板式家具项目融资申请报告（模板）.docx

《板式家具项目融资申请报告（模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《板式家具项目融资申请报告（模板）.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /板式家具项目融资申请报告板式家具项目融资申请报告目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目背景分析3三、 项目名称及建设性质4四、 项目承办单位4五、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5六、 项目工程设计总体要求6七、 公司经营宗旨7八、 机会分析（O）8九、 项目进度安排8项目实施进度计划一览表8十、 防范措施9十一、 人力资源配置13劳动定员一览表14十二、 建设投资估算14建设投资估算表15十三、 建设期利息16建设期利息估算表16十四、 流动资金17流动资金估算表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表19十六、 资

2、金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十七、 经济评价财务测算21十八、 招标信息发布22十九、 总结23一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6561.235248.984920.92负债总额2651.542121.231988.65股东权益合计3909.693127.752932.27公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入17811.1114248.8913358.33营业利润2806.402245.122104.80利润总额2647.802118.241985.85净利润1

3、985.851548.961429.81归属于母公司所有者的净利润1985.851548.961429.81二、 项目背景分析板式家具，是以人造板为基础材料，配以各种贴纸或者木皮，经过锯切、封边、钻孔、铣型、表面处理等工序制作而成的拆装组合式家具，常见的产品包括套房家具、衣柜、橱柜、办公家具等。近年来，随着中国经济的持续快速发展，居民生活和消费水平的不断提升，以及城市化进程的不断加快，板式家具在我国建筑行业上的应用需求不断增加，发展趋势向好。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称板式家具项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联

4、系人魏xx五、 项目定位及建设理由珠海在新常态下面临难得的叠加发展机遇。经济特区设立35年来，我市始终秉持科学发展理念，没有走上过度消耗资源和损害环境的道路，较早运用新常态思维指导经济社会发展，具备适应新常态、把握新常态和引领新常态的先发优势。横琴自贸片区、珠三角国家自主创新示范区和高栏港国家经济技术开发区的设立，港珠澳大桥、深中通道和珠港澳国际都会区的建设，珠江西岸先进装备制造产业带战略的实施，是我市新常态下难得的历史性机遇。同时，我市拥有的较高发展基础和显著生态优势为保持经济较快增长提供了坚实基础。“十三五”期间，区位优势、开放优势、后发优势、战略优势将得到重构，珠海的国家战略地位将进一步

5、提升。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24667.00约37.00亩1.1总建筑面积42138.611.2基底面积14060.191.3投资强度万元/亩326.422总投资万元16608.602.1建设投资万元12524.162.1.1工程费用万元10677.042.1.2其他费用万元1507.032.1.3预备费万元340.092.2建设期利息万元254.632.3流动资金万元3829.813资金筹措万元16608.603.1自筹资金万元11412.093.2银行贷款万元5196.514营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元26914.056利润总额万元63

6、21.847净利润万元4741.388所得税万元1580.469增值税万元1367.5810税金及附加万元164.1111纳税总额万元3112.1512工业增加值万元10300.3813盈亏平衡点万元13792.75产值14回收期年6.1215内部收益率20.30%所得税后16财务净现值万元6323.49所得税后六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解

7、决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪

8、音等要求。七、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。八、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 项目进度安排结合该项目建设的实

9、际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）

10、防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能

11、源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所

12、有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热

13、管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装

14、置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置

15、的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时

16、，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员209人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位136正常运营年份2技术指导岗位213管理工作岗位214质量检测岗位31合计209十二、 建设投资估算本期项目建设投资12524.16万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10677.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5460.60万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和

17、类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4876.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为340.32万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1507.03万元。（三）预备费本期项目预备费为340.09万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5460.604876.12340.3210677.041.1建筑工程费5460.605460.601.2设备购置费4876.124876.121.3安装工程费340.32340.322

18、其他费用1507.031507.032.1土地出让金701.30701.303预备费340.09340.093.1基本预备费127.91127.913.2涨价预备费212.18212.184投资合计12524.16十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5196.51万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息254.63万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息254.6363.66190.971.1.1期初借款余额2598.2551.1.2当期借款5196.512598.262598.261.1.3当期应计利息254.6

19、363.66190.971.1.4期末借款余额2598.2555196.511.2其他融资费用1.3小计254.6363.66190.972债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计254.6363.66190.97十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合

20、理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3829.81万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0019470.1020768.1125960.141.1应收账款0.008761.559345.6511682.061.2存货0.006814.547268.849086.051.2.1原辅材料0.002044.362180.652725.811.2.2燃料动力0.00102.22109.03136.291.2.3在产品0.003134.683343.664179.581.2.4产成品0.001533.271635.492044.

21、361.3现金0.001557.611661.452076.811.4预付账款0.002336.412492.183115.222流动负债0.0016597.7517704.2622130.332.1应付账款0.005975.196373.547966.922.2预收账款0.0010622.5611330.7314163.413流动资金0.002872.363063.853829.814流动资金增加0.002872.36191.49765.965铺底流动资金0.005841.036230.437788.04十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项

22、目总投资16608.60万元，其中：建设投资12524.16万元，占项目总投资的75.41%；建设期利息254.63万元，占项目总投资的1.53%；流动资金3829.81万元，占项目总投资的23.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16608.60100.00%1.1建设投资12524.1675.41%1.1.1工程费用10677.0464.29%1.1.1.1建筑工程费5460.6032.88%1.1.1.2设备购置费4876.1229.36%1.1.1.3安装工程费340.322.05%1.1.2工程建设其他费用1507.039.07%1.1.2.1土地出让

23、金701.304.22%1.1.2.2其他前期费用805.734.85%1.2.3预备费340.092.05%1.2.3.1基本预备费127.910.77%1.2.3.2涨价预备费212.181.28%1.2建设期利息254.631.53%1.3流动资金3829.8123.06%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16608.60万元，其中申请银行长期贷款5196.51万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16608.60100.00%1.1建设投资12524.1675.41%1.2建设期利息254.631.53%1.3流动资金

24、3829.8123.06%2资金筹措16608.60100.00%2.1项目资本金11412.0968.71%2.1.1用于建设投资7327.6544.12%2.1.2用于建设期利息254.631.53%2.1.3用于流动资金3829.8123.06%2.2债务资金5196.5131.29%2.2.1用于建设投资5196.5131.29%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本

25、期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1367.58万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26914.05万元，其中：可变成本22351.50万元，固定成本4562.55万元。正常经营年份项目经营成本25989.12万元。具体测算数据详见综合

26、总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加164.11万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6321.84（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6321.8425.00%=1580.46（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6321.84万元，缴纳企业所得税1580.46万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6321.84-1580.46=4741.38（万元）。十八、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。