公司2010年第三季度报告期末利润表及现金流量表.doc

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1、公司2010年第三季度报告期末利润表及现金流量表公司2010年第三季度报告期末利润表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2010年1-9月 单位：（人民币）元项目本期金额上年同期合并母公司合并母公司一、营业总收入66,604,103,766.1955,878,317,363.1049,485,503,997.2040,184,098,562.29其中：营业收入66,604,103,766.1955,878,317,363.1049,485,503,997.2040,184,098,562.29 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本65,485,827,714.3554,802,

2、460,793.2349,444,658,982.8839,571,301,390.45其中：营业成本60,846,981,541.1550,320,214,025.1745,846,301,995.6636,183,647,543.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加62,185,109.4553,722,699.9491,294,142.2665,388,971.79 销售费用940,397,753.21896,318,960.85810,650,007.55693,735,226.74 管理费用2,158,

3、701,762.442,065,148,500.152,142,519,419.132,042,742,844.88 财务费用842,589,750.81832,509,072.62791,958,475.43791,169,032.92 资产减值损失634,971,797.29634,547,534.50-238,065,057.15-205,382,228.90 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列）352,766.581,193,398,013.71-14,561,263.6851,363,224.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（

4、损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,118,628,818.422,269,254,583.5826,283,750.64664,160,396.45 加：营业外收入15,503,032.5414,355,787.8441,647,923.2340,323,257.98 减：营业外支出26,541,913.0724,752,308.2434,878,941.3729,433,819.67 其中：非流动资产处置损失16,593,854.4916,593,854.4920,787,910.8520,786,941.18四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,107,589,

5、937.892,258,858,063.1833,052,732.50675,049,834.76 减：所得税费用109,873,775.3690,727,678.5611,874,797.374,677,991.52五、净利润（净亏损以“-”号填列）997,716,162.532,168,130,384.6221,177,935.13670,371,843.24 归属于母公司所有者的净利润991,066,608.792,168,130,384.6235,182,041.96670,371,843.24 少数股东损益6,649,553.74-14,004,106.83六、每股收益： （一）基本

6、每股收益0.1740.006 （二）稀释每股收益0.1740.006七、其他综合收益八、综合收益总额997,716,162.532,168,130,384.6221,177,935.13670,371,843.24 归属于母公司所有者的综合收益总额991,066,608.792,168,130,384.6235,182,041.96670,371,843.24 归属于少数股东的综合收益总额6,649,553.74-14,004,106.83年初到报告期末现金流量表编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2010年1-9月 单位：（人民币）元项目本期金额上年同期合并母公司合并母公司一、经营活动产生

7、的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金64,349,634,221.6451,751,851,746.6247,021,732,201.4039,134,919,124.81 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还47,391,770.0847,391,770.08 收到其他与经营活动有关的现金860,241,538.991,266,352,849.4

8、168,639,596.362,107,230,818.54 经营活动现金流入小计65,257,267,530.7153,065,596,366.1147,090,371,797.7641,242,149,943.35 购买商品、接受劳务支付的现金59,478,372,115.5347,089,381,240.0642,656,774,200.9035,794,865,817.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金1,511,378,508.521,290,59

9、9,454.351,251,813,296.931,008,737,220.93 支付的各项税费802,464,083.57693,340,502.831,044,780,721.93752,291,366.97 支付其他与经营活动有关的现金592,343,232.091,668,813,067.65100,187,675.11989,481,958.50 经营活动现金流出小计62,384,557,939.7150,742,134,264.8945,053,555,894.8738,545,376,364.05 经营活动产生的现金流量净额2,872,709,591.002,323,462,10

10、1.222,036,815,902.892,696,773,579.30二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金1,012,000,000.00 取得投资收益收到的现金26,513,570.0365,924,488.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额638,841.00522,841.007,176,729.765,687,036.68 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金267,234,155.85476,959,363.26192,865,793.96192,259,365.77 投资活动现金流入小计267,872,996.85

11、1,515,995,774.29200,042,523.72263,870,890.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,726,862,459.282,320,153,362.703,385,737,382.912,848,820,727.94 投资支付的现金138,735,276.40378,735,276.40136,633,912.00324,133,912.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金29,067,745.86238,910,082.1032,208,526.2028,385,336.30 投资活动现金

12、流出小计2,894,665,481.542,937,798,721.203,554,579,821.113,201,339,976.24 投资活动产生的现金流量净额-2,626,792,484.69-1,421,802,946.91-3,354,537,297.39-2,937,469,085.50 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金266,501,999.95125,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金11,834,000,000.0011,234,000,000.0014,271,211,000.0013,771,211,000.0

13、0 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金13,565,354.4713,242,670.58196,848,747.2925,074,652.64 筹资活动现金流入小计12,114,067,354.4211,247,242,670.5814,593,059,747.2913,796,285,652.64 偿还债务支付的现金11,341,824,407.4811,241,824,407.4816,809,971,423.1216,509,971,423.12 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,478,842,269.851,451,419,176.311,542,741,875.

14、531,530,810,647.59 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金18,776,815.0018,751,876.85225,128,838.2053,502,988.83 筹资活动现金流出小计12,839,443,492.3312,711,995,460.6418,577,842,136.8518,094,285,059.54 筹资活动产生的现金流量净额-725,376,137.91-1,464,752,790.06-3,984,782,389.56-4,297,999,406.90四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,319,957.38-11,319,957.38-258,841.78-258,841.78五、现金及现金等价物净增加额-490,778,988.98-574,413,593.13-5,302,762,625.84-4,538,953,754.88 加：期初现金及现金等价物余额3,337,273,915.212,931,823,420.058,241,661,544.427,192,177,158.33六、期末现金及现金等价物余额2,846,494,926.232,357,409,826.922,938,898,918.582,653,223,403.453