计划；5. 组织会计核算及财务分析工作；6. 组织税务筹划工作；7. 审核报销单据及各种收支、原始凭据,控制各项费用开支、降低费用支出;8. 核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账实相符；9. 参与签订公司对外经济合同;10. 监督指导部门员工的日常工作；11. 组织

4、完成部门员工的培训与培训效果的评价；12. 对部门员工进行绩效管理；13. 与公司其它部门或外部关系的沟通与协作；14. 总结部门工作情况，向主管上级领导汇报;15. 完成上级领导安排的其他工作。任职资格1. 本科及以上学历，会计相关专业，中级及以上职称,CPA、ACCA等优先；2. 5年以上财务管理工作经验.3. 精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务,熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；4. 具备统计分析能力，能够对公司经营状况作出分析；5. 原则性强，职业化规范度高,具有良好的团队协作精神,出色的人际交往能力，诚实可靠、品行端正；6. 具有

5、较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。7. 具有员工培训、管理能力;8. 抗压能力及适应能力强；9. 能适应短期出差。9.3.2 财务部会计岗位说明书岗位名称会计岗位编号WS CWB-002直属上级财务部经理所属单位财务部工资级别直接管理人数岗位目的在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作。工作职责1.完成财务日常工作；2。编制各种会计凭证和账务处理工作;3。编制各种会计报表，申报上缴各项税金；4.核对银行、库存现金和资产账目；5.完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；6.向相关政府部门申报财务数据；7。完成财务相关资质的年审工作；8。 贷款及还贷手续的办理；9。参与公司各项资

6、质申请及年审工作中相关财务数据的填写；10。参与投标工作中相关财务数据的填写；11.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；12.完成上级安排的其他任务。任职资格1. 大专及以上学历，会计相关专业,初级及以上职称；2. 3年以上会计工作经验；3. 掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规；4. 具有独立的账务处理能力，较好的沟通能力,熟练使用办公软件及财务软件,具有高尚的职业道德和敬业精神。5. 能适应短期出差。9.3.3 财务部出纳岗位说明书岗位名称出纳岗位编号WS CWB-003直属上级财务部经理所属单位财务部工资级别直接管理人数岗位目的在财务部经理的领导下，负责财务

7、日常出纳工作。工作职责1.具体做好财务的日常工作；2。报销公司日常费用，依据领导批示的付款申请付款；3.及时登记现金及银行存款日记账;4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;5。接收各项银行收付款的凭证，月末编制余额调节表与银行对账，并与会计核对现金及银行存款日记账；6.保管好现金、空白支票、各种票据、印鉴及各种加密盘；7。领取发票、开具发票、验旧发票,认证进项发票、录入大额发票，抄税、清卡；8。每月编制工资表，发放工资;9。及时更新销售合同回款信息；10.完成上级安排的其他任务。任职资格1. 大专及以上学历,会计相关专业，初级职称；2. 2年以上财务相关工作经验；3. 掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规；4. 具有独立工作能力，较好的沟通能力,熟练使用办公软件及财务软件，具有高尚的职业道德和敬业精神；5. 能适应短期出差。