财务管理制度及流程[1]1.doc

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1、财务管理制度及流程11财务管理制度 第一章、财务部及各岗位职责 (一） 财务部职责 一、 正确编制财务预算、计划资金筹措、使用计划、费用开支计划.准确及时上交财务会计报告和各类报表为公司经营决策提供详实、完整的会计资料. 二、 负责公司财务核算与财务管理工作监督、审核公司各项费用开支及经营活动开支准确督促各部门严格遵守公司财务制度。 三、 加强对现金、银行存款及其他货币奖金的管理严格依照支付结算管理办法、票据法的规定办理现金收付、银行转帐及票据结算业务。 四、 负责会计核算资料、会计凭证、帐簿及报表的整理、组卷工作建立健全发票管理制度和财务档案管理制度. 五、 负责财务人员的培训和业务指导处理

2、好财务部与公司其他职能部门工作上的配合与衔接协调公司与银行、税务、工商等有关部门的关系完成公司领导交办的其他工作。 ,二， 主管会计岗位职责 一、制定公司内部财务、会计制度和工作程序经审定后监督执行。 二、进行各项成本的预测、计划、分析和考核加强对成本费用的控制协助公司的财务风险管理 三、负责公司的会计核算形成公司的财务报表定期对公司运营状况进行财务分析为经营管理决策提供财务支持 四、负责公司的综合统计工作统一向国家有关部门报送、提供综合统计信息负责公司税务事项的办理 五、保证财务资料的真实、准确,各类财务档案的存档 ,三,出纳员岗位职责 一、负责公司货币资金的管理及款项的收付工作 二、编制收

3、、付凭证、登记现金、银行帐 三、出纳每月应出具银行调节表以确保银行帐的准确性 四、公司领导交代的临时任务。 第二章、财务管理规定及制度 ,一,现金、支票管理办法 一、现金的使用必须符合中华人民共和国现金管理条例. 1、付给职工个人的工资、津贴、奖金、福利补助， 2、支付给出差人员的差旅费, 3、不足转帐金额起点的支付费用,1000元,， 4、各种劳保用品等支出， 5、支付给个人的其他费用 二、现金必须做到日清月结. 三、非出纳人员不得经管现金出纳员禁止用白条抵、顶库存。 四、不准坐支现金不许公款私存。不准从银行套取现金。 五、公司任何人员无权以任何理由挪用现金。 六、空白支票由出纳保管，在开出

4、支票时，必须开出时间，金额或限额，用途,填具支票领用登记单，由领用人，相关领导批示，不准签发空白支票，不准签发远期支票，不准签发空头支票，作废支票要统一保管，加盖作废印章，年底归档。 ,二,费用报销及付款、借款规定 一、现金报销需填制费用报销单按凭证内容要求在”摘要处填写报销内容及金额在费用报销单上详细说明费用原始单据应整齐粘贴在外购的费用报销单背面。由经手人签字总经理审核签字、财务部审核签字后交由出纳报销。 二、市外差旅费:员工因公赴外省、市出差应购买硬卧火车票轮船票不超过三等舱位，遇有急事需乘飞机的经总经理签字后到财务部借款.回来报销时需在报销单详细注明:出差事由、目的地、出差人数、出差天

5、数。财务人员审核报销时须对照有无特批单。 三、财务部在计算餐补时以人事部的考勤表为准。外出联系工作应尽量乘坐公交车辆公司一律不予以报销出租车费用，特殊情况需向总经理提出申请，。凡超过公司标准的费用由费用使用者自己负担。 四、业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品公司规定报销时需在公司自制的报销单详细注明：宴请事由、宴请人数、对方单位名称.经手人签字经总经理签字后交财务部财务部审核签字后交由出纳报销未经审批擅自购买者不得报销。 五、与往来单位的付款业务需填制付款通知单详细注明往来单位名称、付款内容等相关信息由该业务负责人签字报总经理批准签字财务部审核签字后交由出纳办理。 六、个人与公司的借款事

6、项需填制借款单注明借款日期、事由及借款金额由经手人签字总经理批准签字财务部审核签字后交出纳支付。 北京志健金瑞生物医药科技有限公司 财务部 2011年11月- 欢迎下载资料,下面是附带送个人简历资料用不了的话可以自己编辑删除,谢谢 蒋rong超 男 已婚 | 1988 年9月生 | 户口:湖南永州 现居住于广东深圳宝安区 3年工作经验 团员 身份证： 广东省gz市宝安区518101 (手机) E-mail: 314855817 求职意向 ?工作性质: 全职 ？期望职业： 销售业务、销售管理、市场 ？期望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务

7、 ？工作地区： 深圳 ？期望月薪: 40016000元/月 ？目前状况: 我目前处于离职状态，可立即上岗 职业目标 喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限,一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做,市场是人做出来的。 工作经历 2013/01 - 2014/04 电脑专卖店 | 市场主管 行业类别:计算机硬件 企业性质：民营 | 规模：20人以下 职位月薪：40016000元/月 工作描述: 在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销

8、售做铺垫,并且为各用户提供售后维护工作。 2011/06 2012/11 | 销售主管 行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质：民营 规模:2099人 | 职位月薪:20014000元/月 工作描述： 为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作,定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作. 教育经历 2007/09 -2011/06 湖南大学 市场营销 本科 在校学习情况 曾获 院校级三等奖 在校实践经验 2008/03 - 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销学生英语报 20092010年学生英语报衡阳地区区域经理,负责在衡阳各高校组建团队销售学生英语报，团队培训，团队维护,最后指导团队销售。 *20092010年.衡阳行动者文化传播有限公司 招生代理 负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作，制订季度招生计划,实行电话营销，接待客户的来访、洽谈工作。到各医院和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访.并且做出了良好的业绩。 语言能力 英语:读写能力良好 听说能力良好