财务部各岗位职责贺.doc

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1、财务部各岗位职责财务部经理职责：贺丽琼1、 在总经理领导下负责资金筹措和管理，调配资金，合理安排资金使用；2、 对部门工作整个流程的审核、控制，严格按会计制度办事；3、 对采购订单单价进行审核，采购材料严格按订单型号、数量下单，避免重复，错采或多采购的物料;4、 每月按时报税,负责编制月财务报表，并进行资金使用分析，提出有关可行建议措施，供总经理决策。5、 对主要客户往来帐款的核对；6、 对银行、税务、年检等零星工作的办理；7、 管理人员工资的计算发放；8、 根据物料清单核算产品成本；负责公司成本费用的计划、执行、监督等工作。9、 提供市场报价成本，协助市场部报价。10、负责本部门员工的考核和

2、管理工作。会计员：阎青1、 根据原始凭证编制会计凭证，根据凭证登记总帐,往来明细帐、费用明细帐，月末出具各类会计报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。2、 负责公司财务各项帐目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证、财务处理是否符合制度规定，做到帐目清楚、数字准确、结算及时。3、 根据会计制度定期汇总会计凭证，并与科目细帐核对相符。4、 负责每月各项规定进行预算和待摊费用的核算。5、 按每月工资、水电、管理等费用编制费用分摊表.6、 对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册登记编号，按照（会计档案管理办法）的规定妥善保管.7、 成品机生产、

3、销售及库存情况统计，成品机当月销售盈亏情况； 出纳员职责：1、办理现金收付和银行结算业务.出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整. 2、在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3、掌握银行存款余额,不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算.出纳员应严格

4、支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 8、 保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿. 9、 管好有关印章、空白收据和空白支票.6、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员7、完成各领导交办的其他任务.特对以上工作岗位职责作如下奖惩暂行办法1 违返财务制度发生一次罚10-50元；2 资金筹措不及时，不能保证公司资金运作一次罚20-100元；3 对部门工作流程控制不严出现漏洞一次罚1050元；4 对采购物料在付款时审核不严，没有按规定付款一次罚20-100元;5 报表不按时按规定报有关领导的一次罚50元，数字不准确一次罚1050元；6 报销不按规定执行,票据不合规定一次罚20-50元；7 凭证帐本管理不规范一次罚20元；8 资金不按规定存放发生一次罚2050元，出纳不按规定付款一次罚2050元；9 各种费用没有年月控制计划一次罚20元,成本统计不准一次罚20-50元，费用监督不力罚20-100元。10 开据支票时出纳必须算好可用资金数，不能出现空头支票,出现一次罚50元；11 每日现金做到日清，月结出现帐面与实际出现误差一次的罚50-100元;12 往来帐的核对出现重复计帐一次罚50元；