财务部门职责职能大全.docx

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1、财务部门职责职能大全 财务部门职责1 1.协助部门负责人制定、完善公司财务预算管理制度。 2.参与公司年度经营计划制订，汇总、编制公司年度财务预算。 3.跟踪预算执行情况，编制预算执行情况报告。 4.参与组织绩效考核，准确提供财务数据。 5.妥善办理部门负责人安排的其他工作。 财务部门职责2 负责进行工厂成本核算，为公司经营决策提供数据支持。 财务部门职责3 1.负责制定营业部的财务管理制度、会计制度及相关的财务规章制度,并及时监督、检查执行情况。 2.负责编制上报总公司的营业部经营计划及经营计划完成情况;负责编制向总公司、人民银行、证管办、税务局报送的各种会计报表、统计报表;定期写出财务分析

2、报告，编制会计报表说明。 3.负责编制营业部经营计划，做好营业部次年财务预算工作。 4.根据总公司的各项财务制度及营业部的财务管理规定,组织本部门员工进行日常会计核算，复核会计凭证，办理资金调拨，审批所有业务的付款手续。 5.负责员工工资、奖金、补贴的发放，代收、代缴个人所得税。 6.负责财务监管工作，确保财务状况安全。 7.负责财务室的管理和安全，做好防火防盗工作。 8.负责营业部年度财务决算编报工作。 9.按照总公司、营业部的财务制度及领导批示办理有关财务手续。 10.对营业部的业务工作行使财务监督权。 11.负责本部门员工的日常考核;在业务上对会计、出纳岗位有指导职能。 12.有记账凭账

3、的复核权。 13.未经总经理批准不得对外付款，不得提供任何财务资料。 对营业部总经理及总公司计财部负责。 财务部门职责4 1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。 2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。 3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。 4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。 5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。 6.月度终了，负责总账科目试算平衡，检査各明细分类账与总账的核对

4、情况，确保账账相符。 7.记录、分析每天银行收款账务工作。 8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。 9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。 10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。 12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。 13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。 14.按财务制度规定正确核算利润分配。 15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。 财务部门职责5 1贯彻执行国家有关财经政策、法令、法规及上级规定，维护财经纪律。 2负责公司的财务管理

5、与会计核算工作。 3根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。 4控制与管理公司的成本、费用，编制、分析和说明会计报表。 5组织和分析公司的经济活动。 6参与企业发展规划的制定和组织实施。 7参与各种重大合同的起草，谈判和签约。 8审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。 9审计员工任期期间和离职后的经济责任。 财务部门职责6 1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。 2按规定收付现金，保证现金安全。 3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。 4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。 5按规定装订凭证，保证装订质量。 6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用

6、银行帐户。 7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。 8根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。 9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。 财务部门职责7 1.认真学习贯彻执行会计法、财政部制定的企业会计准则、企业会计制度、统计法和其他财经法令、法规、政策以及公司的内部规章制度。 2.编制公司年度经营综合计划、财务收支计划、成本计划及财务预算等，并对计划和预算实施监控,促进各项经济目标指标完成。 3.组织制定公司生产、消耗等定额，严格费用开支,加强成本管理,搞

7、好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，对分公司财务管理和核算进行指导、监督，促进公司效益逐年提高。 4.负责公司的资金管理，搞好资金筹措策略，强化资金使用的监督,加速资金周转，提高资金利用率。 5.根据会计法规和制度,按照中国证监会、深交所编报规则编制会计报表，按统计法向所需部门和领导报送统计报表。 6.负责财务管理制度办法的制定。 7.负责资产盘盈、盘亏、报废清理及款项结算和催收的处理等工作。 8.搞好各项会计核算工作，并对会计凭单进行审核。同时拟定财务分析报告，为公司提供经营决策依据。 9.根据证券法规定，配合公司董事会向外披露公司重大经济事项。 10.根据税法规定依法纳税并向有关单位报送财务报表，配合审计、税务、财政等业务部门的审计、检查及所得税汇算工作，并接受证管办、深交所的监督。 11.负责部门归口资料的收集、保管、工作。 12.完成领导交办的其他工作。 财务部门职责职能大全