全 聚 德：2020年半年度报告.PDF

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1、 中国全聚德中国全聚德(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2020 年半年度报告年半年度报告 2020 年年 08 月月 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人白凡、主管会计工公司负责人白凡、主管会计工作

2、负责人石磊及会计机构负责人作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)王冉然声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王冉然声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“十、公

3、司面临的风险和应对十、公司面临的风险和应对 措施措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 7 第四节第四节

4、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2222 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 2929 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 3333 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 3434 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 3535 第十节第十节 公司债相关情况公司债相关情况 . 3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 3737 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149149 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度

5、报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、全聚德、本集团 指 中国全聚德（集团）股份有限公司 首旅集团、控股股东 指 北京首都旅游集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 元（万元） 指 人民币元（人民币万元） 全聚德三元金星食品公司 指 北京全聚德三元金星食品有限责任公司 全聚德仿膳食品公司 指 北京全聚德仿膳食品有限责任公司 新疆全聚德 指 新疆全聚德餐饮管理有限公司 上海全聚德 指 上海全聚德餐饮管理

6、有限公司 仿膳饭庄 指 北京市仿膳饭庄有限责任公司 丰泽园饭店 指 北京市丰泽园饭店有限责任公司 四川饭店 指 北京市四川饭店有限责任公司 聚德华天 指 北京聚德华天控股有限公司 首旅集团财务公司 指 北京首都旅游集团财务有限公司 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 全聚德 股票代码 002186 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国全聚德(集团)股份有限公司 公司的中文简称（如有） 全聚德 公司的外文名称（如有） CHINA QUANJUDE(GRO

7、UP) CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） QUANJUDE 公司的法定代表人 白凡 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐颖 闫燕 联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号 电话 010-83156608 010-83156608 传真 010-83156818 010-83156818 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期

8、无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2019 年年报。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 5 四、主要会计数据和财四、主要会计数据和财务指标务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 312,609,159.75 758,267,928.88 -58.77% 归属于上市公司股东的净

9、利润（元） -148,426,732.55 32,278,296.71 -559.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -156,363,160.87 22,903,827.10 -782.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -100,862,631.83 10,041,422.49 -1,104.47% 基本每股收益（元/股） -0.4812 0.1046 -560.04% 稀释每股收益（元/股） 0.0000 0.0000 0.00% 加权平均净资产收益率 -10.42% 2.15% -12.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元

10、） 1,867,969,219.10 1,998,323,320.90 -6.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,334,728,777.68 1,501,657,733.58 -11.12% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润

11、和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -236,667.50 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,473,422.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 5,999,660.27 中国全聚德(集

12、团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 6 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,534.83 减：所得税影响额 22,836.28 少数股东权益影响额（税后） 164,616.23 合计 7,936,428.32 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列

13、举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为餐饮服务及食品加工、 销售业务， 旗下拥有“全聚德”、 “仿膳”、 “丰泽园”、 “四川饭店”等品牌。报告期末在北京、上海、杭州、长春等地拥有餐饮门店共计117家，其中 全聚德品牌门店109家，仿膳品牌门

14、店1家，丰泽园品牌门店5家，四川饭店品牌门店2家，已 形成了以全聚德品牌为龙头,多品牌协同发展的态势。食品加工、销售业务主要为鸭坯及其它 食品的研发、生产与销售。目前已形成以真空包装原味烤鸭、入味烤鸭等为代表的预包装产 品，以鸭休闲零食产品、鸭肉酥、蛋黄酥等为特色的即食休闲类产品以及日常主食等系列产 品。 报告期内，公司以打造生活方式服务业产业集团的定位要求，一方面立足全聚德集团品 牌优势，坚持守正创新之路，聚焦老字号精品门店打造，积极发展会员，利用新社群培育新 的消费群体；另一方面升级运营标准，提升运营水平，推动全聚德在新形势下的产品换代和 可持续发展。 二、主要资产重大变化情二、主要资产重

15、大变化情况况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年上半年，公司坚决贯彻落实市委市政府及市国资委的决策部署，统筹做好疫情防 控和经营稳定各项工作。一手抓防疫，确保了员工零感染；一手抓经营，在餐饮业遭受重创 的情况下，努力把疫情造成的

16、损失降到最低。上半年，公司实现营业收入31,260.92万元，归 属于上市公司股东的净利润为-14,842.67万元，基本每股收益为-0.4812元，加权平均净资产收 益率为-10.42%。报告期内的主要工作包括： ( (一一) )全力抗疫，确保企业安全运营全力抗疫，确保企业安全运营 1.确保门店环境和外卖餐食安全。确保门店环境和外卖餐食安全。疫情发生后，公司坚决贯彻落实党中央、国务院各项 决策部署，全力做好员工管理及经营场所安全运营工作，公司及所属企业成立各级防控领导 小组，制定防疫工作预案，按日常状态和紧急状态制订门店消毒、用餐宾客及员工体温检测、 抗疫特殊时期员工工作规范等，力保门店环境

17、和外卖餐食安全。同时，通过多种渠道，向社 会宣传公司疫情防控措施，承诺为消费者提供放心、安心的餐食和就餐环境。 2.全力支援抗疫。全力支援抗疫。公司积极承担老字号的责任，勇于担当，积极为抗疫出力。先后为北 京友谊医院、地坛医院、协和医院、上海东方医院等送餐，为武汉防控一线捐赠特色食品， 为疫情防控志愿者轮休驻地供餐。在抗击疫情最紧要关头，积极组织员工开展义务献血活动， 展示了全聚德人众志成城抗击疫情的信心与决心， 为打赢疫情防控阻击战做出了应有的贡献， 体现了老字号在疫情期间的社会责任感。 3.关心关爱员工。关心关爱员工。疫情发生后，公司切实把职工生命安全和身体健康放在第一位，公司 党委统筹疫

18、情防控各项工作，对党费使用做出专项计划，使用工会经费专项防控资金20.3万 余元，为员工购买口罩、各类消毒用品等物资，及时发放至员工手中，确保紧缺防疫物资有 效用于疫情防控工作。 ( (二二) )守正创新，推动老字号品牌可持续发展守正创新，推动老字号品牌可持续发展 1.开展开展“千厨百菜大练兵大比武千厨百菜大练兵大比武”活动，传承老字号品牌经典菜品制作技艺活动，传承老字号品牌经典菜品制作技艺 公司坚持将落实守正创新作为全年工作的首要任务，利用疫情窗口期，开展了传统经典 菜品的技能大练兵大比武，活动中涌现出了一批优秀青年技术人才，对内起到了提振员工士 气的作用，对外展示出厨师队伍的风采。 2.调

19、整经营策略，推进调整经营策略，推进“三调整、一坚持、一突破三调整、一坚持、一突破” 面对疫情对餐饮市场和消费模式的影响，公司全面推动经营策略调整、产品和服务创新， 实施“三调整、一坚持、一突破”方案，在进行菜单、服务费和烤鸭产品价格调整的同时，坚 持外卖业务的持续拓展和现有服务模式的突破。 公司北京直营门店改变原有“一店一菜单”状况，于6月24日推出了最新版统一菜单。公司 将47道经典菜、新京菜、新鲁菜作为统一菜品，实行出品统一、盘饰统一、价格统一，同时 全面统一门店堂食、外卖烤鸭价格，在进一步改善和提升顾客体验感的同时，全面取消餐厅 服务费，新菜单推出后门店菜品供应更加丰富，客单价更加亲民。

20、疫情期间公司各门店坚持 做好线上外卖和线下外摆市场。在京门店2月份全部上线饿了么、美团线上外卖平台，二季度 北京直营门店线上外卖比一季度增长150%。通过线下外摆业务重点打造社群私域流量，建立 了多个社区微信群，微信会员不断增加。根据新消费需求，公司以全面提升顾客体验为中心， 对原有繁琐的服务流程进行简化、优化调整，搭建更亲民的服务模式，提升服务水平，加快 服务升级。该服务新模式正在展开全员培训，并通过顾客的反馈意见继续进行优化调整。 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 9 3.创新食品研发和销售，培育公司新增长点创新食品研发和销售，培育公司新增长点 在餐饮业受到疫情严

21、重影响的情况下，公司全力推进食品新产品研发，报告期内推出了 定位民生市场的酱鸭、熏鸭产品和针对年轻化、便捷化的消费市场打造的鸭休闲零食产品， 并尝试通过直播带货等销售新模式，唤醒店铺粉丝，促成购买转化，推动食品销售增长。上 半年，公司天猫旗舰店共自播35场，混播110场，京东旗舰店共直播3次。6月15日，公司携手 京东商城，总经理开启首次专场直播，连续4小时品牌文化宣传和带货直播吸引超过175万人 次在线观看。通过直播带货的形式，增加了新品的曝光和展示，收获了一批潜在客户。 ( (三三) )建立月度经营目标考核制度，加快企业复工达产建立月度经营目标考核制度，加快企业复工达产 报告期内，公司所属

22、企业均根据工作实际需要，灵活安排员工到岗工作。公司通过实施 疫情期间企业经营者绩效考核管理办法，根据各门店位置、客源不同，科学设置了不同 的恢复率指标，对门店进行月度绩效考核，有效促进了企业最大限度恢复经营，增加经营收 入，公司所有企业已于4月30日前全部复工复产。 ( (四四) )用足用好支持政策，强化资金管理用足用好支持政策，强化资金管理 报告期内，公司充分、合理利用税务优惠及社保、医保、公积金等国家政策，免缴缓缴 部分税款，部分所属企业享受社保减免减半、医疗减半政策，同时积极申请房租租金减免， 通过“以训稳岗补贴培训”、“临时性岗位补贴”等培训计划，申请政府补贴。疫情期间公司将 资金管理

23、制度升格为最严格级别，严控资金支出，守住现金流底线。为了更好地保证流动资 金充足，将剩余募集资金合计3.95亿元永久性补充流动资金，从资金层面切实保障后期生产 经营的顺利进行。 ( (五五) )调整策略，平台与会员营销多点推进调整策略，平台与会员营销多点推进 1.多点联动，提高线上转化收入。多点联动，提高线上转化收入。报告期，公司积极参与市、区政府的大型促销费活动， 并组织开展包括外卖业务、社群营销、节日营销、异业合作等活动。其中，在饿了么平台、 美团大众平台、首客首享平台等开展大型宣传、特惠爆品、团购等各类营销活动，通过销售 代金券、积分换菜与团购套餐等实现了收入线上转化。各门店在节假日、店

24、庆日等纷纷推出 各自的特色营销，保证天天有促销，每节有活动，实现了较好的恢复率。 2.调整品牌宣传策略。调整品牌宣传策略。公司调整品牌宣传策略，以上线外卖、节气新菜、战役献爱心、 技能大赛等活动做专题传播。报告期内共发起41轮较有影响力的主题宣传活动，策划发布23 篇次主流媒体整版或半版深度图文报道和7期央视、北京电视台、大公网等有影响力的专题视 频节目，首发渠道广泛覆盖40多家传统媒体和新媒体，首发新闻总量264条。 ( (六六) )其他重点工作其他重点工作 为维护股东权益，增强市场信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因 素，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A

25、股），用于股权激励计划。 该方案已经公司2020年3月6日召开的董事会第八届七次 （临时） 会议、 监事会第八届六次 （临 时）会议、2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。此次回购价格上限不 超过人民币13.44元/股（含），回购股份数量为公司总股本的0.5%1%，即不低于1,542,319 股，不超过3,084,638股，回购资金总额不超过人民币4,145.75万元（含）。具体回购数量及占 总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会 审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 二、主营业务分析二、主营业务分析 概述 参见“经营情

26、况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 10 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 312,609,159.75 758,267,928.88 -58.77% 主要为报告期受疫情影 响，营业收入大幅减少。 营业成本 366,748,370.07 318,181,851.02 15.26% 主要为报告期公司执行 新收入准则，部分原计 入期间费用的项目计入 营业成本，剔除该调整 因素后营业成本同比降 幅为 46.39%，主要原因 系受疫情影响收入、成 本均大幅减少。 销售费用 35,846

27、,246.38 310,889,685.95 -88.47% 主要为报告期公司执行 新收入准则，部分原计 入销售费用的项目计入 营业成本，剔除该调整 因素后销售费用同比降 幅为 25.10%，主要原因 系疫情期间公司压缩成 本费用所致。 管理费用 76,147,547.40 103,042,846.20 -26.10% 财务费用 -310,639.13 397,616.94 -178.13% 主要为支付手续费减少 所致。 所得税费用 1,038,709.09 16,246,328.20 -93.61% 主要为利润总额减少所 致。 研发投入 618,090.65 375,721.00 64.51

28、% 主要为研发支出增加所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 -100,862,631.83 10,041,422.49 -1,104.47% 主要为报告期受疫情影 响，销售商品、提供劳 务收到的现金大幅减少 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -284,331,226.92 -671,732,631.70 57.67% 主要为购买结构性存款 减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -18,829,407.66 -66,175,981.88 71.55% 主要为公司分红减少所 致。 现金及现金等价物净增 加额 -404,023,266.41 -727,867,191.09 44.49% 主

29、要为投资活动、筹资 活动现金流量净额增加 所致。 投资收益 12,459,519.30 14,666,525.46 -15.05% 公允价值变动收益 183,057.53 11,282,178.08 -98.38% 主要为购买结构性存款 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 11 减少所致。 其他收益 2,963,139.59 1,248,007.81 137.43% 主要为与经营活动有关 的政府补贴增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 2020年上半年， 受新冠肺炎疫情影响， 原有餐饮市场客源出现大幅萎缩， 公司餐饮及商品销售业务受到重创，

30、 收入下滑严重。 公司全力以赴应对疫情，多措并举，积极推动经营策略调整、产品和服务创新；坚持做好线上外卖和线下外摆市场，拓展社 区消费，寻求多渠道发展，增加收入来源。近两个月，除北京地区受到疫情反弹影响，导致各门店恢复情况再次受到冲击， 其他地区经营情况有所好转，但总体恢复速度较慢，报告期内经营业绩完成情况仍大幅低于去年同期水平。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 312,609,159.75 100% 758,267,928.88 100% -58.77% 分行业 餐饮 195,391,150.14 62.50%

31、545,372,419.56 71.92% -64.17% 商品销售 106,530,083.70 34.08% 196,249,497.21 25.88% -45.72% 其他业务 10,687,925.91 3.42% 16,646,012.11 2.20% -35.79% 分产品 312,609,159.75 100.00% 758,267,928.88 100.00% -58.77% 分地区 华北 273,836,554.67 87.60% 753,045,623.44 99.31% -63.64% 华中 4,382,153.20 1.40% 5,356,834.43 0.71% -1

32、8.20% 华东 77,822,124.12 24.89% 125,787,079.83 16.59% -38.13% 西北 27,218,946.86 8.71% 54,324,038.61 7.16% -49.90% 东北 6,101,342.29 1.95% 10,667,522.72 1.41% -42.80% 西南 5,777,347.85 1.85% 6,315,116.92 0.83% -8.52% 抵消 -82,529,309.24 -26.40% -197,228,287.07 -26.01% -58.16% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用

33、不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 餐饮 195,391,150.14 277,706,623.59 -42.13% -64.17% 48.61% -107.87% 商品销售 106,530,083.70 82,365,887.40 22.68% -45.72% -36.38% -11.35% 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 12 分产品 分地区 华北 273,836,554.67 312,374,442.25 -14.07% -63.64% -27.93% -56.51%

34、 华东 77,822,124.12 82,556,295.50 -6.08% -38.13% 67.60% -66.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期餐饮收入比上年同期下降64.17%，主要是受新冠肺炎疫情影响，公司所属直营门店堂食接待人数大幅下滑，尤其受6 月份北京地区疫情反弹影响，在京主力门店客流及收入恢复情况不及预期。餐饮营业成本比上年同期增长48.61%，主要为 报告期公司执行新收入准则，部分原计入期间费用的项目计入营业成本，同口径餐

35、饮营业成本较上年同期下降56.37%，餐 饮毛利率为58.27%，同比下降主要是疫情期间餐饮收入结构发生变化所致。 报告期商品销售收入比上年同期下降45.72%，主要是公司真空烤鸭、鸭坯等产品受疫情影响销售下滑所致，营业成本随营 业收入下降而有所下降。 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,459,519.30 对联营企业的投资收益和处 置交易性金融资产取得投资 收益。 是 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末

36、比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 293,764,398.1 2 15.73% 263,764,071.61 13.51% 2.22% 应收账款 65,900,570.19 3.53% 80,765,257.92 4.14% -0.61% 存货 105,479,719.8 0 5.65% 72,197,588.02 3.70% 1.95% 主要为疫情期间商品销售下滑导致 的库存商品增加所致。 投资性房地产 93,644,723.86 5.01% 3,734,151.35 0.19% 4.82% 主要为公司对外出租房产涉及的资 产由固定资产转入投资性房

37、地产科 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 13 目核算所致。 长期股权投资 348,345,311.1 7 18.65% 71,006,022.11 3.64% 15.01% 主要为公司投资首旅集团财务公司 所致。 固定资产 415,383,208.8 9 22.24% 531,042,325.23 27.20% -4.96% 在建工程 19,766,367.17 1.06% 23,882,020.88 1.22% -0.16% 交易性金融资产 320,183,057.5 3 17.14% 681,282,178.08 34.90% -17.76% 主要为公司购买结构

38、性存款减少所 致。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融 资产 （不含衍 生金融资产） 5,999,660.27 700,000,000. 00 385,816,602. 74 320,183,057 .53 4.其他权益工 具投资 446,082.11 446,082.11 金融资产小 计 446,082.11 5,999,660.27 700,000,000. 00 385,816,

39、602. 74 320,629,139 .64 上述合计 446,082.11 5,999,660.27 700,000,000. 00 385,816,602. 74 320,629,139 .64 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 14 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 5,0

40、00,000.00 13,606,259.20 -63.25% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 380,000,00 0.00 5,816,602.74 380,000,000.00 380,000,00

41、0 .00 5,816,602.7 4 募集资金 其他 320,000,00 0.00 183,057.53 320,000,000.00 320,183,057 .53 自有资金 合计 700,000,00 0.00 5,999,660.27 0.00 700,000,000.00 380,000,000 .00 5,816,602.7 4 320,183,057 .53 - 5、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 6、募集资金使用情况、募集资

42、金使用情况 适用 不适用 中国全聚德(集团)股份有限公司 2020 年半年度报告全文 15 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 33,824.47 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,010.81 报告期内变更用途的募集资金总额 27,630.67 累计变更用途的募集资金总额 40,176.35 累计变更用途的募集资金总额比例 97.55% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2014600 号）核准，并经 深交所同意，本公司非公开发行 25,343

43、,955 股新股，发行价格为 13.81 元/股。截至 2014 年 6 月 27 日，本公司共募集资金 35,000 万元，扣除发行费用 1,175.53 万元后，募集资金净额为 33,824.47 万元。截至 2020 年 3 月 23 日，本公司募集资金 累计直接投入募投项目 1,010.81 万元，用于全聚德仿膳食品生产基地建设项目。本公司自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 23 日，累计购买招商银行结构性存款金额 38,000 万元。2020 年 3 月 6 日公司召开董事会第八届七次（临时）会议，审议 通过了关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动

44、资金的议案 。为抗击新冠肺炎疫情的影响，结合公 司所处行业变化和公司发展战略需要，提高募集资金使用效率，董事会同意终止 2014 年公司非公开发行股票募集资金投 资项目并将剩余募集资金（含资金利息）合计 39,564.38 万元（具体以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。上 述事项已经公司 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议批准。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 全聚德三元金星熟食 车间建设项目 是 5,995.