公司财务部岗位设置岗位职责.doc

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除公司财务部岗位设置 为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门预设置(一)财务经理1人，(二)总账2人,(三).结算2人,(四.)核算专员5人.(.五.)出纳1人共计11人.目前状况包括实习生共计7人,根据业务发展预计满员11人财务会计岗位具体组织结构如下： 1出纳1结算1总账(企业管理)账(企业管理)2总账(财富管理) (财富管理)1核算专员2核算专员3核算专员(实习)4核算专员(预留)5核算专员(预留)财务经理(蔡继辉)2结算(预留)公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则

2、和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。 二、公司财务部的岗位职责 （一）、财务经理的岗位职责 (1人)1、在公司分管财务工作的财务副总裁的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。2、负责公司财务队伍的建设，并对财务人员进行绩效考核。3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 4、领导下属公司的内控建设，规范下属公司的会计核算，督促各公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。5、负责编制公司的合并报表。6、内外沟通协调工作。7、保守公司商业秘密。(二)总账的岗位职责(2

3、人)负责系统内公司组织实施目标预算管理，严肃财经纪律，对系统内公司情况承担管理责任。 1、 对系统内公司实施风险监控。2、负责组织调度系统内公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行数据收集整理，为数据分析提供支持 3、负责组织调度系统内公司会计核算工作，承担相应的财务管理职责。4、负责系统内公司税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 5、负责协调系统内公司相关部门的关系。6、 负责系统内公司会计报表及时编制并报送集团。7、负责组织调度系统内公司依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格发票的管理及相关工

4、商税务事宜组织.8、负责组织调度系统内公司会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。9、负责组织调度系统内公司对固定资产实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 10、保守公司商业秘密。(三)、核算专员岗位职责 (预设5人)1、在总账会计组织下负责分管公司预算编制，预算执行及分管公司费用统计工作 2、在总账会计的领导下，负责分管公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 3、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。 4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 5、负责往来款项的对帐并加强欠款的核销工作。 6

5、、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。7、负责与相关部门进行业务沟通。 8、保守本单位的商业秘密。 （四）出纳岗位职责 (1人)1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。 7、及时准确传递收付款单据，由核算专员进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表.9、及时编制资金日报表，并报送给,董事长,财务副总裁,财务经理,总账会计。 10、保守本单位的商业秘密。 (五)结算岗位职责(预设2人)1借款端扣款2借款端放款3出资端扣款,赎回放款发放收益4P2P建行日记账具体工作内容见财务部工作内容表【精品文档】第 4 页