乌鲁木齐光纤预制棒项目商业计划书.docx
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1、泓域咨询/乌鲁木齐光纤预制棒项目商业计划书乌鲁木齐光纤预制棒项目商业计划书规划设计/投资分析/产业运营报告摘要2013年以前,光纤预制棒生产技术一直被国外垄断。自国家开始对进口于欧美和日本的光纤预制棒发起反倾销后,国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市场,从而也使得我国部分光纤光缆企业开始从国外企业中引进光纤预制棒制造工艺。2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造
2、的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。该光纤预制棒项目计划总投资2740.00万元,其中:固定资产投资2463.45万元,占项目总投资的89.91%;流动资金276.55万元,占项目总投资的10.09%。达产年营业收入2757.00万元,净利润424.27万元,达产年纳税总额264.72万元;达产年投资利润率20.65%,投资利税率25.15%,投资回报率15.48%,全部投资回收期7.96年,提供就业职位42个。乌鲁木齐光纤预制棒项目商业计划书目录第一章 项目概况第二章 背景及必要性第三章 市场分析、调研第四章 项目建设方案第五章 项目工程方
3、案第六章 运营管理模式第七章 风险评价分析第八章 SWOT分析第九章 实施安排方案第十章 项目投资分析第十一章 经济评价分析第十二章 项目总结第一章 项目概况一、项目名称及建设性质(一)项目名称乌鲁木齐光纤预制棒项目(二)项目建设性质该项目属于新建项目,依托xxx保税区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以光纤预制棒为核心的综合性产业基地,年产值可达3000.00万元。二、项目承办单位xxx有限公司三、战略合作单位xxx实业发展公司四、项目建设背景2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5
4、000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。2015年以来伴随国内光纤光缆的紧缺,国内光纤光缆厂商加速了光纤预制棒的扩产,但由于光棒对于良率要求较高、爬坡速度慢,整体扩张速率低于行业预期。同时海外也仅有康宁开始有选择的进行光棒产能提升,根据前瞻产业研究院预测,2017-2022年,全球光棒整体扩产速度维持在12%左右。xxx保税区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对
5、外开放,加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx保税区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xxx保税区,进一步巩固xxx保税区招商引资竞争力。五、投资估算及经济效益分析(一)项目总投资及资金构成项目预计总投资2740.00万元,其中:固定资产投资2463.45万元,占项目总投资的89.91%;流动资金276.55万元,占项目总投资的10.09%。(二)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(三)项目预期经济效益规划
6、目标项目预期达产年营业收入2757.00万元,总成本费用2191.31万元,税金及附加45.27万元,利润总额565.69万元,利税总额688.99万元,税后净利润424.27万元,达产年纳税总额264.72万元;达产年投资利润率20.65%,投资利税率25.15%,投资回报率15.48%,全部投资回收期7.96年,提供就业职位42个。十、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx保税区及xxx保税区光纤预制棒行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx保税区光纤预制棒产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需
7、求,拟建“乌鲁木齐光纤预制棒项目”,项目的建设能够有力促进xxx保税区经济发展,为社会提供就业职位42个,达产年纳税总额264.72万元,可以促进xxx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率20.65%,投资利税率25.15%,全部投资回报率15.48%,全部投资回收期7.96年,固定资产投资回收期7.96年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营
8、企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约
9、占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。第二章 背景及必要性一、项目承办单
10、位背景分析(一)公司概况公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质
11、优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专
12、业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管
13、理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。(二)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入2007.26万元,同比增长32.30
14、%(490.03万元)。其中,主营业业务光纤预制棒销售收入为1620.59万元,占营业总收入的80.74%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入421.52562.03521.89501.812007.262主营业务收入340.32453.77421.35405.151620.592.1光纤预制棒(A)112.31149.74139.05133.70534.792.2光纤预制棒(B)78.27104.3796.9193.18372.742.3光纤预制棒(C)57.8677.1471.6368.88275.502.4光纤预制棒(D)40.8454.4550.5
15、648.62194.472.5光纤预制棒(E)27.2336.3033.7132.41129.652.6光纤预制棒(F)17.0222.6921.0720.2681.032.7光纤预制棒(.)6.819.088.438.1032.413其他业务收入81.20108.27100.5396.67386.67根据初步统计测算,公司实现利润总额418.12万元,较去年同期相比增长38.54万元,增长率10.15%;实现净利润313.59万元,较去年同期相比增长32.88万元,增长率11.71%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元2007.26完成主营业务收入万元1620.59主营业务收入占
16、比80.74%营业收入增长率(同比)32.30%营业收入增长量(同比)万元490.03利润总额万元418.12利润总额增长率10.15%利润总额增长量万元38.54净利润万元313.59净利润增长率11.71%净利润增长量万元32.88投资利润率22.71%投资回报率17.03%财务内部收益率21.31%企业总资产万元6672.89流动资产总额占比万元30.56%流动资产总额万元2039.52资产负债率23.42%二、光纤预制棒项目背景分析2013年以前,光纤预制棒生产技术一直被国外垄断。自国家开始对进口于欧美和日本的光纤预制棒发起反倾销后,国外企业纷纷寻求与国内企业合作的方式以继续开拓中国市
17、场,从而也使得我国部分光纤光缆企业开始从国外企业中引进光纤预制棒制造工艺。随着国家在“宽带中国”、“全光网络”的不断实施,对从事光纤预制棒研发的企业的支持力度也不断加大,到目前为止,我国的光纤光缆企业已经初步掌握了光纤预制棒“PVCD+RIC/ODD”生产技术。然而从光纤预制棒的整体制造工艺上来看,不仅有棒本身的制造技术,还有更加复杂的OVD技术。因此,从技术的完整度上来看,我国离完全掌握光纤预制棒生产技术还有一段距离。截至2016年国内厂商的光纤预制棒产能为6677吨,自给能力为70%;预计到2017年将达到9000吨,按照1吨光棒大概拉3万芯公里光纤计算,这9000吨能够满足27000万芯
18、公里的光纤产能,而前6大光纤厂商的光纤产能是20300万芯公里,加上其他企业预计光纤总产能在25000万芯公里左右。也就是说到2017年,国内企业的光纤预制棒产能已经到位,基本能够达到自用,甚至有部分外销。从需求端来看,中国是世界上最大的光纤预制棒消费国,2014年消费量达到6639吨,占全球的比重为60.9%;截止到2016年底,中国光纤预制棒需求量为7630吨,同比增长了6.8%。我国光纤光缆企业早已超过100家,而正真掌握光纤预制棒生产工艺的企业寥寥数家,这些大型企业的光纤预制棒自给自足能力较强。但对于更多的中小企业来说,并不具备光纤预制棒生产能力和工艺技术,更多的是从国外进口,光纤成本
19、高昂。目前,我国光纤预制棒生产仍以国内的几个较大的光纤光缆公司为主,而各大企业在光纤预制棒的研发以及生产方面都是各自为政,产业的聚集度较低,从而导致我国光纤预制棒行业整体的竞争力与国外相比较低。截至2016年底,我国前六大光纤企业光棒产能共5200吨,预计到2017年底达到8150吨,即使其他企业的产能保持零增长,到2017年我国光纤预制棒总产能也会达到9627吨。光纤光缆光棒目前广泛服务于当前的网络时代,长距离的主干传输、光纤到户以及未来5G应用,都会在接下来的10年间推动光纤光缆光棒的向前发展。2016年全球光纤光缆市场增长率在11%左右,作为全球最大的光纤光缆市场,中国在其中扮演重要的角
20、色,其增长率超过全球其他所有地区的市场,增长率达到57%。而三大运营商的需求增长也达到50%以上。未来几年还会持续的增长,主要原因在于宽带升级所带来的光纤需求增长。据观察,当前光纤光缆需求量主要由光纤到户建设拉动,但是光纤到户建设存在时间节点,目前有些国家光纤到户建设已经趋于饱和,光纤需求量开始下降。尽管这种情况在中国未来几年不会发生,但是随着国内主要城市相继完成光改,光纤光缆需求量增速放缓将不可避免,因而可能会对未来光纤光缆产业发展带来消极影响。未来几年,中国光缆以及光棒产量仍会保持较快速度进行增长,预计到2022年,中国光缆产量将会达到9.02亿芯千米,光棒产量将会达到1.31万吨。三、光
21、纤预制棒项目建设必要性分析2010年之后,中国光纤厂商通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。全国光纤预制棒产能已从2010年的1080吨扩展到2015年5000吨左右,预计2017-2018全国光纤预制棒产能可达到6000吨,满足超过80%的光纤生产需求。考虑到光纤预制棒是光纤制造的主要成本所在,摆脱进口依赖后,光纤厂商能进一步降低原材料成本,进而提升其整体利率水平。据相关报告统计显示,2010年以来,美国、欧盟、日本、中国以及其它亚洲国家光纤预制棒的需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例均在98%左右,是全球光纤预制棒最主要的消费国家(地区)。而除中国以外,全球其它主要光纤预制棒消费市场需
22、求量处于相对较低甚至负增长的水平,产能严重过剩。2010年-2013年期间,美国光纤预制棒需求量总体呈下降趋势,由2010年的1550吨下降至2013年的1480吨,累计降幅接近5%。美国光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的23.36%下降至2013年预计的14.61%,累计下降近9个百分点。而且美国国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能逐年增长。2010年-2013年期间,日本光纤预制棒需求量也总体呈下降趋势,由2010年的950吨下降至2013年的900吨,累计降幅为5.26%。日本光纤预制棒需求量占全球需求量的比例也呈持续下降趋势,由2010年的14
23、.32%下降至2013年的8.89%,累计下降5.43个百分点。而且日本国内光纤预制棒处于严重供过于求的状态,过剩产能也是逐年大幅增长。2010年以来,尽管欧盟市场光纤预制棒需求量在逐渐增长,但需求量占全球总需求量的比例仅维持在6%-8%左右的较低水平,而且2010年-2013年期间,欧盟占全球光纤预制棒总需求量的比例由8.14%降至6.71%,处于下降趋势。而且,2010年-2013年期间,欧盟地区光纤预制棒也是处于产能严重过剩的状态。因此,短期内欧盟市场基本没有吸收其它国家(地区)进口产品的能力,欧盟仍将扮演光纤预制棒净出口的角色。就其它亚洲国家而言,尽管其光纤预制棒需求量在逐渐增长,但同
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