财务管理制度---------文件名称.doc

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1、财务管理制度 文件名称:目录 文件编号：XD CW-01 版本次：A/0目 录目 录 P：1第一章 固定资产管理规定 P：23 第二章 流动资产管理规定 P：45第三章 货币资金管理规定 P:68第四章 其他货币资金管理规定 P：9第五章 财务部管理规定 P：1013第六章 会计人员工作交接规定 P:1416第七章 会计档案管理规定 P:17第八章 费用管理规定 P：18DX RS-01 固定资产申请表 P：19DX CW-02 固定资产验收表 P：20DX CW03 固定 P：21DX CW04 费用报销单 P：22DX CW-05 原始凭证粘贴单 P：23DX CW-06 P：24DX C

2、W-07 表 P：25DX CW-08 表P:26DX CW09 表 P：27DX CW-10 表 P:28DX CW-11 签卡申请单 P:29DX CW12 P：30DX CW13 P：31DX CW14 P:32DX CW15 P:33DX CW-16 补休申报表 P：34DX CW-17 考勤统计表 P：35DX CW-18 奖励 扣款通知单 P：36未经许可，严禁复印。未经许可，严禁复印。DX CW-19 辞职 辞退人员工资结算表 P：37人财务管理制度 文件名称：货币资金管理规定 文件编号:XD CW-03 版本次:A/0第三章 货币资金管理规定1、 为加强货币资金管理，提高资金的

3、使用效率,更好的为经营提供资金保障，特制定本规定。2、 货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金3、 公司财务采用收支两条线管理，各部门的收入款必须收到款内的二个工作时内存到公司指定帐户或直接上款财务部；各门店营业款必须于次日的10点前存到公司指定帐户或直接到指定上款处上款。各部门各门店支出按逐级审批流后到财务办理支出手续。4、 为保障资金的合理统筹，企管中心、营销中心于当月25号前向财务部提交下月的资金需求预测表，财务主管根据各体系的月度预测总额,并结合公司资金情况，向上级提交用款计划。5、 为了有效的监控公司的资金流向，各公司的日常费用（包括差旅费、交通费、业务招持费、通讯费、办公费、水电

4、物管费、银行手续费）的借支和付款,在其他规定的手续完备的条件下，还须经财务主管审核；保障每笔资金支出均与本公司的业务直接相关，凭真实的票据且由二人以人签名方可支出，经办人及批准人（证明人）、亲笔签字。（1)人民币02000（含2000元）元/笔，书面报请直属副总经理签字批准；（2)人民币2000元/笔以上，均由直属副总审核并报总经理签字批准.6、现金管理必须遵守国家颁发的现金管理条件和制度。（1)严禁以白条、票据、债券等顶替库存现金.现金必须做到日清月结，帐实相符，,并按规定进行保管。（2）在公司内部的结算双方不论任何理由都不得使用现金结算（3）为保障现金的安全，库存限额不得超过开户银行下达的

5、额度,并由出纳专人保管，出现短款由出纳人员赔偿,长款时必须向财务主管汇报，查明原因,不得以长补短。（4)公司保险柜不得为私人保管现金,也不得为其他部门存放现金；有办理寄存手续除外。（5)对各类寄存款项必须经财务主管书面批准，并由寄存人自封并加盖印章（或亲笔签名），出纳做好登记方可寄存。（6)财务主管人员要定期或不定期地抽查现金库存情况，检查要有记录，对检查发现的问题要及时提出处理意见,并及时整改.（7)公司对外各类往来帐款尽量避免用现金结算。7、银行存款管理（1)不得签发空头支票、空白支票,签发空白支票造成的经济损失，视损失情况,分清责任，按有关规定处理。(2）出纳必须及时到开户行领取回单和各

6、种银行票据。（3）月终必须与银行核对帐务，处理未达款项，不能处理的未达款项应列出清单,编制银行存款余额调节表。8、其他货币资金根据实际需要，指定专人负责保管,并建档造册。未经许可,严禁复印. 财务管理制度 文件名称:外联单位请款管理规定 文件编号：XD CW01 版本次：A/0 第九章 外联单位请款管理规定1、请款流程各部门经办人核对并由直属经理审核签字后将资料送到财务部财务主管半个工作日内复核NO退回经办人Yes副总经理审批半个工作日总经理批准一个工作日超过定额批准权限Yes财务主管通知领款或安排汇款Yes每周五下午出纳统一办理支出。Yes支出完成，财务人员整理单证登帐未经许可，严禁复印。2

7、、请款票据要求 2.1请款票据要求正规合法的原始凭证,如特殊情况可自制付款凭证；人事管理制度 文件名称:变动、离职管理规定 文件编号：XD CW02 版本次：A/0第二章 变动、离职管理规定1、 调动管理1.1公司可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人实际情况申请在公司各部门之间调动.员工的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：a) 部门内部调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况,经考核后具体安排，并填写人事变更单经相关人员签批后交人力资源部存档. b） 部门之间调动：是指员工在公司内部各部门之间的调动，由个人/调入/调出部门向人力资源部提出书面申请，

8、需经考核及沟通成功后，填写人事变更单经相关部门签批后交由人力资源部存档。 1.2 部门之间调动人员根据工作性质给予330天的工作移交期，并按人力资源部向调动人发出的调令和向调出部门发出的调动通知,需按时完成工作移交任务及准时到新部门报到。在工作移交期内，如员工故意缺勤或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任.1.3 调动方案一经批准生效,有关部门及个人应无条件执行；调动人到新部门任职，工资随着岗位而变动。 1。4 调动审批权限：a） 部门内部调动，需经部门经理/直属副总批准;b） 主管级以下员工部门之间调动需经调出部门/调入部门/直属副总经理批准；c) 主管级（含）以上员工部

9、门之间调动需经调出部门/调入部门/直属副总经理/总经理批准。2、晋升、降职管理2.1 晋升包括晋职和晋级。晋职，是指员工因业绩突出，由较低职位上升到较高职位,其责任、职权相应增大,薪资待遇、机会相应增多；晋级，是指不提升员工的职务级别，而通过提高员工的薪资待遇的一种激励方式。通过合理、规范的晋升机制，激发员工工作热情，不断提高管理、业务技能,实现公司选拔优秀人才的目的。2.2 降职，是指员工从原有职位降低到责任较轻的职位,同时削减被降职人员的地位、权利、薪资和机会.2.3 凡职务晋升、降职之员工,由部门经理向人力资源部提出书面申请，并附以下有 关材料：主管领导对该员工的全面鉴定；员工绩效考评成绩；具有说服力的事例;拟异动的职务和工作；其它有关材料.2.4 人力资源部门对推荐人员晋升/降职资格进行调查、考核，并将核查结果意见逐级上报副总、总经理审批。2.5 晋升/降职申请批准后，晋升或降职员工的工资及待遇随着晋升、降职的情况改变。未经许可，严禁复印.