太原储能温控设备公司成立可行性报告_范文参考.docx

《太原储能温控设备公司成立可行性报告_范文参考.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《太原储能温控设备公司成立可行性报告_范文参考.docx（119页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询/太原储能温控设备公司成立可行性报告太原储能温控设备公司成立可行性报告xx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析16一、 储能温控与精密空调、工业制冷设备等有相似的技术要求16二、 相变材料冷却：利用相变材料发生相变进行吸热。18第三章 公司组建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20

2、五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、 财务会计制度27第四章 项目建设背景、必要性34一、 精密空调行业与储能温控行业有较高相似性及可比性34二、 温度对储能系统中的锂电池性能影响：34三、 储能温控的基本要求：控制单体电池表面温湿度+避免电池系统产生局部热点35四、 聚焦“六新”突破，全力打造一流创新生态36五、 着力实施扩大内需战略39六、 项目实施的必要性40第五章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事46三、 高级管理人员52四、 监事54第六章 发展规划分析56一、 公司发展规划56二、 保障措施60第七章 环保分析63一、 环境保护综述63二、 建设期大气环

3、境影响分析63三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析65六、 环境影响综合评价66第八章 项目选址方案67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 加快构建现代产业体系，积极融入新发展格局70四、 项目选址综合评价70第九章 项目风险分析71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势74第十章 进度计划75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二、 项目实施保障措施76第十一章 经济效益评价77一、 基本假设及基础参数选取77二、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表79利润及利

4、润分配表81三、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表83四、 财务生存能力分析85五、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86六、 经济评价结论87第十二章 投资方案88一、 编制说明88二、 建设投资88建筑工程投资一览表89主要设备购置一览表90建设投资估算表91三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十三章 项目综合评价99第十四章 附表附录101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资

5、估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资416.00万元，占xx投资管理公司40%股份；xx集团有限公司出资624万元，占xx投资管理公司60

6、%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29217.28万元，其中：建设投资24076.22万元，占项目总投资的82.40%；建设期利息615.39万元，占项目总投资的2.11%；流动资金4525.67万元，占项目总投资的15.49%。项目正常运营每年营业收入55400.00万元，综合总成本费用45455.12万元，净利润7267.87万元，财务内部收益率18.71%，财务净现值6417.78万元，全部投资回收期6.12年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。储能温控行业与精密空调行业具有较高的相似性，除技术相似性外，亦同样考验公司的预制化、模块化、定制化、智能化能力

7、。精密空调广泛运用于数据中心等对主设备运行环境有较高要求的行业。除满足基本的性能要求外，精密空调供应商同样需要提高其预制化、模块化、定制化、智能化能力，以满足下游非标性需求：1）通过预制化&模块化，提高效率、降低成本；2）通过定制化，满足项目的地域环境、建筑结构、温湿度要求等多样性需求。3）搭配智能控制系统，实现状态查询、报警分析、参数设定等远程智能控制功能。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息

8、为准）二、 注册资本1040万元三、 注册地址太原xxx四、 主要经营范围经营范围：从事储能温控设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌

9、影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12685.3710148.309514.03负债总额4656.213724.973492.16股东权益合计8029.166423.336021.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29110.8423288.6721833.13营业利润4894.563

10、915.653670.92利润总额4190.533352.423142.90净利润3142.902451.462262.89归属于母公司所有者的净利润3142.902451.462262.89（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备

11、，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12685.3710148.309514.03负债总额4656.213724.973492.16股东权益合计8029.166423.336021.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入29110.8423288.6721833.13营业利润4894.563915.653670.92利润总额4190.533352.423142.90净利润3

12、142.902451.462262.89归属于母公司所有者的净利润3142.902451.462262.89六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事储能温控设备公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由看当前储能温控市场格局，从产品生产能力找参与者竞争优势意义不大当前储能温控市场参与者主要由具备技术相似性的行业参与者跨行业切入。从当前储能温控市场格局看，主要参与者均是由精密空调、工业制冷设备等行业切入，探讨谁能做储能温控产品问题意义不大，在高相似性行业中已形成规模并有技术积累的企业切入储能温控行业的生产难度不高。“十四五”时期我国进入了新发展阶段，虽然我们面临国际环境变化以

13、及国内经济发展结构性、体制性、周期性问题相互交织带来的困难和挑战，但继续发展仍具有多方面的优势和条件。同时也要清醒认识到，我市发展不平衡不充分的问题尚未根本解决，经济总量不大、产业结构不优、创新能力不强、综合承载力不高等问题依然突出，生态环境保护、重点领域改革、民生福祉改善等任务仍然艰巨。增强机遇意识，保持战略定力，发扬斗争精神，努力在危机中育先机、于变局中开新局，在率先转型发展蹚新路中彰显省会担当。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模

14、项目建成后，形成年产xxx套储能温控设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积77453.84，其中：生产工程48849.57，仓储工程14067.90，行政办公及生活服务设施6328.94，公共工程8207.43。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29217.28万元，其中：建设投资24076.22万元，占项目总投资的82.40%；建设期利息615.39万元，占项目总投资的2.11%；流动资金4525.67万元，占项目总投资的15.49%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：55400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45455.12万元。3、净利润（NP）：7

15、267.87万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.12年。5、财务内部收益率：18.71%。6、财务净现值：6417.78万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 行业、市场分析一、 储能温控与精密空调、工业制冷设备等有相似的技术要求储能温控与精密空调、工业制冷设备等具有较高的技术要求相似性。概括来说，储能

16、温控的工作对象电池系统、精密空调的工作对象如数据中心、以及工业制冷设备的工作对象如工业机组等，对温控的要求有较高的相似性，具体表现为：对温度、湿度有高恒定性要求：必须控制设备处在恒温恒湿环境的状态中，以避免设备及内部电子元件烧毁甚至引发火灾。有在户外工况下正常工作的能力：要求有较好的过滤空气杂质（风冷）、液体杂质（液冷）能力，以防止杂质进入温控系统或设备中。长时间稳定运行的能力：设备通常需要长时间不间断运行，因此对应要求温控设备有7*24小时不间断稳定运行的能力。液冷中，要求管路中的冷却液不能泄露：一旦管路中的冷却液发生泄漏，会引发设备进水短路，毁坏设备甚至引发火灾。看当前储能温控市场格局，从

17、产品生产能力找参与者竞争优势意义不大当前储能温控市场参与者主要由具备技术相似性的行业参与者跨行业切入。从当前储能温控市场格局看，主要参与者均是由精密空调、工业制冷设备等行业切入，探讨谁能做储能温控产品问题意义不大，在高相似性行业中已形成规模并有技术积累的企业切入储能温控行业的生产难度不高。基于参与者原有行业，当前市场参与者主要可分为三类：精密空调设备企业：集装箱储能与集装箱数据中心的温控具备相似性。各企业进展：1）英维克：2020年起推出储能温控系列产品，并批量运用于国内外各种储能应用场景；2）申菱环境：工业空调在大型电力设施中已有应用，电化学储能温控研发布局中；3）艾特网能：拥有储能领域的技

18、术能力和方案储备，但目前暂未批量生产和销售；4）依米康：在储能温控方面正沿着既有的规划推进对应技术的研究和产品研发，目前尚处于保密阶段，尚未应用到实际。工业制冷设备企业：在工业装置用纯水冷却设备中有技术积累，拥有对温度控制的精度，切入储能温控的液冷设备中具有技术相似性。各企业进展：1）同飞股份：已与阳光储能进行了产品和服务的对接，目前业务进展顺利，但业务量暂时较小；2）高澜股份：已有基于成熟的液冷产品，目前积极推进市场拓展，已与宁德时代等公司有合作。汽车热管理系统企业：在电动客车热管理系统中有技术积累，相似性来自于温控对象均为锂电池、均需应对户外工况变化。各企业进展：1）松芝股份：21H1已成

19、为宁德时代、远景能源等客户的储能温控供应商，预计21年内开始供货并形成销售收入；2）奥特佳：对主要储能系统客户的产品已经正式量产出货。各公司参与储能温控行业的竞争优势，需要从预制化、模块化、定制化、智能化能力等非标化软实力入手，从而提高业务的效率、成本、服务、技术能力。二、 相变材料冷却：利用相变材料发生相变进行吸热。市场空间测算：预计25年温控市场达211亿元，21-25年CAGR达到96%测算结果：1）预计21年全球储能温控市场空间14亿元，其中风冷、液冷分别占比80%/20%；2）预计25年市场空间达到211亿元，其中风冷、液冷分别占比58%/42%；3）21-25年CAGR达95.9%

20、。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏

21、观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、储能温控设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xxx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资

22、成立。其中：xxx（集团）有限公司出资416.00万元，占xx投资管理公司40%股份；xx集团有限公司出资624万元，占xx投资管理公司60%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、

23、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责

24、本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及

25、时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、

26、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同

27、规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分

28、析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、张xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至

29、2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、吕xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、谭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就

30、职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、于xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、廖xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、彭xx

31、，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，

32、在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前

33、公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润

34、分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的

35、情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如

36、因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公

37、司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的

38、50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利

39、润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须

40、由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目建设背景、必要性一、 精密空调行业与储能温控行业有较高相似性及可比性储能温控行业与精密空调行业具有较高的相似性，除技术相似性外，亦同样考验公司的预制化、模块化、定制化、

41、智能化能力。精密空调广泛运用于数据中心等对主设备运行环境有较高要求的行业。除满足基本的性能要求外，精密空调供应商同样需要提高其预制化、模块化、定制化、智能化能力，以满足下游非标性需求：1）通过预制化&模块化，提高效率、降低成本；2）通过定制化，满足项目的地域环境、建筑结构、温湿度要求等多样性需求。3）搭配智能控制系统，实现状态查询、报警分析、参数设定等远程智能控制功能。受数据中心建设需求爆发，精密空调行业经历了14-19年的行业高增期，因此，选取数据中心的精密空调行业做横向对比，以分析预测中期层面储能温控行业的市场格局发展方向。2014年为中国数据中心行业爆发的元年，14-19年中国数据中心市

42、场空间从372亿元增长至1541亿元，CAGR+32.9%。受大行业高增速带动，国内机房空调市场亦有较大增长，14-19年市场空间从34.6亿元增长至57.4亿元，CAGR+10.7%。二、 温度对储能系统中的锂电池性能影响：容量衰减：高温下活性锂离子电池损失，导致磷酸铁锂电池的容量衰减，使得电池储能系统的实际运行容量快速衰减。热失控：在电池的充放电过程中，一部分化学能（放电）或电能（充电）会转变成热能，若热能无法及时散出、在电池内部积聚形成高温，可能会导致正负极发生短路，引起燃烧、爆炸等安全问题。而在储能系统中，一个电池热失控，可能引发连锁效应，造成重大事故。低温特性：低温下电解质的传输性能

43、、锂的扩散速度、电极和电解质界面处的电荷转移速度均会显著下降，因而锂电池的容量亦会下降。因此锂电池在低温下循环可能会导致锂在负极析出、积聚，形成锂枝晶，轻则造成不可逆的容量损失、降低电池的容量和热安全性，重则刺破隔膜造成短路。因此，在储能系统中，温控的要求包括：控制单体电池的表面温湿度：保持最佳工作温湿度，1）温度+15C-+35C；2）相对湿度在5%-95%之间且无冷凝水；避免电池系统中产生局部热点：电池间的温差不超过5C，避免产生局部热点。三、 储能温控的基本要求：控制单体电池表面温湿度+避免电池系统产生局部热点温度对电化学储能系统中的锂电池容量、功率和安全性等性能都有很大的影响，因而在实

44、际应用中，需要进行有效的电池热管理。与动力电池系统相比，储能系统聚集的电池数目更多，电池容量和功率也更大：大量的电池紧密排列在一个空间内，运行工况复杂多变，时而高倍率，时而低倍率，容易造成产热不均匀、温度分布不均匀、电池间温差较大等问题。而这些问题可能会导致部分电池的充放电性能、容量和寿命等下降，从而影响整个储能系统的性能，严重时会引发热失控，造成安全事故。四、 聚焦“六新”突破，全力打造一流创新生态坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把“六新”作为转型发展蹚新路的方向目标、路径要求和战略举措，以建设国家可持续发展议程创新示范区为引领，全面实施创新驱动战略、人才兴市战略，着力营造鼓励大胆创新

45、、勇于创新、包容创新的良好氛围，打造特色鲜明的国家创新型城市。（一）坚决打赢“六新”攻坚战。围绕“六新”抓项目、建生态、优服务、定标准，充分发挥太原作为全省战略性新兴产业创新策源地的作用。抢占新基建先机，加快“AI+5G”与高端制造、城市管理、交通物流、远程医疗、远程教育、文化旅游等应用场景深度融合，实现5G网络及商用全覆盖。强化新技术攻关，围绕新一代信息技术、生命科学技术、先进制造技术、能源技术、新材料技术等领域，集中突破一批关键共性技术、前沿引领技术，抢占科技创新制高点。做大新材料优势，聚焦特种金属、碳基、生物基等新材料，强化产品、工艺和技术攻关，力争在产业链高端环节和价值链高附加值环节取

46、得明显突破。提升新装备水平，促进采煤机械、轨道交通、通用航空、机器人、微电子、高端工程机械等向成套化、系列化方向发展，推动高端装备制造业成链成群。做优新产品品牌，以高端化、智能化、绿色化、个性化、品牌化为引领，大力开发市场竞争力强、附加值高的拳头产品，实现由“太原产品”向“太原品牌”转变、由“地方品牌”向“全国品牌”“国际品牌”跃升。扩大新业态规模，聚焦智能制造、智慧物流、智慧农业、智慧交通和智慧城市等领域，大力推进跨界融合，不断创造新需求，培育新业态，推动创新成果与经济社会各领域深度融合。（二）大力培育战略科技力量。实施重大科技创新平台建设行动，集中力量建设创新策源地。积极融入国家创新战略布局，争取国家信创技术创新中心、国家碳纤维及其复合材料技术创新中心落地我市，着力打造信息技术应用创新“全生态”，建成国际领先的高性能碳纤维及其复合材料研发基地。瞄准国内先进水平、对标世界一流标准，积极谋划建设国家实验室，集中布局一批国家级、省级重点实验室，大幅提升科技研发水平。依托重点企业和科研院所，完善共性基础技术供给体系，建设一批开放型科技成果中试基地。积极推进与中国科学院的科技合作，推动先进技术、成果和产品落地转化。支持以“公参民”“合伙制”等形式组建新型研发机构