融资及资金使用计划.docx

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1、精品文档，仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除第七章 融资及资金使用计划6.1融资计划公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资计划：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2019年4月22日至2019年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。第二期为期一个月，时间2019年5月15日至2019年6月14日。拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展200家以上，用户发展2万个以上。开始建设基地和物流配送体系。第三期为期三个月，时间2019年6月15日至2019年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下昆明

2、整体市场，用户发展30万以上。生产经营体系基本完善。第四期为期九个月，时间2019年9月15日至2020年6月14日。周边扩张用户发展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。第五期为期两年，时间2020年6月15日至2022年6月14日。用户发展3000万，規模基本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。6.2资金使用计划序号项目单位金额所占比例%一制造成本1充电宝制造成本万元206.1%2机柜制造成本万元206.1%3安装成本万元41.2%二公司建设1公司地点租赁万元51.5%2办公设备购置万元154.5%3其他办公用品万元30.91%三公司薪酬1招聘工资万元10.3%2人员培

3、训万元30.91%3工资福利及保险万元5015%4其他业务费用万元61.82%四平台开发1用户应用模板开发万元3310%2内置所需数据购买万元4012%3支付体系建造万元216.3%4用户数据中心万元154.5%五市场推广1商圈推广万元61.8%2线上推广万元51.5%3线下推广万元51.5%六后续产品运营1产品后续修理更新万元267.9%2平台升级维护万元164.85%3公司备用金万元3610.9%总投资330100%6.3收回成本期限公司将以两种形式产品进入市场，一是大场景移动模式下的移动共享，比如从A地借充电宝到B地还，主攻大场景大设备，包括商场、高铁、火车站、机场、景点、医院等人流量大

4、的地方，一台单机设备可30放个充电宝。二是小场景下的移动共享，人在A点附近活动时，有借充电宝的需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台，场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有10个充电宝。我们假设一台大场景下机柜可以放30个充电宝，每个机柜成本6400元，每个充电宝成本70元（包含其他一些成本），所以一个网点的成本是6400+70*30=8500元，如果说每个充电宝每天的使用时间是4个小时，按照第一个小时免费，后面每小时1元计算，单个充电宝每天的流水是3元，那么这个网点一天的流水就是60元，那么一个点的回收期是8500/60=140天，也就是说，4个月多一点就能回本了。第七

5、章 财务预测与分析7.1分析数据的目的财务分析根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国企业会计准则、中华人民共和国企业财务通则、企业会计制度等规定，通过计算比较等技术方法，以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依据。7.2财务数据预测1、总投资500万人民币，融资400万元，出让股权15%。其中流动资金为75万元。（25万元为无形资产）7.2.1.预计固定资产明细（见下表）预计固定资产明细固定资产数量金额（万元）1、仓库1202、仓库建设 恒温冷藏库210 洗加工车间22 包装发送车间223、运输设备

6、小型货车28 电动车3084、冷藏车 小型冷藏车210 保鲜设备65、电脑104合计70固定资产折旧计算计划表固定资产名称分类原值预计使用年限折旧方法净残值率仓库其他20000020年限平均法3%恒温冷藏库其他10000015年限平均法5%清洗加工车间普通车间2000010工作量法5%包装发送车间普通车间2000010工作量法5%小型货车汽车8000012工作量法5%电动车货车800006工作量法5%小型冷藏车其他1000008年限总和法3%保鲜设备通用设备600008工作量法3%电脑电子设备400008工作量法5%4、预计成本费用预计月成本费用表 单位：元成本项目普通车间运输设备通用设备其他

7、合计直接材料 8002003001300直接人工 8000120005000800033000制造费用 520050003000200015200合计140001700082001030049500预计成本费用明细表： 原材料明细表（/天）项目数量（吨）单价（吨/元）金额（元）各类蔬菜88006400肉类0.5130004500禽蛋类0.152005207.3资产负债表 编制单位： 金额单位:万元 资 产 第一年期末余额 负债和所有者权益（或股东权益） 第一年期末余额 流动资产：流动负债：货币资金 72.00 短期借款应收账款 2.00 应付账款 27.00 存货应付职工薪酬 116.00 应

8、交税费 0.20 应付利息流动负债合计 143.20 流动资产合计 74.00 非流动负债：非流动资产：长期借款 15.00 固定资产 70.00 非流动负债合计 15.00 减：累计折旧 6.00 负债合计 158.20 固定资产净值 64.00 所有者权益（或股东权益）：无形资产 5.00 实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润 -15.20 非流动资产合计 69.00 所有者权益（或股东权益）合计 -15.20 资产总计 143.00 负债和所有者权益（或股东权益）合计 143.00 7.4利润预测利润表 单位：万元项 目行次第一年第二年本期金额上期金额本期金额上期金额一、营业收入

9、4520045减：营业成本125012营业税金及附加6.8106.8销售费用5105管理费用182518财务费用1.331.3二、营业利润1.91021.9加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“_”号填列）1.91.9减：所得税费用00四、净利润（净亏损以“_”号填列）1.91021.97.5预计现金流量表 单位：万元项 目行次第一年第二年一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金145300收到其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金310.0030支付的职工薪酬460.00120支付的税费5支付的其他与经营活动有关的现金62025

10、经营活动产生的现金流量净额7-45125二、投资活动产生的现金流量：25收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金855取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金122020投资活动产生的现金流量净额13-25-25三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金14吸收投资者投资收到的现金15偿还借款本金支付的现金16-50-20偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额195020四、现金净增加额2020120【精品文档】第 9 页