集团财务管理部部门职责（10篇）.docx

《集团财务管理部部门职责（10篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团财务管理部部门职责（10篇）.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、集团财务管理部部门职责（10篇）集团财务管理部需要熟练掌握财务管理、会计学、企业管理等相关知识，熟悉政府及企业会计准则和相关的财务、税务、审计等法规、政策，以下是小编精心收集整理的集团财务管理部部门职责，肯定会对你有所帮助的。 集团财务管理部部门职责1 1、负责组织公司的财务、投预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作; 2、负责建立和完善项目财务管理制度和相关工作程序，管理税收政策方案及程序。 3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案。 4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交审议。 5、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报

2、告和会计报表等。 6、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据; 7、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定; 8、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。 集团财务管理部部门职责2 1、根据公司战略方针目标，负责建立和完善相关财务管理体系&制度，优化业务流程。 2、负责制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法，会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设，协调公司同银行，工商，税务等政府部门的关系，维护公司利益。 3、主导制订公司年度总预算和季度预算调整，审核各部

3、门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入计划、成本费用计划、会计决算报表等等。 4、负责管理公司的财务，成本，投融资，预算，会计核算及监督，财务分析等方面的工作;组织制订，审核公司财务内控制度，进行财务风险管理。 5、负责对公司财务状况和经营成果进行分析，对资金运用，现金流量，财务成本等进行合理分析，并向上级领导提交相关财务分析报告;参加经营管理会议，参与经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导提供经济预测和经营决策依据。 6、团队建设：搭建财务组织结构，配合组织绩效管理体系。 集团财务管理部部门职责3 1、主持财务部日常财务管理和监督工作，组织公司成本、预算、税务、核算、财务分

4、析管理等方面的工作; 2、组织完善财务管理制度和相关工作流程; 3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况; 4、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等; 5、提供经营决策支持、推进经营改善，资金保障、预算管理; 6、组织实现部门职能，协同业务部门实现公司经营目标。 集团财务管理部部门职责4 1、制定公司重大财务战略规划，并提出融资及资本营运方案，参与并推动年度预算编制和预算执行; 2、统筹安排财务管理各项事宜：财务预算、决算工作、财务分析工作;负责税务筹划，资金筹集，进行资金使用率分析、融资成本分析，保证资金供应;监督税务相关工作的执行情况; 3、统筹进行成本核算的

5、预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; 4、协助总公司进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证营运资金正常周转; 5、统筹识别经营及财务风险，制定规避和转移风险财务措施，收集分析与风险信息，并进行风险监控; 6、统筹与银行、税务、审计、保险等对外接待工作; 7、有地产公司融资相关工作经验; 8、完成领导交办的其他事宜。 集团财务管理部部门职责5 1.负责现金收费，每日结算现金并存入银行，每日现金盘点并制定现金盘点表，保管库存现金; 2.票据的使用、回销及时，保管地点安全，账实相符; 3.005虚拟收据、824押金收据回销准时;了解并满足

6、服务对象的需求; 4.资金收付，账实相符，控制好余额，收据回销。 集团财务管理部部门职责6 1、负责制定财务制度，并指导和监督财务制度的执行; 2、审核、编制、核对三馆关于购买、销售、租借的相关凭证，定期汇总账目; 3、编制财务会计报表，按时上报给上级部门; 4、根据国家税收法规和图书馆的相关规定，负责按月进行图书馆的各项纳税申报事宜; 5、随时掌握图书馆的存款及现金余额的情况，及时报告馆长办公室。管理内部的统计工作，分别向有关部门报送统计报表并负责凭证的装订及保管。做好图书馆的财务分析，编写财务状况说明书，并适当的对图书馆情况作出合理预测。 6、按照规定，对各种会计资料进行分类登记与管理;

7、7、做好员工每月工资的发放; 8、负责图书馆各项费用的报销审核工作，及时完成相关会计帐务处理; 9、负责图书馆空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录; 10、负责银行预留印鉴和有关印章的管理; 集团财务管理部部门职责7 1、根据项目公司的战略目标及中长期发展规划，执行公司成本核算、财务决算计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，完善财务管理的各项定额指标; 2 、组织起草、制定项目公司的会计、财务及相关的管理制度，建立公司财务管理、预算管理体系，对财务部门的经营计划、日常工作、年度预算进行总体控制; 3、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关

8、中介机构建立并保持良好的关系; 4、根据项目公司战略发展为公司的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。 集团财务管理部部门职责8 1、建立、健全财务管理体系，协助财务总监对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行把控。 2、财务报表及财务预决算的编制工作：为公司决策提供及时有效的财务分析;保证财务信息对外披露的及时性和准确性;有效地监督检查财务制度、预算的执行情况并负责向经营层汇报。 3、监控和预测现金流量;确定和监控公司负债和资本的合理结构;统筹管理资金并对其进行有效的风险预控，及时向经营层汇报。 4、参与公司重大的投资、融资和并购等经营活动，提供

9、建议和决策支持，参与风险评估、后期跟踪等。 5、汇总公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司经营层提供财务分析、并提出有益的建议。 集团财务管理部部门职责9 1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核; 2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则; 3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析; 4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报; 5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练; 6、依据费用管理规定，合理控制费用支出; 7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题; 8、协调对外审计，提供所需财会资料。 集团财务管理部部门职责10 1.根据各项财务制度严格审核原始凭证、记账凭证。规范记账、算账、报账等日常会计核算处理工作。 2.负责每月上报国资快报系统、年国资预决算系统、年财政部统一报表系统。 3.负责监督、检查各项财务计划执行情况，上报费用指标完成情况表，经济指标完成情况报告等，并提出加强经营管理和财务管理的建议。 4.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。 5.审核每月所有上报的财务报表，并出具财务分析报表，及上报财务分析报告。 6.每日汇总中心资金情况表。 7.负责指导、管理、监督财务咳嗽。 集团财务管理部部门职责（10篇）