2021-2022年收藏的精品资料信托投资公司资金管理部部门职责.doc

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1、资金管理部部门职责一、 负责拟定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，撰写总结报告资金管理：二、 负责管理原有信托客户，提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性，包括：n 研究、调查相关政策和山西省政府各专项资金现在与未来的投资侧重，并定期走访客户n 在了解客户资金往来动态的前提下，及时满足客户资金调拨的需求，以尽可能降低公司运营资金的成本n 设立信托资金管理台账，完整记录各账户资金的资金、利率变动情况n 为客户及时提供办理存取款手续、传送各种单据、传达相关信息等各种服务三、 负责新信托大客户的资金吸收业务的开辟，并承担管理与客户服务工作资金调度：四、 负责与公司相关部门及单位，即公司机

2、构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制五、 制定资金往来程序文件资金调拨单，用于协同财务部进行银行间资金调拨，以及与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨六、 掌握集团内部资金变动的及时性信息七、 编制资金头寸日报表并上报公司各位领导八、 负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理九、 负责在保证支付和授权范围内调度资金，主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨十、 负责设置资金调度台帐，详细记录各项资金调度业务发生的时间、金额等情况十一、 定期运用业务运行情况分析报告以及年初的资金分析及预测报告向公司

3、经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况资金拆借：十二、 根据公司资金头寸状况做出资金拆借决策，即在公司资金头寸不足时拆入资金以弥补公司资金运用的需要，在公司资金充裕时拆出资金以提高闲置资金的运作效率十三、 填写资金拆借申请并向公司分管领导上报资金拆借方案十四、 在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，办理拆借手续国债承销：十五、 负责调查研究国债承销金额及风险的大小，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销十六、 根据具体的情况选择承销方式，如包销、代销等十七、 负责办理具体的国债承销业务其它工作：十八、 负责将部门业务有关文件及时立卷、归档，以妥善保存处理信托事务的完整记录十九、完成上级交办的其他工作