学校现金流量表.pdf
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1、现金流量表學校營運活動之現金流量本期餘絀27,321,365 (20,080,229)調整項目固定資產報廢260,695 23,344,650 (196,886)3,122,901 (544,539)(1,144,476)54,110,988 24,057,466 (38,200)32,960 13,650,070 9,339,770 94,563,493 38,673,042 學校投資活動之現金流量購置固定資產(191,960,326)(38,812,712) - (100,000)(191,960,326)(38,912,712)學校融資活動之現金流量11,478,741 - 96,000
2、,400 10,220,000 (55,000)(7,300)107,424,141 10,212,700 10,027,308 9,973,030 期初現金及約當現金餘額24,935,840 14,962,810 期末現金及約當現金餘額34,963,148 24,935,840 現金流量資訊之補充揭露2,359,691 - 本期支付所得稅 - - 項 目學年度學年度應收款項(增加)減少預付款項(增加)減少應付款項增加(減少)代收款項增加(減少)預收款項增加(減少)營運活動之淨現金流入(出)存出保證金(增加)減少投資活動之淨現金流入(出)短期借款增加(減少)長期借款增加(減少)存入保證金增加(減少)融資活動之淨現金流入(出)本期現金及約當現金增加(減少)數本期支付利息(不含利息資本化)
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