2022年并购商业计划书 .pdf

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1、篇一：并购重组商业计划书并购重组商业计划书第一章并购项目概要第二章公司介绍 并购方 一、 a 股份有限公司二、 b 有限公司（一）成功并购的下属企业之一（二）成功并购的下属企业之二三、地理位置与投资环境（一）公司所在地- （二）项目所在地第三章收购对象与项目一、项目a：有限公司（一）公司介绍（二）公司历史经营状况（三）历史财务状况表（四）项目介绍（五）重要荣誉二、项目b：（一）项目基本情况（二）建设施工条件（三）建设施工方法（四）项目工程进展三、项目投资价值分析（一）宏观分析（二）微观分析第五章并购整合策略一、并购整合的关键环节二、制订整合计划三、整合计划实施四、业务整合方法五、人力资源整合（

2、一）人力资源整合目标（二）人力资源整合策略六、文化整合策略第六章项目建设与管理一、组织结构（一） a 集团（二） b 公司（三） c 公司二、管理团队介绍三、管理人员的激励机制四、人力资源发展计划五、项目进度计划名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 9 页 - - - - - - - - - 六、项目工程进度管理体系（一）三级计划进度管理体系的建立与执行（二）三级计划进度管理体系的工作流程七、项目质量控制管理（一）项目管理方法（二）质量控制系统八、项目成本控制管

3、理第七章风险分析与规避对策一、政策、法律风险与规避二、收购风险及规避（一）收购风险分析（二）收购风险规避三、项目工程风险及规避（一）工程风险分析（二）工程风险防范四、市场与人力资源风险与规避第八章投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措说明二、财务分析条件说明三、收购a 公司（一） a 公司收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表四、 a 项目（一）收入预测（二）损益分析表（三）现金流量表五、 b 项目（一）收入预测表（二）损益分析表（三）现金流量表第九章财务分析一、财务分析说明二、财务资料预测1、销售收入明细表2、成本费用明细表3、薪金水平明细表4、固定资产明细表5、资产负债表6、利润及利润

4、分配明细表7、现金流量表8、财务指针分析1) 反映财务盈利能力的指针a. 财务内部收益率（firr）b. 投资回收期（ pt ）c. 财务净现值（ fnpv ）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 9 页 - - - - - - - - - d. 投资利润率e. 投资利税率f. 资本金利润率g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2) 反映项目清偿能力的指针a. 资产负债率b. 流动比率c. 速动比率d. 固定资产投资借款偿还期附件附表：1、营业执

5、照影本2、董事会名单及简历3、主要经营团队名单及简历4、专业术语说明5、有关证书生产许可证鉴定证书等6、注册商标7、企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8、演示文稿及报道9、场地租用证明10、工艺流程图11、项目市场成长预测图篇二：公司股权并购商业计划书模版1 第一部分摘要（整个计划的概括）一、公司简单描述二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方

6、案（资金筹措及投资方式）十二、财务分析1. 财务历史数据（前3 年 5 年销售汇总、利润、成长）2. 财务预计（后3 年 5年）3. 资产负债情况第二部分综述第一章、公司介绍一、公司的宗旨（公司使命的表述）二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1. 董事会2. 经营团队名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 9 页 - - - - - - - - - 3. 外部支持（外聘人士会计师事务所律师事务所顾问公司技术支持行业协会等）第二章、技术与产品一、技术

7、描述及技术持有二、产品状况1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）2. 产品特性3. 正在开发待开发产品简介4. 研发计划及时间表5. 知识产权策略6. 无形资产（商标知识产权专利等）三、产品生产1. 资源及原材料供应2. 现有生产条件和生产能力3. 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4. 原有主要设备及添置设备5. 产品标准、质检和生产成本控制6. 包装与储运第三章、市场分析一、市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段 （空白新开发高成长成熟饱和），产品排名及品牌状况五

8、、市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章、竞争分析一、无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章、市场营销一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）二、销售政策的制定（以往现行计划）三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况（代理商经销商直销商零售商加盟者等），各级资格认定标准及政策（销售量/ 回款期限付款方式应收账款货运方式折扣政策等）五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）1. 主要促销方

9、式2. 广告公关策略媒体评估七、产品价格方案1. 定价依据和价格结构2. 影响价格变化的因素和对策名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 9 页 - - - - - - - - - 八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3 年 5 年）销售额、占有率及计算依据第六章、投资说明一、资金需求说明（用量期限）二、资金使用计划及进度三、投资形式 （贷款利率利率支付条件转股普通股、优先股、 任股权对应价格等）四、

10、资本结构五、回报偿还计划六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间条件抵押利息等）七、投资抵押（是否有抵押抵押品价值及定价依据定价凭证）八、投资担保（是否有抵押担保者财务报告）九、吸纳投资后股权结构十、股权成本十一、投资者介入公司管理之程度说明十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）第七章、投资报酬与退出一、股票上市二、股权转让三、股权回购四、股利第八章、风险分析一、资源（原材料供应商）风险二、市场不确定性风险三、研发风险四、生产不确定性风险五、成本控制风险六、竞争风险七、政策风险八、财政风险（应收账款坏账）九、管理风险（含人事人员流动关键雇员依赖）

11、十、破产风险第九章、管理一、公司组织结构二、管理制度及劳动合同三、人事计划（配备招聘培训考核）四、薪资、福利方案五、股权分配和认股计划第十章、经营预测增资后 3 年 5 年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章、财务分析1. 销售收入明细表2. 成本费用明细表3. 薪金水平明细表名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 9 页 - - - - - - - - - 4. 固定资产明细表5. 资产负债表6. 利润及分配明细表7. 现金流量

12、表8. 财务指标分析（1）反映财务盈利能力的指标a. 财务内部收益率（firr）b. 投资回收期（ pt ）c. 财务净现值（ fnpv ）d. 投资利润率e. 投资利税率f. 资本金利润率g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析(2) 反映项目清偿能力的指标a. 资产负债率b. 流动比率c. 流动比率d. 固定资产投资借款偿还期第三部分附录一、附件1. 营业执照影印本2. 董事会名单及简历3. 主要经营团队名单及简历4. 专业术语说明5. 专利证书生产许可证鉴定证书等6. 注册商标7. 企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8. 简报及报道9. 场地租用证

13、明10. 工艺流程图11. 产品市场成长预测图二、附表1. 主要产品目录2. 主要客户名单3. 主要供货商及经销商名单4. 主要设备清单5. 主场调查表6. 预估分析表7. 各种财务报表及财务预估表篇三：并购商业计划书模板并购商业计划书模板世界顶级的投资家、世界股王沃伦巴菲特说过一句名言“当企业有形资产预期产生的价值大大超过市场收益率时，企业的价值就远远大于有形资产的价值”。 当您看完这本商务计划书，是否可以作这个断言呢？！1.0 项目概要 5 2.1 大陆希望集团股份有限公司 7 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14、 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 9 页 - - - - - - - - - 2.2 四川希望深蓝电力有限公司 7 2.2.1成功并购的下属企业之一 8 2.2.2成功并购的下属企业之二 8 2.3 地理位置与投资环境locations a nd environment 9 2.3.1公司所在地 - 四川省成都市 9 2.3.2项目所在地 - 四川省峨边县 10 3.1 项目 a：四川大渡河电力股份有限公司 11 3.1.1公司介绍 11 3.1.2公司历史经营状况 12 3.1.3历史财务状况表 12 3.1.4下属电站介绍 13 附图（下属电站） 143.1.5重

15、要荣誉 15 3.2 项目 b：金岩水电站（在建，收购100% 产权） 16 3.2.1项目基本情况 17 3.2.2建设施工条件 17 3.2.3建设施工方法 18 3.2.4项目工程进展 18 3.3 项目 c：杨沫输电项目（收购100% 产权）3.4 项目投资价值分析 19 3.4.1宏观分析 19 3.4.1微观分析 20 4.0 电力市场分析market analysis 21 4.1 中国电力市场状况 21 4.2 四川省电力供应状况 22 4.3 四川省电力供需平衡分析 23 4.4 峨边县电力需求分析 24 4.5 电力建设问题分析 24 4.6 峨边电力供应问题分析 25 4

16、.7 四川电力供应问题分析 26 4.7.1电源结构不合理 26 194.7.2电网稳定水平低 26 4.8 对当地经济发展的影响分析 27 5.0 并购整合策略5.1 并购整合的关键环节 27 5.2 制订整合计划 28 5.3 整合计划实施 28 5.4 业务整合方法 29 5.5 人力资源整合 30 5.5.1人力资源整合目标 30 5.5.2人力资源整合策略 31 5.6 文化整合策略 32 6.0 项目建设与管理 32 6.1 组织结构 32 6.1.1大陆希望集团the continental hope group 32 6.1.2希望深蓝公司the hope shenlan 34

17、 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 9 页 - - - - - - - - - 6.1.3金岩水电站the jinyan hydraulic power plant 35 6.2 管理团队介绍 35 6.3 管理人员的激励机制 396.4人力资源发展计划 39 6.5 项目进度计划 40 6.6 项目工程进度管理体系 40 6.6.1三级计划进度管理体系的建立与执行 40 6.6.2三级计划进度管理体系的工作流程 40 6.7 项目质量控制管理 41 6.7

18、.1项目管理方法 41 6.8 项目成本控制管理 42 7.0 风险分析与规避对策7.1 政策、法律风险与规避 42 7.2 收购风险及规避 42 7.2.1收购风险分析 42 7.2.2收购风险规避 44 7.3 项目工程风险及规避 45 7.3.1工程风险分析 45 7.3.2工程风险防范 45 7.4 市场与人力资源风险与规避 488.0 投资估算与资金筹措 488.1 投资估算与资金筹措说明48 8.2 财务分析条件说明 48 8.3 收购大电公司 49 8.3.1大电公司收入预测 49 8.3.3损益分析表 49 8.3.4现金流量表 50 8.4 金岩电站项目 50 8.4.1收入

19、预测 50 8.4.2损益分析表 51 8.4.3现金流量表 51 8.5 220kv杨沫输电线路项目 52 8.5.1收入预测表 52 8.5.2损益分析表 52 8.5.3现金流量表 53 10.0 财务分析一财务分析说明二财务资料预测1. 销售收入明细表2. 成本费用明细表5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771

20、001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 9 页 - - - - - - - - - 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 170

21、88100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 9 页 - - - - - - - - -