会计、出纳工作交接表.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除会计工作交接表第一模板:会计工作交接书（一）移交人吴X X 因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。（二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。（三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印

2、花税，也已全部交纳。（五）保管期内材料采购入库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X 册，共X 册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管帐核对，都完全相符。（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。（八）移交的账簿有： 1.材料采购明细账 本2.应付购货款明细账 本3.应付包装物料押金明细账 本4.包装物明细账 本5.暂估入库明细账 本 6.材料计划价格目录本 （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。（十

3、）交接日期：199X年 月 日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案室存档一份。移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章） XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日第二模板:会计工作交接书（二）财务科长工作交接书移交人原任财会科长王因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按会计人员工作规则的规定，办理如下交接事项： 一、科内人员与分工1.郭XX：分管综合财务；2.马XX：分管成本核算；3.郑XX：分管

4、损益与所有者权益、固定资产核算；4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算；5.苏XX：分管货币资金核算。二、会计账簿、凭证及报表1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本；2.1993年度“会计赁证”106册；3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。三、印鉴1.精密仪表厂财会科印章壹枚；2.调精密仪表厂财务专用章壹枚；3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚；4.调精密仪表厂现金付讫印章壹枚；5.精密仪表厂现金收讫印章壹枚； 6.厂长用名章壹枚；四、会计档案1.1985年至1992年度各种会计账簿XXX本；2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册；3.1985

5、年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册；4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。 五、其他事宜1.空白现金支票XXX张（自XXX号至XXX号）；空白转帐支票xxx张（自 X X X 号至号）。2.全厂八五发展规划（财务部分）草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。3.本厂清理“三角债”实施方案（草稿）1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。六、交接日期交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。七、本交接书一式四份移交人、接

6、管人、监交人各执一份，厂部存档一份。 移交人：王XX（签章）接管人：尚XX（签章）监交人：冯XX（签章）200X年x月X日第三模板:会计工作交接书（三）出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： （一）交接日期：199X年X月X日（二）具体业务的移交：1、库存现金：X月X日账面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2、库存国库券：元，经核对无误。3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、账簿、文件：1.本年度现金日记帐一本； 2.本年度银行存款日记帐二本；3.空白现金支票XX张（X

7、X号至XX号）；4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5.托收承付登记簿一本；6.付款委托书一本；7.信汇登记簿一本；8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9.银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；（四）印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚；2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）199X年X月X日【精品文档】第 5 页