2022年2022年金蝶KIS专业版操作手册范文 .pdf

《2022年2022年金蝶KIS专业版操作手册范文 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年金蝶KIS专业版操作手册范文 .pdf（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一部分账套初始化11 账套建立第一步：点击开始所有程序金蝶KIS专业版工具账套管理第二步：输入用户名（如图所示，默认用户名：admin ；默认密码为空）点击“确定”第三步：点击“新建”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第四步：输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称（注：带*为必输项）点击“确定”第五步：耐心等待几分钟名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -

2、- - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 31 页 - - - - - - - - - 12 软件登陆第一步：点击桌面上的输入用户名、密码点击“确定”，即可进入到“图一”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 31 页 - - - - - - - - - 图一13 参数设置说明：在账套建好后，需要先进行一些参数的设置，否则不能使用操作方法第一步：在图一中点击“基础设置”系统参数名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

3、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第二步：点击“会计期间”页签选择启用会计年度第三步：点击“财务参数”页签，设置“启用会计期间”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 31 页 - - - - - - - - - 14 用户设置第一步：在图一中，点击“基础设置”新建用户第二步：输入用户、密码、确认密码第三步： 点击“用户组” 页签

4、选中 “系统管理员组” 点击 “添加” 点击 “确定”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第四步：以新建的用户重新登录操作方法： 在图一中，点击“系统”重新登录输入新建的用户名和密码点击确定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 31 页 - - - - - - - - - 15 界面

5、定义说明：此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏，使界面看起来更家简单明了操作方法第一步：在图一中，点击“系统”界面自定义第二步：点击需设置界面的用户将需要显示的打上勾，不需要显示的勾去掉点击“保存”点击“退出” ，再登陆即可名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 31 页 - - - - - - - - - 16 基础档案设置（币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案）161 币别设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步： 点击新增， 输入币别代码、 币别

6、名称， 选择折算方式、 选择固定汇率或浮动汇率（备注：若选择浮动汇率，则记账汇率为1 即可；若为固定汇率，将当月的记账汇率输入记账汇率拦木）；设置金额小数位数点击确定162 凭证字设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：点击“新增” ，在凭证字处输入“记”点击“确定”163 计量单位设置说明：请先设置计量单位组，再设置计量单位操作方法第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步： 将鼠标在左边空白处点击一下点击“新增” 输入计量单位组名称名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -

7、第 9 页，共 31 页 - - - - - - - - - 点击“确定”第三步：将鼠标在右边空白处点击一下点击“新增”，输入代码、名称点击“确定”164 会计科目设置第一步：在图一中，点击“基础设置”第二步：引入会计科目操作方法：点击“文件”菜单输入“从模板中引入科目”选择企业会计制度科目（一般情况下）点击“引入”点击“全选”点击“确定”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 31 页 - - - - - - - - - 等待片刻后，出现图二图二第三步：点击查

8、看菜单选项在显示级次处，选择“显示所有明细”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第四步：在图二中，点击“新增”不同科目会计科目有不同的设置方法，详解如下：一般我们将会计科目区分为四大类：一般科目、带外币的会计科目、带核算项目的会计科目、数量核算的会计科目（1）一般科目 （举例：制造费用4105 下的明细科目工资）属性设置方法：只需输入科目编码、科目名称即可（2）带外币核算的会计科目（举例：银行存款下设置建设银行美

9、元户）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 31 页 - - - - - - - - - 属性设置方法：需要输入科目代码、科目名称、选择会计核算币别、将期末调汇前的勾打上（3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款）属性设置方法：在图二中选中“应收账款”科目点击“修改”点击“核算项目”页签点击“增加核算项目类别”选择“客户”确定保存名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 -

10、- - - - - - 第 13 页，共 31 页 - - - - - - - - - （4）带数量核算的会计科目（举例：原材料）属性设置方法：在图二中，选种“原材料”科目点击“修改”将数量金额辅助核算前的勾打上选择“单位组”，选择“缺省单位”保存165 核算项目设置 （客户、供应商、部门）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 31 页 - - - - - - - - - 操作方法首先，在图一中点击“基础设置”，进入如下界面下面分别对客户、供应商、部门的设置方

11、法进行说明（1）客户设置第一步： 设置客户分类。 点击“客户”点击 “新增” 点击 “上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细客户。点击“客户”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 31 页 - - - - - - - - - （2）供应商设置第一步：设置供应商分类。点击“供应商”点击“新增”点击“上级组”输入代码、名称保存退出第二步：设置明细供应商。点击“供应商”点击“新增”输入代码、名称名师资料总结 - - -精

12、品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 31 页 - - - - - - - - - 点击“保存”（3）部门设置点击“部门”点击“新增”输入代码、名称点击“保存”17 固定资产设置（资产类别设置）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第一步：在图一中点击“固定资产”点击“”第二步：点击新增输入代码、名称、使用

13、年限、净残值率，选择预设折旧方法、固定资产科目、累计折旧科目，设置卡片编码规则点击“新增”18 科目初始数据录入第一步：在图一中点击“初始化”第二步：输入科目初始数据，分五大类（一般会计科目、外币核算的科目、带核算项目的科目、数量核算的科目、损益类科目）进行录入（1）一般会计科目（举例：现金1001）操作方法：如图所示，只需输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（2）带外币核算的会计科目（举例：建行美元户1002.02 ）操作方法：在“币种”下拉框中选择“美元”，输入本年累计借方（原币、本位币）、本年累计贷方（原币、本位币）、期初余额（原币、本位币）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载

14、- - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 31 页 - - - - - - - - - （3）带核算项目的会计科目（举例：应收账款1131）操作方法第一步：点“应收账款”科目右边的勾第二步：选择“明细客户”，输入本年累计借方、本年累计贷方、期初余额（4）数量核算的会计科目（举例：原材料1211）操作方法： 如图所示， 输入本年累计借方（数量、 原币）、本年累计贷方 （数量、 原币）、期初（数量）、期初余额（原币）（5）损益类科目（举例：主营业务收入5101）录入方法：输入本年累计借方、本年累计贷方、实际损

15、益发生额名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 31 页 - - - - - - - - - 19 固定资产初始数据录入第一步：在图一中，点击“初始化”第二步：在“基本信息”页签中选择资产类别、输入资产编码（系统自动编码）、资产名称、计量单位、数量、入账日期、选择经济用途、使用状况、变动方式等第三步：点击“部门及其他页签”选择固定资产科目（系统自动带出）、累计折旧科目（自动带出）、选择使用部门、选择折旧费用分配科目名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - -

16、 - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第四步：点击“原值与折旧”页签输入原币金额、购进原值（自动带出）、购进累计折旧（一般情况下为零） 、设置开始使用日期、检查已使用期间数是否正确、输入累计折旧、检查预计净残值是否正确第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进行录入点击“保存”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 31 页

17、 - - - - - - - - - 第六步：在所有固定资产初始数据录入完毕后，在上图中点击“取消”点击“文件”将初始数据传送总账110 试算平衡说明：待所有初始化数据都录入完成后，对初始数据进行试算平衡，以检查初始数据录入的准确性操作方法第一步：在图一中点击“初始化”在“币别”下拉框处，选择综合本位币点击第二步：若出现如下界面，则说明初始数据录入有误，需要进行检查名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 31 页 - - - - - - - - - 若出现如下界

18、面，则表明初始化数据已平衡，可以进行结束初始操作111 结束初始化操作方法：在图一中，点击“初始化”选择“结束初始化”点击“开始”第二部分日常账务处理21 凭证录入名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：选择业务日期、日期、附件数第三步：输入会计分录，不同属性的会计科目录入方法不同，凭证分录录入主要分五大类。此处将根据图三中的五条分录逐一说明。（1）一般会计科目（如第一条会计

19、分录所示）操作方法：选择科目、输入借（贷）方金额（2）外币核算的会计科目（如第二条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入汇率、原币金额、借（贷）方金额（由汇率*原币金额自动算出）（3）带核算项目的会计分录（如第三条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、选择核算项目（这里是选择客户）、输入借（贷）方金额（4）数量核算的会计科目（如第四条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入数量、借（贷）方金额、单价（自动算出）（5）红字 凭证（如第五条会计分录所示）操作方法：选择会计科目、输入金额（按“-”号显示红字）图三22 固定资产日常处理221 固定资产卡片新增第一步：在图一中，点击“固定资产”第

20、二步：录入卡片信息，操作同初始化中的卡片录入222 固定资产变动处理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第一步：在图一中，点击“固定资产”第二步：选择要变动的卡片，点击“变动”或“清理”第三步：若选择“变动”，则直接将要变动的容进行修改后，再保存即可；若选择“清理” ，选择清理日期、变动方式、并输入摘要点击“保存”223 固定资产凭证处理说明：所有本月新增或变动过的卡片都需要进行凭证处理，否则固定资产数据会与总账

21、不平操作方法第一步： 在图一中， 点击“固定资产” 设置条件（一般不需设置）点击 “确定”第二步： 选择需生成凭证的分录（操作辅助说明：按住“CTRL”键可进行多选； ）第三步： 点击“按单”或“汇总”生成凭证（功能说明：按单是指一卡片生成一凭证；汇总是指多卡片生成一凭证）第四步： 若选择的是“按单” ，点击“开始”进行手工调整，完后保存；若选择的是“汇总” ，按实际情况考虑是否将“固定资产凭证分录分开列示”前面的勾打上。点击“开始”进行手工调整，完后保存224 固定资产计提折旧说明：在当月所有日常处理完成后，需对固定资产模块进行计提折旧操作。操作方法：在图一中， 点击“固定资产”下一步下一步

22、计提折旧完成23 自动转账231 自动转账公式的设置（举例：制造费用结转）第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：点击“新增”输入名称、选择转账期间（全选）第三步：在第一行输入摘要，选择待转入的会计科目（制造费用4101.04 ） 、方向选择自动判定、转账方式选择转入第四步：在第二行选择需转出的会计科目（一般先选择第一明细科目，如此处的工资4105.01 ） 、方向选择自动判定、转账方式选择按公式转出、将包含未过账下的勾打上、点击公式定义下的下设点击右边的函数名选择“ACCT” ，点“确定”选择科目（按“F7” ） 、选择取数类型（这里选择“期末余额”） ，点击“确定”点击“确定”第五步：点

23、击“分录类推”点击“是”点击每一行公式定义下的下设，将每一行公式中的会计科目，该成与改行对应的会计科目。第六步：点击“保存”点击“关闭”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 25 页，共 31 页 - - - - - - - - - 232 自动转账凭证生成操作方法：在图一中，点击“账务处理”选择转账方案点击“生成凭证”24 期末调汇第一步：在图一中，点击“账务处理”第二步：输入碉整汇率下一步选择“汇兑损益科目”点击“完成”25 凭证过帐操作方法：在图一中，点击账务处理点击

24、“开始过账”26 结转损益第一步：在图一中，点击基础设置选择“财务参数”页签设置本年利润科目为“本年利润3131” ，利润分配科目为“利润分配3141”“确定”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 26 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第二步：在图一中，点击“账务处理”“下一步”“完成”“确定”27 期末结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”“开始”“确定”28 反结账操作方法：在图一中，点击“账务处理”选择“反结账”“开始”“确定”29 凭证反过账

25、操作方法： 在图一中，选择“账务处理”设置过滤条件选择需要反过账的凭证点击“操作”菜单“全部反过账”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 27 页，共 31 页 - - - - - - - - - 210 凭证删除说明：删除凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账操作方法： 在图一中，选择“账务处理”设置过滤条件选择需要删除的凭证点击“操作”菜单删除单凭证211 凭证修改说明：修改凭证之前需检查该凭证是否已过账、该凭证所处的月份是否已结账操作方法：在图一中

26、， 选择“账务处理” 设置过滤条件选择需要修改的凭证点击“修改”改好后保存即可第三部分系统维护名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 28 页，共 31 页 - - - - - - - - - 31 数据备份第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具账套管理输入用户名ADMIN，密码默认为空点击“确定”第二步：选择需要备份的账套点击“备份”选择备份路径点击“确定”32 异常处理第一步：点击“开始”所有程序KIS专业版工具系统工具第二步：点击“系统工具”网络控制工具输入用户名

27、、密码“确定”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 29 页，共 31 页 - - - - - - - - - 第三步：点击“控制”清除当前任务名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 30 页，共 31 页 - - - - - - - - - 常用快捷键列表快捷键说明F7 在凭证录入界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面F11 在凭证录入界面，通过快捷

28、键可以调出计算器，计算的结构可以用空格键回填到数字输入框-（减号键）在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换空格键在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向/ （两个斜杠/ ）快速复制摘要，在下一行中按“/ ”可复制第一条摘要. （两个句点）快速复制摘要，在下一行中按“. ”可复制上一条摘要= 录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡Ctrl+F12 反结账Shift+Enter 此组合快捷键执行与Enter 相反的顺序名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 31 页，共 31 页 - - - - - - - - -