2022年2022年合作发起成立商贸公司的商业计划方案 .pdf

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1、XXXX 商贸有限公司商业计划书项目名称： XXXX 商贸有限公司2016年 11 月 15 日目录第一章背景介绍错误!未指定书签。1.1 基本情况错误!未指定书签。1.2 股东背景错误!未指定书签。第二章项目分析错误!未指定书签。2.1 项目介绍错误!未指定书签。2.2 项目选址12.3 主要经营范围错误!未指定书签。2.4 业务模式错误!未指定书签。三、市场营销错误!未指定书签。3.1 市场分析错误!未指定书签。3.2 运作思路错误!未指定书签。第四章竞争分析错误!未指定书签。4.1 优势分析错误!未指定书签。4.2 劣势分析错误!未指定书签。第五章人员及组织机构错误!未指定书签。5.1

2、人力资源配置错误!未指定书签。5.2 组织结构错误!未指定书签。第六章资金用途及筹措错误!未指定书签。6.1 资金使用计划错误!未指定书签。6.2 资金筹措错误!未指定书签。第七章利润分析错误!未指定书签。第一章背景介绍1.1 基本情况XXxxx股权投资基金管理有限公司 （简称“XXxxx基金”，下同）与 XXXXxxx集团有限责任公司（以下简称“XXxxx”）计划在商业贸易领域开展合作，以联合入股形式发起成立“ XXXX ”商贸有限公司（拟取名）。1.2 股东背景XXXXxxx集团介绍第二章项目分析2.1 项目介绍拟注册名称： XXXX 商贸有限公司（拟取名）拟注册资金： 500万元（人民币

3、）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 8 页 - - - - - - - - - 公司性质：拟采取有限责任公司制的形式，出资方式：出资方式和数额序号发起人名称拟出资数额( 万元) 出资方式出资占比1 XXxxx股权投资基金管理有限公司255 实缴51% 2 XXXXxxx投资有限公司245 实缴49% 合计- 500 100% 2.2 项目选址公司计划设于 XXxxx长安区 XX商圈，公司拟租用面积约250 平为办公写字楼。2.3 主要经营范围?建筑材料、装饰

4、材料、五金交电、电线电缆、阀门管道配件、金属材料、仪器仪表、建筑材料、劳保用品?机电设备、生产装置、机械设备、建筑工程设备?金属材料、化工原料（不含危险品和易制毒品）、冶金原辅材料、木材及制品?销售机电设备，数控机床的批发及进出口业务2.4 业务模式商贸公司业务起步阶段围绕XXxxx的工程建材需求，甲方客户的装置装备、生产原辅材料， 诚业股份的设备为主要途径展开，后期逐步建立工程建设、 机械制造领域的批发零售业务。2.4.1 代采业务1）、建材代采以 XXXXxxx集团有限责任公司的工程建材需求为依托，形成商贸公司的长期主要业务。在稳定与 XXxxx代采业务的基础上， 收集省内在建工程项目及采

5、购信息，与建材采购单位达成长期合作意向，主要以钢材，水泥，木材等为主的大型材料，与材料采购方和建材市场建立良好的购销渠道。形成集采竞价优势， 逐步扩大业务量。2017-2020 年 XXxxx集团建材需求构成业务状态业务类别项目业务量测算( 万元 ) 业务周期常规建筑材料、 设备采购XXXXxxx集团有限责任公司常规采购3500( 每年 ) 长期供应已签中长期合同建筑材料、 设备采购项目 1 8000 2017.01-2017.12 2000 2018.01-2019.12 建筑材料、 设备采购项目 2 5000 2016.11-2017.12 3000 2018.01-2019.12 建筑材

6、料、 设项目 3 20000( 每年 ) 2017.05-2021 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 8 页 - - - - - - - - - 备采购2）、装备装置代采以 XXxxx已签订合同或达成合作意向的2017-2019 年工程总承包项目为基础， 针对甲方客户的装备装置采购业务形成商贸公司未来三年的可测算代采业务量。项目类别采购量测算 ( 万元 ) 2017 2018 2019 项目 1 单体装备2925 12675 3900 成套装置1575 68

7、25 2100 项目 3 单体装备1755 7605 2340 成套装置945 4095 1260 项目 2 单体装备877.5 3802.5 1170 成套装置472.5 2047.5 630 XXXXX科技股份有限公司常规采购生产原料1000 1750 2500 模块设备400 700 1000 注：单体装备包括但不限于成套装备包括但不限于3）、原辅材料代采XXxxx集团拥有众多长期合作的甲方客户，依靠与业主方建立的良好关系及对其生产业务的熟悉， XXxxx已产生为业主方代采原辅材料业务。商贸公司筹建后，可通过更专业的服务扩大代采业务，形成公司未来长期稳定的业务流量。业主类别需求项目采购量

8、测算 ( 万元 ) 2017 2018 2019 化工类化工原料12000 18000 36000 辅料1200 1800 3600 冶炼类矿产原料8500 13000 16000 辅料1500 2300 2800 医药类医药原料3500 4800 6000 辅料800 1100 1350 机械制造机械生产材料1000 1750 2500 辅料400 700 1000 三、市场营销3.1 市场分析名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 8 页 - - - - -

9、- - - - 通过对 XX省内建筑行业的调查与多年经验和众多建筑投资人交流中得知，大多数建材及设备装置供货单位与建筑企业的合作，存在着诸多共性问题，1.供应产品质量不稳定， 以次充好的问题比较普遍； 2. 服务不到位， 尤其是物流和售后保障方面；3. 综合供货能力差， 由于采购规模有限， 采购和代理产品种类少，难以满足建筑企业多品类需求。综上，可见建材配送及装备代采行业将拥有更广阔的市场前景。3.1.2 目标市场创业初期目标市场按客户特点定位于XXxxx现有客户资源整合，中期目标市场为 XX省内建筑市场份额扩大，远期目标市场为完成全国建筑业市场布局。目前国内建材商贸企业存在的主要问题，较为突

10、出的有以下几个方面：1)专业性差：由于缺乏对业主客户需求的深入了解，对商品原材料的细分标准缺乏专业认识，导致供应商品性能和质量控制较差，造成客户工程延误和质量风险。2)计划性差：采购部门缺乏专业知识，对施工单位和业务放的工程进度把握不准，只能被动按客户要求采购，导致缺乏计划，盲目采购，容易造成库存积压和资金占用甚至浪费。3)成本控制：目前市场上的建材商贸企业尤其是初创型公司，由于缺少大型和长期合作的需求方，订单规模比较小，采购价格下浮空间很小，再加上信息不对称，对时段差价掌握不准，一旦供货时间变动，成本很难控制。3.2 运作思路3.2.1 、整体思路：1)依托 XXxxx现有项目和客户群保证公

11、司业务起步和发展基础。2)依靠 XXxxx已签订合同的工程项目保证公司的业务扩展。3)持续拓展建筑市场和工程项目发展壮大。3.2.2 具体经营方式：1) 、拓展强化与施工单位、业主方合作关系通过对 XXxxx原有客户资源进行整合， 建立初期合作关系，形成基础客户群，保证公司前期业务开展。 通过严格的质量把控和低利润销售，提升公司的市场影响力和知名度。 同时加强与 XXxxx兄弟施工单位及分包单位的合作，持续扩大客户规模。在此基础上建立周期内集采业务模式，优化采购渠道和降低采购价格，最终形成公司明显的市场竞争优势。2) 、与建材市场及供应商强化合作。利用 XXxxx已建立长期供销关系的合格供应商

12、网络建设商贸公司起步的供货渠道。随着后期采购订单量的增加，开展与XX当地钢材、水泥、医药 / 化工原材料的生产企业建立长期，良好的合作关系。3) 、拓展新业务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 8 页 - - - - - - - - - ?进一步深化与政府部门及行业协会的良好关系，对公司业务进行推荐和提供信息。?积极对接政府招投标部门，承接市政工程。?充分结合 XXxxx关联的设计院单位推荐公司业务。?与 XX省内大型装修公司进行联系，洽谈合作。?在省内重点建

13、材市场建立1-2 个店面，作为形象展示和零售场地。?在经济较好的县级市发展二级代理商和五金店、建材店等，并联系厂家对二级代理商进行营销指导和培训。第四章竞争分析4.1 优势分析?有广泛的客户基础和订单，公司初期业务量有保障，发展起点高。?行业专业知识强，可保证产品质量满足客户需求，售后负责。?客户服务经验丰富，能准确把握客户需求和工程进度。?采购规模大，有成熟的采购平台，集采价格优势明显。?较为雄厚的资金背景。4.2 劣势分析?公司成立初期人员架构不稳定，业务操作能力不熟练。?上下游企业合作伙伴联系紧密。?受国家宏观调控影响，建筑行业受压导致的材料供需量不稳定。?客户结款延迟导致的公司资金链紧

14、张。市场竞争激烈。?知名度不够。第五章人员及组织机构5.1 人力资源配置基于企业不同发展阶段进行人员配置，根据实际需要和业务开展进程分为两期配置：5.1.1第一期?董事长：公司执行董事任职名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 8 页 - - - - - - - - - ?总经理： 1 人，负责企业整体运营、团队组建与管理、市场开拓规划决策，对企业的经营业绩与利润负责。制定公司年度、季度、月度经营规划和目标并实现。?营销总监： 1 人，负责营销团队组建、管理、考核

15、和任免；业务流程制定和优化；市场渠道规划和拓展；上下游渠道业务拓展；营销人员培训；应收帐款回收控制；促销策划；合同审核?项目经理及业务代表： 35人，负责区域市场渠道拓展；产品分销与帐款回收；市场动态信息收集反馈；?财务经理兼会计兼出纳： 1 人，财务制度制定与执行；财务预算控制；经营报表分析、投入产出比分析；各类费用审核；各类出入财务票据开具、与帐务管理；现金管理?售后不良品处理员：不良品收集协调；协调供货商技术指导?综合管理员兼人事管理：人事招聘、任免审核；办公用品管理；各部门文件审批进度跟踪及宣贯；协调对外各种关系；后勤人员管理。5.1.2第二期随着公司业务量和业务范围的扩大，进行岗位和

16、人员增设：物流部经理： 1 人，商品采购与供应的物流运输规划协调；人员管理；调度员：1 人，主要负责运输机构、车辆和时间的合理安排；项目经理： 3 人，分别负责建材、原辅材料及装置装备的业务开发；业务拓展经理： 1名，负责公司的项目拓展，业主客户渠道的跟进；行政： 1 名；办公用品采购，内部事务关系协调处理；外部接待；5.2 组织结构第六章资金用途及筹措6.1 资金使用计划资金主要用于公司筹建、固定资产投资、管理费用、行销费用、初始流动资金等方面。 初步制定的资金使用计划， 非一次性投资， 是随公司业务开展程度滚动投入资金，其中各项费用的使用标准以市场实价为准。资金使用计划估算表序号资金使用项

17、目估算额1 筹备费用公司注册费用5000 资本筹措费用20000 其它费用 ( 招聘、差旅、调研、印刷、通讯等 ) 11000 小计36000 2 固定资产投资公司办公用品15000 公司办公设备32000 交通工具360000 业务拓展经理人事管理岗董事长总经理物流部财务部营销部行政部售后部营销总监若干项目经理若干业务代表财务经理出纳会计物流经理库管岗调度岗行政经理综合保障岗售后服务岗名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 8 页 - - - - - - - -

18、 - 小计407000 4 管理费用工资费用（年）840000 办公地点租赁费用153000 其它管理费用58000 小计1051000 5 行销费用市场发开费用200000 广告费用80000 通讯费用10000 其他费用70000 小计360000 6 初始流动资金小计500000 合计1854000 6.2 资金筹措资金筹措途径由 XXxxx 基金与 XXxxx按比例出资。第七章利润分析7.1 收入测算测算 2017-1019年商贸公司主要营业收入为原辅材料、装置设备及建材代购，产生营业收入明细如下：单位：万元类别预计营收2017 2018 2019 建材3500 6000 8000 装

19、置装备9950 39500 14900 原辅材料28900 43450 69250 合计42350 88950 92150 7.2 预计年度平均财务支出：序号固定支出估算额1 工资费用（年）840000 2 办公地点租赁费用153000 3 管理费用58000 4 市场发开费用200000 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 8 页 - - - - - - - - - 5 广告费用80000 6 通讯费用10000 7 水电费80000 8 其他费用70000 合计1491000 7.3 利润预测：根据公司业务发展规划， 未来三年（2017-2019年）划分阶段进行利润预测：周期收入（万元）支出（万元） 利润（万元）2017 年1270.5 149.1 1121.4 2018 年2668.5 171.465 2497.035 2019 年2764.5 197.1848 2567.315 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 8 页 - - - - - - - - -