会计信息系统用友综合实验资料(最新).doc

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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date会计信息系统用友2017年综合实验资料(最新)2015年综合实验资料2017年综合实验资料一、实验项目名称及实验项目编号综合实验二、课程名称及课程编号会计信息系统软件应用： 816461（会计学专业）三、实验目的通过本实验使学生掌握用友软件总账系统，报表系统，固定资产系统，薪资管理系统的操作步骤及注意事项。四、实验原理本实验的准备知识：安装用友ERP-U8软件（8.7

2、2版），将系统日期修改为“2017年1月1日”。五、实验内容（一）系统管理实验准备安装用友ERP-U8软件（8.72版），将系统日期修改为“2017年1月1日”。实验要求(1) 设置操作员(2) 建立账套（不进行系统启用的设置）(3) 设置操作员权限实验资料帐套号具体由教师指定，学生姓名为自己的姓名，如“李红芹1”，“李红芹2”，以此类推。2、账套信息账套号：指定帐套号（具体由教师指定）742账套名称：乐天股份账套账套路径：默认单位名称：北京乐天股份有限公司单位简称：乐天公司单位地址：北京市朝阳区登高街88号法人代表：马卫邮政编码：100035税号：100011010255888启用会计期：2

3、017年1月会计期间设置：1月1日至12月31日记账本位币：人民币（RMB）企业类型：工业行业性质：2007年新会计制度科目账套主管：学生姓名1基础信息：对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算分类编码方案如下。科目编码级次：4-2-2-2客户分类编码级次：1-2-3供应商分类编码级次：1-2-3存货分类编码级次：1-3-3部门编码级次：1-2-2收发类别编码级次：1-2结算方式编码级次：1-2小数位数：均为2位（二）基础设置实验准备已经完成了“系统管理”的操作。设置系统时间为“2017年1月1日”，由账套主管注册进入“企业应用平台”。实验要求在“企业应用平台”中分别启用“总账”、“薪资管理”

4、及“固定资产”系统（启用日期为2017年1月1日）(1) 设置部门档案(2) 设置职员档案(3) 设置客户分类(4) 设置客户档案(5) 设置供应商分类(6) 设置供应商档案实验资料1. 部门档案部门编码部门名称1行政部2财务部3人事部4设备部5市场部501采购部502销售部6生产部2. 人员档案人员编码人员姓名人员类别所属部门性别人员属性1马卫在职人员行政部男总经理2林静在职人员行政部女总经理助理3张伟在职人员财务部男财务主管4马易在职人员财务部男会计5钱平在职人员财务部男出纳6白雪在职人员人事部女工资管理员7李燕在职人员设备部女资产管理员8杨伟在职人员采购部（业务员）男采购员9陈强在职人员

5、销售部（业务员）男销售员10高明在职人员生产部男车间主任11刘美在职人员生产部女生产人员12朱立在职人员生产部男生产人员3. 客户分类类别编码类别名称1本地2外地4.客户档案客户编码客户简称所属分类发展时间01长江公司1 本地2004-11-1002兴华公司1 本地2005-01-0803明珠公司2 外地2004-09-0104中益公司2 外地2005-09-0805远大公司2 外地2005-06-015供应商分类类别编码类别名称1工业2商业3服务业4其他6 供应商档案供应商编码供应商简称所属分类发展时间01诚信公司12005-07-0202友谊实业公司22006-08-0103英达公司320

6、05-07-06（三）总账系统初始化实验准备已经完成了“基础设置”的操作。设置系统日期为“2017年1月1日”，由账套主管注册进入“总账”。实验要求(1) 设置账套参数(2) 设置外币及汇率(3) 设置会计科目(4) 设置凭证类别(5) 输入期初余额(6) 设置结算方式(7) 设置项目目录(8) 设置常用摘要(9) 账套备份实验资料1.账套总账系统的参数资金及往来科目赤字控制；不允许修改、作废他人填制的凭证；可使用其他（应收，应付和存货）系统受控科目；系统编号；凭证审核序时控制到操作员；出纳凭证必经出纳签字；可查询他人凭证；外币核算固定汇率。2.外币及汇率币符：USD币名：美元固定汇率：73.

7、会计科目(1) “1001库存现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目。(2) 增加会计科目科目编码科目名称辅助账类型100201中行人民币日记账 银行账100202中行美元日记账 银行账（美元）140301A材料数量核算（千克）、数量金额式账页140302B材料数量核算（千克）、数量金额式账页140501甲产品140502乙产品222101应交增值税22210101进项税22210102已交税金22210103销项税222102应交营业税222103应交所得税222104应交城市维护建设税222105应交教育费附加221101工资221102职工教育经费221103工会经费1

8、22101应收职工借款个人往来500101直接材料项目核算500102直接人工项目核算500103制造费用项目核算640101甲产品640102乙产品660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205其他部门核算(3)修改会计科目“1122应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）；“2202应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）。4.凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10025.期初余额库存现金：15 000（借

9、）银行存款中行人民币：8 000 000（借）应收账款长江公司：300 000（借） 中益公司：500 000（借） 兴华公司：200 000（借） 明珠公司：100 000（借）应收职工借款杨伟：10 000（借）原材料A材料：800 000（借）（32 000千克） B材料：1 200 000（借）（40 000千克）库存商品甲产品：3 000 000（借）固定资产：8 520 000（借）累计折旧：623 259（贷）在建工程：2 503 149（借）短期借款：500 000（贷）应交税费应交增值税销项税：9 200 应交所得税：12 390 应交城市维护建设税：2 500 应交教育费附

10、加：800长期借款：2 000 000（贷）实收资本：22 000 000（贷）6.结算方式结算方式编码结算方式名称1现金结算2支票结算201现金支票202转账支票3其他7.项目目录项目设置设置内容项目大类生产费用核算科目直接材料直接人工制造费用项目分类1.食品类2.保健品类项目名称001.甲产品（食品类）002.乙产品（食品类）8.常用摘要摘要编码摘要内容1报销办公费2发工资3出差借款9.期末转账设置(1) 自定义转账（制造费用转入生产成本。该公司乙产品已停产，项目栏仅选择甲产品）借：生产成本制造费用 QM(5101,月) 项目栏选“甲产品” 贷：制造费用 JG()(2) 设置期间损益结转（

11、期间损益转入本年利润）(3) 自定义转账（按利润总额的25%计算应交所得税）借：所得税费用 JE(4103,月)*0.25 贷：应交税费应交所得税 JG()10.数据权限分配：为KJ004号操作员分配“工资类别主管”权限（系统服务权限数据权限分配查找用户“KJ004”业务选择“工资权限”点击“修改”按钮选中“工资类别主管”）（四）薪资管理系统初始化实验准备已经完成了“总账系统初始化”的操作，由账套主管注册进入账套的“薪资管理”系统进行初始化设置。实验要求 （1）建立工资账套（2）进行基础设置（3）设置基本人员工资账套的工资项目（4）设置人员档案（5）设置计算公式实验资料1、账套薪资系统的参数工

12、资类别选择单个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣个人所得税，不进行扣零设置，人员编码长度与公共平台的人员编码一致。2、人员附加信息人员的附加信息为“学历”和“技术职称”。3、工资项目工资项目名称类型长度小数增减项基本工资数字82增项职务补贴数字82增项福利费数字82增项交通补贴数字82增项奖金数字82增项应发合计数字102增项缺勤扣款数字82减项养老保险数字82减项失业保险数字82减项医疗保险数字82减项住房公积金数字82减项应纳税所得额数字82其他代扣税数字102减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项缺勤天数数字82其他4、人员档案（代发银行为中国银行）职员编号人员

13、姓名学历职称所属部门人员类别银行代发账号1马卫大学经济师行政部在职人员110220330012林静大学经济师行政部在职人员110220330023张伟大学会计师财务部在职人员110220330034马易大学会计师财务部在职人员110220330045钱平大专助理会计师财务部在职人员110220330056白雪大学人事部在职人员110220330067李燕大学设备部在职人员110220330078杨伟大学采购部在职人员110220330089陈强大专销售部在职人员1102203300910高明大专生产部在职人员1102203301011刘美大专生产部在职人员1102203301112朱立大专生产

14、部在职人员110220330125、计算公式缺勤扣款=基本工资/22*缺勤天数采购人员和销售人员的交通补贴为200元，其他人员的交通补贴为80元；住房公积金=（基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金）*0.12养老保险=（基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金）*0.08失业保险=（基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金）*0.005医疗保险=（基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金）*0.02+3应纳税所得额=（基本工资+职务补贴+福利费+交通补贴+奖金）-（养老保险+医疗保险+失业保险+住房公积金）（五）固定资产系统初始化实验准备已经完成了“薪资管理系统初始化”的操作，由K

15、J005号操作员注册进入账套的“固定资产”进行初始化设置。实验要求（1）建立固定资产子账套（2）基础设置（3）录入原始卡片（4）修改固定资产卡片实验资料1、账套固定资产系统的参数固定资产账套的启用月份为“2017年1月”，固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份=可使用月份-1”时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用手工输入方法；序号长度为“5”。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。2部门对

16、应折旧科目部门名称贷方科目行政部管理费用折旧费（660204）财务部管理费用折旧费（660204）人事部管理费用折旧费（660204）设备部管理费用折旧费（660204）采购部销售费用（6601）销售部销售费用（6601）生产部制造费用（5101）3固定资产类别类别编码类别名称使用年限净残值率计提属性折旧方法卡片样式01房屋及建筑物平均年限法（一）通用样式011办公楼302%正常计提平均年限法（一）通用样式012厂房302%正常计提平均年限法（一）通用样式02机器设备平均年限法（一）通用样式021办公设备53%正常计提平均年限法（一）通用样式4.固定资产增减方式增加方式对应入帐科目减少方式对应

17、入账科目直接购入银行存款中行人民币（100201）出售固定资产清理（1606）投资者投入实收资本（4001）投资转出固定资产清理（1606）捐赠营业外收入（6301）捐赠转出固定资产清理（1606）盘盈以前年度损益调整（6901）盘亏待处理财产损益（1901）在建工程转入在建工程（1604）报废固定资产清理（1606）5固定资产原始卡片卡片编号000010000200003固定资产编号011000010120000102100001固定资产名称1号楼2号楼计算机类别编号011012021类别名称办公楼厂房办公设备部门名称行政部生产部财务部增加方式在建工程转入在建工程转入直接购入使用状况在用在用

18、在用使用年限30年30年5年折旧方法平均年限法（一）平均年限法（一）平均年限法（一）开始使用日期（本年-3）-01-08（本年-2）-03-10（本年-1）-06-01币种人民币人民币人民币原值4000000450000020000净残值率2%2%3%累计折旧3708002505151944对应折旧科目管理费用折旧费制造费用管理费用折旧费6修改固定资产卡片将卡片编号为“00003”的固定资产（计算机）的折旧方式，由“平均年限法（一）”修改为“双倍余额递减法（一）”。（六）总账系统 1月份业务实验准备已经完成了“总账系统初始化”的操作。将系统日期修改为业务发生时间，由KJ002号操作员注册进入账

19、套“总账”。实验要求由账套主管审核凭证，由KJ002号操作员对审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作；由KJ003号操作员进行出纳签字(1) 填制凭证(2) 审核凭证(3) 出纳签字(4) 设置常用凭证(5) 记账(6) 查询已记账的第1号转账凭证实验资料1. 2017年1月发生如下经济业务(1) 1月8日，向诚信公司购入A材料9000千克，单价25.2元。增值税专用发票贷款226800元，增值税额38556元，材料已验收入库，当即以银行转账支票方式支付购料款。（票号 1120）借：原材料A材料（140301） 226800应交税费应交增值税进项税（22210101） 38556贷：银行存款中行

20、人民币（100201） 265356(2) 1月8日，以现金支付办公费800元。借：管理费用办公费（财务部） （660201） 800贷：库存现金（1001） 800(3) 1月8日，根据税收缴款书，以银行存款交纳上月应交企业所得税12390元，应交增值税9200元，应交城市维护建设税2500元和应交教育费附加800元。（银行凭证票号223）借：应交税费应交增值税已交税金（22210102） 9200应交税费应交所得税（222103） 12390应交税费应交城建税（222104） 2500应交税费应交教育费附加（222105） 800贷：银行存款中行人民币（100201） 24890(4) 1

21、月8日，签发转账支票1300元支付销售部业务费。（1121）借：销售费用（6601） 1300贷：银行存款中行人民币（100201） 1300(5) 1月12日，业务员陈强销售给明珠公司库存商品一批，货税合计款70200元（贷款60000元，税款10200元）尚未收到。借：应收账款明珠公司（1122） 70200贷：主营业务收入（6001） 60000 应交税费应交增值税销项税（22210103） 10200(6) 1月12日，收到采购员杨伟偿还借款8000元。借：库存现金（1001） 8000贷：其他应收款应收职员借款（122101） 8000(7) 1月12日，签发现金支票，从银行提取现金

22、10000元备用。（票号1100）借：库存现金（1001） 10000贷：银行存款中行人民币（100201） 10000(8) 1月12日，签发转账支票支付市广告公司本月广告费8500元。（票号1122）借：销售费用（6601） 8500贷：银行存款中行人民币（100201） 8500(9) 1月20日，销售给中益公司商品一批，增值税专用发票上贷款200000元，增值税34000元，收到转账支票一张，办妥收款手续。（票号1200）借：银行存款中行人民币（100201） 234000贷：主营业务收入（6001） 200000应交税费应交增值业务税销项税(22210103) 34000(10) 1

23、月20日，收到外商投资资金200000美元，已在银行办妥转账支票进账手续（票号1220）借：银行存款中行美元（100202） 1400000贷：实收资本（4001） 1400000(11) 1月20日，总经理马卫出差回公司报销差旅费8000元，经审核无误同意报销。借：管理费用差旅费（660202） 8000贷：库存现金（1001） 8000(12) 1月20日，生产部报销办公费900元。借：制造费用（5101） 900贷：库存现金（1001） 900(13) 1月31日，汇总本月各部门领用A材料共2000千克，单价25元，价值50000元，其中生产部领用45000元，行政部门领用5000元，生

24、产部当月仅开工生产甲产品。借：生产成本直接材料（500101） 45000管理费用其他（660205） 5000贷：原材料A材料（140501） 50000(14) 1月31日，结转本月产品销售成本70000元。借：主营业务成本甲产品（640101） 70000贷：库存商品甲产品（140501） 700002 常用凭证摘要：从中行提现金，凭证类别为付款凭证，科目编码为1001和100201。（七）薪资管理系统1月份业务实验准备已经完成了“总账系统日常业务”的操作，将系统时间修改为“2017年1月31日”，由KJ004号操作员注册进入账套进行薪资管理系统日常业务处理。实验要求（1） 录入并计算1

25、月份的工资数据（2） 扣缴个人所得税设置（3） 银行代发设置（4） 分摊工资并生成转帐凭证设置（5） 分摊工资并生成转帐凭证实验资料1. 个人收入所得税个人收入所得税应按“实发合计”扣除2000元后计税。2.2017年1月有关的工资数据职员编号人员姓名所属部门人员类别基本工资职务补贴福利费奖金缺勤天数1马卫行政部（1）在职人员400020002008002林静行政部（1）在职人员3000150020080033张伟财务部（2）在职人员400015002008004马易财务部（2）在职人员280010002008005钱平财务部（2）在职人员150090020010006白雪人事部（3）在职人员

26、150090020010007李燕设备部（4）在职人员150090020010008杨伟采购部（501）在职人员150090020012009陈强销售部（502）在职人员1200800200110010高明生产部（6）在职人员150080020080011刘美生产部（6）在职人员100080020080012朱立生产部（6）在职人员10008002008003.工资分摊的类型工资分摊的类型为“工资”、“职工教育经费”和“工会经费”。4.有关计提的标准按工资总额的2.5%计提职工教育费，按工资总额的2%计提工会经费。5.分摊构成设置计提类型部门名称人员类别借方科目贷方科目工资行政部在职人员管理费

27、用工资（660203）应付职工薪酬（221101）财务部在职人员管理费用工资（660203）应付职工薪酬（221101）人事部在职人员管理费用工资（660203）应付职工薪酬（221101）设备部在职人员管理费用工资（660203）应付职工薪酬（221101）采购部在职人员销售费用（6601）应付职工薪酬（221101）销售部在职人员销售费用（6601）应付职工薪酬（221101）生产部在职人员制造费用（5101）应付职工薪酬（221101）职工教育经费行政部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（221102）财务部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（221102）人

28、事部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（221102）设备部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（221102）采购部在职人员销售费用（6601）应付职工薪酬（221102）销售部在职人员销售费用（6601）应付职工薪酬（221102）生产部在职人员制造费用（5101）应付职工薪酬（221102）工会经费行政部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（221103）财务部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（221103）人事部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（221103）设备部在职人员管理费用工资（660205）应付职工薪酬（2

29、21103）采购部在职人员销售费用（6601）应付职工薪酬（221103）销售部在职人员销售费用（6601）应付职工薪酬（221103）生产部在职人员制造费用（5101）应付职工薪酬（221103）（八）固定资产1月份业务实验准备已经完成了“薪资管理系统日常业务”的操作，将系统日期修改为“2017年1月31日”，由KJ005号操作员注册进入“固定资产”系统。实验要求(1) 增加固定资产(2) 计提本月折旧并制单(3) 生成增加固定资产的记账凭证实验资料1新增固定资产（1）2017年1月15日用现金支票直接购入并交付销售部使用的一台计算机，预计使用年限为5年，原值为9000元，净残值率为3%，采

30、用“年数总和法”计提折旧。（票号1101）（2）2017年1月27日人事部用现金直接购入一台传真机，预计使用年限为5年，原值为1600元，净残值率为3%，采用“平均年限法（一）”计提折旧。（九）1月份期末处理 实验准备 将系统日期修改为“2017年1月31日”，由KJ002、KJ003操作员注册进入账套总账系统进行审核、出纳签字、记账、期末处理，KJ003操作员注册进入账套进行期末总账系统银行对账，由KJ004、KJ005操作员注册进入账套薪资管理、固定资产系统进行期末处理，最后由KJ002操作员注册进入账套总账系统进行对账、结账。 实验要求(1) 生成转账凭证(2) 记账(3) 银行对账(4

31、) 薪资管理、固定资产系统结账(5) 总账系统对账、结账 实验资料1、 期末转账内容（1） 制造费用转入生产成本（2） 期间损益结转（审核，记账）（3） 计算所得税（审核，记账）（4） 结转所得税（期间损益结转）2、 银行对账期初数据单位日记账余额为8 000 000元，银行对账单期初余额为8 150 000元，有银行已收而企业未收的未达账（2014年12月20日）150 000元。 3、2017年1月的银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额余额2017.01.10转账支票1120265 3567 884 6442017.01.10转账支票11211 3007 883 3442017.01

32、.10其他22324 8907 858 4542017.01.20现金支票110010 0007 848 4542017.01.22转账支票10246 0007 854 4542017.01.23转账支票11228 5007 845 9542017.01.26转账支票1200234 0008 079 954（十）1月份UFO报表实验准备将系统日期修改为“2017年1月31日”，由账套主管注册进入账套的“UFO报表”。实验要求 设计利润表的格式 按新企业会计准则设计利润表的计算公式 生成自制利润表的数据 将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表” 利用报表模板按2007新会计制度科目生成账套

33、“2017年1月”的“资产负债表” 保存“资产负债表”实验资料1. 表样内容 A B C1 利润表 会企02表单位名称： 年 月 单位：元23 项目本期金额上期金额4一、营业收入5减：营业成本6营业税金及附加7销售费用8管理费用9财务费用10资产减值损失11加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）12投资收益（损失以“-”号填列）13其中：对联营企业和合营企业的投资收益14二、营业利润（亏损以“-”号填列）15加：营业外收入16减：营业外支出17其中：非流动资产处置损失18 三、利润总额（亏损以“-”号填列）19 减：所得税费用20 四、净利润（净亏损以“-”号填列）21 五、每股收益22

34、（一）基本每股收益23 （二）稀释每股收益2. 报表中的计算公式 位置 单元公式B4Fs(6001,月，“贷”，年)+fs(6051，月，“贷”，年)B5Fs(6401，月，“借”)+fs(6402，月，“借”，年)B6Fs(6403，月，“借”，年)B7Fs(6601，月，“借”，年)B8Fs(6602，月，“借”，年)B9Fs(6603，月，“借”，年)B10Fs(6701，月，“借”，年)B11Fs(6101，月，“贷”，年)B12Fs(6111，月，“贷”，年)B14B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10+B11+B12B15Fs(6301，月，“贷”，年)B16Fs(6711，月

35、，“借”，年)B18B14+B15-B16B19Fs(6801，月，“借”，年)B20B18-B19C4Select(?B4,年=年And月=月+1)C5Select(?B5,年=年And月=月+1)C6Select(?B6,年=年And月=月+1)C7Select(?B7,年=年And月=月+1)C8Select(?B8,年=年And月=月+1)C9Select(?B9,年=年And月=月+1)C10Select(?B10,年=年And月=月+1)C11Select(?B11年=年And月=月+1)C12Select(?B12,年=年And月=月+1)C13Select(?B13,年=年An

36、d月=月+1)C14Select(?B14,年=年And月=月+1)C15Select(?B15,年=年And月=月+1)C16Select(?B16,年=年And月=月+1)C17Select(?B17,年=年And月=月+1)C18Select(?B18,年=年And月=月+1)C19Select(?B19,年=年And月=月+1)C20Select(?B20,年=年And月=月+1)（十一）2月份业务实验准备将系统日期修改为“2017年2月1日”，由各系统操作员注册进入账套。实验要求（1） 完成2月份总账系统日常业务（2） 完成2月份薪资管理系统日常业务（3） 完成2月份固定资产系统日常

37、业务（4） 期末处理（5） 利用报表模板按“2007新会计制度”科目生成账套“2017年2月”的“资产负债表”（6） 利用自制利润表模版生成账套“2017年2月”的“利润表”实验资料1 总账系统2月份日常业务（1）2月6日，以现金支付办公费300元。借：管理费用办公费（人事部）（660201） 300 贷：库存现金（1001） 300(2)2月6日，业务员陈强销售给长江公司库存商品一批，贷税合计款234000元（贷款200000元，税款34000元），尚未收到。借：应收账款明珠公司（1122） 234000贷：主营业务收入（6001） 200000应交税费应交增值税销项税（22210103）

38、34000（3）2月6日，签发现金支票，从银行提取现金8000元备用。（票号1102）借：库存现金（1001） 8000贷：银行存款中行人民币(100201) 8000(4)2月29日，结转本月产品销售成本60000元。借：主营业务成本甲产品(640101) 60000贷：库存商品甲产品（140501） 600002.薪资管理系统日常业务（1）2017年2月有关的工资数据职员编号人员姓名所属部门人员类别基本工资职务补贴福利补贴奖金缺勤天数1马卫行政部（1）在职人员400020002008002林静行政部（1）在职人员300015002008003张伟财务部（2）在职人员400015002008004马易财务部（2）在职人员280010002008005钱平财务部（2）在职人员150090020080026白雪人事部（3）在职人员150090020