出纳下月工作 计划范文.doc
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1、出纳下月工作计划范文计 划 人: 联系电话: 计划时间: 出纳下月工作计划范文出纳下月工作计划范文【一】一、 日工作流程:1、 9:00-12:00(1) 审核出纳提交的,前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付款单据,签字确认后,货币资金日报表返还给出纳,把销售日报表连同收付款单据交给会计,作账务处理。(2) 从业务处理模块的“经营历程”,查看前一天的账务处理情况,若有异常,询问相关人员,了解原因,及时处理。(3) 审核各类付款单据,出具付款传票。2、13:00-18:00(1)根据需要,在涉税系统里进行,进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。(2)审核各类付款单据,出具付款传票。(3
2、)查看各类明细账,重点是客户、供应商往来帐,关注其往来情况。客户:发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;供应商:付款、收货以及各种返利情况,如有需要,及时查阅相关返利政策。二、 月工作计划月 初1、1-3日(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。(2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。(3)出具相关报表,上报总公司:财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况
3、完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。2、4-10日(1)处理涉税事务,纳税申报,及时把缴款书交给出纳,办理税款交付。(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。月 中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物,审核货币资金旬报表,经确认无误签字后,返还给出纳,上传总公司财务。2、11-16日(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单,若有差异,指导其作相应调整。(2)审核工资表,作出“付款传票”, 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表,若有差异,询问其原因,并指导其作相应处理。月 末1、21日盘点
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