出纳的工作职责怎么写【10篇】.docx

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1、出纳的工作职责怎么写【10篇】出纳需要熟悉会计报表处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。今天小编在这给大家整理了一些出纳的工作职责，我们一起来看看吧 出纳的工作职责1 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。 出纳的工作职责2 1.负责日常收支的管理和核对。 2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

2、。 3.负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。 4.负责开具各项票据。 5.负责统计工程账。 6.办公室的其他行政事务。 出纳的工作职责3 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、根据记账凭证报销内容收付现金; 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全; 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴; 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 6、负责行政后勤工作， 7、完成部门领导交办的其他任务。 出纳的工作职责4 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、收据管理，熟悉承兑汇票的操作。 三、做银

3、行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 五、负责仓库登记资料汇总、复核盘点。 六、负责应收应付内部账登记与核对。 出纳的工作职责5 1、 管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、 负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、 及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。 5、 负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理

4、报销手续。 6、 负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、 及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、 控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。 出纳的工作职责6 1、负责资金管理，银行收付款(境内与境外)跟进及处理; 2、银行账户及票据管理; 3、银行结售汇; 4、银行开销户事务; 5、其他银行事务。 出纳的工作职责7 1、负责日常票据整理及现金报表的制作; 2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符; 3、负责供应商货款的支付; 4、负责银行存款及换取备用的收银零钱。 5、完成领导布置的其他工

5、作。 出纳的工作职责8 1、负责财务业务的正常报销、审核工作 2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报 3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析 4、负责资产的盘点与管理 5、负责往来账户的核算与管理 6、负责财务档案的整理与管理 出纳的工作职责9 1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作 2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程 3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理 4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符 5、保管现金、银行票据，

6、加强现金、票据管理，确保资金安全 6、负责记账凭证的打印、整理 7、负责开具各项票据 8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态 9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接 10、完成部门领导交办的其他任务 出纳的工作职责10 1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符; 2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作; 3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜; 4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章; 5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表 出纳的工作职责怎么写【10篇】