SAP项目用户操作手册-月末结账.doc

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1、-作者xxxx-日期xxxxSAP项目用户操作手册-月末结账【精品文档】SAP系统用户操作手册流程名称：月末结账事务名称：ZFIR0024、ZFIR0013、MMPV、MMRV、S_ALR_87003642（OB52）、F.19、FAGL_FC_VAL、FAGLF101、ZMM088作者：创建日期：2012年1月15日 1 事务操作基本信息1.1 事务操作的目的此手册描述了月结（包括FI及CO）在SAP中的账务处理及操作流程。1.2 事务操作的前提收发料业务已经全部完成1.2.2确认当月的生产报工已经全部完成1.2.3所有的发票校验已经全部完成1.2.4财务凭证入账、清帐处理完毕、运行折旧完毕

2、事务代码：ZFIR0024、ZFIR0053、MMRV、S_ALR_87003642、FAGL_FC_VAL、FAGLF1012 操作步骤2.1 冲回参加暂估已未检验及检验不合格金额：运行应付暂估明细表，查询质检状态为“检验未完成及不合格待处理部分”，查询结果，按照结果金额通过F-02填制凭证：借：在途物资 -7824807.56 贷：应付暂估 -7824807.562.1.1 命令栏中输入事务码ZFIR0024。在公司代码中录入“1000”，暂估日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。质检状态栏录入“检验未完成及不合格待处理部分”，单击闹钟执行。执行结果为应

3、付暂估明细表。2.1.2 以表中所列示无税合计金额在总账中填制凭证。ZFIR00242.2 留样库存货跌价准备的计提：运行留样管理明细表，按查询结果汇总金额减上期汇总金额（由于培训文档为第一次运行，尚不存在上期汇总金额，所以本次计提金额为留样库所有金额），通过F-02填制凭证：借：资产减值损失存货跌价准备 贷：存货跌价准备 命令栏中输入事务码ZFIR0013。在公司代码中录入“1000”，记账日期录入当月最后一天日期，本示例为9月，所以录入“2010年9月30日”。工厂录入“1000”，单击闹钟执行。执行结果为留样管理明细表。2.2.1 以表中所列示合计金额在总账中填制凭证。2.3 打开下月物

4、料期间：物料账用于控制业务的物料移动,打开物料期间可以让业务正常进项下月业务。 命令栏中输入事务码MMPV，或通过菜单进入打开物料期间页面。在公司代码中录入“1000”，期间为当月，本示例为9月，所以录入“09”。会计年度为当年，本示例为2010年，所以录入“2010”。单击闹钟执行。2.4 关闭当月物料期间：物料账用于控制业务的物料移动, 当关闭物料账的月份不能进行物料收发转存，目的是为了成本月结前所有物料移动产生的凭证均已经生成，避免业务部门不停对上月的物料移动进行处理，保证财务月结时间。在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间。命令栏中输入事务码MMRV，或通过菜单进入打开物料期间页

5、面，敲回车。在公司代码中录入“1000”，点击。选择允许前期记账，打开次月的帐,且于系统上勾记允许过上一期的帐,因为要将标准价和实际成本差异值调入上一期单击，系统显示“已执行功能”2.5 开关账务期间：财务账务的控制按钮分为、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供应商、物料，当与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。 命令栏中输入事务码S_ALR_87003642，或通过菜单进入打开账务期间页面。在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，直接修改起始

6、期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。2.6 应付暂估清帐：由采购订单收货的时候自动产生的贷方应付暂估金额在发票校验后会在借方生成相同金额的一笔，并且对应到同一采购订单号，因为该科目属于需要未清项管理的，在月末通过系统系统自动查找该科目下已经发票校验完成的借贷双方进行清账。命令栏中输入事务码，或通过菜单进入应

7、付暂估清帐页面,敲回车键。在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，记账日期录入“2010.”，选择“选择总分类账科目”、“GR/IR科目特别处理”，过账参数：清帐日期“2010.”,期间“9”选择“测试运行”。点击闹钟点击2.7 外币评估：对于外币余额科目和有外币往来的科目需要使用月末汇率进行外币评估，产生汇兑损益。命令栏中输入事务码FAGL_FC_VAL，敲回车。在公司代码中选择公司“1000”，评估关键日期“2010.09.30”，评估范围选择“CN”,选择“创建过账”，凭证日期及记账日期录入“2010.09.30”，记账日期选择“9”。点击闹钟点击过账点击2.8 GR

8、/IR重分类：针对货物已达发票未达，或者发票已达货物未达。公司只有货到票未到情况，而且通过应付暂估科目核算，所以本公司可以不做此事务。命令栏中输入事务码，敲回车。在公司代码中选择公司“1000”，结账日“2010.”，选择“GR/IR结账”。敲回车点击闹钟执行应收应付重估：应收账款的贷方余额需要重分类到预收账款，应付账款的借方余额需要重分类到预付账款，系统按照单个客户和供应商进行判断自动调整。命令栏中输入事务码FAGLF101，敲回车。在公司代码中选择公司“1000”，资产负债表关键日期“2010.”，排序方法选择“sap”，评估范围选择“CN”,选择“产生记账”，凭证日期“2010.”,凭证

9、类型“SA”,记账日期“2010.”,记账期间“9”。点击闹钟点击“过账”点击保存3.0 产成品领用进项税转出：查询产成品出库明细表。命令栏中输入事务码ZMM008，敲回车。在公司代码中选择公司“1000”，结账日“2010.”，选择“GR/IR结账”。开关账务期间：财务账务的控制按钮分为、A、D、K、M，分别代表所有、资产、客户、供应商、物料，当与其它按钮没有打开的时候，相关的业务不能过账到FI。一般只有在月结的时候会同时打开2个月的财务账。尽量减少同时打开多个期间财务账的时间，以免财务人员做账入错期间。 命令栏中输入事务码S_ALR_87003642（OB52），或通过菜单进入打开账务期间页面。在公司代码中选择公司1000，年度选择当前年度的2010年，直接修改起始期间和中止期间，如需要打开期间为9、10月，则起始期间修改成9中止期间修改为10即可，后面起始期间及终止时间为四个特殊期间。系统支持分科目控制，如需分科目控制，在起始科目及终止账户录入科目上限及下限。系统支持所有和分模块控制，如全部控制，则在“+”进行控制，如某一模块需要单独打开期间，则在“+”对应的期间范围内选择本模块期间。【精品文档】