出纳工作计划四篇-1.docx

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1、1出纳工作计划四篇出纳工作计划四篇出纳工作计划篇 1每月工作内容：01 日-05 日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。(外联发与北方)06 日-24 日：审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25 日-26 日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27 日-31 日：开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高

2、桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。出纳工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。2工作计划：1、力争做到当天事当

3、天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、 参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育)，学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望：1、望在 20 xx 年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11 年 7 月、12 月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。3、在工作之外的时

4、间，抽出时间尽快把日语学好。针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展，我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在 20 xx 年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。出纳工

5、作计划篇 2出纳是按照有关规定和制度， 办理本单位的现金收付、 银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位3会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20 xx 年开展的工作计划如下：1严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现

6、金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行。3根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资与其它发放经费。4坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购。出纳工作计划篇 3一、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的一员，既是一名财务出

7、纳工作人员，也是财务管理制度的组织者， 要有严谨、 廉洁的工作作风和认真细致的工作态度， 对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团银行领导放心，让银行的老总与各级领导放心”。二、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核

8、算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法， 是银行管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在银行成本分析上向沈科学习、向车间的老4师傅学习、向书本学习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合银行总体战略，为银行决策和管理提供有力的财务信息支持。四、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用大家都知道资金就跟人体的血液一样重要， 我们银行的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银

9、企关系，是银行融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下， 财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。出纳工作计划篇 4一、工作要点（一）促进产业结构优化升级一是要抓好组织收入工作，按照财政总收入增长 10%，一般公共预算收入增长 9%的目标，分解落实责任，确保完成全年收入任务。二是坚持抓龙头、铸链条、建集群，在促进工业稳定增长、培育产业龙头、强化创新驱动、发展互联网经济和服务业上下功夫，积极发现培育新增长点。三是贯彻国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知 、

10、国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见 ，完善财政投入激励机制，设立战略性产业创业投资基金，灵活运用产业引导基金、股权投资、风险补偿、企业技改、贷款贴息等科技金融、市场化扶持手段比重，巩固总部经济和龙头税源。四是加快滨江商务区、金融广场、智能装备产业园、经济开发区“一区多园”等专业园区建设和项目落地，完善的金融、物流、资讯等商业支援服务体系，打造公平的竞争平台和优越的营商环境。（二）致力服务新型城镇化建设构建“政府引导推动有力、投资主体丰富多元、项目管理精细规范、资金要素保障到位、社会经济效益良好”的新型投融资体制。按照“政府引导、社会参与、市场运作、平等协商、风险分担、互利共赢”的原

11、则，建立规范的项目抉择论证和监管机制，完善项目合同文本和财政补贴管理，推广运用政府和社会资本5合作 ppp 模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资运营。有节奏加快土地招拍挂出让，及时盘活回笼资金滚动发展。严格执行国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 ，梳堵结合分清责任，规范管理防范风险，健全政府债务运作机制和风险防控体系。（三）持续提升社会民生福利坚持量力而行、尽力而为，加快社会事业发展。完善城乡居民养老、合作医疗、最低生活保障、经济适用房和廉租住房等制度。重点建立绩效激励机制和落实设备购置、药品供应补助，加快推进公立医院改革。支持社会福利中心、殡仪馆、疗养院及市医院等惠民

12、、利民项目建设，大力实施交通便民工程、城市自行车租赁站点、公共停车场等便民建设。支持举办优秀文化活动、体育赛事，构建惠及全民的公共文化服务体系，提升文化软实力。强化社会治安防控体系，维护社会和谐稳定， 推进“平安晋江”建设。 加大农村环境保护和基础设施建设力度，安排美丽乡村、农村排污设施建设、绿化造林、镇村卫生保洁补助 4 亿元，建设晋江美丽新农村。（四）构建现代预算管理新体系贯彻落实新预算法 ，建立健全覆盖公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的全口径预算管理体系， 探索编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告。健全预算标准体系，充分发挥支出标准在预算编制和管理中的

13、基础支撑作用。 建立厉行节约反对浪费长效机制， 完善科学合理、完整规范、符合实际的公务支出标准体系，推进公务用车制度改革，严格控制机关运行经费，年度一般公共服务支出剔除体制下划因素实现同比下降。扩大财政资金绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反馈和应用。积极稳妥推进预算公开，提高财政预算透明度。重点加强征迁款、企业补助、种粮直补和重点国企等专项监督检查， 建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。（五）全面加强国有资产管理完善国有资本经营预算和国有企业全面预算，按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学原则，建立灵活高效的国有企业经营机制，实行国企经营班子分类管理，探索国企与行

14、政事业单位干部双向交流制度，政府任命、双向交流和社会公开招聘相结合，培育经营管理人才和优秀团队。建立以“绩效挂钩、总量6控制”为主要内容的薪酬激励机制，健全国企议事决策规则和程序，加强国企成本效益和费用控制， 激发企业经营活力， 促进国有资产合理流动， 实现保值增值。贯彻落实行政事业单位国有资产管理暂行办法 、 地方行政单位国有资产处置管理暂行办法 ，加强安置房等资产信息化管理，安置余房、店面、车库严格实行全市统筹调度，确保公开规范处置和有效盘活利用。（六）全力打造优秀服务团队深入开展“马上就办”等活动，加强机关作风建设和效能建设，建立政令畅通、行为规范、运转高效的工作运行机制，加强重点工作督

15、导，梳理优化业务流程，提高办事效率。推进依法行政依法理财创建活动，规范自由裁量权，加强财政干部业务法规知识培训，提高依法理财能力。严格落实党风廉政建设责任制，健全内部监督制约机制，确保财政资金和财政干部“两个安全”。强化镇级财务管理，加强业务指导，推进财政所标准化建设。二、年度工作计划元月份：20 xx 年度绩效考核向人大报告 20 xx 年财政预算执行情况和 20 xx 年财政预算（草案）下达 20 xx 年度单位预算指标编制 20 xx 年度财政总决算及各专项决算编制 20 xx 年度部门（单位）综合预算编制 20 xx 年度重点建设项目综合预算制订 20 xx 年度重点建设项目筹融资方案

16、廉政监督员与民评代表座谈会、签订勤政廉政责任状做好银行存款（专户）余额核对工作预算单位指标、拨款及工资发放明细核对党的群众路线教育实践活动回头看制订 20 xx 年度城建项目闲置房产处置方案组织第二批符合购买优秀人才保障住房条件企业竞购摇号汇总整理编制部门采购预算20 xx 年村级一事一议财政奖补项目摸底工作7审核拨补地方储备粮油利费兑现石油价格改革财政补贴布置 20 xx 年度农业综合开发建设项目编制工作组织会计从业资格考试开展会计证换证工作初级会计资格职称报名资格审查20 xx 年度机关事业单位工作人员及党员目标管理考核二月份：召开全市财政工作会议完成固定资产对账和数据更新完成公有住房信息

17、系统数据更新“两节”期间廉洁自律情况检查“两节”期间送温暖活动“两节”期间综治、计生、保密、安全保卫工作检查梳理、排查税收优惠政策完成 20 xx 年度财政票据核销完成 20 xx 年度部门（单位）综合预算编制下达落实财政供养人员调资发放20 xx 年“一事一议”财政奖补项目绩效考评部分城建项目成本效益评价完成行政事业单位固定资产管理信息系统统计报表拟定 20 xx 年地方储备粮轮换计划落实 20 xx 年种粮农民农资综合补贴资金完善充实农业综合开发和标准农田项目库资料深化公立医院改革20 xx 年度财政投资项目评审情况分析完善重点工作督查落实制度部署 20 xx 年度财政系统政风行风建设三月

18、份：820 xx-20 xx 年度省级文明单位验收20 xx-20 xx 年度省级文明单位申报业务科室内部财务稽核清理、规范机关内部档案行政事业单位经营性资产管理制度改革落实市对镇（街道） 、村（社区）转移支付资金城建项目征迁补偿资金专项检查20 xx 年度“一事一议”财政奖补项目申报和初审开展巡逻队工资专项检查财政所标准化建设检查考评部署惩防体系、党风廉政、政风行风等工作责任分解与省厅对接新部门预算管理系统软件公布政府采购目录和限额标准制定出台国有企业管理体制兑付副食品直控基地及产销挂钩补贴20 xx 年科技项目筛选论证拟定 20 xx 年军供煤燃料补贴落实地方储备粮陈粮轮出计划优化、完善远

19、程报账流程优化更新财政国库支付平台硬件终端设备党风廉政、反腐倡廉、警示教育“三八妇女节”活动四月份：第一季度财政预算执行情况分析完成 20 xx 年度财政总决算统计符合购买优秀人才保障住房条件企业名单统筹优秀人才保障住房房源做好依法行政、依法理财阶段性工作全面实施公务卡制度改革9通用产品季度批量政府采购机关效能建设督查探索建立国库集中支付动态监控机制编制 20 xx 年农业综合开发项目实施方案国有企业绩效考核外商投资企业网上联合年检完善投资评审数据分析指标体系落实教育“两免一补”补助金报账会计和服务对象征求意见会第二季度会计从业资格考试会计人员继续教育培训工作中级会计资格职称报名资格审查落实地

20、方储备粮新粮轮入计划财政信息系统网络安全检查村级“一事一议”财政奖补项目筹资筹劳五月份：向人大汇报 20 xx 年度财政决算情况部门预算管理系统软件优化开展会计代理记账机构年检工作政府采购中介代理机构监管调研完善政府采购信息平台建设制定出台国有企业薪酬制度改革配合卫生医疗机构财务检查财政投资项目评审宣传月廉洁财政系列活动行风“树新培优”示范点培育“五一”、“五四”系列活动团员青年志愿者助学活动发展新党员10六月份：抓财政收入双过半重点税源跟踪调研税收财政运行分析城建项目调研审核兑现种粮农民订单补贴机关事业单位和企业养老金发放情况检查新农合票据专项检查检查 20 xx 年农业综合开发项目资金管理

21、使用情况制定出台国有企业工资总额预算制度处置盘活城建项目剩余店面和车位开展专项资金使用情况监督政府采购宣传月综治、普法、计生、保密、安全教育及检查七月份：向人大汇报上半年财政预算收支执行情况上半年工作总结和下半年工作计划部署编制 20 xx 年部门预算部署编制 20 xx 年度重点项目综合计划完善规模企业税收统计分析系统预算单位指标、拨款及工资发放明细核对财政系统与核算单位财会业务培训20 xx 年度财政支农、农综项目实施组织 20 xx 年农业综合开发项目工程竣工验收审核拨付地方储备粮油利费财政所标准化建设检查经济发展扶持资金专项检查市级单位备用金检查、对账工作第三季度会计从业资格考试11党

22、风廉政建设和反腐败工作回头看机关效能和政风行风建设督查走访挂钩联系企业和村（社区）入党积极分子培训八月份：20 xx 年度农业开发项目和标准农田项目推荐上报被征地人员养老保险扩面20 xx 年度“一事一议”财政奖补项目进度检查陈粮轮出、新粮轮入价格调研完善财政投资项目绩效评价指标体系非税收入收缴管理信息系统升级维护兑现生均公用经费、学校绩效工资等转移补助依法行政、依法理财工作总结验收专项教育经费投入情况检查财政收费、罚没票据核销稽查财政专项资金预算项目库分析论证财政投资评审软件升级完善惩防体系、党风廉政、政风行风等工作半年自查基层财政所政风行风建设检查慰问共建部队和困难群众九月份：完善部门预算

23、编制办法医院、卫生院财务运行情况调研农业产业化专项补助资金项目验收新部门预算管理系统软件上线推进社会保险扩面征缴工作开展文明创建结对共建活动政府采购执行情况检查重点建设项目资金管理运行情况调查12会计信息质量检查种粮直补资金专项检查催收农业综合开发有偿资金部署 20 xx 年度国有资本经营预算十月份：第三季度预算执行情况分析编报年度财政收支预算调整方案民政专项资金及救济救灾款专项检查政府采购产品销后服务和中介机构检查完善财政转移支付分配办法民政定补对象普查第四季度会计从业资格考试兑现种粮农民订单补贴重点国有企业财务收支专项检查新农合资金专项检查完善国库集中支付和投资评审业务流程国庆节活动重阳节

24、慰问离退休老干部十一月份：协助编制土地收储计划落实全年增收节支措施乡镇财政运行情况调研财政普法宣传环保、科技、城市维护费专项资金使用核检军供煤补贴情况核检财政性转移支付资金检查兑付“一事一议”财政奖补项目资金完善国有企业绩效考评家庭助廉活动13党风廉政建设责任制落实情况检查十二月份：财政专项资金支出绩效考评向人大、政协、民主党派和廉政监督员汇报工作布置 20 xx 年财政财务收支决算20 xx 年财政预算内外资金执行情况分析20 xx 年度工作总结及 20 xx 年度工作计划草拟XX 市 20 xx 年财政预算执行情况及 20 xx 年财政预算兑现经济适用房、廉租房补助资金网上银行系统安全检查与维护“两节”期间加强廉洁自律和财务管理完善财政供养人员信息管理系统出纳工作计划四篇】