甘肃混凝土外加剂生产加工项目商业计划书.docx
《甘肃混凝土外加剂生产加工项目商业计划书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《甘肃混凝土外加剂生产加工项目商业计划书.docx(70页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/甘肃混凝土外加剂生产加工项目商业计划书甘肃混凝土外加剂生产加工项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查,其统计的数据显示,2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨,较2015年增长1.38%,自2009年以来行业增速逐步下行,行业进入整体稳定的阶段。外加剂的分类:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入用以改善混凝土性能的材料,掺量不大于水泥质量5%,其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地(混凝土)的“粮食”,那么外加剂可以说是施工工地(混凝土)的“油”,是不可或缺
2、甚至极为重要组成部分。从分类来看,外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种,不过以减水剂为主。该混凝土外加剂项目计划总投资16077.51万元,其中:固定资产投资12853.36万元,占项目总投资的79.95%;流动资金3224.15万元,占项目总投资的20.05%。达产年营业收入31677.00万元,净利润5804.74万元,达产年纳税总额3330.92万元;达产年投资利润率48.14%,投资利税率56.82%,投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位661个。甘肃混凝土外加剂生产加工项目商业计划书目录第一章 项目概论第二章 项目建设背景及必要性分析第三章 市场调
3、研预测第四章 项目规划方案第五章 项目工程方案第六章 运营管理模式第七章 建设风险评估分析第八章 SWOT分析第九章 进度说明第十章 投资计划第十一章 经济收益分析第十二章 项目综合评价结论第一章 项目概论一、项目名称及建设性质(一)项目名称甘肃混凝土外加剂生产加工项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托某产业示范园区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以混凝土外加剂为核心的综合性产业基地,年产值可达32000.00万元。二、项目承办单位xxx科技发展公司三、战略合作单位xxx有限责任公司四、项目建设背景混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入,对于改善新拌混凝土和硬化
4、混凝土性能具有明显效果,是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料,已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小,在混凝土改性中起到重要作用,使用不同品种的混凝土外加剂,可以达到不同的效果。从2000年后,全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求,大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂,如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种,同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现,很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。某产业示范园区把加快发展作为主题,以经
5、济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为某产业示范园区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚某产业示范园区,进一步巩固某产业示范园区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资16077.51万元,其中:固定资产投资12853.36万元,占项目总投资的79.95%;流动资金3224.15万元,占项目总投资的
6、20.05%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入31677.00万元,总成本费用23937.34万元,税金及附加328.47万元,利润总额7739.66万元,利税总额9135.67万元,税后净利润5804.74万元,达产年纳税总额3330.92万元;达产年投资利润率48.14%,投资利税率56.82%,投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位661个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范园区及某产业示范园区混凝土外加剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范园区混
7、凝土外加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“甘肃混凝土外加剂生产加工项目”,项目的建设能够有力促进某产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位661个,达产年纳税总额3330.92万元,可以促进某产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.14%,投资利税率56.82%,全部投资回报率36.10%,全部投资回收期4.27年,固定资产投资回收期4.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建
8、立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目承办单位背景分析(一)公司概况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回
9、报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关
10、,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入25985.18万元,同比增长30.22%(6030.56万元)。其中,主营业业务混凝土外加剂销售收入为22305.30万元,占营业总收入的85.84%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入5456.897275.856756.156496.3025985.182主营业务收入4684.116245.485799.385576.3222305.302.1混凝土外加剂(A)1545.762061.
11、011913.791840.197360.752.2混凝土外加剂(B)1077.351436.461333.861282.555130.222.3混凝土外加剂(C)796.301061.73985.89947.983791.902.4混凝土外加剂(D)562.09749.46695.93669.162676.642.5混凝土外加剂(E)374.73499.64463.95446.111784.422.6混凝土外加剂(F)234.21312.27289.97278.821115.272.7混凝土外加剂(.)93.68124.91115.99111.53446.113其他业务收入772.77103
12、0.37956.77919.973679.88根据初步统计测算,公司实现利润总额7601.23万元,较去年同期相比增长1247.59万元,增长率19.64%;实现净利润5700.92万元,较去年同期相比增长652.86万元,增长率12.93%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25985.18完成主营业务收入万元22305.30主营业务收入占比85.84%营业收入增长率(同比)30.22%营业收入增长量(同比)万元6030.56利润总额万元7601.23利润总额增长率19.64%利润总额增长量万元1247.59净利润万元5700.92净利润增长率12.93%净利润增长量万元652.
13、86投资利润率52.95%投资回报率39.72%财务内部收益率23.43%企业总资产万元26930.24流动资产总额占比万元29.39%流动资产总额万元7913.56资产负债率38.51%二、混凝土外加剂项目背景分析中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会每2年开展一次全国范围的混凝土外加剂生产情况大调查,其统计的数据显示,2017年我国混凝土外加剂行业销量为1399万吨,较2015年增长1.38%,自2009年以来行业增速逐步下行,行业进入整体稳定的阶段。混凝土产量重回正增长。中国混凝土网统计的数据显示,2018年我国商品混凝土产量为25.47亿立方,同比增长10.84%,混凝土产量延续了2016
14、年以来的正增长势头。混凝土产量的持续增长有效拉动了外加剂行业的发展。随着“一带一路”、粤港澳大湾区建设、“海洋大开发”以及“新型城镇化”等国家战略的实施和推动,海洋工程、大型桥梁、高速铁路、公路以及综合性城市化建设、城市轨道交通、生活产业用地建设等将会快速发展,国家对基础建设的投资力度也在逐渐加大,基建投资增速逐步回暖。国家统计局的数据显示,2019年1-4月我国基建投资累计同比增速(全口径)为2.97%,基建投资累计同比增速(不含电力)为4.40%,基建数据延续了去年Q4以来回升趋势。地产方面,2019年1-4月房屋新开工面积累计同比增速为13.1%,显著低于去年同期的7.3%。基建回暖哦有
15、望带动了水泥产量增长,为混凝土外加剂行业的发展添加动力。目前我国混凝土外加剂行业企业数量众多,规模企业较少,行业集中度较低,国内企业占据了我国绝大部分市场份额。近年来大型建筑公司和施工单位逐步实施集中采购和战略性合作。行业内领先企业依托自身研发、生产和服务优势,能为客户提供高性能混凝土整体解决方案,这使得行业内竞争力弱的中小企业的生存空间受到较大挤压。此外,随着国家对安全、环保要求的不断提高以及行业内骨干企业逐步进入资本市场,预计行业内将会出现更多的上下游产业链的整合与横向兼并扩张机会,混凝土外加剂的市场集中度将不断提高。聚羧酸减水剂行业集中度逐步提升。中国混凝土网统计的数据显示,我国聚羧酸减
16、水剂行业集中度持续提升,行业CR3由2016年的8.99%提升至2018年的12.50%,行业CR5由2016年的11.66%提升至2018年的14.73%,行业CR10由2016年的17.43%提升至2018年的19.37%。对比2018年和2017年行业前十的市占率可以发现,行业集中度的提高主要来自于行业前三家企业市占率的提升,苏博特,科之杰、红墙2018年的市占率分别同比提升了1.26pct、1.86pct和0.24pct,市场份额向头部集中的趋势越来越明显。相应的,根据企业的市占率和对应销量测算,我国聚羧酸减水剂行业2016-2018年销量分别为667万吨、870万吨和1020万吨,2
17、017和2018年销量增速分别为30%和17%,聚羧酸减水剂行业增速高于混凝土外加剂行业整体增速。三、混凝土外加剂项目建设必要性分析外加剂的分类:混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入用以改善混凝土性能的材料,掺量不大于水泥质量5%,其特点是掺量少、作用大。如果将水泥比作施工工地(混凝土)的“粮食”,那么外加剂可以说是施工工地(混凝土)的“油”,是不可或缺甚至极为重要组成部分。从分类来看,外加剂分为减水剂、引气剂、膨胀剂等多个细分品种,不过以减水剂为主。外加剂的使用:外加剂最佳掺量是通过混凝土试配结果确定,根本原则是在满足混凝土性能要求前提下采用最低掺量。生产厂家产品说明书中提供的
18、是某种外加剂使用时的掺量范围,而使用单位必须通过混凝土试配确定外加剂合理掺量。减水剂的性能及原理:减水剂是外加剂的主要品种,主要作用是延缓水泥凝结时间,原理是掺加混凝土外加剂的水泥颗粒表面吸附着一层减水剂,一定程度上阻挡了水泥对水的吸收速度;同时混凝土外加剂加速水泥水化初期速度,水化产物增多带来水化膜较厚,一定程度上阻碍水分子进一步渗入水泥颗粒内部进行水化,从而延缓了水泥凝结硬化时间,从而减少单位用水量。在用水量不变情况下,当高效减水剂占水泥质量的掺量05时,一般会延缓水泥凝结时间253小时。2018年初,混凝土外加剂行业产能过剩情况比较突出,行业前十的企业市场占有率只有132%,三家龙头企业
19、建研集团科之杰、江苏苏博特和广东红墙,市场占有率分别只有348%、343%和11%。混凝土外加剂行业上游主要原材料是环氧乙烷,受此影响行业归属被认定为小化工行业。在环保和生产安全监管持续趋严影响下,化工企业“退城入园”门槛一再提升,混凝土外加剂行业内小公司数量不断减少,大企业集中度提升,行业强者恒强的竞争格局进一步显现。第三章 市场调研预测一、混凝土外加剂行业分析混凝土外加剂在混凝土拌合前或拌合过程中加入,对于改善新拌混凝土和硬化混凝土性能具有明显效果,是实现混凝土行业“低碳、生态”发展的核心材料,已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小,
20、在混凝土改性中起到重要作用,使用不同品种的混凝土外加剂,可以达到不同的效果。混凝土外加剂行业市场空间约500亿元,且总体保持稳中有增的态势,是精细化工中市场空间较大的品种。但同时,混凝土是一个市场竞争程度较高的市场,市场较为分散,CR4仅为10%。据统计,我国目前有混凝土外加剂企业有1000多家,随着减水剂行业的监管越来越严格,环保要求越来越高,预计将导致减水剂行业中的优势企业不断扩大市场,提高市场集中度。我国现有外加剂生产企业已超过2000家,其中具有合成减水剂生产能力的企业350多家,合成聚羧酸系减水剂生产的企业100多家,通过铁道部认证、具备高速铁路供货资质的企业数量更少。目前,行业集中
21、度较低,CR1020%,而企业规模较小,通过购买母液复配或OEM方式,产品直销给终端客户的企业众多,占据了大部分终端市场。预计未来几年,随着水泥企业向混凝土业务的延伸,其对混凝土外加剂的产品种类、应用性能和品质稳定性将提出更高的要求,仅靠单一的营销能力和单一品种进行销售的复配企业将逐渐失去竞争能力,退出市场,行业集中度将大幅提高,在产品研发能力、制造能力和技术服务能力等方面领先的企业将占据大部分市场份额。二、混凝土外加剂市场分析预测从2000年后,全球各个国家未来满足混凝土多种性的要求,大力发展兼有多种性能复合多功能混凝土外加剂及特殊性能混凝土外加剂,如;防水剂、泵送剂、着色剂、养护剂、水化抑
22、制剂、如速凝剂、缓凝剂、引气剂(发气剂)、阻锈剂、脱模剂等等品种,同时高性能与各种高效的减水剂与其他外加剂的出现,很大程度的扩展了混凝土应用范围与应用领域。据灵核网发布的近年的混凝土外加剂行业调研报告数据显示,混凝土外加剂对于混凝土性能方面的积极与重要作用吸引了各个国家的重视,目前,澳大利亚及日本与挪威、美国等国家,混凝土超80%使用外加剂,其中,瑞典与丹麦及德国使用混凝土超50%使用外加剂。最早使用外加剂的目的在于节约建筑过程中使用的水泥,而随着现代社会对建筑材料的高需求和性能标准的更高要求,混凝土外加剂逐渐被发展成具有减水、引气等多种特定需求的必备材料,在拌制混凝土的过程中掺入一定比例的外
23、加剂(通常掺量不大于水泥质量的5%),虽然在混凝土成本结构中占比不大,但加入少量外加剂即可有效改善混凝土的各方面性能,根据需要可以(1)改善混凝土拌合物流变性能,其中包括减水剂、引气剂;(2)调节混凝土凝结时间、硬化性能,如早强剂和速凝剂等;(3)改善混凝土耐久性,如防水剂、阻锈剂等;(4)改善混凝土其他多种特定性能,如膨胀剂、防冻剂等。萘系减水剂自上世纪70年代开始一直是市场上主流的减水剂品种,而在2007年国家开始大力支持高速铁路的建设之后,聚羧酸系高性能减水剂得到了迅猛的发展。从2011年以来,聚羧酸系减水剂逐渐替代萘系减水剂,发展成为市场主流品种。相较于普通木钙减水剂,高效的萘系减水剂
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 甘肃 混凝土 外加 生产 出产 加工 项目 商业 计划书
限制150内