2022年大型ERP系统AP功能结构图 .pdf

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1、应付系统业务流程说明书 本源码下载地址： http:/ 企业管理信息系统 应付系统业务流程说明书* 网络科技有限公司2000/11/01名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 应付系统业务流程说明书1 总体流程? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? No Yes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yes ? ? ? ? ? ? ? ? ? Yes ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? /? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

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4、? ? ? ? ? ? ? ? ? ?名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 应付系统业务流程说明书2 功能结构应付系统 系统参数 基础资料 综合业务 供应商资料 基本数据 凭证模板 其它分析 应付款分析 其它基础资料 退出 采购发票序时薄 应付单录入 付款单录入 退款单录入 应付票据录入 应付冲应付单序时薄 预付冲应付单序时薄 核销 核销日志 帐龄分析 应付款汇总表 付款汇总表 付款明细表 往来对帐单 应付款明细表 到

5、期债务明细表 采购发票录入 应付单序时薄 应付票据序时薄 退款单序时薄 付款单序时薄 凭证管理 日常业务 期初数据录入 应付帐款余额录入 预付帐款余额录入 应付票据余额录入 结束初始化 转帐业务 应付冲应付单录入 预付冲应付单录入 与总帐对帐 应付计息 期末处理 预付款分析 应付票据分析 其它应付款分析 其它应付款明细表 其它应付款欠款分析 应付票据汇总表 应付票据明细表 预付款汇总表 预付款明细表 预付款冲销查询名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 -

6、 - - - - - - - - 应付系统业务流程说明书3 功能描述系统 功能点（菜单项） 功能描述（ functions description ） 系统参数 设置和显示应付系统启用和运行所必须的参数，参数 有：会计期间信息、科目信息等，这些必须先定义，它 们是使用应付系统的前提。 基本数据 基本数据是指财务基本信息，有科目、币种、凭证字、 计量单位、结算方式、税种、核算项目类别、核算项目 等。 凭证模板 凭证模板 （Voucher Template）定义某类业务对应的凭证 内容，包括凭证分录条数、凭证分录的科目取值方法、 凭证分录的借贷方向等，是该类业务单据生成凭证时的 依据。 应付系统的

7、各种业务单据生成凭证时均取相应的凭证 模板。 供应商资料 定义供应商的基本信息、财务信息等。 应付系统中可设置供应商的财务信息如应付帐款、预付 帐款、应付票据等明细科目。 当允许某供应商充当（act as）客户时， 要求输入它的客 户代码，建立供应商代码与客户代码之间的对应关系， 应付冲应收业务时取该信息。 基础资料 其它基础资料 维护应收单业务类型、应付单业务类型、收付方式等信 息。 应收单（应付单）通过应收单业务类型（应付单业务类 型）处理其它应收款（其它应付款），系统提供的应收 单业务类型有应收员工借款、应收部门备用金等，提供 的应付单业务类型有应付存入保证金、应付租金等。 收付方式用于

8、销售发票、收款单、采购发票、付款单等 中，是总帐结算方式的一种细化，每种收付方式都须定 义科目、 收款凭证字、 付款凭证字， 以便自动生成凭证。 应付帐款余额录入 增加期初采购发票、应付单，形成供应商的应付帐款期 初余额。 余额可引出至总帐、与总帐对帐（check with GL ） 。 选择某条余额记录可关联查询相关期初业务单据，这时 可对单据进行修改、删除，操作完后即时更新余额。 预付帐款余额录入 增加期初预付单，形成供应商的预付帐款期初余额。 其它同应付帐款。 应付票据余额录入 录入已签发但没进行兑付、退回等处理的期初应付票 据，形成供应商的应付票据期初余额。应付票据逐张录 入。 其它同

9、应付帐款。 应付系统 期初数据录入 结束初始化 对有关数据进行合法性检查，结转期初余额，处理期初 单据，置相关标志。 说明：在结束初始化之前，不能操作应付系统的其它功 能模块（菜单） 。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 应付系统业务流程说明书 采购发票录入 录入增值税专用发票、普通发票，蓝票、红票等类型发 票。 采购发票可手工录入，也可选择采购入库单生成。 发票的采购方式有现购、 赊购等， 采购类型有一般采购、 委

10、外加工采购等，分别对应不同的采购业务。 采购发票序时薄 实现采购发票的生成、编辑、删除、审核、反审核、生 成凭证等功能。 审核时若是现购发票不形成应付款余额，否则形成应付 款余额。 凭证生成与采购方式和采购类型有关。 应付单录入 录入应付单，可核算供应商、部门、员工等。 应付单序时薄 实现应付单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成 凭证等功能。 审核时若单据核算供应商，形成应付款余额，否则作为 其它应付款处理。 付款单录入 录入付款单，付款方式有采购付款、预付款、应付单付 款三种。 录入采购付款、应付单付款类型付款单时，可以即时核 销。 提供现金折扣的处理。 付款单序时薄 实现付款单的生成、

11、编辑、删除、审核、反审核、生成 凭证等功能。 审核时若单据核算供应商，更新应付款余额。 退款单录入 录入退款单，退款类型有退采购款、退预付款、退应付 单款三种。 退款单序时薄 实现退款单的生成、编辑、删除、审核、反审核、生成 凭证等功能。 审核时若单据核算供应商，更新应付款余额。 应付票据录入 录入应付票据。 应付票据序时薄 实现应付票据的生成、编辑、删除、制单审核、制单反 审核、兑付、退回、押票处理，取消处理、处理审核、 处理反审核、处理凭证生成等功能。 处理时包括期初票据。 处理审核时，更新应付票据余额。 采购发票和付款单中采用应付票据结算方式时，可选择 制单审核后的应付票据进行录入。 核

12、销 核销是对同一供应商的应付类单据与付款类单据之间 进行钩稽的处理， 核销更新应付类单据与付款类单据的 未核销金额。 核销不产生新的内部单据也不产生凭证。 本功能点提供的核销属于事后核销类型，具体方式有手 工核销和自动核销两种。 核销原则是按单据的原币币种输入本次原币核销金额， 按单据汇率自动计算出相应的综合本位币金额，可修改 付款类单据的本次综合本位币核销金额（约当核销概 念， approximate equal） ，最后按综合本位币金额配比核 销。提供不同币种的核销功能。 核销处理要写核销日志。 核销处理影响帐龄分析。 日常业务 核销日志 提供反核销和查询功能。名师资料总结 - - -精品

13、资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 应付系统业务流程说明书 应付冲应付单录入 选择未完全核销的应付单据，生成应付冲应付单，实现 不同供应商间应付帐款的转帐处理。 应付冲应付单序时 薄 实现应付冲应付单的生成、编辑、删除、 审核、反审核、 凭证生成等功能。 审核时同时更新转出供应商和转入供应商的应付款余 额。 预付冲应付单录入 选择未完全核销的应付单据和预付单据，生成预付冲应 付单，实现同一供应商间预付帐款与应付帐款的转帐处 理。 转帐业务 预付

14、冲应付单序时 薄 实现预付冲应付单的生成、编辑、删除、 审核、反审核、 凭证生成等功能。 审核时同时更新供应商的应付款余额和预付款余额。 凭证管理 应付系统的各模块生成凭证，凭证序时薄中修改、删除 凭证，在总帐中统一对凭证进行审核、过帐操作（总帐 中可有限度地对应付系统产生的凭证进行修改）。 与总帐对帐 若总帐系统的应付帐款、预付帐款、应付票据等科目不 设核算项目， 则应付系统业务余额与总帐系统的科目总 分类帐对帐。 若总帐系统的应付帐款、预付帐款、应付票据等科目设 核算项目（供应商、部门、业务员），则应付系统的业 务余额与总帐系统的核算项目总分类帐对帐。 若对帐结果二者不一致，提示用户查找原

15、因。 应付计息 实现不同时间段、不同类型应付单据的计息处理。 计息金额默认为单据的当前未核销金额，通过选项可以 单据的全部金额为准。 汇兑损益 当总帐系统的应付帐款、预付帐款、应付票据等科目设 置核算外币且期末调汇时，为了保证应付系统的业务余 额与总帐系统对帐相平，须进行汇兑损益处理。 汇兑损益在会计期末处理。 应付系统对外币业务单据生成汇兑损益单据调整业务 余额。 总帐系统对外币业务凭证生成汇兑损益凭证调整科目 余额。 综合业务 期末处理 进行合法性检查，本期单据全部要审核、生成凭证，与 总帐对帐要平，结转应付帐款余额至下一会计期间。 应付款汇总表 反映指定会计期间或指定时间段内供应商的应付

16、款的 期初余额、本期应付额、本期实付额、本年应付额、本 年实付额、期末余额等信息。 提供联查功能，查询应付款明细。 报表提供按供应商、部门、业务员三种显示方式。 应付款明细表 显示指定会计期间或指定时间段内供应商的应付款的 期初余额、本期明细发生额及期末余额。 提供联查功能，即查询明细单据。 付款汇总表 反映指定时间段内供应商的付款汇总情况。 可联查付款明细表。 付款明细表 反映指定时间段内供应商的付款明细情况。 可联查单据明细。 应付款分析 帐龄分析 按照发生日期和应付日期两种基准、单据和供应商两种 分析对象对应付款的时间分布进行分析。 通过设置帐龄段进行详细分析 。名师资料总结 - - -

17、精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 应付系统业务流程说明书 应付对帐单 提供某个时间段内供应商的应付单据核对功能，应付单 据包括发票、 应付单、 付款单、退款单及有关内部单据。 到期债务明细表 显示截止到系统日期止，已经到期的末核销的应付款及 过期天数。 无票应付款查询 无票应付帐款是指已经收货，但尚未开票结算（未记应 付帐）的应付帐款，通过处理该信息可为用户提供供应 商的应付帐款全貌，产生内部付款计划等。 预付款汇总表 分币别、分供应商汇总预付款。 预付款明细表 查询供应商的预付款明细单据。 预付款冲销查询 查询每笔预付款的历次冲销记录。 应付票据汇总表 汇总供应商的应付票据的付票、兑付信息。 其它分析 其它应付款明细表 查询其它应付款单据的信息，相关单据为“贷方科目” 为非应付帐款类明细科目的应付单和 “借方科目”为 非应付帐款类明细科目的付款单。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -