2022年2022年公司商业融资计划书IPO版本 .pdf

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1、目录第一节公司基本情况及未来发展战略一、公司基本情况二、创业人员的背景及素质三、公司的发展规划第二节公司产品及市场分析一、公司产品、特点及优势二、行业和市场三、公司的独特性和市场竞争力四、竞争对手的优势及劣势第三节融资需求和财务预测一、公司目前的财务状况和资本结构二、融资需求三、财务分析汇总表四、财务分析第四节公司运营和管理一、公司发展战略二、公司的组织结构和管理模式三、人力资源规划四、研究与开发管理公司商业融资计划书-IPO 版本【最新资料， WORD 文档，可编辑修改】名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心

2、整理 - - - - - - - 第 1 页，共 19 页 - - - - - - - - - 五、市场策略六、外部支持七、资本运营第五节投资方的介入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资本退出第六节风险及对策一、风险二、对策第一节公司基本情况及未来发展规划一、公司基本情况1、公司的成立与目标品牌： KREN 目前是 TM，运作淘宝商城。主营：男式 商务 休闲 皮鞋。25-55 岁之间，大众化款式。 （鞋子成本： 100-180元之间，零售价： 200-300元之间。 ）副营：女式休闲皮鞋。 （50-100元成本，实际零售价： 80-250 元之间）注册地址： XXXX

3、XXXXXXXXXXXX 注册资本： XXXX 万元法定代表人： XX 成立时间： XXXX 年 XX 月经营宗旨：顾客的高满意度、 股东的高回报率、 员工的广阔发展空间目标： XXXX 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 19 页 - - - - - - - - - 公司的技术、市场发展过程公司自成立以来， XXXXXXXXXXXXXXXX。公司将立足国内网络以及实体那女皮鞋市场，积极开拓全球化网购市场。2、 公司的股本结构股东名称出资额出资比例XXXX

4、49.2万元41% XXXX 49.2万元41% XXXX 21.6万元18% 3、 公司股东基本情况项目注 册资金法人代表经营范围2009 年 末总资产2009 年 末净资产XXXX 200万 美元卜大集团XXXX 200万元胜开商贸5018593.60元4990112.00元XXXX 500万元波天下5824916.22元5400113.12元4、 公司组织管理、决策方式组织管理的基本原则：公司围绕产品市场，超越经营职能，灵活名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页

5、，共 19 页 - - - - - - - - - 地组织和管理。建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的需要。以合作化的人性管理思想为指导，建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。战略（经营）决策实行以总经理为核心的集体决策，为之“断”。公司的智囊部门运营管理中心负责决策研究，为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照总经理的思路多谋， “断”要在“谋”的基础进行，最后达到善断之目的。战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权，积极组建具有管理自主权利的的职能机构，管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工

6、作，灵活机动地实施决策，并不断地创新，以提高员工积极性，增强员工责任感。公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、 “硬”两种技术和定性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行系统分析结合起来。公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。公司经营决策程序科学化。反馈各部门各 项 目经理运营管理中心总经理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 19 页 - -

7、 - - - - - - - 可行不可行反馈5、 公司主要经营状况单位：元 /人民币6、 研发费用2009 年公司研究开发费用为万元， 2010年为万元。二、公司创业人员的背景和素质。董事长，XX， 性别， 岁， 职称：。 毕业院校：。 现任。董事，XX，性别， 岁，职称：。毕业院校：。现任。董事，XX，性别， 岁，职称：。毕业院校：。现任。项目年期2009 年2010 年主营业务收入主营业务利润利润总额税后利润总资产净资产销售利润率净资产利润率发现问题确定目标收集资料制定方案选择方案贯彻实施追踪检查名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - -

8、- - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 19 页 - - - - - - - - - 董事，XX，性别， 岁，职称：。毕业院校：。现任。总经理，XX ，性别， 岁，职称：。毕业院校：。在 IT行业工作多年，既懂计算机技术，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。会计主管，XX，女，经济类大学本科， 精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性很强。三、公司发展规划1、公司三年发展规划2009 年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入 1000 万元，其中主营产品男款皮鞋收入350 万元，副业女款皮鞋销售收入

9、 250万元，税前利润达到60万元。2010 年，完成股份制改造，从家庭式管理模式成功转型成规范化股份制管理的模式。实现销售收入500 万元，其中主营产品男款皮鞋收入 400 万元，副业女款皮鞋销售收入100 万元，税前利润达到90万元。2011 年，实现销售收入 650 万元，其中主营产品男款皮鞋销售收入 620 万元，副业女款皮鞋销售收入150万元，税前利润达到 120万元。2、关键成功因素：奉行以人为本的企业文化。倡导团队精神、创新精神。对网购信息化的现状及发展趋势有深入的研究。有独立研究开发能力， 能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。建立动态联盟，把非核心资源和技术交给合作伙伴完成

10、，公司集名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 19 页 - - - - - - - - - 中精力培育和发展网络大型销售渠道，以及积极拓展实体大型销售渠道的开发，从而实现网络和实体互补互进，始终保持在皮鞋销售行业非知名品牌中的前列位置。第二节公司产品及市场分析一、产品、特点及优势1、产品公司立足于网络销售鞋类中的皮鞋领域，以成人男、女皮鞋为主要产品类目，专注于成人的真皮皮鞋的销售市场，定位中高档。现已开发的产品是：男款皮鞋女款皮鞋待开发产品：户外登山鞋2、特点及

11、优势经营基础厚实：熟知大众化的喜爱款式，已经经过X 年的经营，有了一群合作默契的合作团队，有一大批忠实的网购客户；经营稳健扎实，并有能力随时扩展团队规模。网络信息资源广泛：大型团购、大型商贸站点、淘宝聚划算等渠道通畅。发货系统和财务系统健全。模式可复制：只要产品合适，可复制团队进行新产品的营销。标准规范：公司有一套标准化流程，让各种工种配合顺畅、规范。与办公自动化的无缝连接，领导能及时了解网店运营状况。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 19 页 - - -

12、- - - - - - 二、行业和市场我国已成为世界上鞋类生产、消费、出口大国，年制鞋总量超过亿双；是事实上的世界最大鞋消费生国，其消费量为25 亿双，占全球总销量的 22。由于人口众多，人均消量并不高，仅为197 双；鞋类中的“四鞋皮鞋、布鞋、胶鞋、塑料鞋”的款式、用料、制作工艺和消费结构日趋变化，消费的重心逐步向皮鞋转移，皮鞋在“四鞋”中的比重由原来的上升到；销售重心也由原来的城市转移到农村，销售旺季已不再明显，消费由低档向中、高档发展。消费者更注重是鞋的款式、用料、帮工、质量和价格。近年来，鞋的款式变化很快，用料考究，更新期缩短，皮鞋已成为服装配套的主要鞋种，因此成为消费者的首选。皮鞋的

13、销量在鞋类中独占鳌头。对鞋业的需求有增无减。人们对穿着的讲究，对鞋款的要求也越来越高。鞋品要求与服装匹配，同个人气质相称，并随气候季节变化而改变，越来越注重放在流行与时尚。市场为了适应消费者的需求，不断推出新产品，鞋的品种结构变化越来越大，逐步向舒适、美观、新颖发展，以促进鞋类消费。尤其是生产者和经营者稍不留神，就有“压库”的可能。三、公司的独特性及市场竞争力1、定位准确：对市场的了解：国内制鞋企业生产的鞋类产品绝大多数仍是中低档产品， 尤以皮鞋和胶鞋最为突出。 中低档皮鞋的市场占有率为以上。2、定价准确：对国内网络市场进行分析后可了解到，国内市场皮鞋售价在4名师资料总结 - - -精品资料欢

14、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 19 页 - - - - - - - - - 元双以上的，销售就会出现困难；售价为元至4元双的，消费者普遍可以接受； 沿海大城市较畅销的是2多元双的国产名牌皮鞋。3、团队高质量：团队由一群平均网龄5 年以上，熟悉淘宝各个操作环节、流程的 IT 界商务人士组成。四、竞争对手的优势和劣势“有竞争才有发展”。我们欢迎有实力的竞争对手，以便共同创造出广阔的信息化市场。第三节融资需求及财务预测一、 公司目前财务状况和资本结构*有限公司 2010年度财务状况表单位：元

15、/人民币项目金额或比率固 定 资产流 动 资产无形及递延资产流 动负债实收资本未 分 配利润流动比率资产负债率金额或比率7.39 8.12% 从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到“财务杠杆”效应。二、融资需求公司拟吸收风险投资500 万元，可以分两期投入。第一期200 万元资金主要用于网店产品的采购、 以及网店运营前期的软硬件投入，以及在网络的推广，具体用途见下表：序号项目金额（万元）1 产品采购名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精

16、心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 19 页 - - - - - - - - - 2 软硬件以及广告投入3 流动资金第二期资金运用方案：主要用于*费用，具体用途见下表：序号项目金额1 2 三、财务分析汇总表单位：万元/人民币年期项目2009 年2010 年2011年销售收入软件销售收入税后利润总资产总负债所有者权益四、财务分析附表： 1、损益表2、费用成本预测表3、现金流量表4、资产负债表第四节公司运营和管理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共

17、 19 页 - - - - - - - - - 一、发展战略总体战略：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系，进行契约式研究、开发、销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补、共同发展。坚持“以人为本”的经营管理理念。坚持“提供高品质产品，实现品牌化营销”的市场竞争策略。充分运用网络经营和实体批发经营两种手段，积极开拓网络市场与实体市场，实现公司跳跃式发展。注重知识管理，实现可持续发展。二、公司的组织结构和管理模式1、公司的组织结构公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论，再造业务流程， 结

18、合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、 市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的智囊部门，又是公司实施运营和管理工作的中心。公司组织结构图如下：公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性， 增强快速反应能力， 以实现公司整体最优而不是董事会总经理监事会运营管理中心软件部研发部市场部行政财务部名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 19 页 -

19、 - - - - - - - - 单个部门或环节最优。为防止出现“内部人控制” 现象，公司将进一步完善法人治理结构，拟设立独立董事两名。2、管理模式：以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。目标管理：将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。柔性管理：提倡“人性为本” ，建立柔性组织，实行弹性工作，提供特色柔性产品、服务，增强公司灵活性、适应性和创新性。知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公

20、司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。三、人力资源规划人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争， 谁拥有人才，谁就拥有财富。 公司奉行人本主义企业文化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应。建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。推行“员工持股计划”， 实现知识与资本的结合， 构建利益共同体，增强公司发展的动力。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心

21、整理 - - - - - - - 第 12 页，共 19 页 - - - - - - - - - 采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现企业价值最大化为目标，解决所有者与经营者之间目标背离问题。导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习，同时，和培训机构以委托培养等方式进一步提升员工素质，实现公司价值与员工价值的同步增长。四、研究与开发1、网店软件研究与开发管理在有能力的时候，结合实际需求，开发独立自主产权的网络店面管理软件。开发人员实行竞争上岗、末位淘汰制。

22、开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定项目利益分配制度和综合技能考评制度，实现技术人员考核制度化。公司将强化实施软件开发的工程化和标准化。五、市场策略1、总体战略理念：提供高品质产品，促进品牌成长与增值；以男款真皮皮鞋为拳头产品，以女款真皮皮鞋为附营产品；建立有效的网络分销制度；建立良好的线下批发和分销批发制度；2012 年在淘宝上站稳脚跟， 充分利用资金优势， 多开展大型活动， 吸引更多的客户，扩大狂人品牌知名度。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共

23、 19 页 - - - - - - - - - 1、营销策略第一步：立足淘宝，稳健经营，加强直通车效果。第二步：和大型淘宝活动组织人员建立通畅联系渠道，利用资金和产品优势，争取每个月主店至少上一次大型促销活动。第三步：建立稳健、长期的网络分销体制。第四步：开拓实体分销和批发渠道，和实体皮鞋类营业店面建立销售渠道联系； 特别是淘宝客户买家多的地区，争取建立更紧密的代销代发体制。第五步：销售达到规模后，商洽并购皮鞋制作工厂；并细化分工，把皮鞋制作技术低、成本高部分分配给外包工厂，但产品的生产到最后包装由自己的品管人员全程监督下完成。2、营销手段加强扩大公司品牌知名度和影响力的宣传工作，对于公司的产

24、品、 产品包装细节；店铺装修、客服语句方面多下功夫，让大家对狂人品牌的认知提升。每期的活动都需精心设计， 并活动前一周通过广告形式预热；网店联盟，阿里妈妈等渠道是首选；短信、邮件CDM、其它群发为次；百度、谷歌广告为辅。建立数据分析中心： 专人负责管理直通车、 网店访问数据等， 并实时分析数据，反馈结果，并根据结果调整相应营销方法、推广策略。网络实体代理部分：暂缺。3、销售队伍的组建公司将逐步建立起一支由淘宝市场渠道部、非淘宝网络渠道营销部、实名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -

25、- 第 14 页，共 19 页 - - - - - - - - - 体合作渠道部等组成的多层次、网络状的销售队伍，采取“先入为主”的策略稳步扩大狂人品牌皮鞋的销售市场。4、品牌战略实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大狂人品牌的知名度和美誉度，使之成为皮鞋行业的知名品牌，逐渐向着名品牌靠近。5、服务体系“网络卖的不仅仅是产品，更是服务”的观念日益深入人心。公司将成立“客户服务中心”，规范化、完善售前和售后流程，为客户提供实质到位的 7 天不满意就退款服务， 保证成交一个客户， 就是建立一个 VIP 客户，最终实现客户利益的最大化、公司收益的持续性。六、外部支持顾问与合作伙伴：厦门卜蜂网

26、络科技有限公司，作为拥有一支拥有多名有多年网站运营、网络销售经验，以及多名拥有IT 网络软件开发经验人员的队伍，能给与狂人集团销售渠道方面极大的支持。产品渠道与产品包装渠道的支持：待补充。七、资本运营企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器。 除了搞好产品经营， 公司将积极开展资本经营，突破传统的利用外部资源窄小的方式，充分实施外部交易型战略， 最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。公司将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股等方式以及这些方式的组合，充分整合内、外资源，实现公司的跨越式发展。第五节投资方的介入

27、和退出名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 19 页 - - - - - - - - - 一、投资建议为尽快占领网络皮鞋的网购领域【淘宝】，公司拟吸收风险投资1000 万元，可分两期投入，其中第一期投入500 万元，第二期投入500 万元，以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。二、投资方在公司经营管理中的地位、作用投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。 若不委派财务监督，可以委托会

28、计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。三、资本退出风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益。 我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。一、最理想退出方式： 投资者退出的方式主要有IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产三种，其中IPO 是最成功的退出方式，上市退出所带来的收益高于其他退出途径。我国即将设立创业板，这就大大增强了风险投资家通过 IPO 形

29、式退出的可行性。公司五年发展战略规划确定：2012 年完成股份制改造； 2016 年达到创业板上市标准并策划上市。公司在五年内将密切关注创业板市场动态，时刻与证券业界保持联系，力求2016 年公司在创业板上市，风险投资家成功退出。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 19 页 - - - - - - - - - 第六节风险及对策一、风险1、 技术风险。IT 行业本身是一个风险很大的企业，IT 中的网购更是风险和机遇特别明显的一个分支。一天一个人一个店面，实体销

30、售突破百万非常非常难；在网络，一个人一间店，充分利用网络应用软件的先进性，一天销售一千万依然很轻松。风险无法避免， 但完善、规范化的流程， 充分利好各种技术手段，营销策划精密，会将风险降到最低。2、市场风险市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。销售不足。公司客户目前主要是淘宝客户，淘宝的销售决定了公司的总体销售数额。3、经营风险人力成本上升和高素质人才不足公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段

31、，工作环境、 福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。管理风险名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 19 页 - - - - - - - - - 随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。4、 财务风险公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。二、对策1、技术风险对策奉行“以人为本“的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长；坚持“您有多大能

32、耐，就给您搭建多大的舞台”的人才理念；采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才；提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要；聘请网络、实体营销专家对公司的网络活动渠道、实体销售渠道给予业务上的指导。2、市场风险及对策进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力；推陈出新，产品的创意是网络销售关键的关键；建立一套完善的市场信息网络体系，从网络行业销售数据中，分析、制定合理的销售价格，增强公司盈利能力；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - -

33、 - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 19 页 - - - - - - - - - 实施品牌战略。3、 经营风险及对策推行目标成本管理，加强成本控制；采取内部培训、 外部培训等多种措施， 提高管理团队的整体素质；倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境。4、 财务风险对策构筑和拓宽畅通的融资渠道， 为公司的发展不断输入资金， 同时，要完善公司自身的“造血“机制；加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度。让我们携手共创美好未来！名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 19 页 - - - - - - - - -