2022年出纳年终工作总结 .pdf

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1、2015 年工作总结名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 1部门： XXX姓名： XXX日期： 2016年 1 月 20 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - 22015 年后勤出纳工作总结转眼间我们送走了2015 年迎来了崭新的 2016

2、年, 回顾这期间的工作情况，我收获颇丰，展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，更加完整的掌控之前的知识并加以有效的利用，从而能将目光放的更远，我把这一年的工作情况总结如下：一、日常工作完成情况 2015年 6 月，我开始加入到XX公司这个集体中，从事前台接待工作及后勤出纳工作，我首先非常感谢XX所有同事这段时间里对我的教导和照顾，感谢XX物业给了我就业的机会与平台，在XX的这段经历于我而言非常珍贵，将来无论什么时候，我都会为自己曾经是XX的一员感到荣幸。我确信这段工作经历将是我职业生涯发展中相当重要的一部分，感谢公司领导的培养，感

3、谢所有同事在我工作期间对我的信任和帮助。我的出纳工作职责主要是：按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真做好后勤物业费和各营业项的收入核算及现金收取，以及认真审查后勤食堂、宴会厅、超市每一笔款项的支付和费用的报销工作，对违反规定的一律拒付，并及时向有关领导反映，严禁白条取款入账，核对后勤的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、以及相关票据，同时管理好后勤银行帐，及时查收各公司餐费转账收入和核对好费用报销审批单，付款申请单，然后通过网银完成费用的支付工作，这几个月的工作实践中我更加熟悉自己的岗位的职责，具体如下：1. 按照合理的后勤报销需要申请提取现金备用金，然后对审核无误的费用报销

4、单予以报销并登记入账、签字确认，报销费用时，必须按照公司程序，填写费用报销单，并有相关部门负责人审批通过，才能报销。2. 每日对后勤各营业项的收入进行核算并收取现金收入，对押金等预收款进行退款，同时将每笔收、付原始凭证业务及时录入台账，做到逐日逐笔登记。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 33. 每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制各收入日报表及每周三汇总收入周报表，报于陈世峰经理。4. 及时整理好破币和散

5、乱现金，因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾前台工作。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点，同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对公司负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错, 账款相符，心理坦然。5. 每月 3 日前把所有的收、付凭证及现金和银行日记帐送到太阳山财务部给会计做账，本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。前台的工作是一个需

6、要有耐心和责任心的岗位，热诚、积极的工作态度很重要，我深知接待人员是展示公司形象的第一人。我兼任前台做好接待工作，做好后勤各公司工程报修派工工作，能熟练办理一卡通的充值与门禁系统办理工作，以及办理报修派工单及入住申请单等手续，并做好登记工作。完成钥匙借用及车辆出入证办理、后勤文件整理等工作，做到登记完善、准确、无遗漏，当业主到服务中心求助或投诉，进门口时，主动起立，以微笑来迎接业主，问好：“您好，请问您有什么事情吗？ ”认真、耐心地聆听业主所提及的问题，并对其做到完整登记，无遗漏，及时协调处理，业主告辞时，主动起身，并说：您慢走，欢迎再来！”在工作中，严格按照公司的要求，工装上岗，热情对待每一

7、个来访客户，认真听取客户的意见并热情的解决客户的问题，为后勤入住的各公司员工提供了方便，接电话时，做到耐心听客户的询问，并力所能及的作出相应的解答，来到XX工作期间，让我学会了如何更好的沟通，如何踏实的积极进取。基于对接待工作的热爱，我会严格要求自己不但要遵守公司的相关工作制度，还要更积极踏实的对待工作。努力提高工作素质，加强对工作的责任心和事业心，提高服务质量, 规范前台服务，在日常工作名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - -

8、- - 4中无论遇到任何问题 , 都能作到各项工作不推诿 , 负责到底。不管是否属于本岗位的事宜都要跟踪落实 , 保证公司各项工作的连惯性, 使工作在一个良性的状态下进行,大大提高了后勤的工作效率和服务质量，加强培训、提高业务水平，公司定期会根据经营情况做特定的培训，主要有岗位职责和团队合作精神培训，宴会厅接待工作培训等，我将进一步更好的展示自己的优点，克服不足，扬长避短。与公司及同事团结一致，为公司创造更好的工作业绩！二、工作中的认识与提升在几个月的工作中，我虽然能基本完成工作，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的，同时我也深刻认识到做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要

9、遵守以下财务基本原则：1. 态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、

10、完整性进行认真审核，经得起随时检查，勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。2. 兼顾前台，依章办事，适时加大对相关营业项收入的收缴。我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他营业项相关收入来维持公司的良性运转，这些收入和费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责后勤经营性项目现金收入的收取及后勤基地酒吧物业费的催缴管理，在每个月底，我协同后勤管家一起充值各公司食堂餐费，每天，协同后勤前台核对并收取一卡通现金充值款，协同后勤超市棋牌室收银员和网吧管理员收取超市、棋牌名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - -

11、- - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 5室、网吧的营业现金，并定期核对收取交房中心小火锅、桌餐、早餐收入，每周统计和每月统计出后勤各营业项的营业情况，并及时定期的送存后勤公司账户，通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账和各营业项收入的准确性，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。3. 公司内部员工之间的临时紧急借款，要根据公司规定，按流程填写借款单，公司内部借款经财务部李会计及公司唐总审核同意签字后方可借款。4. 报销时必须有合理正规发票，无票不能报销，严禁口说为凭。5. 逐日

12、登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。6. 做好保密财务文件工作。7. 严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。8. 对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。9. 及时办理各种转账、及费用的报销，并及时把凭证交会计做账。10. 顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。作为服务行业的一员，心中时刻装载我们 XX物业的管理服务理念：卓业服务，成就精彩。当有住户前来后勤前台充值一卡通款项和缴纳后勤酒吧物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。作为公司这个大家庭的一份子，我努力做好自己的本职工作，并在其他员工不在位

13、，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒自己要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处，针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：搞好与后勤入住各公司之间的关系，进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平，进一步管好财、理好账，做好后勤经营项开支，坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对，每天认真的处理各种来源的现金名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - 6收款

14、，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账，做到日清日结，主动与会计核对票据和付款单。在节假日等高峰期，有时一天的现金收入很多，票据也很多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。同时我会任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。11月份，公司针对后勤食堂的蔬菜、肉类、粮食配料等供货商进行了市场调查工作，目的是及时了解市场行情，严格管控食堂成本，作为一名后勤出纳，我服从公司安排，和同事一起，抽出时间亲自去市场进行实地调查，尽自己的最大能力去不同商贩处询问各种蔬菜和配料的价格，记录商贩反映的菜品价格浮动，并迅速将调查报告反馈给会计，认真完成公司

15、交代的任务。三、主要的经验和收获只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位，坚持学习，提高了业务水平, 自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用才能较好的适应了工作的需要；只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；只有保持心态平和，“取人之长、补己之短 ”，才能不断提高、取得进步。新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，加强理论的学习，进一步提高自身素质，加强对业务的熟悉，并努力提高个人素养及追求，增强分析问题

16、、解决问题的能力，增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。四、2016年工作计划财务工作就像年轮，一年工作的结束，意味着下一年工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作制定了新的计划：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - 71、后勤每天会收到的现金并不是很多，

17、但是核对、点清钱、进帐、复查的程序却一样不会少。我会认真对待每天的日常工作，严格执行现金管理和结算制度，坚持定期与会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理，确保日清月结无差错。2、按时每天核算收取公寓酒店小火锅及早餐收入，按时核算收取后勤各营业项的现金收入并定期及时的将现金收入存入银行，定期与公司财务做好对账工作。3、关注后勤银行卡账户的收支情况，及时向领导反映银行账户内的各公司餐费转账情况及后勤食堂、超市采购的货品费用转账付款情况。4、严格审核所收取的每一张原始凭证，收取每一笔收入都先核对单据，然后开收据并当面点清收入款，同时交款人签字确认。5、对属于在后勤报销的费用单严格审

18、核，确认是否通过公司领导的审批同意，审核无误后支付款项并让费用报销领款认签字确认。6、及时整理好破币和散乱现金，每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制各收入日报表及每周制作收入周报表，每月统计收入月报表。7、按照合理的后勤报销需要申请提取现金备用金，并管理好备用金。8、每月监督并配合后勤超市、网吧完成商品的盘点工作，并及时将盘点数据上交会计和部门经理。9、严格要求自己不但要遵守公司的相关工作制度，还要更积极踏实的对待工作。在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。10、加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平

19、，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 811、进一步增强工作的创造性，善于在繁重的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。回顾 2015 年的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点，心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动

20、，态度上更加认真负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导、前辈的帮助与交流，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普通的员工，我的工作是再普通不过了，我只是和所有我们公司的其他员工一样 , 尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想，普通的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应该去实现我的理想和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步。在新一年中，我一定更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！最后，我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我相信我们的公司会更好！而我们也将收获无限的希望！XX公司： XXX日期： 2016 年 1 月 20 日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -