金算盘产品手册VPS-应付管 .pdf

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1、金算盘 VPS 产品手册名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 48 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 48 页 - - - - - - - - - 应付管理系统用户手册名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精

2、心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 48 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 48 页 - - - - - - - - - 特别声明因各种原因，软件产品的手册、帮助、说明书等的描述可能与软件存在差异，应以软件产品为准。产品解释权归本公司所有。最新的产品信息可以从本公司的互联网站、销售商等途径获得。欢迎访问金算盘网站 。重庆金算盘软件有限公司名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - -

3、- - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 48 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 48 页 - - - - - - - - - 目录目录第一章系统简介 .1第一节功能摘要 .1一、期初设置 .1二、日常业务 .1三、期末业务 .1四、账册报表 .1第二节系统特色 .2一、系统特点 .2二、应用范围 .2第三节业务流程 .2第二章基础设置 .5第一节权限设置

4、 .5第三章业务处理 .8第一节应付贷项 .8一、新增应付贷项单据 . 8二、应付贷项修改和删除. 10三、其他操作 . 11第二节应付借项 . 11一、新增应付借项单据 . 11二、应付借项修改和删除. 11三、其他操作 . 11第三节应付期初 . 12一、期初数据准备 . 12二、应付期初列表 . 12三、平衡检查 . 13四、应付期初明细 . 15第四章期末业务 .19名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 48 页 - - - - - - - - - 2

5、金算盘产品手册模板第一节应付核销 . 19一、新增往来核销 . 19二、手工核销 . 21第二节应付凭证 . 21第三节期末结账 . 22一、执行结账 . 22二、取消结账 . 23第五章账册报表 .24第一节账表分类 . 24一、应付明细表 . 24二、查询汇总表 . 24第二节账表查询 . 24第三节账表属性 . 25一、应付汇总表 . 25二、应付明细表 . 26三、应付对账单 . 26四、应付欠款单 . 27五、应付付款申请单 . 28六、付款分析 . 29七、应付余额表 . 30八、应付账款预测分析汇总表. 30九、应付账款预测分析明细表. 31十、应付明细账 . 32十一、应付核销

6、对照表 . 32十二、未结应付款明细表 . 33十三、未结应付款汇总表 . 33第六章账龄分析 .34第一节应付账龄分析汇总表. 34第二节应付账龄分析明细表. 35第三节应付账龄动态分析表. 37名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 48 页 - - - - - - - - - 目录第四节应付账龄动态分析明细表. 37名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - -

7、- - - 第 9 页，共 48 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第一章系统简介 1 第一章 系统简介应付账款指企业因采购商品、材料或劳务等而形成的债务，是构成企业负债的重要组成部分，加强应付账款管理是降低成本的有效手段，所以加强对应付业务的管理和控制至关重要。本模块通过对应付借项、 应付贷项等单据的管理处理应付账款业务，实现企业与供应商之间的应付账款综合管理。该系统还

8、提供远程制单以及应付业务单据和应付报表的远程查询。第一节 功能摘要一、 期初设置期初设置提供应付管理系统的应付借项、应付贷项的期初单据录入，以确保用户数据的完整性与连续性。二、 日常业务提供应付借项、 应付贷项等单据的录入、审批等处理， 并分别提供相关单据的列表供用户查询。三、 期末业务期末业务提供应付核销、应付凭证以及应付管理模块的期末结账与取消结账等功能。四、 账册报表账册报表中提供应付管理的各种查询账表，其中包括：应付明细表、应付汇总表等。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -

9、 - 第 11 页，共 48 页 - - - - - - - - - 2 第一章系统简介第二节 系统特色一、 系统特点不仅支持单组织机构应用模式，企业自主制定应付政策和管理应付账款，更支持集团应用，集团统一编码和核算方式集中控制，实现应付账款的集团管理和控制，适应集团企业管理要求。系统提供按角色进行安全控制的功能，并结合角色数据权限来提高系统应用的准确性和安全性。二、 应用范围本模块既适用于多组织机构的集团型企业及其分子企业的应付管理，也适用于单组织的独立核算企业的应付管理。第三节 业务流程应用登录后选择“应付管理”，即可进入应付管理模块。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - -

10、- - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第一章系统简介 3 系统通过应付贷项、应付借项等单据记载应付业务，同时通过现金银行模块的付款单与本系统的应付单据核销，及时管理客户付款情况。系统还提供各种账册报表的查询及打印功能。一般在使作本系统前应根据企业自身的财务核算的特点及要求，结合系统功能， 进行合理的初始设置，主要包括角色及权限、用户及权限、科目、币种、部门、职员、统计、项目等核算选项。本系统的业务流程图如下：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - -

11、 - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 48 页 - - - - - - - - - 4 第一章系统简介名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第二章基础设置 5 第二章 基础设置第一节 权限设置权限模块权限名称控制应付管理 查看应付期初应付管理修改应付期初应付管理平衡检查应付期初应付管理打印设置应付期初应付管理打印应付期初应付管理设置应付报警

12、 应付管理到期应付账款列表打印设置应付管理 到期应付账款列表打印应付管理自动核销应付核销应付管理批量核销应付核销应付管理查看应付对账单应付管理向导应付对账单应付管理打印应付对账单应付管理 应付欠款单“同对账单”应付管理付款申请单“同对账单”应付管理应付余额表“同对账单”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 48 页 - - - - - - - - - 6 第二章基础设置应付管理应付明细账“同对账单”应付管理应付核销对照表“同对账单”应付管理未结应付款汇总表“同

13、对账单”应付管理 未结应付款明细表“同对账单”应付管理应付账龄动态分析汇总表“同对账单”应付管理应付账龄动态分析明细表“同对账单”应付管理应付账款预测分析汇总表“同对账单”应付管理应付账款预测分析明细表“同对账单”应付管理应付付款分析表“同对账单”应付管理 应付趋势分析表“同对账单”应付管理应付借项列表应付管理新增应付借项应付管理修改应付借项应付管理删除应付借项应付管理应付贷项列表应付管理新增应付贷项应付管理修改应付贷项应付管理删除应付贷项应付管理应付核销列表应付管理新增应付核销应付管理修改应付核销名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -

14、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第二章基础设置 7 应付管理删除应付核销应付管理期末结账应付管理取法结账应付管理应付明细表查看应付管理应付明细表打印应付管理应付明细表向导更改应付管理应付汇总表查看应付管理应付汇总表打印应付管理应付汇总表向导更改“总账”控制参数中 是否可手工直接填制应付业务凭证为否时，录入凭证时不能选择性质为应付的科目。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，

15、共 48 页 - - - - - - - - - 8 第三章业务处理第三章 业务处理第一节 应付贷项应付贷项记录企业因采购业务以外的其他业务所引起的尚未支付的款项，而因采购业务产生的应付款项直接通过采购单据或发票直接产生相应的应付账款。应付贷项可以根据实际业务逐笔记录，一笔应付款分别对应一张应付贷项单据，也可以按业务或管理要求分类汇总输入数据，一张单据反映多笔相同债权单位的应付业务。一、 新增应付贷项单据在应付管理下的日常业务中，选择“应付贷项”即可进入应付贷项单据输入界面。注意： 当以集团身份登录账套时，进入应付贷项单据只能进行查询，只有以机构身份登录账套才能填写单据。 该界面大致分为三个区

16、域：单据头、 单据尾和单据体。单据头和单据尾主要包含当前单据所涉及的应付业务的基本信息，主要包括：供应商： 用于指定当前单据所承载的应付业务的对方单位。该栏目提供供应商的选择和适时新增供应商的操作。栏目右边的按钮用于调出现有的供应商列表，只须在弹出窗口中单击供应商的编号， 即可在栏目中选定所需供应商。如果当前列表中没有所需供应商（即该笔业务是某供应商的首营业务），则可通过单击栏目左边的“供应商”标题，系统会弹出新增供应商的窗口，便于用户在业务发生过程中随时更新编码体系。来源机构： 当前单据的来源机构，该栏目为只读，显示当前制单机构编号和机构名称。集团登录时，该栏目显示当前单据填制机构的机构编号

17、和名称。单据前辍： 手工录入关于单据的编号前辍。单据号 :：用于标识每张应付贷项的连续数字编号。单据编号由系统自动生成，如果在“账套属性”中的“核算选项”中没有选择“单据号不可修改”项目时，允许用户对默认编号进行修名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第三章业务处理 9 改，否则单据编号不可修改。日期： 当前单据的制单日期，同时也是划分当前单据应属会计期间的依据。系统自动默认为当前系统日期，允许用户更改，但日期不能

18、将其该为已经结账的期间的日期。模板： 系统为用户提供了几种可选的单据格式。模板是由单据头、单据体、单据尾等多个因素组合而成的一种单据方案，用户可根需要来确定一种常用的单据格式。下次登录进入单据时，系统将默认按用户上次所选的模板显示单据。待打印： 当前单据是否准备打印的标志。作废： 当前单据是否已作废的标志。注意：单据作废只能有该张单据的制单人完成。 制单： 显示填制单据的操作人员。系统根据当前操作员自动写入，无须手工干预。应付科目： 当前单据进行会计核算时的应付科目。该科目设置时必须选择科目性质为应付或应付的科目，而且如果所选科目有辅助核算项目，那么单据中各辅助核算项目必须选择。币种：选择当前

19、单据对应的应付科目所使用外币的币种编号和名称。如果该科目设置的是 “指定币种核算”则只能选择指定的币种。汇率：录入当前单据对应的应付科目所采用的外币与本币换算的比率。默认汇率按当前币种设置的汇率匹配方式确定。调整汇率系统将自动重算本币金额。原币金额： 录入当前单据对应的应付科目的原币金额。调整原币系统将自动重算本币金额。本币金额： 录入当前单据对应的应付科目的本币金额。该栏目有系统根据原本和汇率自动计算，计算方式以币种的折算方式为准。也可手工调整，调整本币金额将自动倒算汇率。付款条件： 根据该单据的付款条件，默认为空。开票日期： 该单据的开票日期。该日期必须到期日期时，自动调整到期日期为当前开

20、票日期。到期日期： 该单据的到期日期。该日期必须=开票日期，如果该日期开票日期时，自动调整开票日期为当前到期日期。可自动根据付款条件与开票日期得到。凭证字号： 显示根据单据生成的凭证的凭证年度、期间、所属类型和凭证号。单击对应的凭名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 48 页 - - - - - - - - - 10 第三章业务处理证字号可关联查询相关凭证。审批状态： 单据的审批状态信息。单击对就状态可查看审批日志。备注： 单据的备注信息。合同号： 单据对应的

21、合同号。单据体部分主要反映当前单据所涉及的应付业务的核心信息，主要包括：摘要： 概括说明单据所记录的经济业务。会计科目： 选择记载该笔经济业务的会计科目（应付科目的对方科目）。注意：该科目性质不能为现金银行。必须是末级科目。 辅助核算：记载该笔经济业务的会计科目的辅助核算项目。如果当前科目没有辅助核算选项，该栏目置灰，若当前科目有辅助核算则该栏目必须选择辅助核算项目。币种：选择该条分录对应的科目所使用外币的币种。如果该科目是“指定币种核算”则在下拉选项中只显示指定币种。汇率：录入该条分录对应的科目所采用的外币与本币换算的比率。默认汇率按当前币种设置的汇率匹配方式确定。调整汇率系统将自动重算本币

22、金额。原币金额： 录入该条分录对应的科目的原币金额。调整原币将自动重算本币金额，如果有数量核算的，还要自动倒算原币单价。本位币金额： 录入该条分录对应的科目的本币金额，可计算得到，按原本和汇率自动计算，计算方式按币种的折算方式计算。调整本币金额将自动倒算汇率。二、 应付贷项修改和删除在应付管理日常业务下，展开应付贷项，选择“列表”进入应付贷项的列表窗口，在列表中或通过筛选功能找到要修改的应付单据，点击编辑栏目，即可进入单据修改窗口。应付单据删除的操作与修改相近，也是在应付管理日常业务下，展开应付贷项， 选择“列表”进入应付贷项的列表窗口，在列表中或通过筛选功能找到要修改的应付单据，不同的是要在

23、需要删除的单据列表记录前面作上选择的标记，然后点击列表右下方的“删除”按钮。删除单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第三章业务处理 11 据时只需在列表记录前将需要删除的单据都作上标记，便可实现单据批量删除。三、 其他操作应付贷项单据申请审批在应付管理中的应付贷项下选择“申请审批”，便可进入应付贷项的申请审批列表。在应付贷项申请审批列表中，系统以单据号为默认排序条件，自动列出所有未审批的单据，用户可选中需要提请

24、审批的单据，点击列表右下方的申请按钮提交申请。用户和通过同时选中多张单据的方式进行单据的批量审批申请提交。第二节 应付借项应付管理系统的应付借项主要用来记录应付账款的调整情况，如应付差额调整、 差错调整等。一、 新增应付借项单据在应付管理下的日常业务中，选择“应付借项”即可进入应付借项单据输入界面。注意： 当以集团身份登录账套时，进入应付贷项单据只能进行查询，只有以机构身份登录账套才能填写单据。 新增应付借项单据的操作及应付借项单据的栏目属性与应付贷项基本相同，详细情况请参阅前一节“新增应付贷项单据”。二、 应付借项修改和删除详细内容请参阅前一节的“应付贷项修改和删除”。三、 其他操作应付借项

25、单据申请审批名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 48 页 - - - - - - - - - 12 第三章业务处理详细内容请参阅前一节的“其他操作应付贷项单据申请审批”第三节 应付期初期初录入用来输入系统启用之前应付数据。通过期初录入功能，用户可将正式启用账套前的所有应付业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性。一、 期初数据准备为了正常启动应付管理系统，同时保持应付管理的连续性，在正常使

26、用应付管理系统来管理应付业务之前， 必须把原有应付数据按系统要求进行分类。在本系统中， 与商品劳务无关的应付业务通过应付期初明细来处理。应付期初明细只要求记录应付金额及相关条款。准备期初数据时，根据实际需要， 您可以把应付业务数据明细逐笔输入进来，也可以先按一定口径（如按供应商单位）分类汇总，把汇总后的数据通过应付期初明细进行输入。分明细数据记录期初可以很好管理和跟踪每笔明细数据，但初始工作量较大；汇总输入期初数据可以减少输入工作量。具体采用哪种方式准备期初要根据实际应用情况及管理要求决定。在准备期初数据时，系统只需要反应发票中未付款（或付款未结算）部分金额。二、 应付期初列表应付期初列表是为

27、方便用户快速查找供应商应付期初余额数据，以列表方式显示应付期初余额。在列表中，显示已录入应付期初明细的供应商，如果没有显示的，该供应商无应付期初。也可通过“ 栏目设置 ” 自定义列表栏目。在应付期初列表窗口，可通过“编辑”链接调出对应供应商的应付期初明细录入卡片。该期初只有下级机构可录入，集团机构只能查看相应内容。选择“财务管理”下的“应付管理”，单击“应付期初”进入“应付期初列表”，通过列表，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 48 页 - - - - -

28、 - - - - 第三章业务处理 13 可进入新增具体供应商的应付期初明细并录入。事项说明：?编辑：单击“编辑”链接进入对该供应商的应付期初余额明细卡片进行编辑录入。?供应商编码 : 有应付期初明细的供应商的编码。?供应商名称 : 有应付期初明细的供应商的名称。?币种 : 该供应商录入应付期初明细时，对应的应付科目所拥有的各币种核算，录入了对应币种的期初明细的，就会显示该币种在列表中。?原币应付期初余额: 该供应商对应币种的原币应付期初余额?本币应付期初余额：该供应商对应币种兑换成本币后的应付期初余额三、 平衡检查在应付期初列表中单击“试算平衡”图标，进入平衡检查页面，在这里列出了应付期初平衡

29、检查表。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 48 页 - - - - - - - - - 14 第三章业务处理事项说明：?应付科目：列出应付性质的科目，其中包括“所有”，该所有是指所有应付科目。?科目：显示选择的应付科目，如果是“所有”显示所有应付科目。?币种：如果科目有多币种核算，并有相应的多币种应付期初的显示出来。?供应商：应付科目期初中对应的各供应商。?原币科目期初：该应付科目的原币的科目期初。?原币应付期初：该应付科目对应的原币应付期初。?原币差额：

30、原币科目期初原币应付期初的差值?本币科目期初：该应付科目的本币的科目期初。?本币应付期初：该应付科目对应的本币应付期初。?本币差额：本币科目期初本币应付期初的差值?检查结果：原币差额和本币差额为0 时，显示为“平衡”。原币差额或本币差额不为0 时，会用红色显示“不平衡”字样。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第三章业务处理 15 注意：当以集团账套登录时，只能以集团只读方式查看相应单据，不能修改。 四、 应付期

31、初明细在应付期初列表中单击“新增”图标，可进入应付期初明细页面。表头事项说明：?供应商：在应付期初余额列表中，单击对应供应商的“明细”进入后，明细页面中的供应商显示单击时对应供应商。在这里可以通过下拉列表选择当前机构所拥有的供应商，在切换供应商时系统会自动保存当前录入明细，并判断录入明细的合法性。?科目：显示当前的应付性质的科目编码及名称。可以从下拉列表中选择当前机构应付性质的科目。 科目切换时系统会自动保存当前录入明细，并判断录入明细的合法性。当选择的应付科目有除“供应商”外的其他弹性项目时，会将这些弹性项目列入明细列表中的表头。?币种：如果所选科目有多币种核算的，在这里就可以选择相应币种。

32、如果没有多币种核算，只显示本位币。当在“币种”中选择了本位币，那么在明细列表中的“汇率”“原币借方金额”“原币贷方金额”列就不会显示了，只有选择非本位币时才显示它们。?机构：当是末级机构登录时，这里显示当前登录的机构编号及机构名称，不可以改。当是集名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 48 页 - - - - - - - - - 16 第三章业务处理团登录时，机构栏可以下拉选择相应机构或集团。表体事项说明：?日期 : 是用于划分该笔应付明细凭证属于哪个会计期间

33、。必须录入。此日期应该早于应付模块启用期间。?单据类型：该应付期初对应的单据类型。?单据号：该期初明细的单据号。?摘要：概括说明该应付期初明细的经济业务。?付款条件：该应付期初明细的付款条件，默认为空，可点击下拉选择，下拉单列出当前机构的付款条件。?开票日期：该应付期初明细对应的开票日期。该日期必须到期日期时，自动调整到期日期为开票日期。默认为将“日期”的内容带入。?到期日期：该应付期初明细对应的到期日期。该日期必须=开票日期，如果该日期期末业务 应付核销”，进入应付核销界面。操作说明 ：（1）输入单位及科目；（2）输入借方和贷方单据明细得本次核销金额；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

34、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 29 页，共 48 页 - - - - - - - - - 20 第四章期末业务（3）检查借方本次核销金额合计和贷方本次核销金额合计是否相等，如果不等，直到调相等为止；（4）保存数据；操作提示 ：输入单位、科目后，借方列表、贷方列表列出该单位、科目对应未核销金额不等于零得明细；借方列表显示应付贷项；贷方列表显示应付借项、付款单；核销方式：设置进行自动核销的核销匹配方式。核销方式包括：未核销金额： 按借方贷方的数据中未核销金额相等的分录，自动对借、 贷方数据进行逐个核销。默认项

35、。参照字段：下拉列表可选择，凭证字号、单据类型、单据号参照字段 ： 根据选择的参照字段，按借方贷方数据中该参照字段相同的分录自动对借、贷方数据进行逐个核销。参照字段 +未核销金额：根据选择的参照字段，按借方贷方数据中该参照字段相同、名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 30 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第四章期末业务21 并且未核销金额相等的分录自动对借、贷方数据进行逐个核销。按顺序自动核销：系统按列表中数据的排列顺序依次进行自动核销。核销方向：任

36、意：自动核销时，可以在借、贷两个方向之间进行数据核销，或者某一个方向内部之间进行核销。默认项。借贷方之间进行核销：自动核销时只能是一个方向的数据核销另一个方向的数据。自动核销对当前借方数据列表和贷方数据列表中显示出来的数据进行自动核销，自动核销时按自动核销方式中设置匹配方式由系统自动生成核销流水号。单击“自动核销”时，提示：将按核销方式的设置进行自动核销，是否继续？如果自动核销没有可核销数据时，提示：没有数据被核销。二、 手工核销手工核销就是在往来核销界面上，手工输入核销金额，操作员自己保证核销金额的平衡性和正确性。具体操作请参阅应收管理中的应收核销。第二节 应付凭证已录入的应付单据，需生成对

37、应的应付凭证记入财务账，以保证数据的一致性。单击期末业务列表中的“应付凭证” 进入应付凭证生成向导，在选择单据页面确定需要生成凭证的应付单据，在其记录前作上选择标志“” 。应付类单据包括 “应付借项” 、“应付贷项”等单据。注意：必须是“已审批”单据才能在此列表显示出来，即已经审批的单据才能生成凭证。 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 31 页，共 48 页 - - - - - - - - - 22 第四章期末业务单击“下一步”按钮（或单击“凭证选项”页标签），选择生成

38、应付凭证的模板和类型，并录入摘要内容（可直接录入，也可通过选择可选摘要录入）；单击“下一步”按钮（或单击“定义摘要”页标签），选择期望的凭证摘要自动生成的内容组合方式， 生成的凭证将按照所选内容自动从系统中提取凭证摘要信息，结合上一步手工输入的凭证摘要内容生成最终的凭证摘要；单击“下一步”按钮（或单击“分录合并”页标签），设置生成凭证的方式后单击“完成”按钮，系统将按您的设置生成相应的应付凭证。注意：如在记账凭证中手工输入应付性质科目，保存后在相应的应付业务账表也可查询得到。第三节 期末结账本系统提供对应付模块单独进行期末结账的功能，您只须按向导的提示逐步操作即可轻松结账。一、 执行结账单击期

39、末业务下的“期末结账”，出现期末结账向导页面，该页面显示出当前会计年度的所有会计期间；注意：系统自动在第一个没有结账的会计期间前作上选择标志“”。期末结账只能从第一个未结账的期间开始，逐一期间结账。 单击“下一步”（或单击“结账检查”页标签），在结账检查页面中，系统提供结账检查条件，用户可根据需要选择在哪种条件下能够结账，系统将根据用户的选择在结账时进行检查；单击“下一步”（或单击“结账报告”页标签），结账报告中，系统会检查本期应付单是否已经全部生成凭证，并提供书面报告。如果您确信当前会计期间内的应付管理已处理完毕，请单击“确定”按钮完成结账工作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -

40、- - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 32 页，共 48 页 - - - - - - - - - 第四章期末业务23 二、 取消结账如果要取消结账，请单击期末业务列表中的“取消结账”，单击需要取消结账的月份，然后单击“下一步”按钮，系统提示是否继续取消结账操作，单击“完成”即可取消指定月份的结账状态。注意：系统自动选中最后一个已结账会计期间，不能修改和选择其他会计期间。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - -

41、- 第 33 页，共 48 页 - - - - - - - - - 二、第五章账册报表24 第五章 账册报表单击应付管理下的“账册报表”的图标，将列出应付管理系统的所有的预置报表，选择需要查询的账册报表，即可进行该报表进行报表的设置和查询。第一节 账表分类为了更好了解报表的结构以及操作规律，我们按报表按及其数据组织方式以及报表的格式进行分类说明。系统中涉及到的账表，主要分为以下几类：明细表、汇总表。一、 应付明细表明细表是不反映期初余额及期末余额，只根据凭证及单据在指定期间内发生的数据按一定顺序进行组织的报表。二、 查询汇总表汇总表是不反映期初余额及期末余额，只根据凭证及单据在指定期间内发生的

42、数据按一定顺序排列，并按一定特性进行汇总的报表。第二节 账表查询选择需要查询的账表，系统首先打开当前账表的设置向导页面。报表名称：系统默认为当前所选账表的名称，允许用户进行修改；点击下一步（或点击“报表项目”选项卡），在报表项目页面的左侧的数据项目中罗列了当前报表所有的栏目，右侧的报表项目中罗列了当前报表已经选择并在账表中显示的栏目，用户可根据查询需要，通过左右箭头按钮对报表中体现的栏目进行调整；名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 34 页，共 48 页 - - - -

43、- - - - - 二、第五章账册报表25点击下一步（或点击“查询条件”选项卡），在查询条件页面中，用户可根据可选栏目对账表的查询条件进行设置，使账表中显示符合需要的业务数据，查询条件设置完成后需点击保存按钮将设置的条件存盘；点击下一步（或点击“分组项目”选项卡），在分组项目页面中，用户可根据报表栏目设置分组项目，按一定条件对账表数据进行分组查询。点击下一步（或点击“排序方式”选项卡），在排序方式页面中，用户可调整账表默认或原由的排序方式， 只需将报表项目选为排序项目，并对已选的多个排序项目本身进行排序，指定排序方式后则可实现对报表数据按要求排序，而排序项目本身的排序则表示系统先按什么条件排序

44、，在排序条件相等时再按什么条件排序；点击下一步 （或点击 “汇总方式” 选项卡） ，在汇总方式页面中，将报表项目设为汇总项目，系统即可按照该栏目进行汇总，汇总方式分为：求和、平均值、最大值、最小值和计数。点击下一步（或点击“表头栏目”选项卡），在表头栏目页面中，用户可根据系统提供的可选表头进行账表的表头设置，该设置可使账表按所选表头分别显示符合条件的业务数据。完成上述设置后，点击完成即可进入账表进行查询了。注意：设置完账表后，如果你想导入EXCEL 可点击“导入EXCEL ”后，报表就可保存到本地磁盘中的的某一目录下的EXCEL 表。 第三节 账表属性一、 应付汇总表表体可选栏目：科目、供应商

45、、部门、职员、统计、项目、币种、原币应付借方金额、原币应付贷方金额、应付借方金额、应付贷方金额、原币借方核销金额、原币贷方核销金额、借方核销金额、贷方核销金额、应付笔数。表头可选栏目：日期（缺省，缺省条件=本期）、科目（缺省）、币种（缺省，缺省条件=人民币）、供应商、部门、职员、统计、项目。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 35 页，共 48 页 - - - - - - - - - 二、第五章账册报表26 可选查询条件：日期、单据类型、单据号、科目、供应商、部门、职员、

46、统计、项目、付款条件、摘要、币种、汇率、原币应付借方金额、原币应付贷方金额、应付借方金额、应付贷方金额、原币借方核销金额、原币贷方核销金额、借方核销金额、贷方核销金额。应付汇总表缺省栏目：供应商、应付借方金额、应付贷方金额、借方核销金额、贷方核销金额。应付汇总表缺省排序：供应商二、 应付明细表表体可选栏目：日期、单据类型、单据号、科目、商品、供应商、部门、职员、统计、项目、付款条件、摘要、币种、汇率、原币应付借方金额、原币应付贷方金额、应付借方金额、应付贷方金额、原币借方核销金额、原币贷方核销金额、借方核销金额、贷方核销金额。可选查询条件：同可选栏目表头可选栏目：日期（缺省，缺省条件=本期）、

47、科目（缺省）、币种（缺省，缺省条件=人民币）、供应商、部门、职员、统计、项目。应付明细表缺省栏目：日期、单据类型、单据号、供应商、应付借方金额、应付贷方金额、借方核销金额、贷方核销金额。明细表缺省排序：日期、单据类型、单据号三、 应付对账单报表类型：明细账报表栏目：日期,凭证号 ,摘要 ,单据类型 ,单据号 ,科目编码，科目名称，供应商编码，供应商名称，供应商类型编码，供应商类型名称，地区编码，地区名称，部门编码，部门名称，职员编码，职员名称，统计编码，统计名称，项目编码，项目名称，付款条件编码，付款条件名称，币种，原币本期应付金额，本期应付金额, 原币本期已付金额，本期已付金额，原币单据余额

48、,单据余额 ,原币余额，余额，制单,弹性字段。缺省栏目：日期,凭证号 ,摘要 ,单据类型 ,单据号 ,供应商编码，供应商名称，币种，本期应付名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 36 页，共 48 页 - - - - - - - - - 二、第五章账册报表27金额 ,，本期已付金额，单据余额,本币余额。查询条件：除报表栏目外,还应包括 :单据审批状态 ,是否包含未结清, 表头栏目：供应商,部门 ,供应商类型缺省条件：说明缺省按供应商+日期排序对账方式： :明细数据来源：(应

49、收借项、应收贷项、应收期初、应付借项、应付贷项、应付期初、其他收款单、其他付款单有关单据及总账系统中手工填制的记账凭证和除应收应付凭证、其他收付款凭证以外的自动凭证(如通用转账生成的凭证)。) 四、 应付欠款单报表类型：汇总表报表栏目：来源机构、日期、供应商编码、供应商名称、科目编码、科目名称、供应商类型编码、供应商类型名称、地区编码、地区名称、部门编码、部门名称、职员编码、职员名称、统计编码、 统计名称、 项目编码、 项目名称、 弹性字段、 付款条件编码、付款条件名称、 信用额度、币种、汇率、原币应付借方金额、原币应付贷方金额、应付借方金额、应付贷方金额、原币欠款金额、欠款金额。缺省报表栏目

50、：供应商编码、供应商名称、信用额度、币种、汇率、原币应付借方金额、原币应付贷方金额、原币欠款金额、应付借方金额、应付贷方金额、欠款金额。必选报表栏目：供应商编码、供应商名称、应付借方金额、应付贷方金额、欠款金额。数据来源 : (应收借项、 应收贷项、 应收期初、 应付借项、 应付贷项、 应付期初、 其他收款单、其他付款单有关单据及总账系统中手工填制的记账凭证和除应收应付凭证、其他收付款凭证以外的自动凭证 (如通用转账生成的凭证)。) 查询条件：同报表栏目过滤条件：原币应付借方金额、原币应付贷方金额、应付借方金额、应付贷方金额、原币欠款金额、欠款金额。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 -