文具经营公司财务部岗位职责.doc

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1、文具经营公司财务部岗位职责一、经理岗位职责岗位名称经理所属部门财务部直接上级总经理直接下级会计员、核算员、出纳员所辖人员3人职责与工作任务职责一：负责对财务部计划和规范管理工作任务在公司总经理的直接领导下，具体领导公司的财务政策和财务管理制度的实施、合理支配资金组织观测执行会计法等法规和财务制度及财经纪律，健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金。职责二:负责对财务部内部进行管理工作任务负责制定公司各项财务管理规章制度，并组织实施制定、修订财务部内

2、部工作程序、岗位职责,并实施控制负责部门队伍建设,并组织相关技能培训负责指导下属制定阶段工作计划，并监督执行做好本部门费用预算，控制费用开支，降低部门管理费用做好资金管理，组织各分店收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给职责三：负责公司财务预算及预算监控管理工作工作任务执行公司的有关规定，做好公司财务预算负责编制年度财务收支计划，分解落实年度计划指标监控财务预算的执行，组织定期对预算执行情况进行综合分析职责四：负责各项核算管理工作工作任务组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表领导财会人员搞好

3、会计核算，准确、及时、完整第记账、算账、报账,向公司领导及时提供全面、真实的会计核算资料职责五：负责公司对外业务工作工作任务负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向负责办理银行贷款及还贷手续职责六：负责公司日常财务管理工作工作任务参与公司经营管理和经营决策，提高公司的管理水平和经济效益，做好经营参谋审核各部门的开支计划，审查对外提供的财务资料，并转报总经理参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对商品价格和工资奖金方案的审核合理制定各部门的成本费用、专项资金和流动资金的定额，做好成本费用的控制负责检查公司的固定资产、低值易耗品、物料用品等

4、财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使公司不断提高管理水平每季度全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门员工完整第地保管公司的一切账册、报表凭证和原始单据负责本部门员工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，

5、抓好本部门内部管理工作,不断提高财会人员的素质和财务管理水平负责本部门员工业务培训工作，使员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核职责七：其他工作工作任务完成上级领导交办的其他工作主要权限：经营战略决策和年度、月度经营计划的制定参与权.对部门工作计划的审批权组织实施对公司本部门员工的目标考核。会计制度及资产管理制度的制定权，财务预算的编制权资金使用及投放的建议权权限范围内,对各项费用开支的监督审核权对本部员工的选择权、使用权、工作分配权、调配权、考核权、奖惩及淘汰建议权重大事情知情权,财务部人员申诉受理权任职资格:教育水平大学本科以上专 业财务会

6、计专业或金融类专业年 龄40岁以下性 别不限工作经验具有会计师资格，5年以上财务工作经验、2年同等职位工作经验知 识具备财务知识、会计知识、税务知识、法律知识，相关的经营管理及文书写作知识技能技巧能熟练使用各种电脑办公软件和各种财务软件,具备较强的分析能力、计划能力、沟通能力、执行能力、组织协调能力、领导能力工作协作关系：内部协调各部门、分店外部协调银行、税局等其他:待遇标准年薪制晋升方向财务总监助理编 制1人二、会计员岗位名称会计员所属部门财务部直接上级经理直接下级所辖人员职责与工作任务职责一：负责采购入库单据和账务管理工作任务收集、整理商品采购入库单及退货单核对采购入库单及退货单的准确性,

7、发现问题及时通知相关责任人负责采购入库单、退货单、转仓单及领退料单的记账工作职责二：负责费用核销工作工作任务负责差旅费用的复核负责办公费用的复核职责三： 负责单据的编制、打印和归档工作任务编制、打印采购付款单及其他付款单编制、打印余额调整但及其他收入单等单据填制、录入各类记账凭证，每月25日前完成凭证的装订,做好凭证的归档职责四：其他工作工作任务完成上级领导交办的其他工作主要权限：对单据的编制、打印和记账对凭证进行归档财务部工作流程的建议权账务工作的建议权对所有违规事项具有上报及申诉权任职资格:教育水平大学专科以上专 业财务会计专业或金融类专业年 龄30岁以下性 别不限工作经验具有从业资格证，

8、2年以上财务工作经验知 识具备财务、会计专业知识、税务知识、文书写作知识技能技巧能熟练使用各种电脑办公软件和财务管理软件工作协作关系：内部协调各部门、分店外部协调其他：待遇标准月薪制晋升方向主管编 制1人三、核算员岗位名称核算员所属部门财务部直接上级经理直接下级所辖人员职责与工作任务职责一:负责销售单据和账务管理工作任务收集、整理商品销售单及销售退货单核对销售单及销售退货单的准确性，发现问题及时通知相关责任人负责销售单、销售退货单的记账工作职责二：负责催收账款及发票工作工作任务每月定期与应收账款客户做好对账工作,及时催收应收账款负责公司销售发票的开具与管理职责三： 负责单据的编制、打印和归档工

9、作任务编制、打印收银员交款单、其他收款单及销售收款单编制应收账款台账，定期与总账会计核对,确保账账一致职责四：其他工作工作任务完成上级领导交办的其他工作主要权限：对单据的编制、打印和记账对凭证进行归档发票开具与管理财务部工作流程的建议权账务工作的建议权对所有违规事项具有上报及申诉权任职资格：教育水平大学专科以上专 业财务会计专业或金融类专业年 龄30岁以下性 别不限工作经验具有从业资格证，2年以上财务工作经验知 识具备财务、会计专业知识、税务知识、文书写作知识技能技巧能熟练使用各种电脑办公软件和各种财务软件工作协作关系：内部协调各部门、分店收银员外部协调客户其他：待遇标准月薪制晋升方向主管编

10、制1人四、出纳员岗位名称出纳员所属部门财务部直接上级经理直接下级所辖人员职责与工作任务职责一：负责日常收付和对账业务工作任务负责日常费用报销及收付款业务,监督审批流程的合理性、合规性,不合规的单据有权拒绝定期核对库存现金和现金日记账，确保账账、账实相符及时核查公司货款的到账情况，催收个人借款的归还根据财务主管的资金安排及时完成收付款工作，单据次日上交总账会计按时取回银行回单及银行存款对账单职责二：编制资金账册和报表工作任务每天编制资金日报表，并报送给相关领导(总经理、财务总监、财务主管）每天登记出纳(现金、银行存款）日记账,做到日清月结职责三：做好资金、票据和档案的安全管理工作任务接受公司监督检查,确保资金的安全保管公司收款收据及相关的银行票据保管公司经济合同、历史财务账册等档案职责四：其他工作工作任务完成上级领导交办的其他工作主要权限:现金管理对不符合规定的费用拒绝支付对所有违规事项具有上报及申诉权任职资格：教育水平大学专科以上专 业财务会计专业或金融类专业年 龄25岁以下性 别不限工作经验具有从业资格证,2年以上财务工作经验知 识具备财务、会计专业知识、税务知识、文书写作知识技能技巧能熟练使用各种电脑办公软件和财务管理软件工作协作关系：内部协调各部门、分店外部协调银行、客户其他：待遇标准月薪制晋升方向主管学习是成就事业的基石编 制1人第 5 页 共 5 页人力资源部制定