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1、泓域咨询/弥勒市花椒加工项目营销策划方案目录第一章 市场分析7一、 产业发展原则7二、 行业发展机遇与挑战8第二章 项目概况11一、 项目概述11二、 项目提出的理由12三、 项目总投资及资金构成13四、 资金筹措方案13五、 项目预期经济效益规划目标13六、 项目建设进度规划14七、 环境影响14八、 报告编制依据和原则14九、 研究范围16十、 研究结论16十一、 主要经济指标一览表16主要经济指标一览表16第三章 项目背景及必要性19一、 产业发展目标19二、 总体布局19三、 优势分析21四、 项目实施的必要性24第四章 建设方案与产品规划25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品
2、规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表26第五章 运营管理27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会计制度31第六章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第七章 进度计划52一、 项目进度安排52项目实施进度计划一览表52二、 项目实施保障措施53第八章 节能方案54一、 项目节能概述54二、 能源消费种类和数量分析55能耗分析一览表56三、 项目节能措施56四、 节能综合评价58第九章 环境保护方案59一、 编制依据59二、 建设期大气环境影响分析60三、 建设期水环境影响分析63四、 建
3、设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析64六、 环境管理分析65七、 结论67八、 建议67第十章 原材料及成品管理68一、 项目建设期原辅材料供应情况68二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理68第十一章 组织机构管理69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十二章 投资计划方案72一、 投资估算的依据和说明72二、 建设投资估算73建设投资估算表75三、 建设期利息75建设期利息估算表75四、 流动资金77流动资金估算表77五、 总投资78总投资及构成一览表78六、 资金筹措与投资计划79项目投资计划与资金筹措一览表80第十三章 经济效益81一、
4、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表86二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十四章 风险评估分析92一、 项目风险分析92二、 项目风险对策94第十五章 项目总结分析97第十六章 附表99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102项目投资现金流量表103借款还本付息计划表104建设投资估算表105建设投资估算表105建
5、设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110报告说明随着我国城乡居民的消费方式由生存型向发展型和享受型转变,城乡居民的消费结构发生转变,人们追求高品质的产品,以及注重自身医疗保健,意味着花椒精深加工产品具有良好的广阔的市场前景。在国际市场上,随着川菜的传播,花椒消费已被欧美消费者接受,进一步扩大了国际市场的需求,也为发展花椒产业带来了新的机遇。根据谨慎财务估算,项目总投资32769.41万元,其中:建设投资26694.64万元,占项目总投资的81.46%;建设期利息562.27万元,占项目总投资的1.72%;流动资金
6、5512.50万元,占项目总投资的16.82%。项目正常运营每年营业收入61400.00万元,综合总成本费用48619.06万元,净利润9354.37万元,财务内部收益率21.22%,财务净现值16216.87万元,全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,经济效益好,在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市
7、场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 市场分析一、 产业发展原则(一)控制总量,提升质量推进花椒产业从规模扩张向质量提升转变,保持现有种植规模基本稳定,加强市场规律研究,防止市场饱和。开展花椒种植示范基地建设,推广丰产栽培技术,提质改造现有花椒低产低效林,着力提高花椒品质和产量,提升基地综合效益。(二)合理布局,集聚发展推进花椒产业向最适宜区、适宜区集中,从分散布局向集聚发展转变,不支持一般发展区域继续发展花椒。深化集体林权制度改革,培育新型经营主体,推进适度规模经营。按照集群发展思路,引导
8、加工企业、交易市场等向产业核心区域聚集。(三)创新驱动,集约高效加快花椒科技创新、管理创新和组织创新,以科技创新引领全面创新。加强技术创新,夯实科技支撑。强化科研、生产、销售领域的分工协作,完善企业、农民专业合作社与椒农的利益联结机制。推动花椒产业从要素驱动向创新驱动转变,培育发展新动能。(四)政府引导,市场主导花椒重点产区各级人民政府根据自然、经济和社会条件制定产业发展规划,出台扶持政策,改善基础设施,强化公共服务。企业、农民专业合作社、椒农等生产和经营者根据市场需求,自主决策种植品种、产品开发和市场营销。强化政府引导和监督管理,完善服务体系,营造良好营商环境。健全投融资制度,引导社会投入。
9、(五)融合发展,延长链条坚持提升一产、做强二产、发展三产,一二三产融合发展,有效延长产业链条,拓展产业发展空间,建立和完善种加销、科工贸一体发展新机制,鼓励有实力的企业发展花椒全产业链。二、 行业发展机遇与挑战(一)机遇1.国内外市场前景广阔随着我国城乡居民的消费方式由生存型向发展型和享受型转变,城乡居民的消费结构发生转变,人们追求高品质的产品,以及注重自身医疗保健,意味着花椒精深加工产品具有良好的广阔的市场前景。在国际市场上,随着川菜的传播,花椒消费已被欧美消费者接受,进一步扩大了国际市场的需求,也为发展花椒产业带来了新的机遇。当前,云南省正迎来“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设以及未来建成
10、中国面向南亚、东南亚辐射中心的战略机遇,积极与周边国家开展科技合作、拓展国际市场和招商引资将推动云南省花椒产业链的进一步延长,有利于花椒产业迈向国际化,发展花椒产业的外部机遇较好。2.良好的政策机遇为助推乡村振兴,深化供给侧结构性改革、促进农民增收致富,国家和省级林草部门、云南省政府先后出台了国家林业和草原局关于促进林草产业高质量发展的指导意见云南省林业和草原局关于促进林草产业高质量发展的实施意见云南省培育绿色食品产业龙头企业鼓励投资办法(试行)等政策措施,明确了林草企业将享受一系列产业扶持政策。通过“领证后补”,获得绿色、有机林草产业生态基地建设支持;采取“以奖代补”支持培育现代林草产业基地
11、,符合条件的绿色食品产业企业将享受不同梯度奖补;获评云南省“十大名品”称号将予以奖励;林草产业企业可在减税降费、使用林地保障、政务服务、企业融资、口岸通关、农特产品出口等方面获得支持等。(二)挑战1.市场竞争日趋激烈花椒市场供求关系变化太大。一方面,近年在调整农业产业结构的大潮中,全国各省市,特别是土地较贫瘠的地区纷纷发展花椒产业,致使花椒种植面积陡增;另一方面,花椒产业发展强省陕西、四川、甘肃等地不断优化花椒品种、提高种植管理技术,导致花椒产量大幅增长,市场价格波动较大。全国重点产区省,如四川省花椒现有面积500余万亩,年产干花椒10万吨,综合产值80亿元,四川省人民政府印发了关于推进花椒产
12、业持续健康发展的意见,目标是发展600万亩花椒,其中现代花椒基地突破300万亩,实现综合产值300亿元,主产区椒农人均年收入达到3000元,建设成全国第一花椒大省,与云南隔江相望的四川金阳青花椒、丹棱县藤椒已成为云南青花椒强劲的竞争对手。2.自然风险威胁加大气候变化无常,对花椒种植业产生严重影响。极端天气增多,高温热害、低温冷害、干旱和洪涝灾害及病虫害频发,造成花椒生产不稳定,也为云南省发展花椒产业所依赖的生态环境带来极大威胁。3.生产成本持续上升云南山地居多,推行大面积机械化种植、采摘难度较大。近年人工和农资等费用不断上涨,花椒种植、采摘等管理成本连年上升,加之农村劳动力缺乏,农民老龄化问题
13、日趋严重,从事花椒产业的专业型、技术型、创新型人才和青壮年劳动力缺乏,将进一步推高生产成本,给花椒产业发展带来一定的负面影响。第二章 项目概况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:弥勒市花椒加工项目2、承办单位名称:xx有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx(以最终选址方案为准)5、项目联系人:熊xx(二)主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进
14、一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息
15、化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx(以最终选址方案为准),占地面积约80.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨花椒制品/年。二、 项目提出的理由到2025年,全省花椒种植面积稳定在450万亩;建设水肥一体高标准示范基地2万亩,花椒基地提质增效150万亩。争取评定花椒国家级龙头企业12户,精深加工省级龙头企业达10户以上、农民专业合作
16、社省级示范社达50户以上,打造区域性花椒交易中心3个,实现干椒年产量15万吨,综合产值100亿元。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资32769.41万元,其中:建设投资26694.64万元,占项目总投资的81.46%;建设期利息562.27万元,占项目总投资的1.72%;流动资金5512.50万元,占项目总投资的16.82%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资32769.41万元,根据资金筹措方案,xx有限公司计划自筹资金(资本金)21294.66万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申
17、请银行借款总额11474.75万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):61400.00万元。2、年综合总成本费用(TC):48619.06万元。3、项目达产年净利润(NP):9354.37万元。4、财务内部收益率(FIRR):21.22%。5、全部投资回收期(Pt):5.89年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):20965.87万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响该项目在建设时,应严格执行建设项目环保,“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与
18、环境保护的关系,避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、
19、相关产业调研、市场分析等公开信息。(二)编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结
20、论。九、 研究范围1、确定生产规模、产品方案;2、调研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。十、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积88978.291.2基底面积31466.471.3投资强度万元/亩325.562总投资万元32769.412.1建设投资万元26694.642
21、.1.1工程费用万元23490.662.1.2其他费用万元2500.762.1.3预备费万元703.222.2建设期利息万元562.272.3流动资金万元5512.503资金筹措万元32769.413.1自筹资金万元21294.663.2银行贷款万元11474.754营业收入万元61400.00正常运营年份5总成本费用万元48619.066利润总额万元12472.497净利润万元9354.378所得税万元3118.129增值税万元2570.4510税金及附加万元308.4511纳税总额万元5997.0212工业增加值万元20536.2713盈亏平衡点万元20965.87产值14回收期年5.89
22、15内部收益率21.22%所得税后16财务净现值万元16216.87所得税后第三章 项目背景及必要性一、 产业发展目标(一)总体目标到2025年,花椒产业布局更加合理,高效基地面积大幅增加,产业的规模化、组织化、专业化、绿色化、市场化大幅提升;产业科技水平明显提高,基础设施和生产条件大力改善;社会化服务、科技创新、综合电商、质量追溯等平台基本完善;产业融合发展水平大幅提高,综合竞争力显著增强,形成产业链长短结合、价值链高低有序、利益链稳固协调的花椒产业,力争成为云南省打造世界一流“绿色食品牌”的重要支撑。(二)具体目标到2025年,全省花椒种植面积稳定在450万亩;建设水肥一体高标准示范基地2
23、万亩,花椒基地提质增效150万亩。争取评定花椒国家级龙头企业12户,精深加工省级龙头企业达10户以上、农民专业合作社省级示范社达50户以上,打造区域性花椒交易中心3个,实现干椒年产量15万吨,综合产值100亿元。二、 总体布局(一)花椒产业布局云南省花椒产业布局思路:一带两园三中心。一带:以金沙江流域的昭通市、丽江市、楚雄州、迪庆州、昆明市、曲靖市为主,打造金沙江花椒产业核心带,基地面积达全省面积的90左右。两园:在昭通市、丽江市建设2个花椒产业园区。按产业链分工,强化招商引资,引进上下游企业,形成有效的产业链和产业配套。每个园区培育510家龙头企业。三中心:在昭通市、楚雄州、丽江市建设3个花
24、椒交易中心。昭通市花椒交易中心,兼具花椒集散、科技研发、信息发布、价格指数发布等功能;楚雄州、丽江市花椒交易中心,加大建设力度,逐步形成滇中、滇西北花椒集散交易中心。(二)花椒基地布局1、适宜区域划分全国花椒种类和主产区。根据花椒采收时种皮的颜色,花椒分为红花椒和青花椒两大类。红花椒香中带麻,主要分布在秦岭淮河以北地区,抗冻。青花椒麻中带香,是以竹叶花椒为主,主要分布在秦岭淮河以南地区,不抗冻。北方只能种红花椒,南方不同海拔地区可以分别种植两种花椒。云南省花椒主打产品为青花椒,结合栽培历史、种植技术等条件划分最适宜区。在滇东北最适宜海拔高度在600米1500米。其余地区海拔不宜超过2400米。
25、在区域布局上,除了滇北金沙江及其支流干热河谷地区,可以将石漠化地区作为花椒新产区,小灌木花椒兼具生态和经济价值。滇南地区光、热、水、土条件都很好,但雨水多反而不是花椒最好发展地区。2、重点发展县划分以打造金沙江流域花椒产业核心带为重点,花椒产业重点向花椒宜生区集聚,以花椒种植规模大于10万亩的县,划分为重点发展县,计10个县市,种植规模294.51万亩,占全省现有花椒种植总规模的65.39。3、一般县划分以种植规模大于1万亩的县为一般县,共计30个。种植总规模155.88万亩,占全省现有花椒种植总规模的34.61。三、 优势分析(一)自然条件优势云南地处红土高原,拥有得天独厚的土壤、光照和立体
26、气候等自然资源,同时,还具有四季温差小的低纬气候、干湿季分明的季风气候、垂直变异显著的高原气候等3大特点。独特的自然环境使得云南气候表现出昼夜温差大和光照充足的特点,为花椒生长发育提供了适宜的生长环境,特别是金沙江干热河谷区是云南青花椒的适生区,是生产优质、特色、生态、安全农产品的天然宝地。而秦岭淮河以北的甘肃和陕西等北方地区,只能种植红花椒,因此,全省可以利用比较优势,根据市场需求、气候条件、海拔条件发展青花椒和红花椒。(二)种质资源优势中国分布有野生花椒41个种14个变种,而云南就有26个种或变种分布,野生花椒种质资源丰富程度位居全国之首。这为云南省开展花椒良种选育等科技研究奠定了坚实的基
27、础。云南省目前建立花椒种质资源圃12个,面积1520亩,认定花椒良种11个,目前还在有效期内的良种有10个,其中:花椒2个、竹叶花椒8个。(三)品质优势云南省大多数地区气候雨季和旱季分明,很多花椒产区在干热河谷,雨水少,昼夜温差大,花椒病虫害没有四川江津等地区严重,农药和激素使用少。由于产地光热充足和昼夜温差大以及特有的土壤和地理气候特征,造就了出产的青花椒椒皮厚、油包大、麻味纯正、香味持久等特点。发展高原特色、绿色有机产品具有品质优势及独特的云南味道。(四)产业基础优势云南省500多家花椒农民专业合作社和加工企业凭借“农户+合作社+龙头企业”的发展模式,带动了当地农民经济发展,主要为农户提供
28、花椒种植所需的生产资料、组织收购、产品销售以及与农业生产经营相关的技术培训、技术交流和咨询服务。如鲁甸县作为全省唯一一个花椒产业特色县,区域内拥有在全国具有影响力的花椒种植、加工和销售企业大成农业开发有限责任公司,建有保鲜青花椒生产线、花椒油和精油提取生产线等加工线。公司在产品质量管理和基地上获得国际清真食品认证、ISO9001质量体系认证、GAP良好农业认证、有机食品等认证资格和“鲁甸青花椒”地理证明标志使用单位,带动了昭通市乃至全国花椒精选设备升级和花椒精油提取应用。丽江市永胜县丽江坤源食品有限公司也建成了花椒保鲜生产线、微波烘干生产线、花椒油生产线和花椒粉生产线等基础设施。(五)政策支持
29、优势云南省花椒产业不仅有高原特色农业产业基础,而且有发展“绿色食品”的竞争优势。近年来,云南省财政厅安排财政专项资金支持打造“绿色食品牌”,大力推进“大产业新主体+新平台”和“科研+种养+加工+流通”全产业链发展。与此同时,省财政把加快发展高原特色现代农业发展与打造“绿色食品牌”有机结合起来。支持创建国家和省级现代农业产业园,优化生产要素聚集,提升农业产业可持续发展,加大农业综合开发力度,促进农村一二三产业融合发展。四、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利
30、能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第四章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积53333.00(折合约80.00亩),预计场区规划总建筑面积88978.29。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx吨花椒制品,预计年营业收入61400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面
31、综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。围绕目标市场开发满足不同消费需求的产品,培育稳定的消费群体,制定差异化市场营销策略,扩大市场影响力和占有率。依托有实力的花椒专业购销队伍,大力推行订单生产,鼓励企业与农民、农民专业合作社建立长期稳定购销关系,迅速将花椒产品推广到国内消费市场,形成“销售网点+批发市场+购销队伍+农户”的销售网络。通过政府扶持,组织引导企业在东北、京津冀、长三角、珠三角、成渝等地区设立办事处;整合消费市场开发及销售网络,通过与大
32、型电商服务商合作,共建仓储分仓,为消费市场提供便捷、快速、多样性需求服务。强化拍卖交易功能,借鉴鲜花拍卖交易经验,推动云南花椒走向更广阔的市场。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1花椒制品吨xxx2花椒制品吨xxx3花椒制品吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xx61400.00第五章 运营管理一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离
33、辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、花椒制品行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和
34、花椒制品行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内花椒制品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销
35、售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司
36、需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理
37、、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投
38、诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查
39、意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取
40、法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25
41、%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立
42、董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行
43、监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自
44、身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期
45、且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过,达到以下情形之一:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。(5)利润分配时间间隔:在满足上述第(四)款条件下,公司每年度至少分红一次;(6)现金分红比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司每年以现金
限制150内