永州地板项目商业计划书_模板.docx

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1、泓域咨询/永州地板项目商业计划书目录第一章 项目建设背景、必要性7一、 全球地面装饰材料行业发展概述7二、 行业竞争格局、市场化程度8三、 项目实施的必要性9第二章 项目概况11一、 项目名称及投资人11二、 编制原则11三、 编制依据12四、 编制范围及内容12五、 项目建设背景12六、 结论分析13主要经济指标一览表15第三章 市场预测17一、 PVC地板行业发展现状及前景17二、 行业特有的经营模式20三、 行业面临的机遇21第四章 建设内容与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 建筑物技术方案26一、 项目工程设计总体

2、要求26二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标28建筑工程投资一览表28第六章 运营模式分析30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 各部门职责及权限31四、 财务会计制度34第七章 SWOT分析40一、 优势分析（S）40二、 劣势分析（W）41三、 机会分析（O）42四、 威胁分析（T）42第八章 节能方案说明46一、 项目节能概述46二、 能源消费种类和数量分析47能耗分析一览表48三、 项目节能措施48四、 节能综合评价49第九章 原辅材料分析51一、 项目建设期原辅材料供应情况51二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理51第十章 技术方案分析53一、 企业技术研

3、发分析53二、 项目技术工艺分析56三、 质量管理57四、 设备选型方案58主要设备购置一览表59第十一章 投资计划60一、 投资估算的依据和说明60二、 建设投资估算61建设投资估算表65三、 建设期利息65建设期利息估算表65固定资产投资估算表67四、 流动资金67流动资金估算表68五、 项目总投资69总投资及构成一览表69六、 资金筹措与投资计划70项目投资计划与资金筹措一览表70第十二章 经济收益分析72一、 基本假设及基础参数选取72二、 经济评价财务测算72营业收入、税金及附加和增值税估算表72综合总成本费用估算表74利润及利润分配表76三、 项目盈利能力分析76项目投资现金流量表

4、78四、 财务生存能力分析79五、 偿债能力分析80借款还本付息计划表81六、 经济评价结论81第十三章 项目招标、投标分析83一、 项目招标依据83二、 项目招标范围83三、 招标要求83四、 招标组织方式85五、 招标信息发布89第十四章 风险分析90一、 项目风险分析90二、 项目风险对策92第十五章 项目综合评价说明94第十六章 附表附件96建设投资估算表96建设期利息估算表96固定资产投资估算表97流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销

5、估算表104利润及利润分配表104项目投资现金流量表105报告说明PVC地板产品进入我国的时间较晚，但由于其在性能、成本和安装等方面具有一定的优势，PVC地板在国内商务和公共区域已经得到了一定程度的普及，国内许多商场、医院、写字楼、学校和酒店等场所都开始流行使用PVC地板。与此形成鲜明对比的是，PVC地板在国内的家庭装修领域还未获得足够的认可，瓷砖和木地板依然是居民首选的地面装饰材料。根据谨慎财务估算，项目总投资6509.11万元，其中：建设投资5033.39万元，占项目总投资的77.33%；建设期利息49.75万元，占项目总投资的0.76%；流动资金1425.97万元，占项目总投资的21.9

6、1%。项目正常运营每年营业收入13100.00万元，综合总成本费用10385.05万元，净利润1988.51万元，财务内部收益率23.40%，财务净现值2898.70万元，全部投资回收期5.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术

7、方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目建设背景、必要性一、 全球地面装饰材料行业发展概述随着全球经济的持续蓬勃发展，各国城镇化率的持续提升，国家基础设施建设和房地产投资销售的迅速增长以及居民消费能力的明显提高，地面装饰材料在公共建筑以及私人住宅的需求不断增加，使得该行业在全球正如火如荼地发展壮大。根据Statista关于Globalflooringandcarpetmarketsizein2018and2025的相关数据显示，2018年全球地面装饰材料行业的市场规模大约为3,805亿美元，预

8、计在2025年其市场规模可达4,500亿美元，可见地面装饰材料行业拥有非常广阔的市场发展前景。不同大洲的各个国家和地区由于文化、气候以及当地法律法规等方面的差异，从而产生对不同的地面装饰材料产品的差异化需求。但随着全球化进程的加速，产生了大量跨国连锁酒店和跨国公司等组织机构，这些全球化的参与者在一定程度上丰富了当地在地面装饰材料上的选择，促进和丰富了文化和技术的交流。从全球产业发展趋势的角度看，地面装饰材料行业的产能正在不断向中国、印度、东南亚、巴西等发展中国家或地区转移，其中中国承接了大部分的产能。与之相比，欧洲和美国等发达国家或地区的产能增长速度则相对较缓。在未来，亚太地区地面装饰材料行业

9、的发展将成为本行业发展的指向标。二、 行业竞争格局、市场化程度1、以OEM模式为主的PVC地板生产企业国内处于OEM模式下的PVC地板生产企业较多，该类企业自身缺乏运用核心技术设计、开发新产品的能力，也没有自己的具有影响力的品牌，仅仅根据委托方提供的产品设计方案进行代加工生产，并且不得为第三方提供生产该种产品生产服务，该类企业提供的产品附加值较低，且获取订单来源及数量不稳定，处在整个产业链的底端。2、以ODM模式为主的PVC地板生产企业相比于OEM模式，ODM模式下的PVC地板生产企业在研发设计、开发产品方面拥有更多的自主权，企业可自行完成从设计到生产的全部环节，产品完成贴上委托方的商标后被买

10、走。因此，该类企业可以以自行设计的产品争取买主订单，在获取订单来源的问题上比OEM模式下的企业更为宽泛。除此之外，该类企业开始具备了一定的议价能力，能与委托方共同议定产品规格，并据此对产品进行设计或改良的工作。3、以OBM模式为主的PVC地板生产企业国内目前很少有以OBM模式运营的PVC地板生产企业，成为该类企业需要出色的研发设计能力以及完善的营销网络作为支撑，需在渠道建设上进行大量投入，设计开发能力、营销渠道网络和自主品牌经营成为了该类企业的三大核心竞争力。该类企业由于深厚的历史积淀，往往拥有丰富的业务种类，盈利能力更为出色。国内企业很少有企业能够满足上述要求，目前已有的该类企业大部分具有外

11、资背景，主要是国外知名地板厂商在国内设立的企业，数量极少。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优

12、化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称永州地板项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项

13、目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测

14、和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景传统的地面装饰材料，如地毯、木质地板、石材地板和瓷砖地板等，经常存在刺激性气味、易遭受磨损或腐蚀、安全及环保性能较差、安装及维护程序复杂或价格不菲等部分问题。与此相比，PVC地板具有传统地面装饰材料难以比拟的优势，PVC地板产品具有的主要特性如下：六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约14.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正

15、常运营后，可形成年产xxx平方米地板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6509.11万元，其中：建设投资5033.39万元，占项目总投资的77.33%；建设期利息49.75万元，占项目总投资的0.76%；流动资金1425.97万元，占项目总投资的21.91%。（五）资金筹措项目总投资6509.11万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4478.56万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2030.55万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营

16、业收入（SP）：13100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：10385.05万元。3、项目达产年净利润（NP）：1988.51万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.40%。5、全部投资回收期（Pt）：5.39年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4265.48万元（产值）。（七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完

17、善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积17034.921.2基底面积5413.141.3投资强度万元/亩345.952总投资万元6509.112.1建设投资万元5033.392.1.1工程费用万元4376.422.1.2其他费用万元548.532.1.3预备费万元108.442.2建设期利息万元49.752.3流动资金万元1425.973资金筹措万元6509.113.1自筹资金万元4478.563.2银行贷款万元2030.554营业收入万元13100.

18、00正常运营年份5总成本费用万元10385.056利润总额万元2651.357净利润万元1988.518所得税万元662.849增值税万元530.0610税金及附加万元63.6011纳税总额万元1256.5012工业增加值万元4220.3713盈亏平衡点万元4265.48产值14回收期年5.3915内部收益率23.40%所得税后16财务净现值万元2898.70所得税后第三章 市场预测一、 PVC地板行业发展现状及前景PVC地板产品在欧美等发达国家及地区的起步较早，早在上世纪三十年代美国就已经开始对PVC地板进行工业化生产。由于其安装便捷、价格低廉以及环保耐用等优良特性，PVC地板产品在欧美等国

19、家和地区经过近一个世纪的发展，已经获得了市场的高度认可，每年的需求量处于稳步增长的状态，是目前全球最大的PVC地板消费市场。然而当地的PVC地板产能却很有限，极其依赖从发展中国家进口。中国目前已经成为世界上最大的PVC地板生产出口国，主要为境外大型地板品牌商和建材零售商等提供OEM、ODM地板产品。随着宏观经济水平的不断提升和居民消费理念的不断变化，PVC地板在国内地板市场的占有率有不断增长的趋势。1、国外PVC地板行业发展现状（1）北美地区PVC地板市场PVC地板在北美地板消费市场的份额仅次于地毯，其以价格低廉、安装便利、坚固耐用、防水防潮和耐火阻燃等优势获得了北美地区广大消费者的青睐。北美

20、地区是目前世界上最主要的PVC地板消费区域，根据Tarkett集团2020年相关报告数据显示，2019年北美地区PVC地板的总销售量为5.75亿平方米，约占全球PVC地板市场规模的38.10%。PVC地板在北美市场的销售额呈逐年上升趋势，最近两年增长势头更为明显。以美国市场为例，根据CatalinaResearch相关数据显示，在2019年PVC片材地板在美国的销售金额较2018年增长了29.40%，销售面积较2018年增长了25.30%，而同期其它地板产品较去年的销售金额和面积均保持平稳甚至有所下降。从宏观的角度来看，房地产行业的快速发展以及来自存量房二次装修市场的稳定需求为PVC地板在北美

21、地区的销售增长创造了良好的外部环境，而PVC地板产品的不断创新才是让其成为北美地区最受欢迎的地面装饰材料之一的根本保障。PVC地板在印花面料设计和印刷上的创新为其带来了更加真实的体验，表层涂料和聚氨酯等原材料的创新延长了地板产品的寿命，而基材层配方设计和背垫结构的创新增强了地板的静音效果等等，这些创新都给消费者带来了更为舒适的体验，从而增加了PVC地板在北美地区的销量。其中，美国市场的PVC地板销售金额由2015年的28.32亿美元迅速增长至2019年的61.24亿美元，年均复合增长率达21.27%。北美地区的PVC地板市场尤其是美国市场经过近一个世纪的发展已经形成了少数几家地板品牌商和建材零

22、售商垄断竞争的格局。这些美国的企业随着当地人工成本不断增加，大部分已经不再保持全产业链模式，而是将更多时间和精力投入到品牌运营和销售管理中，将生产加工环节通过国外的OEM或者ODM工厂来完成。通过直接采购这些进口的PVC地板成品，极大地降低了这些企业的运营成本。根据CatalinaResearch的相关数据统计，美国市场的PVC地板进口金额从2015年的14.89亿美元增长到2019年的49.18亿美元，PVC地板占地面装饰材料总进口金额的比例也从2015年的18%上升到2019年的41%。美国市场对于PVC地板的需求持续扩大，这也将刺激我国PVC地板生产企业进一步扩大产品产能和增强研发能力，

23、促进我国PVC地板行业的发展。（2）欧洲地区PVC地板市场欧洲作为较早推广使用PVC地板的地区，各种类型的PVC地板已经获得了市场的广泛认可。根据Tarkett集团2020年相关报告数据显示，2019年欧洲地区PVC地板的总销售量为5.02亿平方米，约占当年全球PVC地板市场总规模的33.27%，销售总量和北美地区较为接近。但由于欧洲国家数量众多，国别间对地板偏好的差异较北美地区更为明显。2、国内PVC地板行业发展现状（1）国内PVC地板行业需求情况PVC地板产品进入我国的时间较晚，但由于其在性能、成本和安装等方面具有一定的优势，PVC地板在国内商务和公共区域已经得到了一定程度的普及，国内许多

24、商场、医院、写字楼、学校和酒店等场所都开始流行使用PVC地板。与此形成鲜明对比的是，PVC地板在国内的家庭装修领域还未获得足够的认可，瓷砖和木地板依然是居民首选的地面装饰材料。（2）国内PVC地板行业供给情况虽然国内PVC地板市场由于上述种种原因导致当前市场份额较小，但欧美发达国家和地区的PVC地板市场经过了近一个世纪的发展已经获得了消费者的高度认可，并拥有相当程度的市场占有率。由于欧美发达国家和地区的人工成本较高等因素，已不再保持全产业链的运作模式，而是发挥各自的比较优势将前期的原材料采购及生产工作和订单交给中国等发展中国家，完工后直接向其采购进口的OEM或ODM地板成品，而欧美等国家的地板

25、品牌商可以专注于营销渠道和地板品牌的经营管理。近年来，PVC地板在全球尤其是欧美发达国家和地区的需求持续放量，中国作为世界上规模最大的PVC地板出口国其出口规模也相应地不断增加。二、 行业特有的经营模式PVC地板生产企业主要有OEM、ODM、OBM三种经营模式，欧美发达国家的PVC地板产业经过近一个世纪的发展已经形成了一些国际知名的品牌商，这些品牌商主要采用OBM经营模式，在研发设计、品牌知名度、销售渠道等方面具有明显优势。相对而言，PVC地板产业进入国内时间不到半个世纪，不论是品牌知名度还是消费者认可度都处于比较低的地位，因此大部分PVC地板产品都会出口销售给国外知名的地板品牌商、贸易商和建

26、材零售商，这些企业中大部分采用OEM的“代工”模式，也有少部分技术研发实力突出的企业开始向ODM的“贴牌”模式转型，也有少部分优势企业开始逐步向OBM模式发展。三、 行业面临的机遇1、国家及产业政策的大力支持随着国家近年来对生态保护、节能减排的要求不断提高，世界各国都在陆续推出“禁伐令”、“治污法”等政策和法规，限制自然资源的过度开采和工业生产污染物的过度排放。而PVC地板作为一种绿色环保且可循环利用的新型地面装饰材料，其所属行业的发展得到了国家及产业政策的大力扶持。国家先后出台了国家重点支持的高新技术领域塑料加工业“十三五”发展规划指导意见“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新材料产业发展指

27、南和产业发展与转移指导目录（2018年本）等一系列政策来支持行业持续健康稳步的发展，将高强、耐高温、耐磨、超韧的高性能工程塑料和特种工程塑料分子的设计技术和改性技术列入了国家重点支持的高新技术领域，加快推动先进基础材料工业转型升级，以先进建筑材料、先进轻纺材料等为重点，大力推进材料生产过程的智能化和绿色化改造，重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工艺技术，不断优化品种结构，提高质量稳定性和服役寿命，并大力开发绿色建材部品及新型耐火材料、生物可降解材料。国家政策的鼎力支持使得PVC地板产品成为当前为数不多的同时名列国家战略性新兴产业重点产品目录、产业结构调整指导目录和绿色产业指导目录的高

28、技术新材料和节能环保产品，对行业的发展起到了非常积极的作用。2、消费理念升级促进PVC地板销量增长PVC地板产品作为一种新型地面装饰材料，其市场销量与消费者是否能够实现消费理念的转变升级息息相关。鉴于PVC地板产品在欧美市场已经有近一个世纪的历史，在当地已经拥有很强的认同感和客户黏性，再加上外部稳定且不断增长的经济环境，为PVC地板带来了源源不断的产品需求。而我国在改革开放之后也迈入了工业化、城镇化的迅速发展阶段，新屋装修及二手房翻新也同样为PVC地板的普及和推广创造了大量机会。在物质资源丰富的今天，消费者在选择地板等消费品时已不再局限于仅能够满足日常的装饰和功能性需求，而对其环保抑菌、防水防

29、滑、防火阻燃、导热保暖等性能提出了更高的要求。在这样的消费理念环境之下，PVC地板以其全面出色的性能从众多地板品种中脱颖而出，引领时尚潮流。随着越来越多的消费者对PVC地板的性能有了深入的了解，PVC地板未来在全球将拥有更加光明广阔的前景。3、行业技术水平不断提升扩大竞争优势传统的地毯、瓷砖地板、木质地板和石材地板等地面装饰材料因诞生时间较早，其生产工艺和技术水平已接近顶峰。而与之相对的PVC地板作为后起之秀，其技术和工艺水平仍在不断提升和成长，这进一步扩大了其与传统地面装饰材料的竞争优势。从装饰性和舒适性的角度来看，PVC地板行业经过几十年的技术积累，其产品外观丰富多样，PVC地板表面的仿木

30、纹和仿石纹等图案与传统地面装饰材料外观无异且脚感更加舒适。从功能性和技术性的角度来看，PVC地板有相较于其它类型地板无可比拟的优势，例如对PVC地板进行抗菌处理和表面PUR防污染处理，使其拥有其它地板不具备的防污杀菌功效；对PVC地板表面进行UV层处理和添加一定厚度的透明片使其拥有超强耐磨性能等。行业技术水平的迅速发展满足了消费者对于个性化和功能化的需求。第四章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积9333.00（折合约14.00亩），预计场区规划总建筑面积17034.92。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确

31、定达产年产xxx平方米地板，预计年营业收入13100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1地板平方米xx2地板平方米xx3地板平方米xx4.平方米5.平方米6.平方米合计xxx13100.00随着

32、国内城镇化水平和居民生活水平的不断提高，我国逐渐成为全球地面装饰材料行业最重要的消费市场之一。近年来，国内宏观经济持续保持较快的增长趋势为我国建筑装饰装修产业的快速发展提供了支持与保证。第五章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构

33、荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投

34、资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积17034.92，其中：生产工程117

35、30.29，仓储工程2630.79，行政办公及生活服务设施1407.16，公共工程1266.68。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2977.2311730.291563.951.11#生产车间893.173519.09469.191.22#生产车间744.312932.57390.991.33#生产车间714.542815.27375.351.44#生产车间625.222463.36328.432仓储工程1461.552630.79250.932.11#仓库438.46789.2475.282.22#仓库365.39657.7062.732.33

36、#仓库350.77631.3960.222.44#仓库306.93552.4752.703办公生活配套333.451407.16217.843.1行政办公楼216.74914.65141.603.2宿舍及食堂116.71492.5176.244公共工程649.581266.68113.22辅助用房等5绿化工程1427.9524.94绿化率15.30%6其他工程2491.9111.847合计9333.0017034.922182.72第六章 运营模式分析一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资

37、源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、地板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划

38、、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和地板行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内地板行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控

39、制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商

40、进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有

41、效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一

42、件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评

43、估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不

44、足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本

45、的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，