资金管理岗岗位说明书.docx

《资金管理岗岗位说明书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资金管理岗岗位说明书.docx（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、资金管理岗岗位说明书岗位名称资金管理岗 岗位编号所在部门财务部岗位编制1人直接上级财务部经理薪酬类型直接下级所辖人员岗位分析日期2004年11月本职: 具体负责集团外汇及资金的管理、运用与筹措，协调与相关金融机构、财政、外汇、担保、所属企业等外部单位之间的关系，为实现公司战略目标提供可靠的资金保障。职责与工作任务： 职责一职责表述：负责拟定和完善集团资金管理制度工作时间百分比： 工作任务根据集团公司发展需要，设计拟定和完善集团资金管理制度职责二职责表述：负责集团本部资金计划管理工作时间百分比： %工作任务根据集团年度经营计划和财务预算,编制集团本部的年度资金计划，报部门经理核定每月编制资金流入

2、和资金流出报表,每月编制全年的资金收入、支出预测，重点预测后续三个月的资金使用和收支情况对比年度资金计划和实际资金流出报表，分析资金流的变化，提出平衡措施，防范财务风险职责三职责表述：负责集团本部筹融资工作工作时间百分比： 工作任务协助部门经理规划集团资金管理策略，根据财务管理环境变化,拟定集团资本结构管理方案,并不断设计、调整集团资金成本结构，降低资金使用成本根据集团年度经营计划，拟定筹资与资金安排、调配方案具体负责集团资金的筹集、调拨与运用等方面的各项事务与手续，满足集团经营发展需要协调集团与各银行等外部金融机构之间的关系具体负责集团筹资、资金调配等资金管理业务所需资料及相关文件的收集、起

3、草、整理和立卷归档工作，定期分析集团及所属公司贷款及担保情况职责四职责表述：负责集团外汇管理事务工作时间百分比： 工作任务负责集团项目下的信用证、保函开立及其管理工作负责外汇资金的申请、报批、使用、核销等工作职责五职责表述：负责为集团公司各部门和下属单位提供信贷服务与支持工作时间百分比： 工作任务参与审核集团与外部签订合同（协议）中关于款项收付的约定及其执行情况,配合有关部门进行应收款项的催收工作应各部门及下属单位需要,为其提供关于资金管理、收付及信贷支持方面的咨询与外部联系服务负责集团本部其他相关资金使用和管理的工作职责六职责表述：完成财务部经理交办的其他工作工作时间百分比： %权力：业务权

4、集团资金管理制度的建议权集团资金计划的拟定和建议权对收取款项的督办权人事权无财务权无工作协作关系：内部协调关系集团各部门、子公司和分支机构的财务部门外部协调关系银行、财政部、国资委、商务部等业务相关单位任职资格：标准教育水平与经验要求硕士及以上学历，3年及以上工作经验，其中同职能领域2年及以上工作经验； 或本科学历，5年及以上工作经验，其中同职能领域4年及以上工作经验；专业经济、金融、财务会计专业培训经历财务管理、筹融资等相关知识培训,有色行业培训等知识熟悉财务与会计知识,熟悉金融、筹资管理、信贷流程,熟悉法律、管理知识关键能力较强的表达能力和沟通能力；一定的分析、计划、协调能力其它：使用工具设备一般办公设备，计算机，通讯设备,文件柜工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档财务会计相关规章制度、资金计划、筹融资相关文件备注: