公司出纳岗位职责10篇.docx

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1、公司出纳岗位职责10篇 人事部的主要职责有哪些 出纳岗位要求及职责 行政事业单位出纳工作内容及职责 采购部工作职责内容 公司出纳岗位职责(一) 1、负责公司出纳工作及相关财务事宜; 2、负责公司员工的各项日常报销; 3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发; 4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表; 5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等; 6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ; 7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等; 8、完成上级领导安排的其他工作

2、。 公司出纳岗位职责(二) 1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务; 2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务; 3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交; 4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作; 5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符; 6、及时与银行定期对账; 7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作; 8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作; 9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作; 10、上级安排的其它工作。

3、 公司出纳岗位职责(三) 1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作; 2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证; 3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证; 4、及时与银行定期对账; 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表; 6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 7、管理银行账户、转账支票与发票; 8、完成其他由上级主管安排的工作。 9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜; 公司出纳岗位职责(四) 1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据; 2.负责现金和银行存款的管理、资金的

4、收付; 3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表; 4.办理公司开户、销户，资金调度业务; 5.负责开具收据和发票; 6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料; 7.完成领导交办的临时工作。 公司出纳岗位职责(五) 1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ; 2、负责收集和审核原始凭证; 3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对; 4、负责支票、汇票、发票、收据的管理; 5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转; 6、负责员工报销、制作工资表及工资发放; 7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务; 8、负责

5、办理境内外证券公司、银行开户业务; 9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳; 10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作; 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据; 12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务; 13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存; 14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项; 15、公司领导临时指派的事项。 公司出纳岗位职责(六) 1、办理现金收付和结算业务; 2、登记现金和银行存款日记账等; 3、办理往来结算，建立清算制度; 4、核算其他往来款项，防止坏账损失。 公司出纳岗位职责(

6、七) 1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单; 2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付; 3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转; 4、负责员工福利和日常报销费用的支付; 5、负责各类合同、证件、文书的登记保管; 6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格; 7、完成上级领导交办的其他工作事宜。 公司出纳岗位职责(八) 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表; 5、负责记账凭

7、证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 公司出纳岗位职责(九) 1、 日常收付银行、现金结算业务; 2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等); 3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账; 4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员; 5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全; 6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作; 7、 完成上级分派的其他相关工作任务; 公司出纳岗位职责(十) 1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作; 2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作; 3、负责登记公司账目汇总、明细表; 4、办理与银行资金的所有相关业务; 5、完成公司交办的其他事务性工作; 公司出纳岗位职责10篇