公司财务部岗位设置岗位职责精品文档5页.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流公司财务部岗位设置岗位职责【精品文档】第 5 页公司财务部岗位设置 为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门预设置(一)财务经理1人，(二)总账2人,(三).结算2人,(四.)核算专员5人.(.五.)出纳1人共计11人.目前状况包括实习生共计7人,根据业务发展预计满员11人财务会计岗位具体组织结构如下： 1出纳1结算1总账(企业管理)账(企业管理)2总账(财富管理) (财富管理)1核算专员2核算专员3核算专员(实习)4核算专员(预留)5核算专员(预留)财务经理(蔡继辉)2结算(预留)公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责

2、的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。 二、公司财务部的岗位职责 （一）、财务经理的岗位职责 (1人)1、在公司分管财务工作的财务副总裁的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。2、负责公司财务队伍的建设，并对财务人员进行绩效考核。3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。 4、领导下属公司的内控建设，规范下属公司的会计核算，督促各公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。5、负责编制公司的合并报表。6、内外沟通协调工作。7、保

3、守公司商业秘密。(二)总账的岗位职责(2人)负责系统内公司组织实施目标预算管理，严肃财经纪律，对系统内公司情况承担管理责任。 1、 对系统内公司实施风险监控。2、负责组织调度系统内公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行数据收集整理，为数据分析提供支持 3、负责组织调度系统内公司会计核算工作，承担相应的财务管理职责。4、负责系统内公司税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。 5、负责协调系统内公司相关部门的关系。6、 负责系统内公司会计报表及时编制并报送集团。7、负责组织调度系统内公司依法进行税务事项的会计处

4、理和纳税申报工作,严格发票的管理及相关工商税务事宜组织.8、负责组织调度系统内公司会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。9、负责组织调度系统内公司对固定资产实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 10、保守公司商业秘密。(三)、核算专员岗位职责 (预设5人)1、在总账会计组织下负责分管公司预算编制，预算执行及分管公司费用统计工作 2、在总账会计的领导下，负责分管公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 3、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。 4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 5、负责

5、往来款项的对帐并加强欠款的核销工作。 6、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。7、负责与相关部门进行业务沟通。 8、保守本单位的商业秘密。 （四）出纳岗位职责 (1人)1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。 2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。 3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。 4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。 5、负责员工报销和备用金管理。 6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。 7、及时准确传递收付款单据，由核算专员进行帐务处理，签章确认收付款凭证。 8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表.9、及时编制资金日报表，并报送给,董事长,财务副总裁,财务经理,总账会计。 10、保守本单位的商业秘密。 (五)结算岗位职责(预设2人)1借款端扣款2借款端放款3出资端扣款,赎回放款发放收益4P2P建行日记账具体工作内容见财务部工作内容表