公司差旅费管理制度共4页.doc

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1、如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流公司差旅费管理制度【精品文档】第 4 页公司出差管理制度为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，提高办事效率，同时加强企业财务合理控制差旅费的支出，特制订本制度。本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动。第一条 出差审批1.1员工出差须通过钉钉软件向上级领导申请出差，出差三天以上及出差国外人员一律由总经理审批。未经批准其出差费用不予报销，如遇紧急情况经上级领导口头批准后出差，在出差当日在钉钉软件上补填出差申请。 1.2 员工提交申请须详细说明出差地点、时间、人数、交通

2、工具、出差事由。第二条 差旅费的报销范围及标准2.1报销范围：差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、用餐费和通讯费；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用（此类费用征得上级领导同意后在报销单中体现）。出差期间因个人需要所支付的洗衣费、健身保健费及个人采购等费用，不予报销；2.2费用标准2.2.1城际交通费：职级火车动车3小时以内到达火车动车3小时-6小时到达火车动车6小时以上的到达备注副总经理按需要选择，飞机只报销经济舱、火车可报销软卧、动车，轮船报销二等舱（含）以下船票经理级（含）以上火车硬卧、软座、动车或汽车飞机或者火车动车飞机或者火车动车特殊情

3、况经总经理批准可乘飞机其他员工火车硬座、动车或汽车火车硬卧、硬座、动车或长途汽车火车硬卧、动车或长途汽车特殊情况经总经理批准可乘飞机2.2.2 市内交通费：市内交通费指出差期间的市内交通费，包括自驾汽车、公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。市内交通费实行实报实销。 *出差人员自备交通工具（如汽车），按行程公里数报销，公司补助油费标准为每公里1.2元2.2.3住宿费费用标准 单位：元地区/人员特区、省会城市 省辖市直辖市县级市及以下经理级(含)以上 350250200其余人员 250180120 * 住宿费标准：以标准间计价2.2.4 出差补贴：该补贴为因出差而

4、使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴 费用标准 单位：人次、元/天职级餐费补贴通讯补贴备注副总10050经理级（含）以上8030其他员工5020 *员工享受一天出差补贴必须在上午8:00-17:30为出差状态，上午8:00以后出差按每人每 餐20元标准补贴，不能享受通讯补贴。第三条 差旅费的报销的相关规定3.1 出差人员需要事先借款的，必须在出差审批通过后，填写借款单，列明用款事项，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。对于没有还清之前差旅借款，或者是之前账务模糊未结清的，财务有权不予借款。

5、3.2 出差期间需要发生业务招待费的，经上级领导审批通过后，在报销单内逐项认真填写；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销； 3.3 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须向上级领导审批报备。3.4 出差返回后应在五个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借多余的款项。第四条 差旅费报销单的填写及票据的粘贴4.1 差旅费报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务。4.2 “报销时间”为填写报销单的时间。4.3 单据张数”为所附原始发票及有关说明的张数。4.4 “出差事由”应简明、扼要，必须填写。4.5 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X

6、日即可。4.6 “住勤费”填写根据规定可报销的住宿费，并填写金额。4.7 “途中补贴”根据实际发生时间选择早中晚（餐费），在选中打钩，并填写金额。4.8 “预借旅费”指报销人从公司预借的差旅用现金；4.9 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正 式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销。* 参照样本填写。第五条 出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的25倍处罚；对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款；第六条 本制度解释权归公司行政部。第七条 本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。