北京年产xx吨防水材料项目可行性报告.docx
《北京年产xx吨防水材料项目可行性报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京年产xx吨防水材料项目可行性报告.docx(92页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/北京年产xx吨防水材料项目可行性报告北京年产xx吨防水材料项目可行性报告xxx公司摘要说明我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段,而对比国外,整个行业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。对此,前瞻产业研究院从国外和国内两个方面来分析中国防水行业的竞争格局。从国外的角度来看,中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。该防水材料项目计划总投资11687.31万元,其中:固定资产投资8329.68万元,占项目总投资的71.27%;流动资金3357.63万元,占项目总投资的28.73%。达产年营
2、业收入24323.00万元,总成本费用18998.31万元,税金及附加210.25万元,利润总额5324.69万元,利税总额6269.38万元,税后净利润3993.52万元,达产年纳税总额2275.86万元;达产年投资利润率45.56%,投资利税率53.64%,投资回报率34.17%,全部投资回收期4.43年,提供就业职位366个。材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。报告内容:项目基本信息、项目建设必要性分
3、析、产业调研分析、投资建设方案、选址可行性分析、土建工程研究、工艺可行性分析、环境保护、清洁生产、项目安全管理、项目风险情况、节能分析、实施方案、项目投资分析、项目经济效益、评价及建议等。规划设计/投资分析/产业运营北京年产xx吨防水材料项目可行性报告目录第一章 项目基本信息第二章 项目建设必要性分析第三章 产业调研分析第四章 投资建设方案第五章 选址可行性分析第六章 土建工程研究第七章 工艺可行性分析第八章 环境保护、清洁生产第九章 项目安全管理第十章 项目风险情况第十一章 节能分析第十二章 实施方案第十三章 项目投资分析第十四章 项目经济效益第十五章 招标方案第十六章 评价及建议第一章 项
4、目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单
5、一供应商依赖的风险。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。(三)公司经
6、济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20754.49万元,同比增长17.15%(3037.81万元)。其中,主营业业务防水材料生产及销售收入为19336.77万元,占营业总收入的93.17%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5135.34万元,较去年同期相比增长798.17万元,增长率18.40%;实现净利润3851.51万元,较去年同期相比增长618.35万元,增长率19.13%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20754.49完成主营业务收入万元19336.77主营业务收入占比93.17%营业收入增长率(同比)17.15%营业收入增长量(同比)万元3037
7、.81利润总额万元5135.34利润总额增长率18.40%利润总额增长量万元798.17净利润万元3851.51净利润增长率19.13%净利润增长量万元618.35投资利润率50.12%投资回报率37.59%财务内部收益率27.33%企业总资产万元27335.74流动资产总额占比万元30.82%流动资产总额万元8426.00资产负债率31.58%二、项目概况(一)项目名称北京年产xx吨防水材料项目建筑防水材料主要包括两大类:防水卷材和防水涂料,主要作用是在建筑物表面构筑防水层,以达到防水和增强抗渗漏的目的,因此下游应用领域广泛,包括房屋建筑、道路桥隧、城市轨交、地下管廊和水利设施等。而上游原材
8、料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,因此与石油化工产业息息相关。防水材料是建筑物之间无渗漏的连接,在建筑工程防水方面起着重要作用。防水材料主要应用于外墙、地下室、屋顶及工程施工等。(二)项目选址xxx经济示范中心北京,简称京,古称燕京、北平,是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年,全市下辖16个区,总面积16410.54平方千米,建成区面积1485平方千米,2019年末,常住人口2153.6万人,城镇人口1865万人,城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平
9、原北部,东与天津毗连,其余均与河北相邻,中心位置东经11620、北纬3956,是世界著名古都和现代化国际城市,也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山,东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有:永定河、潮白河、北运河、拒马河等,多由西北部山地发源,穿过崇山峻岭,向东南蜿蜒流经平原地区,最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。
10、2019年,北京市实现地区生产总值35371.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%。(三)项目用地规模项目总用地面积30528.59平方米(折合约45.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.75%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度181.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30528.59平方米,建筑物基底占地面积18851.40平方米,总建筑面积47624.60平方米,其中:规划建设主体工程37989.62平方米,项目规划绿化面积3561.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费2440.2
11、4万元。(七)节能分析1、项目年用电量1153769.88千瓦时,折合141.80吨标准煤。2、项目年总用水量16875.33立方米,折合1.44吨标准煤。3、“北京年产xx吨防水材料项目投资建设项目”,年用电量1153769.88千瓦时,年总用水量16875.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.24吨标准煤/年。达产年综合节能量35.81吨标准煤/年,项目总节能率28.08%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,
12、项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11687.31万元,其中:固定资产投资8329.68万元,占项目总投资的71.27%;流动资金3357.63万元,占项目总投资的28.73%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24323.00万元,总成本费用18998.31万元,税金及附加210.25万元,利润总额5324.69万元,利税总额6269.38万元,税后净利润3993.52万元,达产年纳税总额2275.86万元;达产年投资利润率45.56%,投资利税率53.64%,投资回报率34.17%,
13、全部投资回收期4.43年,提供就业职位366个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心防水材料行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心防水材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“北京年产xx吨防水材料项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供
14、就业职位366个,达产年纳税总额2275.86万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.56%,投资利税率53.64%,全部投资回报率34.17%,全部投资回收期4.43年,固定资产投资回收期4.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,
15、对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。引导民间投资参与制
16、造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济
17、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30528.5945.77亩1.1容积率1.561.2建筑系数61.75%1.3投资强度万元/亩181.991.4基底面积平方米18851.401.5总建筑面积平方米47624.601.6绿化面积平方米3561.26绿化率7.48%2总投资万元11687.312.1固定资产投资万元8329.682.1.1土建工程投资万元4023.192.1.1.1土建工程投资占比万元34.42%2.1.2设备投资万元2440.242.1.2.1设备投资占比20.88%2.1.3其它投资万元1866.252.1.3.1其它投资占比15.97%2.1.4固定资产投资占
18、比71.27%2.2流动资金万元3357.632.2.1流动资金占比28.73%3收入万元24323.004总成本万元18998.315利润总额万元5324.696净利润万元3993.527所得税万元1.568增值税万元734.449税金及附加万元210.2510纳税总额万元2275.8611利税总额万元6269.3812投资利润率45.56%13投资利税率53.64%14投资回报率34.17%15回收期年4.4316设备数量台(套)8517年用电量千瓦时1153769.8818年用水量立方米16875.3319总能耗吨标准煤143.2420节能率28.08%21节能量吨标准煤35.8122员
19、工数量人366第二章 项目建设必要性分析一、防水材料项目背景分析我国建筑防水材料行业一直处于一个“大行业、小企业”的发展阶段,而对比国外,整个行业的竞争格局呈现出龙头企业垄断的局面。从国外的角度来看,中国的防水企业龙头东方雨虹与瑞士的西卡非常相似。而国内主要分析几家上市公司之间产能以及主要的生产基地的分布来进行比较。在国际上的防水建材巨头是西卡公司,于1910年创立于瑞士,是以防水起家的百年跨国公司,公司以防水业务为基础不断地进行产品品类扩张和业务领域拓展,目前已经发展成为聚焦建材、化工两大领域的世界领先化工建材供应商。除了产能的角度,行业中公司的销售模式主要是:直销模式与渠道模式。这两种模式
20、的主要客户都是房地产商,根据相关数据显示,我国的房地产市场的行业集中度正在提升,从土地获取的角度来看,2016年以来政策限制房企配资拿地、热点城市设置拿地门槛等加快了龙头房企土地投资的集中度;自2015年以来,房地产企业拿地和销售集中度持续提升,2016年以来提升速度明显加快,2017年前5大、前10大、前20大龙头房企按销售金额统计的集中度为16.93%、24.16%、32.46%,较2013年分别提高了8.23、10.44、13.58个百分点。按照国外的行业经验来看,未来这种集中趋势仍将持续。房地产行业集中度越高,那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局,一般大型的企
21、业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业,根据相关数据显示,目前东方雨虹的首选率最高,2017年其首选率为32%,排名第二的是科顺防水。二、防水材料项目建设必要性分析材料防水是靠建筑材料阻断水的通路,以达到防水的目的或增加抗渗漏的能力,如卷材防水、涂膜防水、混凝土及水泥砂浆刚性防水以及粘土、灰土类防水等。构造防水则是采取合适的构造形式,阻断水的通路,以达到防水的目的,如止水带和空腔构造等。我国建筑防水材料产品目前主要是分为两种:防水卷材、防水涂料;其中防水卷材中包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别;防水涂料根据主要成分不同,可分为溶剂型涂料和水性涂料。TPO、PVC和EPDM是三种主要
22、高分子材料。TPO易于安装且能源效率高,同时安装成本低。PVC减少安装时间但同时成本较高。EPDM能够承受极端天气周期,成本低。防水材料主要用于地产和基建,二者分别占比40%和60%。其中,地产方面主要是与新开工数据相关,国外修缮也是重要市场,但是我国修缮市场还较小;基建方面主要是高铁、轨交、地下管廊和公路等,据调查数显示,防水材料市场年需求超过20亿平方米,产值在2000亿元,其中防水卷材约占70%,防水涂料约占30%。房地产行业集中度越高,那么对下游的防水建材企业的选择将会直接影响到防水行业的竞争格局,一般大型的企业都会偏向于挑选具有一定品牌的企业。根据住房城乡建设事业“十三五”规划纲要,
23、房地产市场继续保持平稳健康发展,住房供需基本平衡,供应结构更加合理,空间布局更加优化,居住品质明显提升,住宅建设模式转型升级。“十三五”时期,城镇新建住房面积累计达53亿平方米左右,到2020年,城镇居民人均住房建筑面积达到35平方米左右,将有力地推动着建筑防水新材料、新技术、新工艺的开发与应用,为防水材料行业的发展提供了巨大的市场空间。预测,预计2023年中国建筑防水材料的市场规模将会达到56.60亿平米。目前我国建筑防水工程质保年限国家标准要求是“不少于5年”,2019年2月15日住建部印发关于城乡给水工程项目规范等38项住房和城乡建设领域全文强制性工程建设规范公开征求意见的通知,其中建筑
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 北京 年产 xx 防水材料 项目 可行性报告
限制150内