最新2020优秀财务管理自查报告范文5篇.doc

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1、最新2020优秀财务管理自查报告范文5篇 加强财务管理,严防贪赃、贿赂行为.那财务管理自查报告该怎么写呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的财务管理自查报告的全部内容了,仅供参考,欢迎阅读参考!希望能够帮助到您. 2019优秀财务管理自查报告范文(一) 为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,认真贯彻落实区教育局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作.为了配合区教育局开展食堂财务管理专项检查活动,我园立即对食堂财务管理情况进行了认真的自检、自查,现将自查情况报告如下: 一、基本情况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和具体分工操作. 2、

2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结.会计科目报表做的规范及时,同时开设了存折账户. 3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示. 二、收入管理1、伙食收费按月按标准,包餐 .元/生 天,伙食收据登记到人,数据清晰. 2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费, .元/人 月,按月入账. 三、规范食堂日常支出. 从不克扣学生伙食,也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴.所有支出有经手人、验收人、审批人,支出发票审核把关. 四、加强食堂资金管理. 幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的情况,伙食费的确定是

3、依据本地的物价水平、幼儿营养摄取量(营养分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费情况,食堂亏盈基本平衡. 五、完善岗位内控制度. 明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分离管理.严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符.严格执行采购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好详细的验收记录、汇总. 六、结余管理1、每月都要对食堂的结余进行核算,平衡食堂财务收支管理. 2、2013、1-2014、5食堂财务收支情况(略). 2019优秀财务管理自查报告范文(二) 为严肃财经纪律,加强

4、学校财务管理,提高教育经费的使用效率.由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下: 1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定.建有报账员管理制度现金管理制度财务管理制度等制度,并做到制度上墙. 2,财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理.财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据真实. 3,会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权

5、、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行 一支笔 对教育局及学校负责. 4,学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行 收支两条线 管理,严格杜绝 小金库 及 账外账 等违规行为,书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部门. 5,学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支.严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过

6、,严格执行 一支笔 审批制度.坚持做到了 量入为出,以收定支,略有节余. 6,学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报.严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作. 7,学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据.经过学校自查,未发现自

7、立收费项目、提高收费标准现象. 此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处. 2019优秀财务管理自查报告范文(三) 我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、财务收支情况 在财务工作过程中,本单位严格按照会计法的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,范文之整改报告:财务工作自查报告.严格执行国家

8、有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效.在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出. 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了财产管理制度.建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管

9、理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求: 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行. 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益. 3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生. 三、固定资产管理和使用情况 为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等.

10、一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符.无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题. 四、存在问题 通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到会计法所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好. 2019优秀财务管理自查报告范文(四) 根据深圳证监局关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知(深证局发2013139 号,以下简称 通知

11、 )的要求,XXX公司(以下简称 公司 )认真、全面地开展了规范财务会计基础工作的自查活动,形成了欣旺达电子股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告(以下简称 自查报告 ). 2015年8月,公司开始对自查报告中列示的问题及不足之处进行整改完善,逐项落实整改措施.现公司完成了各项整改工作,将本次专项活动的开展情 况、自查发现的问题及整改情况报告如下: 一、规范财务会计基础工作专项活动的开展情况 公司对规范财务会计基础工作专项活动高度重视,活动的开展有组织、有计划、有步骤地进行,具体开展情况如下: 1、2015年6月25日,根据通知要求,公司成立了以董事长为组长的专项活动小组,并

12、对此次专项活动的前期工作做了相关部署. 2、2015年6月26日8月15日,财务中心和各子公司财务中心展开了全面、深入的自查活动,并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析,出具自查报告,提交审计委员会及董事会审议.在此期间,对自查阶段发现的问题,财务中心和各子公司财务部门按照自查报告中发现的问题,依据相关法律法规要求,以及各级主管部门的指导意见,逐一落实整改方案,责任到人. 3、2015年8月16日20日,自查整改工作小组组长、副组长对财务中心各岗位及子公司财务中心的整改情况以现场检查、询问等方式进行内部检查和落实. 4、2014 年 8 月 31 日,出具整改报告,提交审

13、计委员会和董事会审议. 二、自查问题的整改情况 根据整改方案,公司对自查报告中的问题进行了认真整改,包括财务人员和机构设置、会计核算基础工作、财务管理制度等内容: (一)财务人员和机构设置基本情况 1、会计人员的工作岗位实际实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但未形成书面制度. 整改情况:公司已修订了财务管理制度,明确会计人员的工作岗位实行定期轮换,规定关键岗位会计人员每2年轮岗;明确会计人员任用回避制度,如公司领导的亲属不得担任公司的会计机构负责人、会计主管人员.公司领导、会计机构负责人、会计主管人员的亲属不得在公司会计机构中担任出纳工作. (二)会计核算基础工作规范性情况 1、会计档

14、案调阅手续未严格按相应规定办理. 整改情况: 加强了会计档案调阅的管理,拟订了会计档案调阅申请单, 会计档案调阅和复印时申请人填制申请单,履行财务负责人签字批准手续. (三)资金管理和控制情况 1、未对支票购买、注销进行记录. 整改情况:加强了对票据的管理,出纳已建立支票登记簿,对支票购买、注 销进行了登记记录. (四)财务管理制度建设和执行情况 1、公司财务管理制度中没有对重大会计差错更正制定相应的责任追究条款. 整改情况:完善公司财务管理制度,追加了包括重大会计差错更正在内的追究责任条款. 2、公司财务管理制度中暂无明文规定会计政策变更、会计估计变更的审批 程序,暂无明文规定会计重大差错更

15、正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序. 整改情况:修订并完善了财务管理制度体系,明确了会计政策变更、会计估计变更审批程序,明确会计重大差错更正、预计负债等或有事项、资产减值的确认流程、审批程序. 三、本次专项自查活动工作总结 规范财务会计基础工作是一项长期的工作,公司将以本次专项活动工作为起点,继续认真学习相关法律、法规和有关部门规章制度,进一步增强财务会计基础工作规范的意识,继续健全和完善公司各项财务会计制度建设,不断提高规范运作意识和水平,不断提高了财务人员基本素质和财务管理水平,巩固此次活动效果,切实维护公司及全体股东合法利益,为公司长远健康发展奠定坚实的基础. 2019

16、优秀财务管理自查报告范文(五) 为严肃财经纪律,加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率.由校长牵头,对我校的财务管理工作进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下: 1,财务管理制度建设情况:我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定.建有报账员管理制度现金管理制度财务管理制度等制度,并做到制度上墙. 2,财会队伍管理情况:学校配有财务办公室一间,配有兼职财务人员2人,设立报账员岗位,由镇教育办公室财务中心统一管理.财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力,能按照有关财经规定记账,经费使用合理,平时报表准确、及时,数据

17、真实. 3,会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备,且能够正常使用,实现了固定资产实行数字化管理;数据准确,入账及时;校长执行 一支笔 对教育局及学校负责. 4,学校收入管理情况:学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行 收支两条线 管理,严格杜绝 小金库 及 账外账 等违规行为,书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用,收取完毕后全额上缴财政部门. 5,学校支出管理情况:学校支出严格按照审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求各部门分管领导签字核准,各项支出要据实列支

18、.严格执行政府采购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行 一支笔 审批制度.坚持做到了 量入为出,以收定支,略有节余. 6,学校资产管理情况:学校设立了专门的固定资产管理人员,建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度,建立学校固定资产管理台帐,定期组织资产清查并及时和主办会计对账,报废及毁损的固定资产及时上报.严格管理资产,未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况,安全防护措施较好,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作. 7,学校收费管理情况:严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口,接受师生和学生家长的监督;统一使用财政部门印制的收费(收款)票据.经过学校自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象. 此次自查工作中学校领导高度重视,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性,今后我们要规范基础管理,强化经费监督深化服务内涵,扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处.