财务部经理岗位责任制百分考核.doc

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1、财务部经理岗位责任制百分考核考核项目岗位职责分值扣分明细得分遵守规章制度（15分）1按时上、下班2每迟到、早退一次扣0.5分；旷工每次扣2分2 2每个星期向主任和分管副主任书面汇报资金财务管理至少一次2每月4次汇报，每少一次扣0.5分3严格遵守库区禁烟规定2禁烟区吸烟1次扣0.5分；仓库吸烟每次扣1分4履行用车和业务招待报告制度2用车不报告每次扣1分；擅自或超标准招待，每次扣1分5严格遵守保密制度2泄露应该保密的会议内容或库内机密，每次扣2分6拒绝客户吃请送礼2接受客户吃请或礼金、礼品，每次扣2分；7严格执行中午不饮酒制度2中午饮酒上班每次扣1分8上班着工作服、佩带胸牌1未按规定着装、未佩带胸

2、牌每次扣0.5分部门管理(10分)9保持部门内清洁卫生2每次检查为不清洁扣1分10工作期间不玩游戏2检查发现科员上班期间玩游戏扣1分11部门成员相互团结2部门成员参与吵架斗殴扣1分12积极参与库内组织的各项活动1没完成活动分配任务扣1分13及时组织部门考评3考评结果迟报一天扣1分业务管理(70分)14资金管理15收购资金未封闭运行、储备粮（油）未实行专账管理每项扣2分；未经许可外借资金扣5分；挪用资金扣15分；多头开户扣2分；私设小金库扣3分；贷款和还贷不及时每次扣1分；结算不及时每次扣1分；未经许可擅自为他人提供经济或经营担保、出借账户每次扣15分；三个月以上应收货款未及时汇报和催要扣2分1

3、5库存粮油商品管理5月底未及时和总保管员、统计员核对粮油库存每次扣1分；库存不实扣5分；未及时审核处理粮油损溢扣1分16固定资产管理5每月底未进行固定资产盘点扣2分；固定资产购置和报废手续不全扣3分17器材物资管理5器材明细账项目不全每项扣0.5分；月底未及时和器材保管员、统计员核对库存扣2分；账账不符扣2分；器材物资购买、库存核减手续不全扣1分18基建维修工程管理5基建维修工程无批准报告、无合同、无预算扣5分；未按合同支付款项扣2分；工程未及时结算、入账扣2分19费用管理10无计划（批准报告）开支费用每次扣5分；费用超标每项扣2分；费用单据不合要求每次扣0.5分；未及时发放职工工资每次扣2分20粮油收购和销售管理5收购资金准备不充分每次扣1分；每日审核收购资金运行每少一次扣0.5分；粮油销售无合同扣2分；未坚持先款后货每次扣1分；21会计基础工作管理5科目设置不正确、凭证装订不规范等每项次检查不合格扣1分22核算管理10项目核算不准确每次扣1分；核算内容不真实每次扣10分；23表报及档案管理5未及时上报各种财务报表每次扣1分；提供报表、数据不真实每次扣2分；财务监督管理制度不健全每项扣2分；财务档案不完整扣1分其他（5分）24完成领导安排的其他临时工作、配合其他部门完成工作5不能很好完成每次扣1分；部门配合不佳每次扣1分合 计（100分）100