财务部出纳岗位职责描述.doc

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1、岗位职责说明书职务名称出纳员直接上级财务主管所属部门财务部文件编号所需学历大专以上工作性质银行及现金收付性 别女任 职 条 件（1)财经类大专以上学历，具有1年以上同职工作经验，年龄在2045岁之间，限女性；（2）具备扎实的财务会计专业知识，对银行及现金收付业务有丰富的经验;熟悉各类银行单据及票据的填写；（3）掌握国家财经法律、法规，了解企业会计管理及内控制度；(4)有较强的组织协调能力,较强的沟通、交流能力，较强的语言文字表达能力，廉洁奉公,作风严谨，严守机密,坚持原则；工作职责工作权限工作结构做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性；每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与

2、有关报表和凭证进行核对,填写现金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于各开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理;负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表；严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额,不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交总账会计编制记账凭证.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误；负责编制各

3、期或每月的现金支出计划,分清资金渠道，有计划的领取和支付现金.出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；完成上级安排的其它工作1. 发现不符合报销程序有拒绝报销的权利;2. 有发现问题向财务主管报告的权利；3. 有对公司改善各项工作的建议权。4有积极参与公司各项活动的参与权出纳会计财务主管注意避免的过失每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对等绩效考核指标（1) 收支业务的准确率；(2) 现金日报表的及时率；(3） 现金日报表的准确率；(4） 业务技能水平；(5) 沟通协调能力；职位关系可直接升迁职位总账会计可相互转换职位会计可升迁至此职位会计需培训的项目1. 部门职责、岗位职责及相关的工作程序;2. 会计业务技能,专业知识；3. 财务管理,财务职业道德；备注1. 请每位新员工认真阅读此描述表；2. 请每位雇员严格按照此描述表规定的职责和权限开展工作；3. 此工作描述表与各部门组织结构配套使用。考核部门财务部经理编制/日期:殷钟林 2-12012 审核/日期： 批准/日期：