海南关于成立骨科康复医疗器械公司可行性报告_模板范本.docx

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1、泓域咨询/海南关于成立骨科康复医疗器械公司可行性报告海南关于成立骨科康复医疗器械公司可行性报告xxx集团有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目投资背景分析16一、 放疗行业发展现状16二、 放疗行业的发展前景与机遇17三、 康复医疗器械行业面临的挑战22四、 加强开放合作交流23五、 坚持创新驱动发展，努力打造发展新动能23六、 项目实施的必要性25第三章 市场分析26

2、一、 医疗器械行业发展情况26二、 康复医疗器械行业的发展前景与机遇27三、 康复医疗器械的发展现状30第四章 公司组建方案32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 公司组建方式33四、 公司管理体制33五、 部门职责及权限34六、 核心人员介绍38七、 财务会计制度39第五章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第七章 项目选址方案61一、 项目选址原则61二、 建设区基本情况61三、 项目选址综合评价63第八章 项目风险分析64一、 项目风险分析64二、 项

3、目风险对策66第九章 环境保护分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析68三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析72七、 建设期生态环境影响分析73八、 清洁生产74九、 环境管理分析75十、 环境影响结论76十一、 环境影响建议76第十章 进度实施计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十一章 项目经济效益80一、 经济评价财务测算80营业收入、税金及附加和增值税估算表80综合总成本费用估算表81固定资产折旧费估算表82无形资产和其他资产摊销估算表83

4、利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87三、 偿债能力分析88借款还本付息计划表89第十二章 项目投资计划91一、 编制说明91二、 建设投资91建筑工程投资一览表92主要设备购置一览表93建设投资估算表94三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十三章 项目总结102第十四章 附表104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资

5、及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119报告说明近年来，放疗定位技术的发展日新月异，不同放疗技术对于放疗定位产品形态、性能指标等临床需求存在差异，导致放疗定位产品的品类精细化程度不断提高。例如：MR图像引导放疗技术的发展推动了MR兼容放疗定位产品的开发与品类丰富；随着SRT、SBRT、质子放疗等

6、精准放疗技术的应用不断普及，针对该等放疗技术特点及临床需求开发的特定放疗定位方案及相关产品亦不断推出。未来，随着放疗技术的不断发展，放疗定位产品也将朝着产品精细化、多元化的方向发展。放疗定位产品生产商必须紧跟放疗技术发展，不断进行产品创新、开发，才能持续满足终端客户的需求。xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资348.00万元，占xxx集团有限公司40%股份；xx投资管理公司出资522万元，占xxx集团有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资18564.13万元，其中：建设投资15040.65万元，占项目总投资的81.02%；

7、建设期利息219.32万元，占项目总投资的1.18%；流动资金3304.16万元，占项目总投资的17.80%。项目正常运营每年营业收入38700.00万元，综合总成本费用32859.76万元，净利润4259.91万元，财务内部收益率16.47%，财务净现值2715.09万元，全部投资回收期6.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第一章

8、 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本870万元三、 注册地址海南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事骨科康复医疗器械相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的

9、研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7247.075797.665435.30负债总额2838.832271.062129.12股东权益合计4408.243526.593306.18公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22398.1017918

10、.4816798.57营业利润4497.623598.103373.22利润总额4185.983348.783139.48净利润3139.482448.792260.43归属于母公司所有者的净利润3139.482448.792260.43（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大

11、客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7247.075797.665435.30负债总额2838.832271.062129.12股东权益合计4408.243526.593306.18公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22398.1017918

12、.4816798.57营业利润4497.623598.103373.22利润总额4185.983348.783139.48净利润3139.482448.792260.43归属于母公司所有者的净利润3139.482448.792260.43六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立骨科康复医疗器械公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由放疗普及率低是目前我国放疗行业的显著特征。根据弗罗斯特沙利文的统计，2019年我国各类肿瘤治疗方式中，选择放疗作为治疗方案的仅占总市场份额的11.5%。而根据美国国家癌症研究所和英国国家医疗服务体系的统计，美国大约60%的患者会接受放射治

13、疗，英国这一比例也达到了50%，因此，我国放疗普及率远低于英美等发达国家。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约37.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套骨科康复医疗器械的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积51746.04，其中：生产工程32179.15，仓储工程10323.15，行政办公及生活服务设施5034.95，公共工程4208.79。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资18564.13万元，其中：建设投资15040.65万元，占项目总投资的81.02%；

14、建设期利息219.32万元，占项目总投资的1.18%；流动资金3304.16万元，占项目总投资的17.80%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：38700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：32859.76万元。3、净利润（NP）：4259.91万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.16年。5、财务内部收益率：16.47%。6、财务净现值：2715.09万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展

15、的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目投资背景分析一、 放疗行业发展现状1、肿瘤发病率逐年提高恶性肿瘤或癌症是目前最难治愈的疾病之一，已成为威胁人类健康的主要公共卫生问题之一。近年来，受环境污染、人口老龄化、社会压力增大以及不健康的生活方式等风险因素影响，全球癌症发病率不断上升，成为中国乃至全球范围最主要的致死疾病因素之一。2019年全球新发癌症人数达到了1,852.87万人，预计到2025年全球新发癌症病例将达到2,147.20万人，2019年至2025年复合增长率2.13%。国内方面，根据弗若斯特沙利文的数据，中国新发癌症病例数从2015年的395.2万人增长至2019年的439.9

16、7万人，复合增长率达到2.7%，超过全球同期增长率水平。随着中国人口老龄化水平的加剧，未来几年中国癌症新发病例数将保持增长，预计2025年达到510.9万人。2、国内放疗行业发展现状及市场规模情况放疗普及率低是目前我国放疗行业的显著特征。根据弗罗斯特沙利文的统计，2019年我国各类肿瘤治疗方式中，选择放疗作为治疗方案的仅占总市场份额的11.5%。而根据美国国家癌症研究所和英国国家医疗服务体系的统计，美国大约60%的患者会接受放射治疗，英国这一比例也达到了50%，因此，我国放疗普及率远低于英美等发达国家。较低的放疗普及率主要受限于两大因素，第一个因素是我国放疗资源较为有限，放疗设备仍然较为稀缺，

17、使得目前的配置情况无法满足市场需求，限制了放疗的普及和使用。根据国家癌症中心、国家肿瘤临床医学研究中心等机构研究人员发表的2019年中国大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究，中国2018年每百万人配置加速器的台数为1.5台，低于WHO推荐的24台标准，更低于发达国家和地区每百万人口6-12台的水平。第二个因素是相比于手术、化疗等传统肿瘤治疗手段，肿瘤放射治疗在我国肿瘤治疗体系中的发展相对滞后，在肿瘤综合治疗方案中的使用率相对更低。随着医疗卫生投入不断增加以及肿瘤诊疗模式的逐步改进，国内放疗市场规模增长迅速。根据弗罗斯特沙利文统计数据显示，中国肿瘤医院的放疗服务收入从2015年的234亿元增长

18、至2019年的405亿元，年均复合增长率达14.7%。根据其预测，2025年中国肿瘤医院的放射治疗服务收入将达到809亿元，较2019年增长近一倍。二、 放疗行业的发展前景与机遇放疗定位产品是一种重要的放射治疗器械，其市场需求及发展前景与肿瘤放疗行业的整体发展情况关系密切。肿瘤病人整体规模的持续增长、放疗设备数量的不断增长以及放疗设备资源的合理配置将持续拉动放疗行业的快速发展，从而带动放疗定位产品的市场需求增长。1、肿瘤病人整体规模持续增长近年来，受环境污染、人口老龄化、社会压力增大以及不健康生活方式等风险因素影响，全球肿瘤发病率不断上升，成为中国乃至全球范围最主要的致死疾病因素之一。根据弗若

19、斯特沙利文分析，2019年全球新发癌症人数达到了1,852.87万人，预计到2025年全球新发癌症病例将达到2,147.20万人，2019年至2025年复合增长率2.13%。中国癌症新发人数绝对值远超世界其他国家。根据弗若斯特沙利文的数据，中国新发癌症病例数从2015年的395.2万人增长至2019年的439.97万人，复合增长率达到2.7%，超过全球同期增长率水平。随着中国人口老龄化水平的加剧，未来几年中国癌症新发病例数仍将保持增长，预计2025年达到510.9万人。得益于国内肿瘤治疗水平的提高以及治疗资源数量的增长，肿瘤医院入院治疗人数亦保持持续增长，从2010年的111万人增长至2018

20、年的307万人，年均复合增长率达13.56%。在肿瘤病人整体规模以及入院治疗人数持续增长的背景下，肿瘤放射治疗所需的放疗定位产品市场规模将保持稳定的增长。2、全球放射治疗设备数量具有较大增长空间国内方面，按照世界卫生组织的要求，每百万人配置加速器的台数应该是24台，而根据国家癌症中心、国家肿瘤临床医学研究中心等机构研究人员发表2019年中国大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究，中国2018年每百万人配置加速器的台数为1.5台，低于WHO推荐的24台标准，更低于发达国家和地区每百万人口6-12台的水平。按WHO推荐的每百万人2-4台放疗设备的标准计算，我国尚需新增放疗设备2,113台左右，若要

21、达到发达国家和地区每百万人口612台的最低水平，则需要新增6,253台。在此背景下，国家出台一系列政策支持放疗设备的普及，根据国家卫生健康委财务司于2020年7月31日发布的关于调整2018-2020年大型医用设备配置规划的通知，为进一步推进大型医用设备科学合理配置，保障人民群众医疗服务需求，卫健委将直线加速器的全国2018年-2020年总体规划由新增1,208台调整至新增1,451台。在国内放疗设备存在巨大缺口的背景下以及相关政策的支持下，国内放疗设备的配置将保持增长趋势，从而提高放疗在国内的普及和使用程度。从全球范围看，欧美、日本等发达国家的放射治疗市场相对成熟，每百万人配置加速器的台数相

22、对较高，而其他欠发达国家和地区的放疗设备数量还存在较大增长空间。根据全球放疗设备巨头西门子及瓦里安出具的预测数据，到2035年，印度市场对于放疗设备的需求量将增长约2,000台；亚太地区对于放疗设备的需求量将增长约3,500台。综上，中国以及全球范围内其他欠发达国家和地区的放疗设备数量未来仍具有较大增长空间，随着上述地区设备投入的增长以及放疗普及率的上升，将为放疗定位产品带来更多的需求。3、放疗设备资源的合理配置将拉动中西部放疗定位市场的发展根据2019年中国大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究数据显示，目前大陆地区仅有北京、上海、山东这三个直辖市/省份能够满足WHO每百万人口放疗设备数量高

23、于2台的要求，其余地区均尚未达标，其中宁夏、贵州、云南的每百万人口放疗设备数量不到1台。放疗设备分布的区域差异是制约我国放疗整体发展水平的重要因素。根据弗罗斯特沙利文的统计，我国一线城市的癌症发病宗数低于二线以及三线城市。未来随着放疗设备资源在全国范围的推广，东北、中部、西部等地区放疗市场将得到快速发展，拉动该等地区放疗定位市场规模的增长。4、放疗定位产品技术发展趋势随着放疗行业技术的不断发展进步以及放疗临床需求的不断提高，放疗定位相关产品将朝着提高放疗精准度及可靠性、提升患者舒适性、提高医师可操作性、智能化及精细化的方向发展。随着放疗技术的发展，精准放疗对放疗定位膜的稳定性、强度等提出了进一

24、步的要求。传统的放疗定位膜由于材料本身性能限制，强度受到影响，且由于收缩率过大，产品稳定性不足，往往影响整个放疗疗程；另一方面，由于不同国家的国情以及医疗资源配比各不相同，不同市场对于放疗定位膜的操作时间需求有所差异，故需要对放疗定位膜的塑形时间进行控制以方便治疗师操作。因此，改进基础材料性能以提升放疗定位膜的稳定性、可操作性成为了放疗定位膜产品重要的技术发展趋势。现代放射治疗对于患者摆位精准度要求日益提高，要求患者在多次接受放疗过程中均需准确重复相同体位以确保射线可以精准集中作用于病灶处。然而患者在接受治疗过程中的微小肢体移动以及呼吸运动等变化均会使体位发生变动，且由于微小肢体位移难以在治疗

25、过程中被肉眼监测，故需要引入动态监测系统来监测和分析患者治疗过程中的体位变化，以确保精确放疗的执行准确性。同时，由于微小的体位变化无法通过传统手动修正的方式进行复位，故需要通过智能摆位系统根据计算结果进行精确修正。因此，智能化放疗监测及体位修正成为了放疗定位领域的重要技术发展趋势。近年来，放疗定位技术的发展日新月异，不同放疗技术对于放疗定位产品形态、性能指标等临床需求存在差异，导致放疗定位产品的品类精细化程度不断提高。例如：MR图像引导放疗技术的发展推动了MR兼容放疗定位产品的开发与品类丰富；随着SRT、SBRT、质子放疗等精准放疗技术的应用不断普及，针对该等放疗技术特点及临床需求开发的特定放

26、疗定位方案及相关产品亦不断推出。未来，随着放疗技术的不断发展，放疗定位产品也将朝着产品精细化、多元化的方向发展。放疗定位产品生产商必须紧跟放疗技术发展，不断进行产品创新、开发，才能持续满足终端客户的需求。三、 康复医疗器械行业面临的挑战1、康复医学理念尚未完全普及康复医学在我国起步较晚，社会对康复医学的优点与特点缺乏系统了解，国民康复意识和对康复的接受程度相对较低，社会普遍存在“重治疗，轻康复”的问题，对康复存在部分认识误区。因此，现阶段我国康复医疗产业的发展关键是要解决社会大众的认知教育问题，逐渐让更多的人意识并认可康复医学的存在和必要性。2、产业法规有待完善目前，我国医疗器械相关政策法规及

27、行业标准已建立，但针对康复医疗器械的相关政策、标准仍需逐步完善。康复医疗服务项目纳入医保的范围还不全面，自费比例仍相对较高。康复医疗器械市场劣质产品依然存在，这在一定程度上阻碍了康复医疗器械市场的发展。四、 加强开放合作交流积极参与“一带一路”国际合作高峰论坛，办好博鳌亚洲论坛年会和博鳌亚洲论坛全球旅游论坛大会。推动更多国家或地区在海南设立领事或办事机构。大力引进国际机构、国际会议和行业组织，打造国际组织集聚区，设立海南国际科技创新合作论坛。实施中医药文化传播行动，建设国际中医药交流中心。积极争取在海南举办世界气候大会等应对气候变化国际交流活动。强化与“一带一路”沿线国家和地区的合作，建设21

28、世纪海上丝绸之路文化、教育、农业、旅游交流平台，打造21世纪海上丝绸之路经贸合作项目的综合承载区和集中展示区，加快推动“环南海经济合作圈”建设。依托泛珠三角区域城市群合作机制，促进与粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区联动发展，深化粤桂琼合作，推动琼州海峡港航一体化，建设琼州海峡经济带。五、 坚持创新驱动发展，努力打造发展新动能坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，深入实施科教兴省战略、人才强省战略、创新驱动发展战略，整合优化科技资源配置，改善科技创新生态，完善创新体系，激发创新创造活力。（一）完善科技创新体制机制健全科技研发投入年度核算、评价考核和问责机制，确保如期实现研究与试验发展

29、经费支出占地区生产总值比重目标，推动海口、三亚进入创新型城市行列。完善统分结合、齐抓共管的科技创新体制和创新成果转化机制。完善财政科技投入机制，加强与金融手段的协调配合，加快引导金融资本和民间资本进入创新领域，创新信用担保，设立创新基金。发挥企业创新主体作用，鼓励中小企业参与高新技术产业创新。推进国际科技交流合作。建立高等教育创新联合体。积极推进中国科学院、中国工程院等国家级科研机构、创新型大企业参与海南创新驱动发展战略。推动企业成为创新要素集成、科技成果转化的生力军，促进全省高新技术企业数量大幅增长。推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。（二）打造特色创新平台抢抓全球新一轮科技

30、革命和产业革命重要机遇，布局建设重大科技基础设施平台。围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，推动高科技产业发展迈出更大步伐。聚焦海洋科技、热带特色高效农业、航天科技、生态环保、新能源、生命健康、人工智能和大数据等领域，统筹建设省重点实验室、省技术创新中心、省临床医学中心等省级创新平台，推进建设全国深海科技创新中心和成果孵化转化基地、全球热带农业中心和全球动植物种质资源引进中转基地、文昌国际航天城航天科技创新和成果转移转化基地、重大新药创制成果转移转化试点示范基地。高水平推进国际离岸创新创业示范区建设。（三）加快建设智慧海南加快推进各地区各部门间数据共享，打破“数据孤岛”。开展国际互联网数

31、据交互试点，建设国际海底光缆及登陆点，设立国际通信出入口局，建成国际信息通信开放试验区。构建数字孪生治理体系，加快建设社会管理信息化平台，实现全域物流、资金流、人流等全要素数字化、虚拟化、实时可视可控，打造精细智能社会治理样板区。探索发展国际化远程医疗、远程教育，创建国际旅游消费智能体验岛。推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，构筑开放型数字经济创新高地。初步将海南打造成为全球自由贸易港智慧标杆。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈

32、利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 医疗器械行业发展情况医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件，主要用于医疗诊断、监护和治疗。随着需求端的扩张，全球医疗器械行业持续保持增长。由于全球人口的自然增长、发达国家人口结构的老龄化、发展中国家经济增长带来生活水平的提高，全球范围内人们的健康需求日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械市场也受益于此，多年来一直保持稳步增长。根据

33、中国医疗器械蓝皮书（2021版）的数据，2020年全球医疗器械市场规模为4,953亿美元，同比增长8.96%，与2016年3,873亿美元的市场规模相比，年均复合增长率为6.34%，市场规模不断扩大。在多重因素的驱动下，我国医疗器械行业的规模也在不断扩大。受益于改革开放以来我国经济水平的高速发展、人口老龄化程度的不断加深、人民群众健康意识的逐步提升，民众健康需求不断增加，极大地促进了我国医疗健康行业整体的发展。因此，得益于中国医疗健康行业整体的快速发展，我国医疗器械市场同样发展迅速。根据中国医疗器械蓝皮书（2021版），中国医疗器械市场规模由2016年的3,700亿元增长至2020年的7,72

34、1亿元，年均复合增长率为20.19%，远高于同期国内GDP增速。未来，我国医疗器械行业仍然具有广阔的发展空间。根据中国产业信息网的统计，中国人均医疗器械消费支出仅为6美元，而美国、英国等发达国家的人均医疗器械消费支出普遍在100美元以上，与发达国家相比，我国人均医疗器械消费支出尚处于较低水平，具有较大的提升空间。此外，医疗器械行业属于我国重点支持的战略新兴产业，随着我国人口老龄化程度的持续加深、居民健康意识的进一步提高、政府支持政策的不断深化，医疗需求将不断释放，从而推动医疗器械市场在未来持续扩容。二、 康复医疗器械行业的发展前景与机遇由于目前我国康复医疗行业与发达国家成熟的康复医疗体系相比仍

35、有较大的差距，因此，康复医疗行业仍有较大的成长空间，并带动康复医疗器械行业的发展。此外，考虑到康复医疗需求人群的增长、医保全面覆盖导致居民支付能力和意愿的增强，康复医疗器械行业的发展潜力仍然十分巨大。1、康复医疗行业广阔成长空间带动康复医疗器械的发展虽然我国康复医疗需求在不断增长，三级康复医疗体系也在不断发展的过程中，但康复医疗资源主要还是集中在三级综合医院，仍然是以向疾病急性期患者提供康复医疗服务为主，而发达国家完善的三级康复体系既能保证患者接受恰当的康复治疗服务，又能及时转诊从而节省医疗费用。以美国为例，三级康复一般在急性期康复机构进行，主要为急性期患者在急诊医院或综合医院治疗时及早介入开

36、展床边康复；二级康复一般在急性期后治疗机构进行，主要在患者病情稳定后转向康复医院进行康复治疗；一级康复一般在长期照料机构（康复门诊及社区门诊等）进行，主要是当患者不需要住院治疗后即可转至社区和家庭康复。通过上述对比可以发现，美国康复机构的数量为中国的10倍，康复医师的数量为中国的3倍，人均康复费用为中国的17倍。因此，相较于发达国家成熟完善的三级康复医疗体系，我国目前康复医疗体系分配到的资源仍然无法满足市场需求，未来依然具有广阔的成长空间。由于康复医疗体系基础设施建设需要采购大量康复医疗器械，以卫生部2011年发布的综合医院康复医学科建设与管理指南和2012年发布的综合医院康复医学科基本标准（

37、试行）为例，二级及以上综合医院要求设立康复医学科，并要求配置标准化的康复医疗器械，因此，后续康复医疗体系的建设将为康复医疗器械带来大量采购需求，从而带动整个康复医疗器械行业的发展。2、康复需求人群的增长目前，康复需求人群主要由术后人群、老人人群、慢性病人群和残疾人群构成。术后康复属于刚性需求。手术一般都会对患者心理和生理造成创伤，缺少术后康复容易导致术后疼痛和并发症，而术后康复治疗则有助于患者从手术创伤中快速恢复，阻碍并发症的发生，改善患者的精神和恢复器官的功能。2017年，我国医疗卫生机构住院病人手术人次达到5000万人次，2018年达到5800万人次，预计未来术后患者群体还将持续增长，带动

38、康复医疗行业需求端的持续扩大。老人群体的增长将为康复医疗行业需求增长带来强劲动力。我国人口老龄化的趋势已经非常显著，根据全国老龄办中国人口老龄化发展趋势预测研究报告的判断，2021年至2050年是我国人口加速老龄化阶段，60周岁以上人口比例将从2018年的17.9%增加至2050年的30%以上。大量的新增老人群体将会带来康复医疗服务和康复医疗器械需求的大幅增长，尤其是其中身体功能缺失或出现障碍的老人群体的扩大，将会带动康复医疗器械需求的扩张。3、医保覆盖导致居民支付能力和意愿提升2010年中国人力资源社会保障局、残联、国家卫生计生委等部门联合印发的关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通

39、知中将运动疗法等9项医疗康复项目纳入医保支付范围；2016年，该通知规定在原来的基础上，将“儿童听力障碍语言训练”、“失能老人电动起立床训练”等20个康复项目纳入医保支付范围。在2010年至2016年期间，纳入医保支付范围的医疗康复项目数量逐步增加，覆盖的项目范围也逐步扩大。由于中国居民在康复医疗方面的支出情况在较大程度上受医疗保障支付范围变化影响，因此，康复医疗项目逐步纳入医保范围提升了居民购买康复医疗器械的支付能力和意愿，有效刺激了患者对康复医疗器械的需求，导致综合医院、康复医院、社区康复中心、连锁药店等机构加大对康复医疗器械的采购量，驱动康复医疗器械市场规模持续性扩大。三、 康复医疗器械

40、的发展现状我国康复医疗服务需求持续增长，根据中国卫生健康统计年鉴的数据显示，我国2017年康复医院的诊疗人次为973.2万，住院人次为73.6万，相较于2014年分别增长了20.3%和56.6%，康复需求增速较快。受益于康复医疗行业需求端的持续增长，康复医疗器械的市场规模也逐步扩大，根据统计，20142018年，中国的康复医疗器械市场规模从115.0亿元增长至280.1亿元，年均复合增长率为24.9%，高于医疗器械行业整体水平。随着康复医疗行业整体的进一步发展，预计将来我国康复医疗器械市场规模仍将继续保持增长。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得

41、成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观

42、调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、骨科康复医疗器械行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成

43、立。其中：xx集团有限公司出资348.00万元，占xxx集团有限公司40%股份；xx投资管理公司出资522万元，占xxx集团有限公司60%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制

44、定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本

45、公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时

46、送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状