银行授权审批管理制度.doc

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1、银行授权审批管理制度dell授权审批管理制度好文档值得收藏目 录第一章总 则1第二章一般原则1第三章审批权限定义1第四章申请2第五章批准2第六章审批顺序2第七章审批权限原则3第八章限制条款3第九章附 则3第一章 总 则第一条 为进一步规范集团及下属子公司、医院（以下简称“集团及下属单位”或“公司”）等相关组织的权限和职责，并建立科学的授权和转授权制度以充分防范经营活动中未经授权的经济业务可能给企业带来的风险，特制定本制度。第二条 本制度中所建立的财务审批与授权一览表主要是用以明确各重要经济业务的审批权限归属。所有重大交易应于该业务初始阶段获得恰当地授权，在任何情况下，款项的支付必须取得适当地授

2、权。第三条 本制度适用集团及其下属子公司、医院。第二章 一般原则第四条 所有员工必须坚守各自的职责权限范围，不得有越权，或者，不行使应有权限的行为。第五条 集团行政办公部门负责建立/完善本制度。董事长可在其授权范围内对于本制度执行过程中所出现的例外情况进行批复。第六条 所有的关联方交易均应遵照公司相关制度执行。典型的关联方交易包括（但不限于）：向公司的员工及其直系亲属，或者，由该等人员所控制的公司采购货品或者服务等。公司或其任何子公司与任何关联方进行的单笔金额达到或者超过人民币50万元，必须获得董事会的事先批准。第三章 审批权限定义第七条 申请：指经办人提出有关事项的申请、填制相应表单、并准备

3、相关的原始单据（合同协议、订单、申请单、发票等等）。第八条 审核：指有关部门/科室主要负责人、或者分管领导/院长对该事项发生的合理性与必要性提出初步意见（主要从业务角度）。第九条 复核：指会计人员根据企业相关规章制度、标准，复核检查：1、表单程序是否合规（金额与权限审批是否正确）；2、申请事项的单据金额记录是否正确（待审批表单的金额与原始单据金额是否一致）；3、原始凭证是否完整并符合财务要求。第十条 核准：指财务负责人或指定人员根据财务管理制度对待审批事项从如下方面进行核准：1、事项的合理性与必要性（主要从预算、资金角度）；2、表单、单据的金额和数量的检查。第十一条 审批：指有关领导根据审核意

4、见进行批准。第四章 申请第十二条 所有的重大经济业务均需在启动之前获得适当的批准与记录。第十三条 重大经济业务的申请人有责任获得该业务所需要的所有审批人的批复签署。第五章 批准第十四条 公司的财务审批与授权一览表（具体参见附件）列示了一系列最常见的重要经济业务所应获得的各种级别的批复。每一项交易的申请除了应获得相应各级别的批复授权外，也应该获得直接上级的签署批复。第十五条 当相应签字审批人员因某种原因而无法进行签字批复时，应获得该审批人上一级的签字批复。或者，该授权人员可以通过书面委托的方式指定某一人员代替其行使批复权限，而该书面委托应获得该审批人上一级的签字批复。第六章 审批顺序第十六条 按

5、照如下顺序进行：先下级，后上级；先定性审核，后定量核准；先经业务线有关部门，后报财务线；若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批（授权方式一般以书面授权为主，紧急情况下可以通过邮件、短信、微信等方式授权），但事后必须请有关人员追认。第十七条 申请、审核为同一人时，以申请人身份签字；审核、复核为同一人时，以审核人身份签字；以此类推，不相容权限分离。即：经办人如为领导（如部门/科室负责人），则审批环节相应减少，但仍遵循“逐级呈报”的原则。第七章 审批权限原则第十八条 原则上各类权限的签认顺序为：申请、审核、复核、核准、批准。第十九条 原则上分类金额未特别指明的，均指单笔业务金额。第二十条 有批

6、准权人（不含董事长）为经办人的任何资金活动，须经上一级领导批准。第八章 限制条款第二十一条 员工的费用申请必须获得高级别员工的批复。禁止员工批复其自身的费用。第二十二条 所有员工严格禁止与供应商，或其他相关人士合谋，采取诸如降低单笔金额的方式以规避审批权限设置。第九章 附 则第二十三条 本制度解释权、修订权归行政办公部，本制度未尽事宜由行政办公部负责说明。本制度自2014年XX月XX日起正式施行。结束语！祝大家学到有用的知识，提升自己的能力，实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！163oy24c563xvcbdi88x2lx68l6m9ru8cos,85g30y1pjc99

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