2020年财务部工作计 划怎么写.doc
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1、2020年财务部工作计划怎么写计 划 人: 联系电话: 计划时间: 2020年财务部工作计划怎么写20xx年财务部工作计划怎么写篇一在过去的三个月里,财务部全体人员齐心协力,完成了方格子有限责任公司20xx年的财务工作,虽一路磕磕绊绊,但财务部人员秉承着“降低成本,工作做细,提高效率”的宗旨,努力做好各项工作。新的20xx年,财务部将继续保持高昂的斗志,同时不断发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运转的前提下,将财务管理提高到一个新的层次。为此,特制定方格子有限责任公司财务部20xx年度工作计划如下:第一部分,总体目标一、制度建设目标1、财务工作符合会计法、其他相关财经法律
2、法规以及部门规章2、财务人员各司其职、各尽其能,保持高昂斗志3、财务违法乱纪行为为零二、财务工作目标1、财务效益指标:合理安排交货时间,提高公司资金的回款率、资金收益率;提高对应收账款的监督核算,正确预估资金到账时间。2、及时提供财务预测报告,为公司经营决策提供准确的依据。三、成本控制目标1、完善成本控制制度,提出成本控制措施,使的本年度企业成本较上一年有所降低。2、完善成本核算方法,确保成本核算精细化。3、合理选择采购企业,进一步降低采购成本。四、资金管理目标1、在不影响公司正常运转前提下,适当的进行对外投资,以提高企业投资收益率。2、合理安排贷款利息支出以及应付账款的给付。第二部分,财务部
3、各岗位目标一、财务总监目标细化1、依据相关法律法规以及部门规章不断完善财务部管理制度。2、制定财务部总体目标并按时监督财务计划的完成程度。3、分析制定本年度财务效益指标。4、及时进行申报纳税。5、对运营提交的各项事项进行严格审批,对存在的问题与运营进行沟通协商。6、做好企业采购业务的账务处理,保证每一笔业务都准确无误。7、随时关注财务人员工作状态,统筹和协调整体财务工作。二、财务经理目标细化1、对企业财务运作进行细化控制,提高企业年度财务效益指标完成率。2、根据企业经营状况,向财务总监提出经营意见和建议。3、对日常账务进行审核。4、组织会计人员及时、准确、完整的记账。5、合理的进行对外投资,以
4、获取投资收益,使企业投资收益率较上一年有所提高。6、编制企业资金预算表,正确核算企业正常运转和扩大再生产所的资金需求。三、会计目标细化1、做好企业销售业务的账务处理,保证每一笔业务准确无误。2、对登记的账目进行及时核对和清算。3、对企业固定资产进行核算,随时掌握公司资产的状况。4、根据相关规定,实时索取采购发票以及开具销售发票,并通知财务总监进行采购业务的账务处理。5、根据相关规定,正确填制成本计算表、工资薪酬费用分配表、制造费用分配表以及其他相关表格。6、及时填制纳税申报表并提交财务总监审批。7、协助其他财务人员进行业务的账务处理。四、出纳目标细化1、根据公司相关规定及需求,及时进行现金的提
5、取,保证企业经营活动的正常进行。2、完成现金以及银行存款的清查工作,保证账账相符、账实相符。3、对发生的收、付等业务及时进行账务处理。4、根据公司相关规定,进行公司财务报销工作。5、根据财务经理的审批单,及时的进行银行支付以及现金支付相关款项。6、做好企业其他业务的账务处理,保证每一笔业务准确无误。五、运营目标细化1、库存清点、核对,保证各项库存准确无误,账实相符。2、保证入库原材料及时性以及准确性。3、严格按照生产任务的数量采购原材料,控制每次采购成本。4、对于生产环节的半成品数量和完工程度进行实时监管,及时与销售订单进行核对。5、分析库存数据,保证适当的库存量,节约仓储费用。6、对供应商公
6、司情况进行分析,做好小规模纳税人与一般纳税人原材料价格的对比,控制原材料采购成本。7、及时获取适量订单,分析对方公司情况,以便于及时收到货款和防止坏账的发生。在新的一年里,财务部全体人员将以提升企业经营利润为前提,以全面提高财务工作效率为目标,以会计业务准确核算为基础,齐心协力,完成公司制定的各项目标。20xx年财务部工作计划怎么写篇二公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强提供优质
7、、高效的保障和服务,一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心-经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到”三及时”:即及时编制有关会
8、计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办-理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好
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