餐饮酒店4D现场管理规范标准工具 财务管理报表 42.营业收入现金计划表.doc
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营业收入现金计划表单位:万元项 目1月2月3月4月5月6月营业收入总额240220230240300320赊账额192176184192240256账款收现(1个月内)192153.6140.8147.2153.6192账款收现(2个月内)22.42419.217.618.419.2账款收现(3个月内)2822.42419.217.618.4账款收现合计242.4200184184189.6229.6现收额484446486064营业收入收现总计294.40244230232249.6293.4
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