公司资金使用暂行管理制度.doc

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1、公司资金使用暂行管理制度北京康正宏信担保有限公司有限公司资金使用暂行管理制度第一章 总则第一条 为加强资金管理，规范操作行为，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本暂行管理制度。第二条 本制度适用于XXX有限公司。第二章 现金支出管理第三条 财务管理部为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。有关部门或个人使用款项时，必须向总经理提交现金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附相关经济合同或采购计划。2、支付审批。总经理根据其支付计划对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。3、付款审核。财务管理部接到审批有效的付款计划后，

2、主管会计对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。财务顾问复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，复核无误后，交由出纳办理付款。4、办理支付。出纳接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。5、若因特殊情况，有关部门或个人事先代垫款项的，必须在事后补办审批程序。财务管理部于每月22日至25日对补办手续齐全的款项进行付款。第四条 日常零星开支所需现金库存限额为500元。 第三章 费用报销管理 第五条 费用报销的审批权限 1、公司购置固定资产及日常费用支出须经总经理签字。 2、各部

3、门所有报销单据必须经部门经理签字审批后，由综合管理部汇总交总经理审批。 3、非常规性固定资产购置项目，并且单笔购买金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。 4、日常费用支出单笔支付金额超过10000 元，总经理审批签字后，还须报请集团财务总负责人审批。第六条 报销审批手续 1、 报销人员因公需要报销时，应填写“支出凭单”经部门经理初审签字； 2、 报销人员执部门经理签字后的报销单据，交综合管理部； 3、综合管理部汇总各部门报销单据，于每月22日至25日交总经理审批。如需集团财务总负责人审批的单据，在总经理审批签字后，还应转财务管理部报请集团财务总负责人审批。4、

4、综合管理部执审批后的报销单据到财务管理部，财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核并制单，由出纳按照批准金额予以支付。第七条 报销时间报销人员每月25日前应将上月及本月需报销的单据整理完毕，填写相关单据，并交综合管理部。第四章附则本暂行管理制度自10月1日后开始施行，请各部门人员遵照执行。结束语！祝大家学到有用的知识，提升自己的能力，实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！16vurajkf2wfvkesm6io0y90kms1uc4m.1ku80b0xvatdqucmg8.udo4dh6essn.yh433c5gt0ypq8gzdr4pz163ybk03xd,06

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