年产xx吨生物医用材料项目财务分析报告.docx

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1、泓域咨询/年产xx吨生物医用材料项目财务分析报告一、项目发展背景生物医用材料(BiomedicalMaterials)，是用来对生物体进行诊断、治疗、修复或替换其病损组织、器官或增进其功能的材料。作为一种研究人工器官和医疗器械的基础，生物医用材料现在已经成为了当代材料学科的重要分支，尤其是随着生物技术的蓬勃发展和重大突破，生物医用材料已经成为了各国科学家竞相进行研究和开发的热点，近几年来，有关医用材料以及医用材料在高新医疗技术领域应用研究相关报道层出不穷。生物医用材料是当代科学技术中涉及学科最为广泛的多学科交叉领域，涉及材料、生物和医学等相关学科，是现代医学两大支柱生物技术和生物医学工程的重要

2、基础。由于当代材料科学与技术、细胞生物学和分子生物学的进展，在分子水平上深化了材料与机体间相互作用的认识，加之现代医学的进展和临床巨大需求的驱动，当代生物材料科学与产业正在发生革命性的变革，并已处于实现意义重大的突破的边缘再生人体组织，进一步，整个人体器官，打开无生命的材料转变为有生命的组织的大门。在我国常规高技术生物医用材料市场基本上为外商垄断的情况下，抓住生物材料科学与工程正在发生革命性变革的有利时机，前瞻未来20-30年的世界生物材料科学与产业，刻意提高创新能力，不仅可为振兴我国生物材料科学与产业，赶超世界先进水平赢得难得的机遇，且可为人类科学事业的发展做出中国科学家的巨大贡献。生物医用

3、材料及植入器械产业是学科交叉最多、知识密集的高技术产业，其发展需要上、下游知识、技术和相关环境的支撑，因此产业高度集中(垄断)，产品多样或多角化是生物医用材料产业发展的又一特点和趋势。2010年世界医疗器械产业由27000个医疗器械公司构成，其中90%以上为中小企业。发达国家的中小企业主要从事新产品、新技术研发，通过向大公司转让技术或被大公司兼并维持生存。大规模产品生产及市场运作基本上由大公司进行。不同于我国医疗器械企业“多、小、散”的局面，发达国家医疗器械产业已形成“寡头”统治的局面，全球市场也呈现类似的格局。2009年，排名前50位的跨国大公司占有全球医疗器械市场的88%，其中排名前25位

4、的公司占有75%；2008年6家美、英公司：DePuy，Zimmer，Stryker，Biomet，Medtronic，SynthesMathys和Smith&Nephew占有全球骨科材料和器械市场的75%，其中前4家美国公司和英国Smith&Nephew公司占有人工关节市场的90%；6家大公司：Johnson&Johnson，Abbott，BostonScientific，Medtronic，CRBard(美国)，Terumo(日本)公司占有心脑血管系统修复材料及植(介)入器械市场的80-90%；5家大公司：BaxterInternational(美国)，Fresenius(德国)，Gamb

5、ro(瑞典)，Terumo和AsahiMedia(日本)占有血液净化及体外循环系统材料和装置市场的80%；牙种植体和牙科材料市场基本上为Straumann(瑞士)，DentsplyInternational(美国)，NobelBiocare(德国)和Osstem(韩国)等大公司所垄断。为提高市场竞争力，保持优势，世界医疗器械行业的兼并和整合一直在进行，仅1998-2009期间，美国行业年均兼并收购达200起，行业集中度或垄断度不断提高是生物医用材料产业发展的一个重要趋势。据统计，2010年我国生物医用材料市场销售额已近100亿美元，复合增长率为30%。保守估计2020年年销售额将达到1355亿

6、美元，10年内将成长为世界第二大生物医用材料市场。在2015年，我国工信部发布的新材料产业“十二五”发展规划就明确提出，预计2015年全国需要人工关节50万套/年、血管支架120万个/年，眼内人工晶体100万个/年，医用高分子材料、生物陶瓷和医用金属等材料的需求将大幅增加。从国家政策层面来看，不管是从国务院发布的生物产业发展规划还是到今年发布的，“十三五”发展规划，都明确指出要大力推动医用新材料产业。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8968.46(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2772.43万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项

7、目总投资11740.89万元，其中：固定资产投资8968.46万元，占项目总投资的76.39%；流动资金2772.43万元，占项目总投资的23.61%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2892.49万元，占项目总投资的24.64%；设备购置费2883.86万元，占项目总投资的24.56%；其它投资3192.11万元，占项目总投资的27.19%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8968.46+2772.43=11740.89（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.0

8、0%,计划收入11879.45万元，总成本10199.74万元，利润总额-1919.65万元，净利润-1439.74万元，增值税365.67万元，税金及附加189.15万元，所得税-479.91万元；第二年负荷75.00%,计划收入16199.25万元，总成本13123.75万元，利润总额-1303.51万元，净利润-977.63万元，增值税498.64万元，税金及附加205.11万元，所得税-325.88万元；第三年生产负荷100%，计划收入21599.00万元，总成本16778.76万元，利润总额4820.24万元，净利润3615.18万元，增值税664.86万元，税金及附加225.06万

9、元，所得税1205.06万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21599.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=664.86万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16778.76万元，其中：可变成本14620.04万元，固定成本2158.72万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加225.06万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收

10、入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4820.24（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4820.2425.00%=1205.06（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4820.24（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4820.2425.00%=1205.06（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4820.24万元，缴纳企业所得税1205.06万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4820.24-1205.06=3615.18

11、（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=41.06%。（2）达产年投资利税率=48.63%。（3）达产年投资回报率=30.79%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21599.00万元，总成本费用16778.76万元，税金及附加225.06万元，利润总额4820.24万元，企业所得税1205.06万元，税后净利润3615.18万元，年纳税总额2094.98万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.75年。本期工程项目全部投资回收期4.75年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合

12、评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率41.06%，投资利税率48.63%，全部投资回报率30.79%，全部投资回收期4.75年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。对项目的环境保护设施要坚持“三同时”制度，实现项目的经济效益、社会效益同环境保护效益全面、同步发展。七、市场预测分析生物医用材料及植入器械产业是学科交叉最多、

13、知识密集的高技术产业，其发展需要上、下游知识、技术和相关环境的支撑，因此产业高度集中(垄断)，产品多样或多角化是生物医用材料产业发展的又一特点和趋势。2010年世界医疗器械产业由27000个医疗器械公司构成，其中90%以上为中小企业。发达国家的中小企业主要从事新产品、新技术研发，通过向大公司转让技术或被大公司兼并维持生存。大规模产品生产及市场运作基本上由大公司进行。不同于我国医疗器械企业“多、小、散”的局面，发达国家医疗器械产业已形成“寡头”统治的局面，全球市场也呈现类似的格局。2009年，排名前50位的跨国大公司占有全球医疗器械市场的88%，其中排名前25位的公司占有75%；2008年6家美

14、、英公司：DePuy，Zimmer，Stryker，Biomet，Medtronic，SynthesMathys和Smith&Nephew占有全球骨科材料和器械市场的75%，其中前4家美国公司和英国Smith&Nephew公司占有人工关节市场的90%；6家大公司：Johnson&Johnson，Abbott，BostonScientific，Medtronic，CRBard(美国)，Terumo(日本)公司占有心脑血管系统修复材料及植(介)入器械市场的80-90%；5家大公司：BaxterInternational(美国)，Fresenius(德国)，Gambro(瑞典)，Terumo和Asa

15、hiMedia(日本)占有血液净化及体外循环系统材料和装置市场的80%；牙种植体和牙科材料市场基本上为Straumann(瑞士)，DentsplyInternational(美国)，NobelBiocare(德国)和Osstem(韩国)等大公司所垄断。为提高市场竞争力，保持优势，世界医疗器械行业的兼并和整合一直在进行，仅1998-2009期间，美国行业年均兼并收购达200起，行业集中度或垄断度不断提高是生物医用材料产业发展的一个重要趋势。为提升企业市场竞争力，回避风险，发展壮大企业，国外跨国公司已从最初的较单一产品生产，通过企业内部技术创新和并购其它企业，不断进行产品生产线延伸和扩大，实现多品

16、种生产。生产和销售国际化是生物医用材料发展的突出趋势。几乎所有生物医用材料的大型企业均是跨国公司，其销售额的相当部分来自国际市场，如2010年美国强生公司，销售额为40%(US2亿元)，BostonScientific销售额为46%(US.9亿元)，2011年美敦力销售额为43%(US.37亿元)，均来自境外市场。为开拓国际市场，跨国公司通过向境外技术和资金输出，在国外建立子公司和研发中心，就地生产和研发。同时，为适应国际贸易的发展，国际标准化组织(ISO)不断制定和发布生物医用材料和制品的国际标准。生物医用材料产业的发展强烈依靠相关领域先进技术的支持及经济实力。美国医疗器械的高速发展及其在国

17、际上的领先地位得力于其航天技术，生物技术，微电子技术，精密加工技术，软件开发等领域为医疗器械产业发展提供的支撑，以及良好的政策环境。目前发达国家依靠其顶尖的科技创新和经济实力，主要生产技术含量高的生物材料和植入器械，劳动密集型、资源消耗型企业已逐渐向海外转移，因此其技术装备非常先进。各种高档的加工中心、专用机床、激光微加工及涂层等设备已装备于生物材料企业；自动化、信息化技术已在生产中广泛应用；最先进的检验设备在大公司中随处可见。先进的技术装备确保了其产品的先进性及市场的垄断地位。经过近十几年的发展，我国现代生物医用材料产业已具雏形，并进入高速发展阶段。在我国，促使生物医用材料快速发展的原因主要

18、有四个，即人口老龄化的加剧，人体组织和器官寿命有限，将导致对生物医用材料的需求增加；交通和体育等事业发展导致的中、青年创伤的增加；经济持续增长，人民生活水平的持续提高，健康意识逐渐增强以及生活方式的变化，特别是医改政策的实施；行业技术创新能力和技术层次的提升，促进产业向价值链上游转移。据统计，2010年我国生物医用材料市场销售额已近100亿美元，复合增长率为30%。保守估计2020年年销售额将达到1355亿美元，10年内将成长为世界第二大生物医用材料市场。在2015年，我国工信部发布的新材料产业“十二五”发展规划就明确提出，预计2015年全国需要人工关节50万套/年、血管支架120万个/年，眼

19、内人工晶体100万个/年，医用高分子材料、生物陶瓷和医用金属等材料的需求将大幅增加。从国家政策层面来看，不管是从国务院发布的生物产业发展规划还是到今年发布的，“十三五”发展规划，都明确指出要大力推动医用新材料产业。但是，我国是人口大国，每年临床所需的医用植入体依然大都来自美国和欧洲发达国家，从医疗器械市场规模与药品市场规模的对比来看，2012年全球医疗器械市场规模大致为全球药品市场规模的47%，而我国这一比例仅为14%。我国出口产品主要以医用耗材、按摩器具、常规设备等中小型、低技术含量、低附加值产品为主。纵观中国的人口基数和国情现状，到2025年和2050年，中国人口老龄化比例将分别达到12%

20、和25%。因此大力发展医用新材料和医用植入器械产业，已经成为当务之急。目前我国生物医用材料产业存在的问题比较多。首先是产业规模较小，技术装备落后、规模化生产企业尚未形成、缺乏市场竞争力。2010年我国从事生物医用材料生产的企业约2400家，年平均销售额约为120万美元/家，年销售额超过10亿元的企业非常少，上亿元的企业仅30家左右，销售额排名前5位企业销售额总和占国内生物医用材料总销售额仅10.2%。除此之外，我国科技成果转化能力比较低，产业技术创新能力不强，产品技术结构落后，技术高端产品70%以上靠进口。我国生物医用材料科学与工程研究成果工程化、产业化水平低，80%-90%的成果仍待在实验室

21、；企业规模小、研发经费缺乏，2010年本土企业研发经费平均仅占企业销售收入的1.77%。在医用材料产业链管理方面，完整的产业链尚未形成。我国已向全球提供60%-70%的低值医用耗材，却无医用级金属、高分子及其他高分子等专门供应商，也无通用基础原材料的国家或行业标准。同时，缺乏产业化接轨机制，风险投资出口狭窄，融资渠道不通畅，缺乏成果产业化及企业技术改造资金。相应的管理部门缺乏协调机制，未能形成统一的全面规划和管理机制，重复立顶，多头管理常见；政策法规不健全，产品注册时间过长，处理效率低，一些政策规定和灰色的行规不利于中资企业的发展。在我国生物医用材料产业的发展初期，涌现了不少以生产低值耗材为代

22、表，采用廉价劳动力和自然资源驱动型发展模式的企业。随着互联网技术、3D打印技术、基因测试技术等新型技术的问世，生物医用材料的应用拓展到可穿戴设备、个性化植入物、精准医疗等新领域，并购、IPO上市、新三板挂牌和成立投资基金等各种形式的资本运作也在生物医用材料领域风起云雨。资源消耗和廉价劳动力等物质要素驱动型的产业发展模式不可持续，必须向技术创新和资本驱动型发展模式转变。在产业结构方面，我国应当结合目前的基本情况，通过专业孵化器、税收优惠等手段促进中小企业向专业化、精细化，特殊化和创新性方向发展，使之与大型企业形成良性互补和竞争关系，从而优化产业结构。目前，我国生物医用材料产业链领域比较领先的企业

23、有乐普（北京）医疗、江苏鱼跃医疗、广东冠昊生物、山东威高、上海微创、创生医疗和康辉医疗等企业。生物医用材料行业专利申请居前十的申请人申请总量在2014年共计392件，其中大学和研究机构是主要的申请人，申请数量较多的无锡中科光远生物材料有限公司，在2014年申请专利69件，占比17.60%，其次是西安中邦钛生物材料有限公司，2014年的申请量为57件，占比15.56%，其中浙江大学、上海交通大学、四川大学、复旦大学以及清华大学均进入专利申请前十。通过对我国生物医用材料市场的整体分析可知，当前医用材料制品正向规模化、精准化、个性化、智能化方向发展。技术创新化、产品高端化、产业融合化、区域集群化和布

24、局国际化是生物医用材料产业的发展大趋势。在全球的一体化的大背景下，传统生物医用材料产业结构急需优化，产业创新能力有待加强。令人欣慰的是，我国几家优秀的企业（如乐普医疗、泰格医药等）实现了不同细分领域之间的跨界融合，并衍生出新的产业形态，实现了自身跨越式发展，推动了我国生物医用材料产业发展模式从资源消耗和廉价劳动力等低级要素驱动向技术创新和资本等高级要素驱动的转化，并向生态模式发展，有效推动了整个生物医用材料行业的健康发展。此外，传统生物医学材料生物学性能的改进和提高，亦是当代生物医用材料发展的另一个重点。生物医用材料植入体内与机体的反应首先发生于植入材料的表面/界面，即材料表面/界面对体内蛋白

25、/细胞的吸附/黏附。传统材料的主要问题是对蛋白/细胞的随机吸附/黏附，包括蜕变蛋白的吸附，从而导致炎症、异体反应、植入失效。控制材料表面/界面对蛋白的吸附、进而细胞行为，是控制和引导其生物学反应、避免异体反应的关键。因此，深入研究生物材料的表面/界面，发展表面改性技术及表面改性植入器械，是现阶段改进和提高传统材料的主要途径，也是发展新一代生物医用材料的基础。可以预料，在未来2030年内，生物医用材料和植入器械科学和产业将发生革命性变化：一个为再生医学提供可诱导组织或器官再生或重建的生物医用材料和植入器械新产业将成为生物医用材料产业的主体；表面改性的常规材料和植入器械作为其重要的补充。保守估计，

26、2030年左右两者可能导致世界高技术生物材料市场增长至US.5万余亿元，与此相应，带动相关产业新增间接经济效益可达US.5万余亿元。八、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3055.014073.353782.403636.9214547.692主营业务收入2858.323811.093538.873402.7613611.052.1生物医用材料(A)943.251257.661167.831122.914491.652.2生物医用材料(B)657.41876.55813.94782.643130.542.3生物医用材料(C)485.91647.896

27、01.61578.472313.882.4生物医用材料(D)343.00457.33424.66408.331633.332.5生物医用材料(E)228.67304.89283.11272.221088.882.6生物医用材料(F)142.92190.55176.94170.14680.552.7生物医用材料(.)57.1776.2270.7868.06272.223其他业务收入196.69262.26243.53234.16936.64上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14547.69完成主营业务收入万元13611.05主营业务收入占比93.56%营业收入增长率（同比）33.70

28、%营业收入增长量（同比）万元3666.96利润总额万元3752.18利润总额增长率29.17%利润总额增长量万元847.41净利润万元2814.13净利润增长率20.67%净利润增长量万元481.98投资利润率45.16%投资回报率33.87%财务内部收益率23.53%企业总资产万元20665.13流动资产总额占比万元29.36%流动资产总额万元6067.07资产负债率42.56%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36318.1554.45亩1.1容积率1.121.2建筑系数61.01%1.3投资强度万元/亩164.711.4基底面积平方米22157.701.5总建筑面积平

29、方米40676.331.6绿化面积平方米2791.75绿化率6.86%2总投资万元11740.892.1固定资产投资万元8968.462.1.1土建工程投资万元2892.492.1.1.1土建工程投资占比万元24.64%2.1.2设备投资万元2883.862.1.2.1设备投资占比24.56%2.1.3其它投资万元3192.112.1.3.1其它投资占比27.19%2.1.4固定资产投资占比76.39%2.2流动资金万元2772.432.2.1流动资金占比23.61%3收入万元21599.004总成本万元16778.765利润总额万元4820.246净利润万元3615.187所得税万元1.12

30、8增值税万元664.869税金及附加万元225.0610纳税总额万元2094.9811利税总额万元5710.1612投资利润率41.06%13投资利税率48.63%14投资回报率30.79%15回收期年4.7516设备数量台（套）11417年用电量千瓦时1216991.2618年用水量立方米18986.2219总能耗吨标准煤151.1920节能率25.77%21节能量吨标准煤47.7422员工数量人359区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元146945.02同期产值万元126360.84同比增长16.29%从业企业数量家855规上企业家36从业人数人42750前十位企业产值万元630

31、64.69去年同期53984.50万元。1、xxx有限责任公司（AAA）万元15450.852、xxx实业发展公司万元13874.233、xxx有限责任公司万元8198.414、xxx（集团）有限公司万元6937.125、xxx科技发展公司万元4414.536、xxx有限公司万元4099.207、xxx有限责任公司万元315.328、xxx（集团）有限公司万元2585.659、xxx科技发展公司万元2459.5210、xxx有限公司万元1891.94区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元39014.431.1同期增加值万元33116.401.2增长率17.81%2行业净利润

32、万元12378.572.12016年净利润万元10747.152.2增长率15.18%3行业纳税总额万元44909.673.12016纳税总额万元39859.473.2增长率12.67%42017完成投资万元48152.554.12016行业投资万元10.39%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值171065.10194392.16220900.182利润总额58704.8566710.0675806.893净利润19125.9721734.0624697.804纳税总额13320.3015136.7117200.815工业增加值66799.007590

33、7.9686259.046产业贡献率14.00%18.00%19.64%7企业数量102612521603土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15665.4915665.4924998.3024998.301955.391.1主要生产车间9399.299399.2914998.9814998.981212.341.2辅助生产车间5012.965012.967999.467999.46625.721.3其他生产车间1253.241253.241449.901449.90117.322仓储工程3323.663323.6610190.7

34、210190.72579.732.1成品贮存830.91830.912547.682547.68144.932.2原料仓储1728.301728.305299.175299.17301.462.3辅助材料仓库764.44764.442343.872343.87133.343供配电工程177.26177.26177.26177.2611.343.1供配电室177.26177.26177.26177.2611.344给排水工程203.85203.85203.85203.8510.154.1给排水203.85203.85203.85203.8510.155服务性工程2104.982104.98210

35、4.982104.98119.755.1办公用房1087.991087.991087.991087.9969.675.2生活服务1016.991016.991016.991016.9963.296消防及环保工程593.83593.83593.83593.8338.006.1消防环保工程593.83593.83593.83593.8338.007项目总图工程88.6388.6388.6388.6390.927.1场地及道路硬化5594.441093.261093.267.2场区围墙1093.265594.445594.447.3安全保卫室88.6388.6388.6388.638绿化工程2491

36、.7987.21合计22157.7040676.3340676.332892.49节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤151.191.1年用电量千瓦时1216991.261.2年用电量吨标准煤149.571.3年用水量立方米18986.221.4年用水量吨标准煤1.622年节能量吨标准煤47.743节能率25.77%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8308.521.1完成比例70.77%2完成固定资产投资万元6118.572.1完成比例73.64%3完成流动资金投资万元2189.953.1完成比例26.36%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1

37、.1平均人数人2441.2人均年工资万元4.771.3年工资额万元1197.432工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.892.3年工资额万元289.603企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.053.3年工资额万元101.834品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元151.475其他人员工资5.1平均人数人185.2人均年工资万元7.775.3年工资额万元103.816职工工资总额万元1844.14固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2892.

38、492883.86164.718968.461.1工程费用万元2892.492883.8614876.911.1.1建筑工程费用万元2892.492892.4924.64%1.1.2设备购置及安装费万元2883.862883.8624.56%1.2工程建设其他费用万元3192.113192.1127.19%1.2.1无形资产万元1802.781802.781.3预备费万元1389.331389.331.3.1基本预备费万元670.15670.151.3.2涨价预备费万元719.18719.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元8968.468968.46流动资金投资估算表序号项目单位达产年

39、指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14876.918769.7610835.7414876.9114876.9114876.911.1应收账款万元4463.072454.693347.304463.074463.074463.071.2存货万元6694.613682.045020.966694.616694.616694.611.2.1原辅材料万元2008.381104.611506.292008.382008.382008.381.2.2燃料动力万元100.4255.2375.31100.42100.42100.421.2.3在产品万元3079.521693.742309.64

40、3079.523079.523079.521.2.4产成品万元1506.29828.461129.721506.291506.291506.291.3现金万元3719.232045.582789.423719.233719.233719.232流动负债万元12104.486657.469078.3612104.4812104.4812104.482.1应付账款万元12104.486657.469078.3612104.4812104.4812104.483流动资金万元2772.431524.842079.322772.432772.432772.434铺底流动资金万元924.13508.286

41、93.11924.13924.13924.13总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11740.89130.91%130.91%100.00%2项目建设投资万元8968.46100.00%100.00%76.39%2.1工程费用万元5776.3564.41%64.41%49.20%2.1.1建筑工程费万元2892.4932.25%32.25%24.64%2.1.2设备购置及安装费万元2883.8632.16%32.16%24.56%2.2工程建设其他费用万元1802.7820.10%20.10%15.35%2.2.1无形资产万元1802.7820.10%20.10%15.35%2.3预备费万元1389.3315.49%15.49%11.83%2.3.1基本预备费万元670.157.47%7.47%5.71%2.3.2涨价预备费万元719.188.02%8.02%6.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8968.46100.00%100.00%76.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2772.4330.91%