创世纪：2020年半年度报告摘要.PDF

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1、广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 1 证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2020-111 广东创世纪智能装备股份有限公司广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告（摘要）年半年度报告（摘要） 第一节第一节 重要提示重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送

2、红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、公司简介一、公司简介 股票简称股票简称 创世纪 股票代码股票代码 300083 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 黄博 陈文娟 联系地址 东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼 电话 0769-82288265 电子信箱 0769-85075902 二、主要财务会计数据和财务指标二、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 本报

3、告期本报告期 上年同期上年同期 本报告期比上年同期增减本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,547,557,068.54 2,941,022,985.96 -47.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 139,703,952.28 13,584,593.65 928.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 85,540,903.86 -4,073,520.01 2,199.93% 广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 2 经营活动产生的现金流量净额（元） 59,935,325.30 209,961,274.43 -71.45% 基本每股收

4、益（元/股） 0.10 0.01 900.00% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.01 900.00% 加权平均净资产收益率 4.91% 0.49% 4.42% 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,111,236,075.93 7,328,386,202.47 -2.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,912,467,521.97 2,772,966,664.89 5.03% 三、公司股东数量及持股情况三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数报告期末股东总数 54,593 报告期末表决权恢复的

5、优先 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股数量持股数量 持有有限售条件持有有限售条件 的股份数量的股份数量 质押或冻结情况质押或冻结情况 股份状态股份状态 数量数量 夏军 境内自然人 10.94% 156,503,656 117,377,742 质押 109,000,000 劲辉国际企业有 限公司 境外法人 6.08% 86,983,100 0 质押 85,400,000 郝茜 境内自然人 5.00% 71,584,300 0 - - 何海江 境内自然人 4.96% 70,907

6、,020 70,907,020 质押 49,300,000 中国建设银行股 份有限公司信 达澳银新能源产 业股票型证券投 资基金 境内非国有法人 3.38% 48,360,376 - - 凌慧 境内自然人 2.37% 33,909,428 0 质押 23,700,000 深圳市创世纪投 资中心(有限合 伙) 境内非国有法人 2.03% 28,996,416 0 - - 石河子晨星股权 投资管理合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 1.34% 19,212,052 质押 15,000,000 杨小萍 境内自然人 1.07% 15,381,458 - - 李焕云 境内自然人 0.59% 8,37

7、6,500 - - 上述股东关联关系或一致行动的 说明 根据上市公司收购管理办法 ，持有公司 5%以上股份的夏军先生与其配偶凌慧女士， 以及由夏军先生控制的创世纪投资构成关联关系，属于一致行动人。除上述情况外，公 司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有） 截至报告期末， 股东杨小萍通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司 15,381,458 股股份；除此之外，公司报告期末前 10 名股东不存在参与融资融券业 务的情况。 四、控股股东或实际控制人变更情况四、控股股东或实际控制人变更情

8、况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 3 说明：公司于 2020 年 4 月 29 日发布关于公司股东权益拟发生变动暨拟认定公司控股股东、实际控 制人的提示性公告 （公告编号：2020-068） ，因公司第一大股东、董事长夏军先生拟参与认购公司 2020 年非公开发行股票金额 40,000 万元。本次非公开发行股票完成后，夏军先生将直接持有公司股份 25,430.3167 万股，直接持股比例为 16.14%；夏军先生及其一致行动人凌慧女士、深圳市创世纪投资中心 （有限合伙）合计将持有公司股份 3

9、1,720.9011 万股，合计持股比例为 20.14%。鉴于夏军先生持有股份所 享有的表决权，及其可实际支配的公司表决权足以对股东大会的决议产生重大影响，公司拟在夏军先生认 购本次非公开股票事宜完成后，认定夏军先生为公司控股股东、实际控制人，具体情况详见公司公告。 公司非公开发行股票事项目前正在推进中，公司将根据其进展及时履行与控股股东、实际控制人认定 事项有关的信息披露义务。 五、公司优先股股东总数及前五、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 六、公司债券情况六、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券

10、交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付 的公司债券 否 第三节第三节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、报告期经营情况简介一、报告期经营情况简介 2020 年上半年，根据公司发展战略和董事会布署，公司经营层积极执行 2020 年度经营计划，重点推 动高端智能装备业务发展、精密结构件业务剥离及非公开发行股票项目。 （一）高端智能装备业务保持良好发展态势（一）高端智能装备业务保持良好发展态势 2020 年一季度，受新冠病毒肺炎疫情影响，公司高端智能装备业务受到一定程度抑制。3 月份以后， 公司在做好疫情防控的基础上，积极有序推动复工复产，并保持较高的生产负荷。第二季度

11、，公司业务保 持较快增长态势，在 3C 供应链领域，得益于公司产品综合性能、技术水平、性价比、本地化服务等多重 优势，公司在苹果供应链渗透率快速提升，钻铣攻牙加工中心产品订单充足，并实现快速增长；在 5G 产 业链领域，受国内 5G 基站建设速度加快影响，公司 5G 类系列产品订单同步实现较快增长。报告期内， 公司通过强化产销协调力度，优化供应链保障能力、提高生产和装配效率、推行均衡交付等多种手段，最 大化挖掘交付潜力，提升客户满意度。 报告期内，公司分产品系列出货（交付）情况如下（含以经营性租赁实现的交付） ： 序号序号 产品类型产品类型 产品明细产品明细 出货量（台）出货量（台） 占比占比

12、 1 3C 系列产品 高速钻铣攻牙加工中心系列 3,374 49.41% 2 5G 类系列产品 立式加工中心（V 系列） 1,600 23.43% 玻璃精雕机系列 1,370 20.06% 小计小计 2,970 43.50% 3 其他系列产品 龙门加工中心系列、 线轨/硬轨加工中心系 列、卧式加工中心系列等 484 7.09% 总计总计 6,828 100.00% 广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 4 2020 年 1-6 月，从事高端智能装备业务的深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）及其 下属企业（深圳创世纪合并财务报表）实现营业收入 124,913.

13、92 万元，实现利润总额 23,639.05 万元，实 现归属于公司所有者的净利润 20,493.95 万元，实现归属于公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 18,934.32 万元。其中分季度情况如下表： 单位：万元 项目项目 2020年第一季度年第一季度 2020年第二季度年第二季度 营业收入 37,734.10 87,179.82 利润总额 6,680.65 16,958.40 归属于公司所有者的净利润 5,671.99 14,821.96 归属于公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 5,938.60 12,995.72 （注：以上数据未经审计） （二）深化精密结构件业务整合（二）深

14、化精密结构件业务整合 2020 年上半年， 公司在上年度精密机构件相关资产和人员大规模整合与剥离的基础上， 继续推进资产、 负债、人员、业务层面整合。在资产方面，继续梳理精密结构件业务剩余资产的使用状态、剩余价值、保 值方式、剥离方案等，对于有价值的资产，通过对外投资、出租、出售等方式盘活资产、增加经营收益； 在负债方面（主要为供应商货款） ，公司采取分期支付、设备抵债、债务重组等多种方式，积极应对，并 取得一定程度进展；在人员方面，公司积极推动精密结构件业务组织精简、人力整合，减少费用开支；在 业务方面，随着阶段性接单平台过渡期陆续结束，公司逐步退出该领域，报告期内，公司精密结构件业务 实现

15、营业收入 24,543.69 万元，占比为 15.86%，业务收入规模大幅度下降，精密结构件业务经营性亏损继 续收窄。 2020 年下半年，公司将继续推动精密结构件业务整合，降低和逐渐消除由于整合对上市公司整体经营 和声誉带来的不利影响，力争在 2020 年度实现整合工作基本收尾。 （三）加大智能制造服务业务培育力度（三）加大智能制造服务业务培育力度 2020 年上半年，为提高中创智能管理层的工作积极性、主动性，强化公司与核心层及骨干人才的血脉 联系，公司在中创智能股权层面，按照公正、公平、激励、面向未来的原则，向管理层持股平台转让 30% 的股权，实施管理团队持股改革，为未来智能制造服务长远

16、发展奠定了重要基础。 报告期内，公司智能制造服务业务积极实践“T”型策略方案，聚焦机械装备行业。在“I”型专业化策略 方面， 推出了 IOM 标准化制造运营管理平台， 包含研发系统集成、 企业资源集成、 制造 MOM、 物流管理、 排程管理、品质管理、设备数据采集、设备管理、能源监控、售后管理等企业全流程的信息管理体系；推 动 IOT 基于工业互联网的机械装备工艺应用， 如通过扭矩加智能算法实现断刀监测、 刀具磨损等预警应用， 以及冲压自动保护应用。在“一”型平台化依存策略方面，推出了以工业互联网为基础的刀具生态链平台， 包含刀具全生命周期管理、智能刀具柜、刀具外包服务等。 报告期内，中创智能

17、投入大量资源，迭代升级现有的产品和营销体系。在研发方面，产品研发中心结 合机械行业特点，打造可对标国内一流的低代码开发平台 IOM 产品，完善 IOT 及 IOS 产品线；在交付方 面，积极推动交付流程梳理及优化固化，通过对离散行业的项目共性问题总结，提炼通用的解决方案，整 理出中创智能专属的标准化交付流程，为下半年业务扩张打好基础；在市场方面，对市场营销的各个关键 节点进行细化分解， 整理营销工具， 分享销售经验， 形成中创智能的营销知识库， 打造标准化的营销体系； 上半年收获了特高压行业龙头特变电工两期数字化工厂及电梯行业龙头日立电梯数字工厂拟合作项目。 广东创世纪智能装备股份有限公司 2

18、020 年半年度报告摘要 5 （四）积极推动非公开发行股票工作（四）积极推动非公开发行股票工作 2020 年上半年，为优化资本结构、更好地满足经营发展对流动资金的需要，公司于 2020 年 2 月发布 非公开发行股票预案，公司董事长夏军先生基于对未来发展的强烈信心，拟参与认购。2020 年 3 月 9 日， 公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准了本次非公开发行股票相关事项。 此后， 根据中国证监会 发行监管问答-关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管 要求及创业板注册制改革新规等相关要求，公司分别经 2020 年第四次临时股东大会、第五届董事会第 六次会议、第五届董事会

19、第八次会议审批，对非公开发行股票预案进行修订。公司拟以 4.09 元/股的发行 价格，向夏军、黎明、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）发行不超过 146,699,265 股人民币普 通股，募集资金总额不超过 60,000 万元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。 报告期内，公司积极协调保荐机构推进非公开发行股票的尽职调查及申报准备工作。截至本报告披露 日，公司、保荐机构已向深圳证券交易所提交了本次非公开发行股票相关申请文件（尚未获得受理） 。 （五）强化集团管控，优化经营管理（五）强化集团管控，优化经营管理结构结构 随着公司业务战略调整，未来公司将重点发展高端智能装备业务，培育发展智能制造

20、服务业务，持续 剥离精密结构件业务。在过渡期内，公司产业涉及制造、服务、产业孵化等多个领域和板块。2020 年上半 年，公司持续完善集团管理架构，在充分考虑各子公司的战略定位、治理结构、经营风险等多重因素的基 础上，积极筹划子公司职能合并，对不开展实际经营的平台公司逐步注销；同时，进一步梳理集团各单位 职能，集中优化并更新了各单位、各类型业务分权手册；此外，公司积极落实费用预算管理制度，对母公 司及下属公司重大费用支出进行统一预算和管理，最大化开源节流。报告期内，公司积极开展内部控制及 风险导向的专项内部审计，强化过程监督和成果评价，防患于未然，保障公司经营的稳健发展。 （六）加强内部管理和人

21、才、文化建设（六）加强内部管理和人才、文化建设 2020 年上半年，公司组织全员积极应对新型冠状病毒肺炎疫情影响，按照各级政府部署做好疫情防控 和劳动者保护工作，逐步有序复工复产，3 月份达到 90%的复工率；通过“防控机制到位、员工排查到位、 设施物资到位、内部管理到位”的“四个到位”措施，采用线上宣导、防疫物资储备、体温检测相结合的方式 保证员工健康，传递企业关怀，实现 “零感染”的有效管控目标。 公司加强人力资源管理制度建设，落实扁平、高效的人力资源管理体系，精简组织机构、减少管理层 级，提高管理效率，打造制度约束、严肃活泼的管理团队和员工队伍。 二、涉及财务报告的相关事项二、涉及财务报

22、告的相关事项 （一）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明（一）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 适用 不适用 1、公司会计政策变更、公司会计政策变更 2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关 于公司会计政策变更的议案 ，根据中国财政部颁布的关于修订印发的通 知 （财会201722 号 、 永续债相关会计处理的规定 （财会20192 号） 、 企业会计准则第 7 号 非货币性资产交换 （财会20198 号 、 企业会计准则第 12 号债务重组 （财会20199 号

23、、 关 于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 （财会201916 号等相关准则要求，对公司原会计 政策进行合规性变更。本次会计政策变更系根据财政部发布的相关通知和规定进行的合规性变更，不会对 公司的财务报表产生重大影响。具体情况详见公司 2020 年 4 月 28 日披露的关于会计政策变更的公告 （公告编号：2020-049） 。 广东创世纪智能装备股份有限公司 2020 年半年度报告摘要 6 2、公司会计估计变更、公司会计估计变更 2020 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议、2020 年 6 月 29 日公司召开 2020 年第五次临时

24、股东大会，审议通过了关于公司会计估计变更的议案 ，为更加客观、真 实地反映各项业务的财务状况和经营成果，根据当前核心主业高端智能装备业务的实际情况，对公司应收 款项相关会计估计进行变更。此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各 年度财务状况和经营成果不会产生影响。具体情况详见公司 2020 年 6 月 17 日披露的关于会计估计变更 的公告 （公告编号：2020-088） 。 （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （三）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明（三）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明 适用 不适用 本公司将新设立的孙公司深圳市创世纪自动化科技有限公司、孙公司东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司、 孙公司江西台群智能装备有限公司纳入本期合并财务报表范围。 本公司 2020 年 4 月将公司的孙公司北京创群科技有限公司办理完成了注销登记手续。 广东创世纪智能装备股份有限公司 法定代表人：蔡万峰 二二零年八月二十五日